【文章內容簡介】 交易性金融資產(chǎn)180,68,應收票據(jù)5,235,4,116,應收賬款62,262,61,939,預付款項17,377,26,399,應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款22,043,68,413,買入返售金融資產(chǎn)存貨50,578,52,179,一年內到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)104,100,流動資產(chǎn)合計207,625,242,511,非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資12,710,14,128,投資性房地產(chǎn)17,754,18,085,固定資產(chǎn)67,710,76,798,在建工程9,916,3,249,工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)11,857,13,232,開發(fā)支出商譽長期待攤費用1,559,748,遞延所得稅資產(chǎn)328,328,其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計121,835,126,570,資產(chǎn)總計329,461,369,082,流動負債：短期借款68,000,60,350,000向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)6,179,3,000,應付賬款20,802,20,240,預收款項2,353,11,223,賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬2,254,2,612,應交稅費1,620,10,992,應付利息100,124,應付股利23,3,281,其他應付款12,179,16,158,應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債其他流動負債524,流動負債合計114,038,127,983,非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款800,800,預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計800,800,負債合計114,838,128,783,股東權益：股本121,778,121,778,資本公積53,281,53,281,減：庫存股盈余公積24,181,24,181,一般風險準備未分配利潤299,25,596,外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計199,541,224,838,少數(shù)股東權益15,081,15,460,股東權益合計214,622,240,298,負債和股東權益合計329,461,369,082,公司法定代表人：范建國 主管會計工作負責人：高洪 會計機構負責人：秦德陽母公司資產(chǎn)負債表 2009年6月30日編制單位:杭州天目山藥業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金29,639,9,085,交易性金融資產(chǎn)180,68,應收票據(jù)應收賬款6,277,2,752,預付款項6,043,6,043,應收利息應收股利其他應收款39,850,72,158,存貨1,628,775,一年內到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計83,619,90,883,非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款3,796,4,075,長期股權投資120,670,128,658,投資性房地產(chǎn)17,754,18,085,固定資產(chǎn)18,632,19,384,在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)4,333,4,663,開發(fā)支出商譽長期待攤費用232,遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計165,420,174,868,資產(chǎn)總計249,039,265,752,流動負債：短期借款33,000,33,000,交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款403,403,預收款項2,348,4,592,應付職工薪酬510,489,應交稅費381,7,714,應付利息54,66,應付股利23,23,其他應付款11,983,11,980,一年內到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計48,705,58,270,非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計48,705,58,270,股東權益：股本121,778,121,778,資本公積54,267,54,267,減：庫存股盈余公積24,130,24,130,未分配利潤157,7,304,外幣報表折算差額股東權益合計200,333,207,481,負債和股東權益合計249,039,265,752,公司法定代表人：范建國 主管會計工作負責人：高洪 會計機構負責人：秦德陽合并利潤表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業(yè)總收入141,722,142,090,其中：營業(yè)收入141,722,142,090,利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本165,387,132,024,其中：營業(yè)成本89,380,76,192,利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加1,064,1,398,銷售費用59,330,33,461,管理費用18,154,16,160,財務費用2,476,資產(chǎn)減值損失2,541,2,335,加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）53,329,投資收益（損失以“－”號填列）2,376,其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“－”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）25,988,9,736,加：營業(yè)外收入1,417,458,減：營業(yè)外支出195,266,其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）24,766,9,929,減：所得稅費用908,3,465,五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）25,675,6,463,歸屬于母公司所有者的凈利潤25,296,6,453,少數(shù)股東損益379,9,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益公司法定代表人：范建國 主管會計工作負責人：高洪 會計機構負責人：秦德陽母公司利潤表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業(yè)收入6,014,2,189,減：營業(yè)成本1,750,420,營業(yè)稅金及附加143,116,銷售費用2,104,794,管理費用7,804,6,813,財務費用1,297,1,548,資產(chǎn)減值損失1,388,845,加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）53,329,投資收益（損失以“－”號填列）5,038,其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）8,088,8,679,加：營業(yè)外收入967,295,減：營業(yè)外支出26,1,其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）7,147,8,385,減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）7,147,8,385,公司法定代表人：范建國 主管會計工作負責人：高洪 會計機構負責人：秦德陽合并現(xiàn)金流量表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金106,018,102,687,客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還165,286,收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金85,057,110,256,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計191,241,213,229,購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金36,176,39,380,客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金20,109,20,957,支付的各項稅費24,534,18,619,支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金89,304,112,434,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計170,123,191,392,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21,117,21,837,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金1,800,11,785,取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額21,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計1,800,11,806,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金6,404,2,815,投資支付的現(xiàn)金24,786,質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計6,404,27,602,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,604,15,795,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金42,000,40,400,發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金31,720,24,籌資活動現(xiàn)金流入小計73,720,40,424,償還債務支付的現(xiàn)金32,350,52,790,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金5,093,2,002,其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金31,751,籌資活動現(xiàn)金流出小計69,195,54,792,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,524,14,368,四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額21,037,8,327,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額28,804,20,702,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額49,841,12,375,公司法定代表人：范建國 主管會計工作負責人：高洪 會計機構負責