【文章內(nèi)容簡介】 0。 對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入。 對于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志。 手工對賬 （1）在自動對賬窗口，對于一些應(yīng)勾對而未勾對上的賬項(xiàng)，可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整。 （2）對賬完畢，單擊“檢查”按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊“確認(rèn)”按鈕。注意： 在自動對賬不能完全對上的情況下，可采用手工對賬。 輸出余額調(diào)節(jié)表 （1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“余額調(diào)節(jié)表”命令，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口。 （2）選擇科目“100201工行存款”。 （3）單擊“查看”或雙擊該行，即顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （4）單擊“打印”按鈕，打印銀行存款余額調(diào)節(jié)表。四、工資系統(tǒng) 1．建立工資賬套 工資類別個數(shù)：多個；核算幣種：人民幣RMB；要求代扣個人所得稅：不進(jìn)行扣零處理；人員編碼長度：3位；啟用日期：2004年12月。 2．基礎(chǔ)信息設(shè)置 （1）人員類別設(shè)置 經(jīng)理人員、管理人員、經(jīng)營人員、開發(fā)人員。 （2）工資項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎勵工資數(shù)字82增項(xiàng)交補(bǔ)數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請假扣款數(shù)字82減項(xiàng)養(yǎng)老保險金數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)請假天數(shù)數(shù)字82其他 （3）人員檔案設(shè)置 工資類別1：正式人員 部門選擇：所有部門 工資項(xiàng)目：基本工資、獎勵工資、交補(bǔ)、應(yīng)發(fā)合計(jì)、請假扣款、養(yǎng)老保險金、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)、代扣稅、請假天數(shù)。 計(jì)算公式：工資項(xiàng)目定義公式請假扣款請假天數(shù)*20養(yǎng)老保險金（基本工資+獎勵工資）*交補(bǔ)iff（人員類別=“經(jīng)理人員”O(jiān)R人員類別=“經(jīng)營人員”，100，50） 人員檔案：人員編碼人員姓名部門名稱人員類別賬號中方人員是否計(jì)稅101張子儀總經(jīng)理辦公室經(jīng)理人員20040060001是是102邱澤陽財(cái)務(wù)部經(jīng)理人員20040060002是是103吳彥祖財(cái)務(wù)部管理人員20040060003是是104章敏財(cái)務(wù)部管理人員20040060004是是201張家輝漢口銷售分部經(jīng)理人員20040060005是是202林若蘭武昌銷售分部經(jīng)營人員20040060006是是203孫浩漢陽銷售分部經(jīng)理人員20040060007是是204賈敬聞沌口銷售分部經(jīng)營人員20040060008是是401周渝民研發(fā)室經(jīng)理人員20040060009是是402陸毅研發(fā)室開發(fā)人員20040090010是是注：以上所有人員的代發(fā)銀行均為工商銀行中關(guān)村分處理。 工資類別2：臨時人員 部門選擇：漢口銷售分部、研發(fā)室 工資項(xiàng)目：基本工資、獎勵工資人員編制人員姓名部門名稱人員類別賬號411王心凌漢口銷售分部經(jīng)營人員20040012301412蔡琳研發(fā)室開發(fā)人員20040012302 （4） 銀行名稱 工商銀行中關(guān)村分處理；賬號定長為11。 3． 工資數(shù)據(jù)（1）12月初人員工資情況 正式人員工資情況：姓名基本工資獎勵工資張子儀6000600邱澤陽4000400吳彥祖3000300章敏2500200張家輝3000300林若蘭2000200孫浩5500550賈敬聞2000200周渝民5500550陸毅4500450臨時人員工資情況：姓名基本工資獎勵工資王心凌3000300蔡琳4000400 （2）12月份工資變動情況 考勤情況：賈敬聞?wù)埣?天；張家輝請假1天。 因需要，決定招聘李麗珍（編號403）到研發(fā)室擔(dān)任開發(fā)人員，以補(bǔ)充技術(shù)力量，其基本工資3000元，無獎勵工資代發(fā)工資銀行賬號20040090011。 因去年漢口銷售分部推廣產(chǎn)品業(yè)績較好，每人增加獎勵工資300元。 4．代扣個人所得稅 計(jì)稅基數(shù)1000。 5．工資分?jǐn)?應(yīng)付工資總額等于工資項(xiàng)目“等級工資+獎勵工資”，應(yīng)付福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險金也以此為計(jì)提基數(shù)。 工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄：工資分?jǐn)偛块T工資總額應(yīng)付福利費(fèi)（16%）工會經(jīng)費(fèi)（2%）職工教育經(jīng)費(fèi)（%）養(yǎng)老保險金（15%）科目編碼科目編碼科目編碼借方貸方借方貸方借方貸方總經(jīng)理辦公室經(jīng)理人員550201215155020221535502072181財(cái)務(wù)部經(jīng)理人員55020121515502022153管理人員55020121515502022153漢口銷售分部經(jīng)理人員5501215155012153武昌銷售分部經(jīng)營人員5501215155012153漢陽銷售分部經(jīng)理人員5501215155012153沌口銷售分部經(jīng)營人員5501215155012153研發(fā)室經(jīng)理人員41050121514105012153開發(fā)人員41010221514101022153五、固定資產(chǎn)系統(tǒng)1．初始設(shè)置 （1）控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說明我同意啟用月份折舊信息本賬套計(jì)提折舊折舊方法：平均年限法折舊匯總分配周期：1個月當(dāng)（月初已計(jì)提月份=可使用月份1）時，將剩余折舊全部提足編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112固定資產(chǎn)編碼方式：按“類別編碼+部門編碼+序號”自動編碼卡片序號長度為3財(cái)務(wù)接口與財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬對賬科目：固定資產(chǎn)對賬科目：1501固定資產(chǎn)累計(jì)折舊對賬科目：1502累計(jì)折舊 補(bǔ)充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)默認(rèn)入賬科目：1501，累計(jì)折舊默認(rèn)入賬科目：1502（2）資產(chǎn)類別編碼類別名稱凈殘值率單位計(jì)提屬性01交通運(yùn)輸設(shè)備6%正常計(jì)提011經(jīng)營用設(shè)備6%正常計(jì)提012非經(jīng)營用設(shè)備6%正常計(jì)提02電子設(shè)備及其他通信設(shè)備6%正常計(jì)提021經(jīng)營用設(shè)備6%臺正常計(jì)提022非經(jīng)營用設(shè)備6%臺正常計(jì)提 （3）部門及對應(yīng)折舊科目部門對應(yīng)折舊科目綜合管理部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)銷售部營業(yè)費(fèi)用采購部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)生產(chǎn)部制造費(fèi)用/折舊費(fèi) （4）增減方式的對應(yīng)入賬科目增減方式目錄對應(yīng)入賬科目增加方式直接購入100201，工行存款減少方式毀損1701，固定資產(chǎn)清理 （5）原始卡片固定資產(chǎn)名稱類別編號所在部門增加方式可使用年限開始使用日期原值累計(jì)折舊對應(yīng)折舊科目名稱轎車012總經(jīng)理辦公室直接購入6215470管理費(fèi)用/折舊費(fèi)索尼攝像機(jī)022總經(jīng)理辦公室直接購入528900管理費(fèi)用/折舊費(fèi)打印機(jī)022總經(jīng)理辦公室直接購入53510管理費(fèi)用/折舊費(fèi)液晶多媒體021研發(fā)室直接購入56490制造費(fèi)用/折舊費(fèi)液晶多媒體021研發(fā)室直接購入56490制造費(fèi)用/折舊費(fèi)合計(jì)260860注：凈殘值率均為6%，使用狀況均為“在用”，折舊方法均采用平均年限法（一）。 2． 日常處理 12月份固定資產(chǎn)管理發(fā)生業(yè)務(wù)如下： （1）12月12日，研發(fā)室部購買筆記本電腦一臺，價值9500元，凈殘值率6%，預(yù)計(jì)使用年限為6年。 （2）12月16日，總經(jīng)理辦公室的轎車添置新配件8000元。 （3）12月23日，總經(jīng)理辦公室的打印機(jī)移交采購部。 （4）12月28日，研發(fā)室部毀損液晶多媒體一臺。 （5）12月31日，計(jì)提本月折舊費(fèi)用。六、 應(yīng)收款1．初始設(shè)置（1）控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收款核銷方式按余額控制科目依據(jù)按客戶產(chǎn)品銷售科目依據(jù)按存貨預(yù)收款核銷方式按余額制單方式明細(xì)到單據(jù)匯兌損益方式月末處理壞賬處理方式應(yīng)收余額百分比現(xiàn)金折扣是否顯示√ 錄入發(fā)票顯示提示信息√ （2）設(shè)置科目科目類別設(shè)置方式基本科目設(shè)置應(yīng)收科目（本幣）：1131預(yù)收科目（本幣）：2131應(yīng)交增值稅科目：21710102銷售收入科目：5101控制科目設(shè)置所有客戶的控制科目：應(yīng)收科目：1131預(yù)收科目：2131結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式：現(xiàn)金支票；幣種：人民幣；科目：100201結(jié)算方式：轉(zhuǎn)賬支票；幣種：人民幣；科目：100201 (3)壞賬準(zhǔn)備設(shè)置控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置提取比例%壞賬準(zhǔn)備期初余額123壞賬準(zhǔn)備科目1141對方科目550207 （4）賬齡區(qū)間序號起止天數(shù)總天數(shù)010—30300231—60600361—90900491—12012005121以上 （5）存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱1生產(chǎn)用原材料2產(chǎn)成品 201打印紙 20101普通紙 20102