【正文】 ”光盤100張，單價40元，貨稅款暫欠，商品以驗收入庫，適用稅率17%。 余額：科目名稱打印紙B5打印紙A4合計直接材料（410101）直接人工（410102）制造費用（410103）折舊費（410104）合計 會計科目：1133其他應(yīng)收款 （3）明細(xì)科目權(quán)限 （5）項目目錄項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項目大類生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本（4101）直接材料（410101）直接人工（410102）制造費用（410103）折舊費（410104）其他（410105）項目分類1．借其他業(yè)務(wù)支出（5405）貸借制造費用（410103）項目核算借利潤分配（3141）貸貸應(yīng)交稅金（2171）應(yīng)付工資（2151）短期借款（2101）貸借生產(chǎn)用原材料（121101）數(shù)量核算借噸借預(yù)付賬款（1151）供應(yīng)商往來借工行存款（100201）銀行日記借 分類編碼分類名稱 101總經(jīng)理辦公室綜合管理204沌口銷售分部售配套用品102財務(wù)部財務(wù)管理3采購部采購供應(yīng) 3．設(shè)置基礎(chǔ)檔案 2．操作人員設(shè)置及分工（1）01 結(jié)算方式編碼級次：12 該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣（RMB）；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計制度；賬套主管：邱澤陽；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。 該企業(yè)的分類方案如下： 科目編碼級次：42222（6）數(shù)據(jù)精度邱澤陽（口令：1）——賬套主管具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。 具有總賬子系統(tǒng)的填制憑證、自動轉(zhuǎn)賬定義、自動轉(zhuǎn)賬生成、憑證查詢、明細(xì)賬查詢操作權(quán)限。0102機關(guān)20041201003上海天全咨詢公司天全咨詢020303265821211148565工行58963231上海市徐匯區(qū)東一路19號200432二、總賬系統(tǒng)初始化 1．總賬控制參數(shù)選項卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時控制支票控制科目余額控制打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號由系統(tǒng)編號外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制客戶往來款項和供應(yīng)商往來款項在應(yīng)收款系統(tǒng)核算賬簿賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁會計日歷會計日歷為1月1日——12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設(shè)為2位部門、個人、項目按編碼方式排序中行存款（100202）銀行日記借美元其他原材料（121102）材料成本差異（1232）待處理流動資產(chǎn)損溢（191101）貸貸貸貸折舊費（410104）項目核算借借工資（550201）部門核算借招待費（550205）部門核算借 自行開發(fā)項目2． 操作員“章敏”只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款等5個科目的明細(xì)賬查詢權(quán)限。余額：借189120元日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期20041025轉(zhuǎn)118東職學(xué)院銷售商品借100000林若蘭P1112004102520041110轉(zhuǎn)15四海公司銷售商品借89120林若蘭Z11120041110三、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)： 光谷高新銀行賬的啟用日期為2004/12/01，未達(dá)賬項一筆，系銀行已收企業(yè)未收款30000元。40000 2．自動轉(zhuǎn)賬定義 （1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。 （5）單擊“對賬單期初未達(dá)項”按鈕，進(jìn)入“銀行方期初”窗口。 錄入銀行對賬單 銀行對賬 手工對賬 輸出余額調(diào)節(jié)表四、工資系統(tǒng) 工資項目：基本工資、獎勵工資人員編制人員姓名部門名稱人員類別賬號411王心凌漢口銷售分部經(jīng)營人員20040012301412蔡琳研發(fā)室開發(fā)人員20040012302 工商銀行中關(guān)村分處理；賬號定長為11。 因需要，決定招聘李麗珍（編號403）到研發(fā)室擔(dān)任開發(fā)人員，以補充技術(shù)力量，其基本工資3000元，無獎勵工資代發(fā)工資銀行賬號20040090011?？刂茀?shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說明我同意啟用月份折舊信息本賬套計提折舊折舊方法：平均年限法折舊匯總分配周期：1個月當(dāng)（月初已計提月份=可使用月份1）時，將剩余折舊全部提足編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112固定資產(chǎn)編碼方式：按“類別編碼+部門編碼+序號”自動編碼卡片序號長度為3財務(wù)接口與財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬對賬科目：固定資產(chǎn)對賬科目：1501固定資產(chǎn)累計折舊對賬科目：1502累計折舊六、 （5）存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱1生產(chǎn)用原材料2產(chǎn)成品301輔材303配套軟件120150200412012002打印紙A48X箱2010217自制、銷售有 注意 普通發(fā)票：開票日期發(fā)票號客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量單價金額20041025F001東職學(xué)院沌口銷售分部1131金算盤19925099650 （2）存貨檔案存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位所屬分類稅率存貨屬性批次管理計劃價/售價參考成本參考售價啟用日期1001原紙銅板紙噸117銷售、外購、生產(chǎn)耗用張3010117外購、銷售22002500200412013006購銷存管理子系統(tǒng)G版套3030217外購、銷售020041201 （6）銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別是否默認(rèn)值1批發(fā)銷售出庫否2零售銷售出庫是3代銷銷售出庫否 （9）發(fā)運方式發(fā)運方式編碼發(fā)運方式名稱01公路02航空 業(yè)務(wù)范圍：有外幣業(yè)務(wù)，啟用月份為12月。 ；控制超現(xiàn)存量發(fā)貨；銷售報價不含稅；銷售計劃金額不含稅；無信用額度控制；無最低售價控制。硬件庫其他原材料（121102）生產(chǎn)成本/直接材料(410101)盤盈入庫 (5) 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：提取比例“%”，期初余額“123”，科目“1141”，對方科目“550207”。 科目設(shè)置：應(yīng)付科目“2121”，預(yù)付科目“1151”，采購科目“120101”，采購稅金科目“21710101”，其他可暫不設(shè)置。 （1）采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)30產(chǎn)品庫2004打印紙B5（）576825201000 （3）12月 8日，收到武漢清華紫光分公司提供的清華紫光17英寸顯示器，共計30臺，商品已驗收入硬件庫，并收到專用發(fā)票一張，發(fā)票號AS8751，單價2200元，總金額77220元，已用轉(zhuǎn)賬支票支付，支票號2356，銀行賬號8316587962。同時開據(jù)銷售專用發(fā)票一張，發(fā)票號48702。 （9）12月28日，武昌銷售分部，喜洋洋裝飾公司退回清華紫光美麗瓏套裝1套，無稅單價11499元，入硬件庫。 （2）12月 5日，漢口銷售分部，從生產(chǎn)部調(diào)撥打印紙B5（批號5768）和憑證套打紙8X（批號5902）各500箱。 （6）12月15日，漢口銷售分部，領(lǐng)取樣品打印紙B5（批次6001）和憑證套打紙8X（批號5903）各1箱。 2004年12月存貨業(yè)務(wù)如下： （4）12月30 日，調(diào)整12月10日出售給武漢東湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院的“商務(wù)之旅”光盤的出庫成本500元。 （7）12月20日，武昌銷售分部，向深圳四海公司銷售清華紫光17英寸顯示器一臺，單價2500元。 （3）12月 9日，武昌銷售分部，收到贈品—清華紫光17英寸顯示器一臺，單價2200元。 （10）12月 29日，武昌銷售分部，從硬件庫發(fā)出清華紫光顯示器，共計20臺，按參考售價出售，委托上海天全咨詢代為銷售，貨已發(fā)出還未結(jié)算，在銷售過程中發(fā)生銷售費用500元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給深圳四海公司，發(fā)票號68705，款未收。九、銷售管理 （4）12月 8日，收到向武漢清華紫光分公司所訂的清華紫光金禧電腦，入庫數(shù)量50套，單價9659元，已驗收入硬件庫。1000材料庫1001原紙期初材料成本差異：25 11月30日，漢口銷售分部，從產(chǎn)品庫發(fā)出“打印紙B5”，共計100箱，每箱售價130元，委托武漢東湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院代為銷售，批號5768，貨已發(fā)出至12月1日還未結(jié)算。 結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，轉(zhuǎn)賬支票對應(yīng)100201，現(xiàn)金支票對應(yīng)科目100201。 賬齡區(qū)間設(shè)置：序號起止天數(shù)總天數(shù)010—30300231—60600361—90900491—12012005121