【正文】 專用紙3其他301輔材 30101配套光盤302配套硬件 30201計算機 30202打印機303配套軟件 30301會計電算化軟件 30302財務(wù)軟件9應(yīng)稅勞務(wù) （6）存貨檔案存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位所屬分類稅率存貨屬性批次管理計劃價/售價參考成本參考售價啟用日期1001原紙銅板紙噸117銷售、外購、生產(chǎn)耗用50005700200412012004打印紙B5A4箱2010117自制、銷售有120150200412012002打印紙A48X箱2010217自制、銷售有160210200412013001商務(wù)之旅張3010117外購、銷售8098200412013002金算盤張3010117外購、銷售3850200412013003清華紫光金禧PIII/500套3020117外購、銷售96999999200412013004清華紫光美麗瓏PIII/500臺3020117外購、銷售85998999200412013005清華紫光顯示器17英寸臺3020117外購、銷售22002500200412013006購銷存管理子系統(tǒng)G版套3030217外購、銷售172004112300200412013007清華紫光美麗瓏清華紫光美麗瓏套裝PIII/500套3020117外購、銷售1079911499200412019001運輸費元910外購、銷售、勞務(wù)費用020041201 注意 參考售價不含稅。 （7）期初余額 會計科目：1131應(yīng)收賬款 余額：借189120元 普通發(fā)票：開票日期發(fā)票號客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量單價金額20041025F001東職學院沌口銷售分部1131金算盤19925099650 增值稅發(fā)票：開票日期發(fā)票號客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量單價稅率金額20041110F002四海公司武昌銷售分部1131清華紫光顯示器18250017%52650 其他應(yīng)收單：單據(jù)日期科目編號客戶銷售部門金額摘要200411101131四海公司武昌銷售分部5350代墊運費 12月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù) （1）12月2日，漢陽銷售分部售給東職學院購銷存管理子系統(tǒng)一套，售價60000元，開出普通發(fā)票，發(fā)票號：F003，貨已發(fā)出。 （2）12月4日，武昌銷售分部出售上海天全咨詢公司清華紫光顯示器30臺，單價2500元，開出增值稅發(fā)票，發(fā)票號：F005。貨已發(fā)出，同時代墊運費2000元。 （3）12月5日，收到東職學院交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額25000元，發(fā)票號ZZ001，用以歸還前欠貨款。 （4）12月7日，收到四海公司交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額90000元，發(fā)票號ZZ002 ，用以歸還前欠貨款及代墊運費，剩余款轉(zhuǎn)為預(yù)收賬款。 （5）12月9日，東職學院交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額10000元，發(fā)票號ZZ003，作為預(yù)購清華紫光顯示器的定金。 （6）12月10日，將天全咨詢購買清華紫光顯示器的應(yīng)收款25500元轉(zhuǎn)給四海公司。 （7）12月11日，用東職學院交來的10000元訂金沖抵其期初應(yīng)收款項。 （8）12月17日，確認本月2日為天全咨詢代墊運費2000元作為壞賬處理。 （9）12月31日，計提壞賬準備。七、購銷存初始設(shè)置1．基礎(chǔ)信息 （1）存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱1生產(chǎn)用原材料2產(chǎn)成品201打印紙20101普通紙20102專用紙3其他301配套電線30101配套光盤302配套硬件30201計算機30202打印機303配套軟件30301會計電算化軟件30302財務(wù)軟件9應(yīng)稅勞務(wù) （2）存貨檔案存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位所屬分類稅率存貨屬性批次管理計劃價/售價參考成本參考售價啟用日期1001原紙銅板紙噸117銷售、外購、生產(chǎn)耗用50005700200412012004打印紙B5A4箱2010117自制、銷售有120150200412012002打印紙A48X箱2010217自制、銷售有160210200412013001商務(wù)之旅張3010117外購、銷售8098200412013002金算盤張3010117外購、銷售3850200412013003清華紫光金禧PIII/500套3020117外購、銷售96999999200412013004清華紫光美麗瓏PIII/500臺3020117外購、銷售85998999200412013005清華紫光顯示器17英寸臺3020117外購、銷售22002500200412013006購銷存管理子系統(tǒng)G版套3030217外購、銷售172004180000200412013007清華紫光美麗瓏套裝PIII/500套3020117外購、銷售1079911499200412019001運輸費元910外購、銷售、勞務(wù)費用020041201 注意： 參考售價不含稅。 （3）倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱所屬部門負責人計價方式1材料庫采購部李小路計劃價法2產(chǎn)品庫漢口銷售分部張家輝先進先出法3硬件庫武昌銷售分部林若蘭全月平均法4軟件庫漢陽銷售分部孫浩移動平均法5輔料庫沌口銷售分部賈敬聞后進先出法 （4）收發(fā)類別收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標志收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標志1入庫分類收2出庫分類發(fā)101采購入庫收201材料領(lǐng)用發(fā)102退料入庫收202采購退貨發(fā)103組裝入庫收203銷售出庫發(fā)104產(chǎn)成品入庫收204調(diào)撥出庫發(fā)105調(diào)撥入庫收205其他出庫發(fā)106其他入庫收206組裝出庫發(fā)107暫估入庫收207盤虧出庫發(fā)108盤盈入庫收208出庫調(diào)整發(fā)109入庫調(diào)整收 （5）采購類型采購類型編碼采購類型名稱入庫類別是否默認值1生產(chǎn)用材料采購采購入庫是2其他材料采購采購入庫否 （6）銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別是否默認值1批發(fā)銷售出庫否2零售銷售出庫是3代銷銷售出庫否 （7）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)父項編碼父項名稱生產(chǎn)部門子項編碼子項名稱規(guī)格型號單位定額數(shù)量存放倉庫3007清華紫光美麗瓏套裝402制造車間3004清華紫光美麗瓏PIII/550臺1硬件庫3005清華紫光顯示器17英寸臺1硬件庫 （8）費用項目費用項目編號費用項目名稱備注01銷售招待費02廣告宣傳費03運輸費04包裝費05保險費 （9）發(fā)運方式發(fā)運方式編碼發(fā)運方式名稱01公路02航空 按標準順序啟用各系統(tǒng)。 （1）啟動采購管理系統(tǒng) 公共參數(shù)：存貨無輔助計量單位；允許零出庫；無成套件管理；遠程應(yīng)用；存貨、客戶、供貨商均分類。 業(yè)務(wù)范圍：有外幣業(yè)務(wù)，啟用月份為12月。 采購管理系統(tǒng)的初始設(shè)置完成后，退出采購管理系統(tǒng)。 （2）啟動銷售管理系統(tǒng) 公共參數(shù)：同采購管理。 業(yè)務(wù)范圍：有外幣業(yè)務(wù)；有委托代銷業(yè)務(wù)；有銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)；是先發(fā)貨后開票 ；控制超現(xiàn)存量發(fā)貨；銷售報價不含稅；銷售計劃金額不含稅；無信用額度控制；無最低售價控制。銷售管理系統(tǒng)初始設(shè)置完成后，退出銷售管理系統(tǒng)。 （3）啟動庫存管理系統(tǒng) 公共參數(shù)：同采購管理。 業(yè)務(wù)范圍：有批次管理；無保質(zhì)期管理；有組裝拆卸業(yè)務(wù)；無形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；有最高最低庫存報警。庫存管理系統(tǒng)初始設(shè)置完成后，退出庫存管理系統(tǒng)。 （4）啟動存貨核算系統(tǒng) 公共參數(shù)：同采購管理。 業(yè)務(wù)范圍：核算方式為按倉庫核算；暫估處理方式為月初回沖；零出庫成本選擇參考成本；資金占用規(guī)劃為按倉庫。 存貨科目設(shè)置：倉庫存貨資料差異分析材料庫生產(chǎn)用原材料（121101）材料成本差異（1232）產(chǎn)品庫庫存商品（1243）硬件庫其他原材料（121102）軟件庫其他原材料（121102）輔料庫其他原材料（121102） 對