執(zhí)行控制培訓(xùn)紀(jì)要xxxx(編輯修改稿)
2025-08-03 14:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、新建差旅報(bào)銷等。3） 事后控制：實(shí)際數(shù)已經(jīng)發(fā)生，補(bǔ)錄到系統(tǒng)中。系統(tǒng)應(yīng)用：新建實(shí)際發(fā)生登記。 以流程為驅(qū)動(dòng)，流程如下圖 基礎(chǔ)流程說(shuō)明 1） 經(jīng)辦人申請(qǐng)經(jīng)辦人填寫“執(zhí)行控制申請(qǐng)單”，保存或提交（注：超預(yù)算時(shí)，若為剛性控制，則不允許提交）2） 業(yè)務(wù)部門審核、審批a）首頁(yè)待辦窗口 224。 單擊待審核/批；b）審核（批），主要操作包括：216。 查看項(xiàng)目總體預(yù)算執(zhí)行情況及本申請(qǐng)單預(yù)算項(xiàng)執(zhí)行情況216。 進(jìn)行“同意”或“駁回”操作，可填寫審批意見3） 經(jīng)辦人打印申請(qǐng)單a）審批通過(guò)后，經(jīng)辦人打印申請(qǐng)單。（建議打印上二維碼）b）附原始票據(jù)，線下提交財(cái)務(wù)。4） 財(cái)務(wù)審核并付款a）財(cái)務(wù)審核審批內(nèi)容包括：216。 財(cái)務(wù)審核預(yù)算項(xiàng)與票據(jù)內(nèi)容對(duì)應(yīng)關(guān)系是否正確216。 紙質(zhì)單據(jù)和系統(tǒng)信息是否一致216。 原始票據(jù)真?zhèn)?、金額、日期、抬頭等方面是否符合財(cái)務(wù)要求b）確認(rèn)無(wú)誤，在系統(tǒng)中，審核審批，形成待支付c）出納在系統(tǒng)支付界面支付款項(xiàng)，會(huì)計(jì)記賬。
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