固定資產操作手冊(編輯修改稿)
2025-08-03 13:20 本頁面
【文章內容簡介】 行審批。在“固定資產清理單序時簿”界面，選中一張或多張已審批清理單，單擊〖業(yè)務〗菜單下的〖生成憑證〗按鈕，或單擊工具條中的【】按鈕生成憑證。 固定資產調撥當集團內部公司間調撥固定資產的時候，可以進行資產的調撥處理，從而提高固定資產的使用效率?！静僮髀窂健俊钾攧諘嫛健脊潭ㄙY產〗〖日常核算〗〖固定資產調撥〗 新增調撥單步驟一：點擊〖財務會計〗〖固定資產〗〖日常核算〗〖固定資產調撥〗，彈出固定資產調撥條件查詢界面。步驟二：錄入查詢條件點擊確定，或為空（查看全部調撥單）點擊確定進入固定資產調撥單序時簿。步驟三：單擊〖文件〗菜單的〖新增〗，或單擊工具條的【】快捷按鈕進行調撥單新增。步驟四：用戶錄入調撥日期、調撥原因、調入組織、調撥方式、調出方負責人、調入方負責人、調撥費用及摘要，然后點擊【】進入調撥單數據新增界面。（調出、調入方負責人需填寫有固定資產操作權限的員工）步驟五：點擊【】查詢記錄列表顯示所有已審核的固定資產記錄，用戶選擇一條或多條記錄，點擊確定后進入“調撥單數據新增”界面。步驟六：單擊〖文件〗菜單的〖保存〗，或單擊工具條的【】快捷按鈕進行暫存，單擊〖文件〗菜單的〖提交〗，或單擊工具條的【】快捷按鈕，對當前調撥單進行提交?！鞠到y(tǒng)業(yè)務規(guī)則】 l 提交時，系統(tǒng)將會對調撥單的必錄字段進行校驗：如果必錄字段沒有填寫完全，將給予系統(tǒng)提示，不能完成“提交”操作。l 被調撥的資產如果當期需要計提折舊，則必須先計提折舊，才能進行調撥。l 調出方與調入方的會計期間必須一致才能完成調撥。l 調出方負責人必須具有調出組織的調撥單的處理權限。l 調入方負責人必須具有調入組織的調撥單的處理權限和卡片新增權限。 調撥單審批【操作路徑】〖財務會計〗〖固定資產〗〖日常核算〗〖固定資產調撥〗【操作步驟】在“固定資產調撥單序時簿”界面，選中一張或多張已提交的調撥單，單擊〖業(yè)務〗菜單下的〖審批〗按鈕，或單擊工具條中的【】按鈕進行審批。 調撥單確認調撥單在調出方審批完成后，通過調入方“確認”操作，可以對調撥單進行確認?！静僮髀窂健俊钾攧諘嫛健脊潭ㄙY產〗〖日常核算〗〖固定資產調撥〗【操作步驟】系統(tǒng)切換至調入方組織，在調撥單條件查詢界面選擇“查詢對方調撥單”，然后在“固定資產調撥單序時簿”界面，選中一張或多張已審批的調撥單，單擊〖業(yè)務〗菜單下的〖確認〗按鈕，或單擊工具條中的【】按鈕進行確認?！鞠到y(tǒng)業(yè)務邏輯】l 只能對已審批狀態(tài)的調撥單進行確認。l 確認完成后的調撥單不能被刪除。l 確認完成后，在調入方系統(tǒng)會自動根據調撥單生成卡片，操作同“”。l 確認完成后，在調出方會自動生成清理單，操作同“”。3 固定資產折舊管理 折舊計提【操作路徑】〖財務會計〗〖固定資產〗〖折舊管理〗〖折舊計提〗【操作步驟】步驟一：雙擊〖折舊計提〗，彈出“折舊計提”對話框，如圖：步驟二：當選擇“重新計提選項”，只對當期計提后發(fā)生變化的卡片重新進行計提。步驟三：當選擇“計提同時審核折舊”選項，則計提和審核同時完成?！鞠到y(tǒng)業(yè)務邏輯】l 若當前期間未結束初始化，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失??！系統(tǒng)還未結束初始化，不能計提折舊！”。l 若本期還有未審核業(yè)務，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失??！本期存在未審核業(yè)務，請全部審核完畢后再計提折舊！”。l 若本期已計提過折舊，且已生成記賬憑證，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失敗!本期折舊已計提并已生成憑證，不能再計提折舊！”l 若本期已經計提但還未生成記賬憑證，則系統(tǒng)會彈出提示框，詢問用戶是否需要重新計提。 折舊維護折舊維護是根據固定資產卡片計提折舊結果，進行審核、生成憑證等操作，也可通過手工修改調整固定資產的折舊金額及折舊費用分攤金額?！静僮髀窂健俊钾攧諘嫛健脊潭ㄙY產〗〖折舊管理〗〖折舊維護〗【操作步驟】步驟一：雙擊〖折舊維護〗，彈出“折舊維護條件查詢”界面，如圖：步驟二：設置需要查詢的“會計期間”及其他查詢條件，點擊確定，進入〖折舊維護〗界面。步驟三：若該期折舊費用金額有變化，用戶可以在本期實提折舊額中手工修改金額。步驟四：若折舊費用分攤發(fā)生變化，用戶可以點擊【】出現“折舊費用分攤維護”對話框。如下圖所示：步驟五：分攤金額可以由用戶手工更改，分攤金額合計數要與實
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