固定資產(chǎn)操作手冊(cè)(已改無錯(cuò)字)
2022-08-04 13:20:07 本頁(yè)面
【正文】 際分?jǐn)偨痤~合計(jì)相等。用戶所做的更改將在生成憑證中反映出來。步驟六：折舊金額確認(rèn)沒有問題后，單擊〖業(yè)務(wù)〗菜單下的〖審核〗按鈕，或單擊工具條中的【】將折舊進(jìn)行審核。步驟七：將審核后的折舊生成憑證，單擊〖業(yè)務(wù)〗菜單下的〖生成憑證〗按鈕，或單擊工具條中的【】按鈕生成憑證。4 固定資產(chǎn)期末處理 期末對(duì)賬固定資產(chǎn)對(duì)賬就是將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備）與總賬系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（對(duì)應(yīng)科目余額）進(jìn)行核對(duì)，以保證雙方數(shù)據(jù)的一致性的主要目的是進(jìn)行賬賬核對(duì)，保證賬賬相符?！静僮髀窂健俊钾?cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖固定資產(chǎn)〗〖期末處理〗〖期末對(duì)賬〗【操作步驟】步驟一：點(diǎn)擊〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖固定資產(chǎn)〗〖期末處理〗〖期末對(duì)賬〗按鈕，系統(tǒng)彈出“期末對(duì)賬”設(shè)置界面。步驟二：在對(duì)賬方案界面設(shè)置固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目后點(diǎn)擊〖保存方案〗，選中保存后的方案點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵選擇“共享”，系統(tǒng)彈出對(duì)話框“是否設(shè)為默認(rèn)方案”選擇〖確定〗則保存為默認(rèn)方案，點(diǎn)〖取消〗則退出不保存。當(dāng)系統(tǒng)已經(jīng)存在默認(rèn)方案時(shí)，其他方案共享時(shí)則系統(tǒng)不會(huì)彈出提示對(duì)話框，復(fù)選項(xiàng)“設(shè)為默認(rèn)方案”灰顯。步驟三：點(diǎn)擊〖確定〗后對(duì)應(yīng)方案則變成共享方案，系統(tǒng)自動(dòng)勾選復(fù)選項(xiàng)“設(shè)為默認(rèn)方案”，顯示如下圖：步驟四：選擇方案點(diǎn)擊〖確定〗后系統(tǒng)彈出固定資產(chǎn)對(duì)賬界面，顯示如下圖：步驟五：如果對(duì)賬不平，可以點(diǎn)擊〖〗，查看未生成憑證的業(yè)務(wù)。 ?。?、在對(duì)賬之前，首先要選定總賬系統(tǒng)的對(duì)賬數(shù)據(jù)來源，因此，要指定對(duì)賬科目。一組對(duì)賬科目及相關(guān)選項(xiàng)的組合即為對(duì)賬方案。對(duì)賬方案分默認(rèn)和非默認(rèn)兩種。默認(rèn)對(duì)賬方案用于結(jié)賬或結(jié)束初始化時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬檢查時(shí)自動(dòng)調(diào)用，因此一個(gè)公司只能有一個(gè)默認(rèn)對(duì)賬方案。２、如果選擇了按固定資產(chǎn)類別明細(xì)對(duì)賬，則選擇科目后，還要選擇對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)類別。【系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯】l 方案定義中的固定資產(chǎn)原值科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目定義的是總賬系統(tǒng)的取值科目，可以定義多條，允許是非明細(xì)科目。當(dāng)點(diǎn)擊新增時(shí)，增加一條科目定義行，由用戶選擇或輸入科目；當(dāng)點(diǎn)擊刪除時(shí)，刪除一條科目定義行，在方案保存時(shí)不允許存在空行。l “按資產(chǎn)類別明細(xì)對(duì)賬”時(shí)，方案中要錄入需要對(duì)賬的明細(xì)資產(chǎn)類別。l 當(dāng)對(duì)賬方案設(shè)置成功后，則固定資產(chǎn)系統(tǒng)可以和總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，否則關(guān)聯(lián)時(shí)系統(tǒng)提示“沒有定義默認(rèn)對(duì)賬方案”。 期末結(jié)賬期末結(jié)賬用于每個(gè)月對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)賬，使歷史期間的數(shù)據(jù)只能查詢不能修改，保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性和嚴(yán)肅性?！静僮髀窂健俊钾?cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖固定資產(chǎn)〗〖期末處理〗〖期末結(jié)賬〗【操作步驟】步驟一：雙擊〖期末結(jié)賬〗，彈出“期末結(jié)賬”對(duì)話框如下：步驟二：?jiǎn)螕糸_始進(jìn)行結(jié)賬，將當(dāng)前期間結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。步驟三：結(jié)賬之后若發(fā)生需要退回上一期間進(jìn)行處理的事項(xiàng)，可以點(diǎn)擊“反結(jié)賬”，退回到上一期間進(jìn)行業(yè)務(wù)處理?！鞠到y(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯】l 系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“與總賬對(duì)平后才能月結(jié)”時(shí)，系統(tǒng)將檢查固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬對(duì)賬是否平衡，否則不檢查。l 系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“當(dāng)期計(jì)提折舊才能月結(jié)”時(shí)，系統(tǒng)將檢查固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)期是否計(jì)提折舊，否則不檢查。l 系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“當(dāng)期業(yè)務(wù)全部生成憑證才能月結(jié)”時(shí)，系統(tǒng)將檢查固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)期業(yè)務(wù)是否全部審核并生成憑證，否則不檢查。l 當(dāng)檢查到本期折舊以后又發(fā)生了影響折舊的業(yè)務(wù)，將提示本期需要重提折舊。l 當(dāng)檢查到本期存在未審核業(yè)務(wù)時(shí)，將提示全部處理完畢后再進(jìn)行結(jié)賬。l 初始化期間，不能進(jìn)行反結(jié)賬，只能進(jìn)行反初始化。l 如果總賬當(dāng)前期間與固定資產(chǎn)當(dāng)前期間相同，將提示用戶“總賬系統(tǒng)已與固定資產(chǎn)系統(tǒng)同步結(jié)轉(zhuǎn)到同一期間，固定資產(chǎn)系統(tǒng)不能單獨(dú)進(jìn)行反結(jié)賬！請(qǐng)先進(jìn)行總賬系統(tǒng)反結(jié)賬，再進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)反結(jié)賬！”5 固定資產(chǎn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)模塊預(yù)設(shè)了比較多的固定資產(chǎn)報(bào)表，可對(duì)固定資產(chǎn)的相關(guān)進(jìn)行不同緯度的查詢，下面介紹兩個(gè)比較常用的報(bào)表： 固定資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)清單可以按各種條件組合，列示組織中各固定資產(chǎn)的清單，并能讓用戶按照一定條件進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。在固定資產(chǎn)清單界面，可以進(jìn)行過濾條件設(shè)置、打印、預(yù)覽、導(dǎo)出等操作。過濾條件設(shè)置時(shí)，可以選擇需要的列表項(xiàng)目，并針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目設(shè)置過濾條件，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行組合匯總?！静僮髀窂健俊钾?cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖固定資產(chǎn)〗〖報(bào)表統(tǒng)計(jì)〗〖固定資產(chǎn)清單〗【查詢界面】【統(tǒng)計(jì)條件】過濾條件
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