行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)版(已改無錯(cuò)字)
2022-10-23 14:04:08 本頁面
【正文】 ，點(diǎn)擊 全算 按鈕，如果提取數(shù)跟實(shí)際數(shù)對(duì)不上的，已經(jīng)手動(dòng)修改過的，在差異表中會(huì)顯示出來，需要在該表中 說明為何存在差異。 第七步：審核報(bào)表：點(diǎn)擊 全審 按鈕，之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)審核整套報(bào)表中的數(shù)據(jù)，如果存在差異或者負(fù)數(shù)，系統(tǒng)會(huì)在審核信息中提示錯(cuò)誤，（注意：打紅色交叉 的才50 為錯(cuò)誤信息，需要單位修改正確；藍(lán)色感嘆號(hào) 的為警告信息，實(shí)際情況就是如報(bào)表中的就不用修改）。 第八步：審核提示通過之后，填寫上報(bào)說明； 第九步：上報(bào)報(bào)表，當(dāng)所有報(bào)表都填寫完成，審核通過了，上報(bào)說明也填清楚，就可以進(jìn)行報(bào)表上報(bào)，直接點(diǎn)擊 報(bào)表上報(bào) 按鈕。 51 注意事項(xiàng) ： 1. 口徑歸屬：事業(yè)單位按照行業(yè)性質(zhì)劃分，行政單位按照單位性質(zhì)劃分。 2. 行政單位 事業(yè)會(huì)計(jì)制度用行政表，按照行政單位性質(zhì)歸類；事業(yè)單位行政 會(huì)計(jì)制度用行政表，放到行政其他中。 3. 由于折舊因素，資產(chǎn)情況表資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致。 4. 資產(chǎn)情況表，如果將土地錄入到固定資產(chǎn)，將統(tǒng)計(jì)到其他固定資產(chǎn)中。 5. 固定資產(chǎn)情況表，房屋構(gòu)筑物數(shù)量只統(tǒng)計(jì)房屋卡片面積，不統(tǒng)計(jì)構(gòu)筑物。 6. 行政單位房屋情況表，辦公用房、業(yè)務(wù)用房、其他價(jià)值及數(shù)量需自行填寫。 7. 資產(chǎn)情況表中汽車及車輛情況表，統(tǒng)計(jì)以四個(gè)輪為特征的車輛分類，摩托 車、電動(dòng)自行車、輪椅車、非機(jī)動(dòng)車輛、車輛附屬設(shè)施及零部件不統(tǒng)計(jì)。 8. 數(shù)據(jù)上報(bào)后賬期鎖定 ，不可對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，可通過系統(tǒng)管理員放開。 9. 報(bào)表審核未通過不能上報(bào)。 10. 《行政單位房屋情況表》為手工填寫表，需要行政單位手動(dòng)填寫。 2） 主管部門 21）審核、匯總數(shù)據(jù) 主管部門（匯總用戶），需要審核基層單位的提交上來的電子版報(bào)表，和收集下屬單位的紙質(zhì)版報(bào)表，下面以 2020 年行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表為例： 第一步：點(diǎn)擊首頁資產(chǎn)報(bào)表按鈕，進(jìn)入 2020 年行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的界面； 52 第二步：審核下屬單位提交上來的報(bào)表； 第三步：當(dāng)該單位的報(bào)表數(shù)據(jù)已經(jīng)審核無誤之后，點(diǎn)擊 報(bào)表確認(rèn) 按鈕； 53 如果 報(bào)表中有錯(cuò)誤，審核沒有通過，點(diǎn)擊 報(bào)表退回 ，并填寫退回原因，讓單位修改后再提交； 54 第四步：匯總報(bào)表數(shù)據(jù)，下屬基層單位的報(bào)表數(shù)據(jù)全部確認(rèn)后，點(diǎn)擊到匯總節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊全部匯總按鈕； 55 第五步：全部匯總完成之后，點(diǎn)擊 全算 按鈕，然后把封面填寫完整，審核每一張報(bào)表匯總數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)擊到差異表中，如果存在差異的數(shù)據(jù)信息，需要在其中填寫差異原因； 第六步：填寫上報(bào)說明； 56 第七步：上報(bào)報(bào)表，直接點(diǎn)擊報(bào)表上報(bào)按鈕即可。 注意 ： 1. 差異表數(shù)值匯總，情況說明不匯總，可自行填寫。 2. 元表轉(zhuǎn)換為萬元表，金額轉(zhuǎn)換由于四舍五 入會(huì)有差異，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整匯總 數(shù)保證平衡。 3. 所有下級(jí)單位必須上報(bào)完成后，主管部門才能進(jìn)行匯總上報(bào)。 （ 22）主管單位查詢上報(bào)情況： 57 第一步：點(diǎn)擊系統(tǒng)管理首頁的資產(chǎn)報(bào)表按鈕，進(jìn)入報(bào)表上報(bào)狀態(tài)查詢界面； 第二步：選擇業(yè)務(wù)方案，和時(shí)期，即可查看下屬單位報(bào)表上報(bào)情況； 八、 折舊信息 第一步：修改單位基本信息，選擇啟用折舊； 打開單位基本信息之后點(diǎn)擊 修改 ，把啟用折舊勾選上，點(diǎn)擊 保存 按鈕。 58 第二步：點(diǎn)擊系統(tǒng)首頁的 系統(tǒng)管理 ，之后打開系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面； 第三步：點(diǎn)擊 折舊參數(shù)批量設(shè)置 ，選擇啟用折舊的期 間； 59 注意 ： 啟用會(huì)計(jì)期間的時(shí)期選擇 舉例說明 :如果單位所有資產(chǎn)的折舊信息在模板中計(jì)算到 2020年 6 月份 ,那么這里的會(huì)計(jì)期間就需要選擇 2020年的 7月份 ,即折舊模板中計(jì)算出來的折舊信息與系統(tǒng)會(huì)計(jì)期 期連續(xù)，而不是一致的。 第四步：計(jì)算折舊信息 1）折舊模板： 折舊信息的計(jì)算模板無格式要求，只要能夠?qū)①Y產(chǎn)的折舊信息計(jì)算出來即可，附件中的模板供參考； 2） 注意 ： （ 1）所有資產(chǎn)的折舊信息必須統(tǒng)一計(jì)算到指定一個(gè)月份。 如：?jiǎn)挝毁Y產(chǎn)量較大，但是所有的折舊信息必須全部統(tǒng)一計(jì)算到 2020年的 6月份，不能出現(xiàn)：有的 資產(chǎn)折舊信息計(jì)算到 1月份而又的折舊信息計(jì)算到 2月份，必須統(tǒng)一； （ 2）折舊信息統(tǒng)一計(jì)算的月份要和上面第三步中的啟用會(huì)計(jì)期間要連續(xù)，這里再?gòu)?qiáng)調(diào)一遍； （ 3）計(jì)算折舊過程中，凡是涉及到使用年限的，均需要轉(zhuǎn)換為“月”為單位； 折舊信息初始化： 路徑：點(diǎn)擊 系統(tǒng)管理 ，打開系統(tǒng)管理界面，然后點(diǎn)擊 折舊信息初始化設(shè)置 。 60 重算月折舊額 /率 功能：使用本系統(tǒng)的折舊計(jì)算方法重新計(jì)算月折舊額。 操作：選中需要重算月折舊額的卡片（折舊初始化界面首列‘全選’選擇‘是’），點(diǎn)擊重算月折舊額 /率 ，再點(diǎn)擊保存即可。 重算累計(jì)折舊 功能 ：自動(dòng)計(jì)算卡片入賬到啟用會(huì)計(jì)期間之間時(shí)間段的累計(jì)折舊，在單位開始計(jì)提折舊之前，補(bǔ)齊累計(jì)折舊。 前提：累計(jì)折舊為 0 操作：選中需要重算累計(jì)折舊的卡片（折舊初始化界面首列‘全選’選擇‘是’），點(diǎn)擊 重算月折舊額 /率 ，再點(diǎn)擊保存即可。 注意： 1. 已提折舊月數(shù) =啟用會(huì)計(jì)期間 – 原始記賬日期 1； 2. 累計(jì)折舊 =系統(tǒng)重算后的月折舊額 *已提折舊月數(shù)； 3. 累計(jì)折舊、月折舊額等可以手動(dòng)編輯修改，保存生效。但是單位開始計(jì)提折舊以后，累計(jì)折舊、已提折舊月數(shù)字段置灰，不可修改。 4. 使用‘折舊信息初始化’功能調(diào)整 的累計(jì)折舊，數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)賬期為‘折舊初始日期’。 5.‘折舊初始日期’字段取值為卡片的‘原始記賬日期’，該字段值不會(huì)改變。字段
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