內(nèi)保外貸及信用證套利具體操作步驟(編輯修改稿)
2025-08-03 12:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 測算，公司可以獲取付匯金額1%以上的無風(fēng)險收益。 ★適用范圍：該方案適用于公司所有對外付匯的情況?！ 锓桨刚f明： 人民幣定期存款質(zhì)押貸款購匯：公司將擬購匯或擬對外支付的現(xiàn)匯結(jié)匯后的人民幣資金以定期存款方式存入我行，以該定期存款質(zhì)押向我行申請外匯貸款對外支付，貸款到期后以該定期存款購匯還貸。 境外NDF：公司境外關(guān)聯(lián)公司與我行簽訂NDF合約，簡要條款如下： NDF合約公司買美元賣人民幣 本金額 ：1000萬美元 交易日 ：2013 年 6 月 12日 起息日 ：2013 年 6 月 14日 定價日 ：2014 年 6 月 12日 到期日 ：2014 年 6 月 14日 遠(yuǎn)期合約匯價 ： 最終定價 ：USD/CNY在定價日北京時間上午約9：15路透信息終端顯示的美元兌人民幣匯價 美元買家 ：公司 美元賣家 ：銀行 到期收取/支付 ：如最終定價＜，則公司支付美元差額 =1000萬美元X[]1] 如最終定價＞，則外貿(mào)公司收取美元差額 =1000萬美元X[1（）] 如最終定價=，則無需交收 ★舉例說明：公司日前擬用現(xiàn)匯1000萬美元對外支付，按上述方案操作，1）即期將美元結(jié)匯（），折合人民幣76,295,2）辦理人民幣一年期定期存款，%；3）貸款美元1000萬，利率？%，對外支付； 4）境外子公司辦理一年期NDF業(yè)務(wù)，一年后....1）公司獲取人民幣本息
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