hand中國國際海運—應收帳操作手冊新會(編輯修改稿)
2025-08-03 11:48 本頁面
【文章內容簡介】 到對流動資金進行控制的目的，是連接銷售管理與總帳的橋梁。主要分為以下業(yè)務操作和帳務處理。 (一) 應收帳款帳務處理 1. ACR622銷售發(fā)票（按客戶簽收單） 箱東驗箱簽收后，質控部將已經(jīng)驗收合格的箱號、客戶名稱、訂單號、數(shù)量錄入MAS系統(tǒng)，作為應收帳款的基本信息，應收帳款會計在收到質控部的工廠簽收單后，開立發(fā)票，建立發(fā)票臺帳，并根據(jù)簽單和發(fā)票在MAS中進行帳務處理，在ACR應收帳管理中， 點擊進入ACR_S2應收帳處理的ACR622銷售發(fā)票（按客戶簽收單）的模塊中。 圖一 進入ACR622后，如圖二所示根據(jù)簽單選擇已被箱東檢驗合格的箱號，在箱號前的小方格中點擊選擇，如果該工作令下所有冷箱全部被簽收，直接選擇“ALL”鍵，否則可在界面右側按箱號選擇，在目標選擇后，點擊“POST”。 圖二 進入在圖三界面，根據(jù)合同錄入相應的價格條款（可在下拉菜單中選擇）、客戶合同號碼（直接由總辦的合同維護中截取數(shù)據(jù)）、付款條款（可在下拉菜單中選擇）、付款方式（可在下拉菜單中選擇），發(fā)票號、發(fā)票日期和到期日（按“月/日/年”順序填寫），核對箱號和數(shù)量是否與工廠簽收單一致，如果不一致，退回到圖二界面，重新選擇箱號。在銀行帳戶下拉菜單中選擇收款銀行，在發(fā)票權益人處錄入“箱廠簡稱”。在錄入上述信息后，將光標移至下面窗口“單價”列，輸入單價后，按“回車”鍵，系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量自動生成應收帳款的金額，將錄入的數(shù)據(jù)審核后，點擊“CONFIRM”按鈕，系統(tǒng)計算后，上面圖二中的數(shù)據(jù)行為空，并退出該界面。 圖三注意：輸入的合同號跟ABC贏利系統(tǒng)不一致時，ABC系統(tǒng)的銷售匯總將與應收子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不對應，要把合同號修改成一致（ACR622）2． ACR201應收帳款轉帳務系統(tǒng)退出ACR622“銷售發(fā)票（按客戶簽單簽收）”后，進入ACR_S5總帳接口模塊中，雙擊ACR201應收帳款轉帳務系統(tǒng)。注意：月初系統(tǒng)日期未改（未結帳），又需要輸入本月新內容時，注意日期的更改。圖一在圖二所示界面，錄入對應公司、年度以及會計期間等數(shù)據(jù)，然后點擊“OK”，完成 了子系統(tǒng)憑證轉總帳系統(tǒng)的操作。圖二生成的應收帳款預制CH憑證如下： DR：應收帳款箱款客戶 CR：主營業(yè)務收入箱款箱型3. 應收帳款修改（1） 應收帳款金額調整由于記帳錯誤或合同金額調整，要對已經(jīng)生成的應收帳款憑證的金額在子系統(tǒng)中進行修改。首先，進入ACRS2應收帳處理中，選擇ACR625應收帳款金額調整，進入圖一界面，在左面的小窗口中選擇需要修改的發(fā)票號碼，核對箱號一致后，在界面下方的單價處點擊后，將修改的單價金額錄入，點擊存盤鍵。圖一 屏幕出現(xiàn)圖二界面，核對增加或減少金額與修改金額是否一致后退出。 圖二進入ACR661應收帳款沖減模塊，在右下方的沖抵金額處鍵入沖減金額后，選擇“SE
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