財(cái)務(wù)管理表單范本(編輯修改稿)
2025-07-28 00:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合 計(jì)◇月份周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計(jì)表資金類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均現(xiàn)金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)成品在制品原料短期投資合計(jì)分析說明◇資金調(diào)度計(jì)劃表 年 月 （ 單位：元）摘 要合計(jì)現(xiàn)金銀 行 存 款上期結(jié)存加：預(yù)計(jì)票兌收入預(yù)計(jì)其他收入減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)水電費(fèi)用預(yù)計(jì)稅捐支付預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出資金余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計(jì)劃資金預(yù)算部意見財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見◇資金收支預(yù)測(cè)表資 金收支內(nèi)容月（次一月）月（次一月）月（次二月）項(xiàng) 目代 號(hào)收付日期金 額主管： 經(jīng)辦人：◇資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表 銷貨收入其他收入轉(zhuǎn)賬收入借入款項(xiàng)已動(dòng)用借款項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額直接外銷利息收入現(xiàn)金銷售退稅收入票據(jù)兌現(xiàn)其他合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)◇資金差異報(bào)告表年 月 日 （單位：萬元）項(xiàng)目預(yù)計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)比較增減差異原因說明：資金預(yù)計(jì)數(shù)與實(shí)際數(shù)差異分析說明。：（1）凡實(shí)際與預(yù)計(jì)數(shù)比較每項(xiàng)差異在10%以上者均由資料提供部門列明差異原因，于每月10日前送財(cái)務(wù)部。（2）本表由會(huì)計(jì)科填寫實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)比較增減后送各資料提供部門。 審核： 制表：◇資金運(yùn)用月報(bào)表摘 要前月累計(jì)本 月截至本月累計(jì)備注預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際差額預(yù)算實(shí)際差額上月轉(zhuǎn)入收入銷貨收入應(yīng)收賬款回收票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款票據(jù)催收私人借款其他合 計(jì)支出借款償還長(zhǎng)期借款短期借款小計(jì)滯銷償還材料采購物品費(fèi)用設(shè)備小計(jì)購買材料支付采購款費(fèi)用小計(jì)支付利息固定資產(chǎn)購入本月結(jié)余轉(zhuǎn)入下月◇存貨月報(bào)表存貨類別：存貨名稱期初存貨 本期進(jìn)貨 本期出庫 本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合 計(jì) 審核： 填表：◇原材料月報(bào)表材料類別：材料名稱期初結(jié)存 本期進(jìn)貨 本期出庫 本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合 計(jì) 審核： 填表：◇產(chǎn)成品月報(bào)表產(chǎn)品類別：產(chǎn)品名稱期初結(jié)存 本期進(jìn)貨 本期出庫 本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額
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