建和中恒投資公司行政管理制度doc(編輯修改稿)
2025-07-14 16:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 度需求計(jì)劃 ，未 準(zhǔn) 時(shí)報(bào)計(jì)劃的部門，不能在 下 一季度內(nèi) 采購(gòu)配備 。 經(jīng)企管中心審核確定為必須添置 資產(chǎn) ， 列入下月資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算， 預(yù)算 經(jīng)總經(jīng)理審核 后 由企管中心 于下月 10 日前完成 實(shí)施采購(gòu)。 企管中心 采購(gòu)人員 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃， 在當(dāng)?shù)剡x擇三家 供應(yīng)商，開(kāi)展詢價(jià)和比價(jià)，與 最終確立供應(yīng)商簽署 合作協(xié)議 ， 長(zhǎng)期合作 及采購(gòu)標(biāo)的超過(guò) 5000 元 的供應(yīng)商，需 簽署采購(gòu)合同，并提供 供應(yīng)商 資質(zhì)文件 。 詢價(jià)單經(jīng)總經(jīng)理審批后 ，方可執(zhí)行 。 建和中恒投資有限公司企管中心管理制度 6 審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)價(jià)格情況進(jìn)行暗訪調(diào)查 并取證 ， 一旦 證明 采購(gòu)人員有謀取私利情況， 除罰沒(méi)違歸收入外并 給予開(kāi)除處分。 （三）資產(chǎn)的驗(yàn)收、入庫(kù)及出庫(kù) 資產(chǎn)驗(yàn)收由 采購(gòu) 人 員會(huì)同庫(kù)管人員、 使用部門人員 （必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)技術(shù)部門）共同 驗(yàn)收， 并在入庫(kù)單上簽字， 否則出現(xiàn)問(wèn)題由 采購(gòu)人員 負(fù)責(zé)。 資產(chǎn)驗(yàn)收后隨帶的 保修卡、說(shuō)明書等 資料 原件交檔案室歸檔，使用部門可保留說(shuō)明書復(fù)印件 。 資產(chǎn)使用人及所屬部門負(fù)責(zé)人在出庫(kù)單上簽字后方可領(lǐng)取資產(chǎn)。 （四） 資產(chǎn)的使用、調(diào)撥、報(bào)修管理： 使用： 資產(chǎn)使用人是 資產(chǎn)的第一責(zé)任人 ， 其部門經(jīng)理對(duì)其負(fù)有管理責(zé)任， 如發(fā)生丟失、壞損（如操作不當(dāng)、火燒、水淹、砸壞及其他非自然損耗）必須由 第一 責(zé)任人負(fù)全責(zé) ， 部門經(jīng)理承擔(dān)管理失職責(zé)任 。 調(diào)撥 及異動(dòng) ： 企管中心有權(quán)對(duì)各部門使用的資產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)撥 ；員工離職或崗位異動(dòng)時(shí)，要到企管中心辦理 資產(chǎn) 交接手續(xù)。 報(bào)修：由使用部門填寫 《行政事務(wù)申請(qǐng)單》 報(bào)企管中心 統(tǒng)一安排維修 ， 資產(chǎn)維修 后由庫(kù)管人員 在 資產(chǎn)管理臺(tái)帳 上做相應(yīng)記錄 。 （五） 資產(chǎn)的盤點(diǎn) 資產(chǎn)盤點(diǎn)，采取月抽盤、半年和年全盤的方式。 月抽盤由財(cái)務(wù)中心 、審計(jì)部 按月每類抽取不少于 10%的 資產(chǎn)，與企管中心 人員一同進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。 全面盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)中心打印固定資產(chǎn)清單，與 審計(jì)部、 企管中心人員一同進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)后財(cái)務(wù)中心、 審計(jì)部、 企管中心和使用部門根據(jù)實(shí)際清查結(jié)果出盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)出現(xiàn)盤盈、盤虧要共同拿出處理意見(jiàn)， 經(jīng)總經(jīng)理 審批后處理。 （六） 資產(chǎn)的報(bào)廢、出售管理 資產(chǎn)使用年限到期或在使用中出現(xiàn)無(wú)法修復(fù)的情況，可以申請(qǐng)報(bào)廢。 對(duì)于停用或閑置的資產(chǎn)可申請(qǐng)出售。 固定資產(chǎn)報(bào)廢、出售程序按系統(tǒng)流程執(zhí)行 ，低值易耗品由企管中心填寫 《行政 建和中恒投資有限公司企管中心管理制度 7 事務(wù)申請(qǐng)單》 ，報(bào)財(cái)務(wù)中心審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 企管中心憑 《行政事務(wù)申請(qǐng)單》 將資產(chǎn)處置出售的收入交財(cái)務(wù)部 。 （七）以上未盡事宜參照《財(cái)務(wù)管理制度》相關(guān)條款。 附表 4：《行政事務(wù)申請(qǐng)單》 ，附表 5《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》 六、辦公用品管理 （一）范圍 本制度所指辦公用品是指，全公司范圍內(nèi)由公司統(tǒng)一采購(gòu)控制的日常辦公用品、用具等。 （二）辦公用品分類及配備標(biāo)準(zhǔn) 非易耗類：如剪刀、裁紙刀、訂書器、計(jì)算器、清潔用具等，該類辦公用品均為在 增設(shè) 新部門（獨(dú)立辦公室） 或開(kāi)設(shè)新公司 時(shí)領(lǐng)用，使用期三年，在使用年限內(nèi)不再配給 ；到達(dá)使用年限的以舊換新。 易耗類：筆類、筆記本、文件袋、文件 夾、曲別針、膠棒、透明膠帶、涂改液 、印刷品 等，此類辦公用品以中心（公司）為單位，根據(jù)部門實(shí)際需求設(shè)定辦公用品配置標(biāo)準(zhǔn)，每季度（年）按既定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 打印耗材類： 紙張、 硒鼓、碳粉、色帶等，此類辦公用品由企管中心 按標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu) ， 并根據(jù)實(shí)際用量控制發(fā)放 。 （三）辦公用品采購(gòu)發(fā)放 辦公用品每季度采購(gòu)一次，由行政專員于每季度第一個(gè)月的 5 號(hào)前負(fù)責(zé)采購(gòu)，10 號(hào)前按標(biāo)準(zhǔn)配置發(fā)放至各 部門 ； 分公司辦公用品采取 集團(tuán)配送 的方式 發(fā)放，由分公司指定人員驗(yàn)收。 除 紙張、印刷品及各類打印耗材 外，其他辦公用品一律不留庫(kù)存。 七、印鑒 管理 （一） 印鑒種類 及 保管人 公章：行政專員保管。 法人名章：行政專員保管。
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