項(xiàng)目融資期末重點(diǎn)(編輯修改稿)
2025-07-27 19:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 目；③向某些私人保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和政府保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)；④從項(xiàng)目主管政府部門取得允許項(xiàng)目在固定期限內(nèi)自由利用特定部分資產(chǎn)的許可；⑤把各種擔(dān)保合同置于東道國(guó)管轄之外，盡量避免東道國(guó)政府可能采取的干預(yù)行為；⑥在借貸法律文件中選擇以外國(guó)法為準(zhǔn)據(jù)法，并選擇外國(guó)法院為管轄法院；⑦和政府部門談判，以確定當(dāng)發(fā)生某些政治波動(dòng)、法律變更等事件時(shí)由政府給與適當(dāng)補(bǔ)貼。金融風(fēng)險(xiǎn)的管理措施：①將項(xiàng)目收入貨幣與支出貨幣相匹配；②在當(dāng)?shù)鼗I集債務(wù)；③將產(chǎn)生項(xiàng)目收入的合同盡量以硬貨幣支付，尤其是當(dāng)這些合同的一方是政府部門時(shí)；④與東道國(guó)政府談判取得東道國(guó)政府保證項(xiàng)目公司優(yōu)先獲得外匯協(xié)議或由其出具外匯可獲得的擔(dān)保；⑤利用政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)也能降低一些外匯不可獲得風(fēng)險(xiǎn)；⑥利用衍生金融工具減少貨幣貶值風(fēng)險(xiǎn)。試分析項(xiàng)目融資中國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)及表現(xiàn)形式。答：特點(diǎn)①是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中發(fā)生的；②是由國(guó)家政府控制下的事情造成的一種損失，例如戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際關(guān)系變化等。表現(xiàn)形式①主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（指政變、政權(quán)更迭、領(lǐng)導(dǎo)人變動(dòng)等政治體制崩潰給項(xiàng)目造成的損失和影響）②沒(méi)收或國(guó)有化風(fēng)險(xiǎn)③獲準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)④稅收風(fēng)險(xiǎn)⑤利潤(rùn)不能匯出國(guó)外的風(fēng)險(xiǎn)⑥法律變更風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目融資中的金融風(fēng)險(xiǎn)有哪些特點(diǎn)及種類？答：特點(diǎn)—在國(guó)際項(xiàng)目融資中最為敏感，與貨幣有關(guān)，易受下列因素影響：①匯率波動(dòng)②利率波動(dòng)；③國(guó)際市場(chǎng)商品價(jià)格上漲，特別是能源和原材料價(jià)格；④項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格在國(guó)際市場(chǎng)下跌；⑤通貨膨脹；⑥國(guó)際貿(mào)易、貿(mào)易保護(hù)主義和關(guān)稅的趨勢(shì)。種類①外匯的不可獲得風(fēng)險(xiǎn)②外匯的不可轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)③貨幣的貶值風(fēng)險(xiǎn)④利率匯率風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目融資中的主要非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有哪些種類，其含義是?其各管理措施是？答：①信用風(fēng)險(xiǎn)（合作風(fēng)險(xiǎn)），（是指項(xiàng)目參與各方因故無(wú)法履行或拒絕履行合同所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)的可能性，導(dǎo)致項(xiàng)目資產(chǎn)和利益受到損害的風(fēng)險(xiǎn)。）②完工風(fēng)險(xiǎn)（竣工風(fēng)險(xiǎn)），管理此種風(fēng)險(xiǎn)的措施—簽訂固定價(jià)格的交鑰匙總承包合同；由項(xiàng)目發(fā)起人提供完工擔(dān)保；提供債務(wù)承購(gòu)保證；技術(shù)保證承諾；建立完工保證基金；保險(xiǎn)。③經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，管理措施—簽訂無(wú)條件的供應(yīng)合同；簽訂無(wú)條件的銷售合同；建立儲(chǔ)備基金賬戶；由項(xiàng)目發(fā)起人提供資金缺額擔(dān)保；簽訂有利的經(jīng)營(yíng)管理合同。④市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，管理措施—簽訂具有擔(dān)保性質(zhì)的長(zhǎng)期購(gòu)買協(xié)議；在產(chǎn)品銷售合同中確定好產(chǎn)品定價(jià)策略。⑤環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，（是指項(xiàng)目的投資者可能因?yàn)閲?yán)格的環(huán)境保護(hù)立法而迫使項(xiàng)目降低生產(chǎn)效率，增加生產(chǎn)成本等改善項(xiàng)目的生產(chǎn)環(huán)境，甚至是項(xiàng)目無(wú)法生產(chǎn)下去的風(fēng)險(xiǎn)。）管理措施—在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中考慮環(huán)境因素；在合約中明確列出各方面應(yīng)采取的措施，及評(píng)估項(xiàng)目的環(huán)境責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；投保環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指與項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理直接相關(guān)的投資者無(wú)法避免而且必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。第五章 項(xiàng)目擔(dān)保一、名詞解釋項(xiàng)目擔(dān)保：是指借款人或第三人以自己的信用或資產(chǎn)向境內(nèi)外貸款人所做的還款保證。P138固定設(shè)押：是指與擔(dān)保人的某一特定資產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的一種擔(dān)保，擔(dān)保人在沒(méi)有解除擔(dān)保責(zé)任或者得到擔(dān)保受益人的同意同意之前不能出售或者以其他形式處置該項(xiàng)資產(chǎn)。P143浮動(dòng)設(shè)押：一般不與擔(dān)保人的某一特定資產(chǎn)想關(guān)聯(lián)。在正常情況下，浮動(dòng)設(shè)押處于一種“沉睡”狀態(tài)，知道發(fā)生違約事件并促使擔(dān)保受益人行使擔(dān)保權(quán)時(shí)，擔(dān)保才變得具體化，置于浮動(dòng)設(shè)押下的資產(chǎn)才被置于擔(dān)保受益人的控制之下。在擔(dān)保變得具體化之前，擔(dān)保人可以自主的運(yùn)用該項(xiàng)資產(chǎn)，包括將其出售。P143完工擔(dān)保：是一種在時(shí)間上有限制的直接擔(dān)保方式，即只在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)階段承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。P145資金缺額擔(dān)保：是一種在擔(dān)保金額上有所限制的直接擔(dān)保，主要是為項(xiàng)目完工后收益不足的風(fēng)險(xiǎn)提供擔(dān)保。P148履約保函：工程承包公司向項(xiàng)目公司擔(dān)保一定履行工程承包合同承建項(xiàng)目。P147安慰信：是由項(xiàng)目發(fā)起人或政府寫(xiě)給貸款人，對(duì)他發(fā)放給項(xiàng)目公司的貸款表示支持的信。P161二、簡(jiǎn)答題項(xiàng)目融資中的動(dòng)產(chǎn)物權(quán)擔(dān)保有哪幾種形式？P141答：無(wú)形動(dòng)產(chǎn)物權(quán)擔(dān)保：項(xiàng)目發(fā)起人取得的各種協(xié)議和合同；特許權(quán)協(xié)議；股份和其他保函；保險(xiǎn)單；銀行帳戶有形動(dòng)產(chǎn)物權(quán)擔(dān)保：項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中的儀器、機(jī)械設(shè)備等；項(xiàng)目產(chǎn)品。簡(jiǎn)述項(xiàng)目融資中物權(quán)擔(dān)保有何局限性？PPT18答：資產(chǎn)的處置方式受項(xiàng)目所在國(guó)的法律限制資產(chǎn)的價(jià)值保值變現(xiàn)難什么是意向性擔(dān)保？有何特點(diǎn)？P160 答：是指擔(dān)保人有可能對(duì)項(xiàng)目提供一定意愿。不是真正的擔(dān)保，不具有法律上的約束力。不需要擔(dān)保人公司的財(cái)務(wù)報(bào)告；道義承諾，無(wú)法律后果。簡(jiǎn)述項(xiàng)目擔(dān)保人的主要類型P139 答：項(xiàng)目發(fā)起人，可以提供直接或間接擔(dān)保與項(xiàng)目有關(guān)的第三方多提供間接擔(dān)保，主要為了長(zhǎng)期的商業(yè)利益 商業(yè)擔(dān)保人，在擔(dān)保人與擔(dān)保受益人之間起到中介作用。簡(jiǎn)述無(wú)形動(dòng)產(chǎn)物權(quán)擔(dān)保的基本內(nèi)容P141答：；；；；。簡(jiǎn)述項(xiàng)目融資信用擔(dān)保的基本類型P145。 答：直接擔(dān)保：完工擔(dān)保、資金缺額擔(dān)保 16
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