【文章內(nèi)容簡介】 .........39 特殊情況說明 ............................................................................................................................3917. 寄售業(yè)務(wù)流程 .............................................................................................................................39 業(yè)務(wù)場景 ....................................................................................................................................39 目標(biāo)/宗旨 ..................................................................................................................................39 流程概述 ....................................................................................................................................39 SAP 流程圖 .................................................................................................................................40 流程描述 ....................................................................................................................................42 系統(tǒng)單據(jù)/配套報表 ..................................................................................................................43 特殊情況說明 ............................................................................................................................436 / 43業(yè)務(wù)方案藍(lán)圖設(shè)計1. 定義公司和工廠公司代碼：益海（鹽城）糧油工業(yè)有限公司—YC工廠代碼：鹽城糧油工廠—YC012. 定義銷售組織銷售組織 銷售組織名稱 貨幣YCSO 鹽城糧油銷售部門 CNY3. 定義分銷渠道分銷渠道 名稱01 內(nèi)銷02 外銷4. 定義產(chǎn)品線產(chǎn)品線 名稱61 大米—散裝63 雜糧—散裝64 散油—棕櫚油65 散油—豆油66 散油—菜油67 散油棉油68 散油—其它油籽80 服務(wù)83 大米—包裝90 其他99 粕5. 定義起運點起運點 描述YC01 鹽城糧油裝運點6. 客戶主數(shù)據(jù) 定義客戶賬戶組賬戶組 名稱8001 集團內(nèi)子公司8002 集團內(nèi)聯(lián)營公司8003 集團內(nèi)關(guān)聯(lián)公司8004 第三方0002 送達(dá)方 客戶新增和擴展流程7 / 43上線前由實施顧問向用戶收集客戶數(shù)據(jù)，收集后統(tǒng)一導(dǎo)入系統(tǒng)；上線后若需要新增或擴展客戶，則需要根據(jù)固定的模版填寫客戶資料，然后提交給客戶主數(shù)據(jù)項目組人員，由他們統(tǒng)一創(chuàng)建。將來客戶主數(shù)據(jù)由集團統(tǒng)一管理，新增及擴展審批流程由 KMIS 系統(tǒng)實現(xiàn)。 客戶維護(hù)流程客戶相關(guān)資料的更改由用戶根據(jù)固定模版填寫資料，再提交給客戶主數(shù)據(jù)項目組人員，由他們統(tǒng)一修改，工廠只有查看客戶主數(shù)據(jù)的權(quán)限。將來客戶的維護(hù)也由 KMIS 系統(tǒng)實現(xiàn)。7. 國內(nèi)/外正常銷售業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)場景本藍(lán)圖流程適用于本工廠的成品米、雜糧、散油、粕、副產(chǎn)品的正常銷售業(yè)務(wù)。相關(guān)部門在 SAP 系統(tǒng)中進(jìn)行訂單錄入、訂單審核、創(chuàng)建提單、發(fā)貨及開票處理以記錄從客戶下單到結(jié)算的整個業(yè)務(wù)過程。 目標(biāo)/宗旨本流程建立的宗旨是對整個銷售業(yè)務(wù)流程進(jìn)行記錄并對流程的關(guān)鍵點進(jìn)行管控，達(dá)到崗位分工清晰、及時反映業(yè)務(wù)整體執(zhí)行情況和結(jié)果。并對業(yè)務(wù)訂單的品項、價格、數(shù)量、有效期信息進(jìn)行管控，以及對客戶發(fā)貨環(huán)節(jié)的信貸、庫存進(jìn)行檢查，最終對工廠銷售業(yè)務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總。 流程概述1) 創(chuàng)建銷售訂單（貿(mào)易內(nèi)勤）客戶下訂單以傳真的形式給內(nèi)勤，內(nèi)勤在系統(tǒng)上創(chuàng)建銷售訂單，控制品項、價格、客戶、合同條款、數(shù)量及有效期等信息，保存訂單的同時檢查系統(tǒng)發(fā)貨余額，若不足則系統(tǒng)提示而不控制打印及保存。系統(tǒng)自動默認(rèn)訂單狀態(tài)為未審核狀態(tài)，此時不能做后續(xù)處理(包括開提單、開系統(tǒng)發(fā)票)。若需要簽訂合同，則從系統(tǒng)中打印出合同傳給客戶蓋章。2) 審核銷售訂單（財務(wù)）財務(wù)根據(jù)紙質(zhì)訂單或系統(tǒng)外已審批的紙質(zhì)合同檢查系統(tǒng)中訂單的數(shù)量、定價等，若沒有問題則把訂單狀態(tài)修改為已審核狀態(tài)，此時可以做后續(xù)處理，但是不能再修改訂單中的任何信息，除非由財務(wù)對訂單做反審核動作（把訂單狀態(tài)再修改為未審核） 。3) 創(chuàng)建銷售提單（貿(mào)易內(nèi)勤）根據(jù)客戶的貨款情況、發(fā)貨排程計劃以及庫存報表等排定發(fā)運計劃（系統(tǒng)外） ，確定發(fā)貨日期、數(shù)量、發(fā)貨地點等信息。儲運安排車輛或船后，實際拉貨時貿(mào)易部根據(jù)車輛情況創(chuàng)建提單（一車一單，因此可能一張訂單開出多張?zhí)釂蔚那闆r） ，并打印出提單發(fā)貨（車號在提單打印前填好） 。 注：（1）客戶信貸額度不足的情況在提單環(huán)節(jié)控制打印提單，不控制保存提單。 （2）提單有效期在紙質(zhì)提單上顯示，需要人為進(jìn)行檢查控制。4) 系統(tǒng)理貨過賬8 / 43如果是計件提單，則理貨員檢查提單是否過期（例如：人工檢查1天有效期） ，若未過期則撿貨，并在紙質(zhì)提單上填寫實發(fā)數(shù)量，在系統(tǒng)中進(jìn)行理貨，計件提單可過地磅進(jìn)行復(fù)核。若原提單的批次需要拆分，則做批次拆分后進(jìn)行理貨（PGI） 。如果是計重提單，則理貨員檢查提單有效期，裝完貨物后地磅過磅，自動發(fā)貨過賬。異地庫發(fā)貨需要等異地庫庫管反饋實際發(fā)貨量后內(nèi)勤人員在系統(tǒng)中進(jìn)行理貨動作（PGI） 。注：提單打印后才能在系統(tǒng)中進(jìn)行理貨過賬PGI動作。5) 創(chuàng)建系統(tǒng)發(fā)票（財務(wù)）提單理貨過賬后，財務(wù)可根據(jù)提單開立系統(tǒng)發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收。 SAP 流程圖 9 / 43S D _ S S P _ 0 0 1 正常銷售業(yè)務(wù)訂單提單理貨發(fā)票客戶 儲運部 品管部 財務(wù)部貿(mào)易部訂 單 確 認(rèn)客 戶 打 款書 面 單安 排 倉 庫安 排 車 輛與 客 戶 簽 定 合 同聯(lián) 系 客 戶錄 入 貨 款財 務(wù) 審 核過 地 磅 （ 散 裝 則地 磅 自 動 發(fā) 貨 ）系 統(tǒng) 發(fā) 票金 稅 發(fā) 票客 戶 簽 收 判 斷 是 否 相 同退 換 貨 流 程 或?qū)?方 為 準(zhǔn) 調(diào) 整調(diào) 整結(jié) 束客 戶 發(fā) 貨 計 劃 排 程開 始錄 入 訂 單打 印 訂 單 打 印 提 單包 裝 則 倉 庫 理 貨通過不通過此處會再次進(jìn)行信貸金額檢查信 貸 檢 查保存提單大米此處執(zhí)行可用性檢查 ， 其他產(chǎn)品不進(jìn)行審 核 訂 單裝 貨相同不同根據(jù)車輛情況創(chuàng)建提單此處會再次進(jìn)行信貸金額檢查10 / 43 流程描述步驟 建議崗位 描述 時間要求 備注1 貿(mào)易部 創(chuàng)建銷售訂單 客戶下單后2 貿(mào)易部 打印訂單并傳給客戶蓋章確認(rèn) 若客戶需簽訂合同3 財務(wù)部 系統(tǒng)中審核銷售訂單 訂單創(chuàng)建后或合同審批后需要審核物料的定價及客戶的信貸4 儲運部 安排車輛 發(fā)運計劃下達(dá)后5 貿(mào)易部 創(chuàng)建提單 車輛安排好后6 貿(mào)易部 打印提單 裝貨前 一車一單7 倉庫人員 根據(jù)提單裝貨 提貨時汽運則過磅（散裝地磅自動理貨，計件銷售過磅只作為復(fù)核）裝貨過磅時8 儲運部/品管部計件銷售由倉庫人員在系統(tǒng)中理貨過賬計件產(chǎn)品出庫后9 財務(wù)部 開系統(tǒng)發(fā)票及金稅發(fā)票 系統(tǒng)理貨過賬后 系統(tǒng)單據(jù)/配套報表1）系統(tǒng)單據(jù)：銷售訂單、提單、系統(tǒng)發(fā)票2）配套報表：序號 系統(tǒng) TCode 報表名稱１ ZSD502 訂單報表2 ZSD502B 訂單報表（不含金額）3 ZSD504 提單報表（含金額）4 ZSD504B 提單報表（不含金額）5 ZSD503 系統(tǒng)發(fā)票報表6 MMBE 庫存報表7 ZSD508 庫存概覽報表8 ZSD526 客戶信貸報表9 ZSD525 客戶主數(shù)據(jù)報表10 CO09 庫存可用性總覽11 ZSD521 價格報表12 ZCTROVD2 超期合同報表11 / 43 特殊情況說明1) 工廠自身的合同編號可在系統(tǒng)訂單中“采購訂單編號”錄入，打印合同可取該信息。2) 發(fā)貨時目前都是一車一單，提單當(dāng)天有效。訂單上須維護(hù)計件或計重銷售，對于計重銷售產(chǎn)品，比如部分散油合同有約定溢短量，若合同中有約定相關(guān)的損耗率、損耗承擔(dān)方、袋皮重量、交貨容差等信息，在訂單中需要維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，且只有在貨款足夠的前提下才允許超量交貨；對于計件銷售，比如大米，數(shù)量不允許超過提單量。3) 系統(tǒng)訂單有效期默認(rèn)為1個月，可根據(jù)合同實際有效時間進(jìn)行修改，超期訂單不能開立提單發(fā)貨，需財務(wù)反審核訂單后進(jìn)行延期才可以繼續(xù)發(fā)貨。4) 訂單若有少量未執(zhí)行而視同已執(zhí)行完，可在系統(tǒng)中使用拒絕原因關(guān)閉合同（不修改原訂單量） ，拒絕訂單后需要重新審核。5) 只有大米業(yè)務(wù)銷售產(chǎn)品進(jìn)行可用性檢查，即在開具提單時檢查系統(tǒng)當(dāng)前庫存是否滿足所開提單量，若庫存不足，不能保存提單（提單可用量 = 目前系統(tǒng)的庫存 – 已開提單沒有發(fā)貨的量） 。對于粕有由車間生產(chǎn)完直接發(fā)貨的情況，由于沒有啟用可用性檢查，故不存在預(yù)入庫的情況，特此說明。 對于提單先開，而可用量不足的情況，可修改 “交貨日期”為實際需要發(fā)貨的日期，這樣只要物料的可用日期在當(dāng)前日期加上物料的補貨提前期（物料主數(shù)據(jù)中）之后，則系統(tǒng)認(rèn)為其可用量為無限。 異地庫發(fā)貨由工廠將提單傳遞給異地庫庫管后再進(jìn)行發(fā)貨；提單限制打印次數(shù)（1次） ，如果要重新打印，需財務(wù)重置審核并填寫重打原因。6) 系統(tǒng)訂單中若設(shè)定超量交貨容差，則根據(jù)該訂單開立的所有提單量總和可以在容差范圍內(nèi)提貨（前提是客戶貨款足夠） 。7) 若客戶有固定的多個送貨地址，可作為送達(dá)方數(shù)據(jù)收集并導(dǎo)入系統(tǒng)，創(chuàng)建訂單時選擇對應(yīng)送貨地址；若客戶提貨前臨時改變送貨地址，可在提單上改變送達(dá)方的地址。8) 所有產(chǎn)品在系統(tǒng)中啟用通用批次，計重物品在銷售出庫時地磅自動理貨（一車一單） ，記件物品需要手工理貨。9) 信貸管理：a) 信貸管理沿用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)帳期，從財務(wù)開立系統(tǒng)發(fā)票（Billing）開始計算帳期。b) 對于賒銷客戶，根據(jù)實際帳期填寫付款條款；對于款到發(fā)貨客戶，付款條款默認(rèn)為D000立即付款，因此需要財務(wù)對款到發(fā)貨客戶進(jìn)行及時清賬。c) 關(guān)聯(lián)客戶為低風(fēng)險客戶（Y01 ） ，超額度或者超帳期都只作提醒，不控制提單打印及系統(tǒng)發(fā)貨。d) 非關(guān)聯(lián)客戶為高風(fēng)險客戶（Y05 ） ，超額度訂單環(huán)節(jié)進(jìn)行提醒、提單環(huán)節(jié)控制不能打印提單；超帳期控制不能打印提單。計重、計件銷售產(chǎn)品在理貨過賬時都需要再次進(jìn)行信貸檢查。e) 目前工廠沒有使用非現(xiàn)金額度，所有客戶非現(xiàn)金額度（底單和支票）都為0。f) 客戶打款后，貿(mào)易部先錄入貨款（AV單） ，財務(wù)部進(jìn)行審核，并錄入收款確認(rèn)單（RV單）以確認(rèn)收款。g) 臨時額度、借用額度兩種情況可通過“臨時放賬”單據(jù)實現(xiàn)，可設(shè)定截止時間，12 / 43到期自動取消。h) 貨款含定金部分，定金需要財務(wù)轉(zhuǎn)為貨款才能正常發(fā)貨使用。i) 根據(jù)集團將來的信貸審批需求，不同產(chǎn)品線劃分不同的信貸范圍。j) 信貸中可使用VKM5特殊釋放提單，釋放后系統(tǒng)將不控制該提單的額度和帳期，故一般只使用于緊急情況。10) 外銷流程與國內(nèi)正常銷售相同，分銷渠道為02外銷，創(chuàng)建訂單時若稅率為0，則系統(tǒng)作提示信息。11) 粕銷售需要計重。在自提客戶中，不需要扣除帶皮重量。非自提客戶，若需要扣袋皮，合同中會約定每件袋皮重量，在訂單中需要維護(hù)扣帶皮的重量，目前袋皮固定為120G。12) 合同價為出廠價與運費之和。有代墊運費的情況，但不占用客戶信貸，目前由財務(wù)直接記賬處理。大米的百贈業(yè)務(wù)目前都采取折價方式（不直接贈送） 。13) 開票前貿(mào)易部填寫發(fā)票申請單，財務(wù)根據(jù)發(fā)票申請單開票。14) 存在異地庫銷售業(yè)務(wù)，異地庫反饋出貨數(shù)量給工廠內(nèi)勤。15) 菜油、大豆、小麥銷售目前存在發(fā)貨至關(guān)聯(lián)方后，暫不進(jìn)行銷售結(jié)算，參照市場行情一段時間內(nèi)再結(jié)價并簽訂銷售合同。此時，菜油從本廠發(fā)往關(guān)聯(lián)方，申請庫位，先移庫再銷售；大豆及小麥采購后先進(jìn)采購轉(zhuǎn)銷售庫再進(jìn)行銷售出庫8. 對方為準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)場景本流程適用于工廠銷售業(yè)務(wù)中與客戶約定以客戶接收數(shù)為準(zhǔn)，銷售收入需要等到客戶反饋數(shù)量后才能實現(xiàn)的業(yè)務(wù)。 目標(biāo)／宗旨對方為準(zhǔn)銷售流程建立的宗旨是強化流程管理，實際以客戶為準(zhǔn)的進(jìn)行銷售結(jié)算。通過本流程可以實現(xiàn)對在途貨物的監(jiān)控與管理，銷售收入與差異庫存的及時入賬及