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正文內(nèi)容

清算系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求(編輯修改稿)

2025-07-27 07:42 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 表23基金經(jīng)理股票代碼股票名稱浮動(dòng)盈虧基金經(jīng)理A0001深發(fā)展1,000 如果要求分基金經(jīng)理、分客戶查詢整個(gè)資產(chǎn)管理部股票浮動(dòng)盈虧,但不要求分營業(yè)部、分資金戶,則系統(tǒng)把整個(gè)資產(chǎn)管理部、每一客戶持有的所有股票分基金經(jīng)理、分客戶,按“基金經(jīng)理、客戶名稱、股票的代碼、股票名稱、浮動(dòng)盈虧”格式一一列示出來,提供如表31所示格式報(bào)表。 資產(chǎn)管理總部各基金經(jīng)理各客戶股票浮動(dòng)盈虧表 截止時(shí)間: 年 月 日單位:萬元 表31基金經(jīng)理客戶名稱股票代碼股票名稱浮動(dòng)盈虧基金經(jīng)理A中國石化0001深發(fā)展1,980, 0002深萬科9,535, 600135樂凱膠片892, 600601方正科技3,876, 中國聯(lián)通0088鹽田港7,695, 0063中興通訊8,766, 600588用友軟件7,654, 600270外運(yùn)發(fā)展54, 小計(jì)23,362, 基金經(jīng)理B中國電信0023深天地4,769, 0699佳紙股份75, 600717天津港5,973, 600112長征電器2,723, 600729重慶百貨8,573, 四通集團(tuán)0400許繼電器6,290, 0510川金路6,829, 600158中體產(chǎn)業(yè)2,029, 小計(jì)21,107, 基金經(jīng)理C中國石油0510川金路7,529, 0578數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)867, 0157中聯(lián)重科9,620, 0695燈塔油漆8,629, 600018上港集箱42, 600123蘭花科創(chuàng)223, 小計(jì)26,826, 總計(jì)71,296, 如果要查某一個(gè)基金經(jīng)理(如基金經(jīng)理A)、某一客戶(如中國石化)股票浮動(dòng)盈虧,但不要求分營業(yè)部、分資金戶,則系統(tǒng)在提供下拉式菜檔選擇“所屬基金經(jīng)理”與鍵盤輸入“所屬基金經(jīng)理”并存的查詢功能的基礎(chǔ)上,還應(yīng)在客戶選擇時(shí),提供下拉式菜檔選擇“客戶名稱”與鍵盤輸入“客戶名稱” 并存的查詢功能。把某一基金經(jīng)理(如基金經(jīng)理A)、某一客戶(如中國石化)持有的所有股票,按表31所示格式一一列示出來,提供如表32所示報(bào)表。 資產(chǎn)管理總部基金經(jīng)理A中石化浮動(dòng)盈虧表 截止時(shí)間: 年 月 日單位:元 表32基金經(jīng)理客戶名稱股票代碼股票名稱浮動(dòng)盈虧基金經(jīng)理A中國石化0001深發(fā)展1,980, 0002深萬科9,535, 600135樂凱膠片892, 600601方正科技3,876, 小計(jì)14,499,如果要查某一個(gè)基金經(jīng)理(如基金經(jīng)理A)、某一客戶(如中國石化)、某一股票(0001深發(fā)展)浮動(dòng)盈虧,但不要求分營業(yè)部、分資金戶。則系統(tǒng)在基金經(jīng)理選擇選擇時(shí),應(yīng)提供下拉式菜檔選擇“所屬基金經(jīng)理”與鍵盤輸入“所屬基金經(jīng)理”并存的查詢功能;在客戶選擇時(shí),應(yīng)提供下拉式菜檔選擇“客戶名稱”與鍵盤輸入“客戶名稱” 并存的查詢功能;還應(yīng)在股票選擇時(shí),提供下拉式菜檔選擇“股票代碼”與鍵盤輸入“股票代碼” 并存的查詢功能。把某一基金經(jīng)理(如基金經(jīng)理A)、某一客戶(如中國石化)某一股票(如0001深發(fā)展)的浮動(dòng)盈虧,按表31所示格式列示出來,提供如表33所示格式報(bào)表。 資產(chǎn)管理總部基金經(jīng)理A中石化深發(fā)展浮動(dòng)盈虧表 截止時(shí)間: 年 月 日單位:元 表33基金經(jīng)理客戶名稱股票代碼股票名稱浮動(dòng)盈虧基金經(jīng)理A中國石化0001深發(fā)展1,980, 如果要求分基金經(jīng)理、分客戶查詢、分營業(yè)部查詢整個(gè)資產(chǎn)管理部股票浮動(dòng)盈虧,但不要求分資金戶,則系統(tǒng)把每一個(gè)基金經(jīng)理、每一客戶分布每一個(gè)營業(yè)部的股票,按“基金經(jīng)理、客戶名稱、營業(yè)部、股票的代碼、股票名稱、浮動(dòng)盈虧”格式一一列示出來,提供如表41所示格式報(bào)表。如果一步一步往下查詢,其作法與上述3相同,具體報(bào)表如下: 資產(chǎn)管理總部各基金經(jīng)理各客戶各營業(yè)部持有股票浮動(dòng)盈虧表 截止時(shí)間: 年 月 日單位:元 表41基金經(jīng)理客戶名稱營業(yè)部股票代碼股票名稱浮動(dòng)盈虧基金經(jīng)理A中國石化北京知春里0001深發(fā)展990, 0002深萬科1,990, 600135樂凱膠片117, 600601方正科技1,938, 上海凱旋路0002深萬科2,777, 600135樂凱膠片328, 中國聯(lián)通北京知春里0088鹽田港3,847, 600588用友軟件3,827, 深圳振華路0063中興通訊4,383, 600270外運(yùn)發(fā)展27, 小計(jì)11,681, 基金經(jīng)理B中國電信深圳振興路600729重慶百貨4,286, 0699佳紙股份37, 上海萬航渡0023深天地2,384, 600717天津港2,986, 600112長征電器1,361, 四通集團(tuán)天津環(huán)湖路0400許繼電器3,145, 0510川金路3,414, 600158中體產(chǎn)業(yè)1,014, 小計(jì)10,553, 基金經(jīng)理C中國石油北京皇城根0510川金路3,764, 0695燈塔油漆4,314, 600018上港集箱21, 重慶民生路0578數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)433, 0157中聯(lián)重科4,810, 600123蘭花科創(chuàng)111, 小計(jì)13,413, 總計(jì)35,648, 資產(chǎn)管理總部基金經(jīng)理A各客戶各營業(yè)部持有股票浮動(dòng)盈虧表 截止時(shí)間: 年 月 日單位:元 表42基金經(jīng)理客戶名稱營業(yè)部股票代碼股票名稱浮動(dòng)盈虧基金經(jīng)理A中國石化北京知春里0001深發(fā)展990, 0002深萬科1,990, 600135樂凱膠片117, 600601方正科技1,938, 上海凱旋路0002深萬科2,777, 600135樂凱膠片328, 中國聯(lián)通北京知春里0088鹽田港3,847, 600588用友軟件3,827, 深圳振華路0063中興通訊4,383, 600270外運(yùn)發(fā)展27, 合計(jì)11,681, 資產(chǎn)管理總部基金經(jīng)理A中國石化各營業(yè)部持有股票浮動(dòng)盈虧表 截止時(shí)間: 年 月 日單位:元 表43基金經(jīng)理客戶名稱營業(yè)部股票代碼股票名稱浮動(dòng)盈虧基金經(jīng)理A中國石化北京知春里0001深發(fā)展990, 0002深萬科1,990, 600135樂凱膠片117, 600601方正科技1,938, 上海凱旋路0002深萬科2,777, 600135樂凱膠片328, 合計(jì) 如果要求分基金經(jīng)理、分客戶查詢、分營業(yè)部、分資金戶查詢整個(gè)資產(chǎn)管理部股票浮動(dòng)盈虧,則系統(tǒng)把每一個(gè)基金經(jīng)理、每一客戶分布每一個(gè)營業(yè)部資金戶下的股票,按“基金經(jīng)理、客戶名稱、營業(yè)部、資金戶、股票的代碼、股票名稱、浮動(dòng)盈虧”格式一一列示出來,提供如表51所示格式報(bào)表。如果一步一步往下查詢,其作法與上述3相同,主要報(bào)表如下: 資產(chǎn)管理總部各基金經(jīng)理各客戶各營業(yè)部資金戶下持有股票浮動(dòng)盈虧表 截止時(shí)間: 年 月 日單位:元 表51基金經(jīng)理客戶名稱營業(yè)部資金戶股票代碼股票名稱浮動(dòng)盈虧基金經(jīng)理A中國石化北京知春里0001深發(fā)展990, 0002深萬科1,990, 600135樂凱膠片117, 600601方正科技1,938, 上海凱旋路0002深萬科2,777, 600135樂凱膠片328, 中國聯(lián)通北京知春里0004130088鹽田港3,847, 600588用友軟件3,827, 深圳振華路0063中興通訊4,383, 600270外運(yùn)發(fā)展27, 小計(jì)11,681, 深圳資產(chǎn)管理部中國電信深圳振興路000321600729重慶百貨4,286, 0699佳紙股份37, 上海萬航渡0023深天地2,384, 600717天津港2,986, 600112長征電器1,361, 四通集團(tuán)天津環(huán)湖路0400許繼電器3,145, 0510川金路3,414, 600158中體產(chǎn)業(yè)1,014, 小計(jì)10,553, 北京資產(chǎn)管理部中國石油北京皇城根0004560510川金路3,764, 0695燈塔油漆4,314, 600018上港集箱21, 重慶民生路0578數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)433, 0157中聯(lián)重科4,810, 600123蘭花科創(chuàng)111, 小計(jì)13,413, 總計(jì)35,648, 資產(chǎn)管理總部上海管理部客戶營業(yè)部資金戶下持有股票浮動(dòng)盈虧表截止時(shí)間: 年 月 日單位:元 表52所屬部門客戶名稱營業(yè)部資金戶股票代碼股票名稱浮動(dòng)盈虧上海資產(chǎn)管理部中國石化北京知春里0001深發(fā)展990, 0002深萬科1,990, 600135樂凱膠片117, 600601方正科技1,938, 上海凱旋路0002深萬科2,777, 600135樂凱膠片328, 中國聯(lián)通北京知春里0004130088鹽田港3,847, 600588用友軟件3,827, 深圳振華路0063中興通訊4,383, 600270外運(yùn)發(fā)展27, 合計(jì)11,681, 資產(chǎn)管理總部上海管理部中國石化各營業(yè)部資金戶下持有股票浮動(dòng)盈虧表截止時(shí)間:
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