【文章內(nèi)容簡介】 場方案執(zhí)行情況施工技術(shù)總結(jié) 日常檢查a)、安全文明施工檢查 簽發(fā)整改單資料存檔 檢查整改情況 檢查整改情況定期總結(jié)按周、月、年b)、安全資料整理 技術(shù)方案管理安全資料存檔 檢查安全技術(shù)交底情況 檢查整改情況定期總結(jié) 說明:安全管理資料管理目錄見安全管理方案。C)、人員管理特殊工種花名冊 項目人員花名冊 上崗證管理重要環(huán)境崗位花名冊 人員考核制度管理 教育培訓(xùn)管理資料歸檔工程成本費用核算流程 材料費部分 一般材料財務(wù)部門入帳、付款批量采購由相關(guān)部門核準(zhǔn)記錄資金使用情況項目經(jīng)理審批 憑領(lǐng)料單發(fā)料項目驗收入庫采購項目申購按月報物資管理部 登記材料現(xiàn)品卡 財務(wù)部稽核領(lǐng)料分析計入成本或費用 周轉(zhuǎn)性材料財務(wù)部計入項目成本合約分?jǐn)傆嬋腠椖砍杀驹履┫蚝霞s部提供購買或租賃結(jié)算單物資部辦理手續(xù)項目購買或租賃 水、電、氣按合同規(guī)定條款或購買價進(jìn)行結(jié)算：財務(wù)按完成產(chǎn)值分期計入項目成本；按現(xiàn)場實際使用計量結(jié)算：使用人負(fù)責(zé)記錄使用量合約核對價和量計入項目成本物資采購提供財務(wù)部 甲供材料合同價列入，但甲方直接在財務(wù)收款數(shù)中扣除部分：財務(wù)部計入項目成本合約部按工程進(jìn)度提供甲供料扣除數(shù)項目組織相關(guān)人員做好實際領(lǐng)用量與施工圖預(yù)算量的對照表合約部提供結(jié)算價格、數(shù)量提供給經(jīng)營計劃部做決算資料領(lǐng)用甲方材料：施工人員向項目物資管理辦理領(lǐng)料手續(xù)項目物資管理核實提供領(lǐng)用數(shù)量財務(wù)部計入項目成本物資管理部提供完整的領(lǐng)料單財務(wù)部作為對外付款核對依據(jù)物供部做好實物帳臺帳不能進(jìn)帳部分 材料退料物資部辦理退料手續(xù)登記材料現(xiàn)品卡施工人員將工程余料退回項目倉庫可進(jìn)帳部分屬于甲方供料部分財務(wù)部稽核后沖減項目成本若甲方辦理退料并退還料款，沖減項目成本物資部做好退料清冊視情況處理 材料價差項目物供部門對工程材料產(chǎn)生的價差按合同結(jié)算原則及時做好價差結(jié)算資料提供經(jīng)營計劃部進(jìn)行對外結(jié)算，項目成本按結(jié)得價差的歸屬相應(yīng)負(fù)擔(dān)或不負(fù)擔(dān)材料價差。提供財務(wù)部用人工分析表 人工費部分各部門控制核準(zhǔn)、下達(dá)借入工提供財務(wù)結(jié)算費用計算編制獎金發(fā)放表基本職工項目記錄考勤、用工現(xiàn)場部門安排勞動力辦理結(jié)算提供費用分析項目經(jīng)理提出計算編制工資發(fā)放表項目經(jīng)理審核登記臺帳財務(wù)部審核發(fā)放財務(wù)部審核、對外付款記入成本或費用財務(wù)計提福利及社保費用 機械費部分 自備機械（包含車輛及辦公用固定資產(chǎn)）項目提出申請合約辦理租賃手續(xù)月末提供給財務(wù)部結(jié)算憑證計入項目工程成本自備機械發(fā)生的對外付款機電部統(tǒng)一辦理提供給財務(wù)部結(jié)算憑證付款進(jìn)帳自備機械發(fā)生的對外付款，指機械修理、保險費、養(yǎng)路費等為機械發(fā)生需付款的各項費用。 外租機械項目經(jīng)理認(rèn)可使用臺班及費用項目記錄簽證機械使用臺班機電部向出租方辦理租賃手續(xù)項目申請計入項目成本財務(wù)部付款 專用工器具財務(wù)轉(zhuǎn)帳計入項目成本按月向財務(wù)部提供結(jié)算憑證項目申請辦理租借手續(xù) 外發(fā)包工程項目提供付款依據(jù)及辦妥付款手續(xù)按合同規(guī)定辦理分包手續(xù)提供財務(wù)部轉(zhuǎn)帳計入項目成本對已完工未付款的分包工程項目提供約當(dāng)產(chǎn)值應(yīng)由外包隊伍承擔(dān)的費用各相關(guān)部門提供結(jié)算依據(jù) 注：外包付款按合同規(guī)定辦理外包隊伍施工中違章扣款提供給經(jīng)營計劃部作為工程款決算依據(jù)雙包隊伍領(lǐng)用材料，物資部門開具領(lǐng)料單 項目提供總的外包施工工程量 其他費用 項目發(fā)生的其他費用按實際發(fā)生數(shù)由項目承擔(dān)，財務(wù)部在項目成本費用集中以工程項目為核算單位，目的是反映工程施工各期的完整成本，如果項目工程處按內(nèi)部承包的約定不承擔(dān)某些費用，可在分析項目工程處承包費用中扣除。 財務(wù)項目成本核算流轉(zhuǎn)程序按月收集相關(guān)部門提供的費用結(jié)算依據(jù)及財務(wù)報銷等發(fā)生的費用年度提供項目成本匯總表按月向項目提供當(dāng)月成本發(fā)生明細(xì)登記項目成本費用明細(xì)輔助帳工程完工提供整個工程財務(wù)收支情況書按月向項目經(jīng)理室提供各項目成本總帳物資控制管理實施細(xì)則為進(jìn)一步降低項目的材料成本，規(guī)范物資采購的各項規(guī)定，避免票據(jù)及其附件在流轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)滯留、丟失、調(diào)換、變更、重復(fù)等現(xiàn)象和加強現(xiàn)場物資倉庫的管理，使整個物資采購和入庫管理工作更加完善，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作更加及時、正確，附件、資料的收集更加齊全、完整，確保各工程成本計算的及時與完整，特制訂本細(xì)則。 物資管理職責(zé) 參與對供應(yīng)商的供方能力資質(zhì)評審。 負(fù)責(zé)材料申購計劃的編制和上報。 負(fù)責(zé)辦理乙供材料甲方批準(zhǔn)的報批手續(xù)(甲方不要求報批例外)和采購價格的審核。 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場倉庫的管理。 負(fù)責(zé)采購物資各類數(shù)據(jù)的上報。 負(fù)責(zé)項目材料費用的支付和資金的合理安排和控制。 物資管理主要工作內(nèi)容 資質(zhì)評審項目物供將需納入的供方單位（含甲方提出部分）經(jīng)初評后報送至公司物資管理部對其進(jìn)行《材料物資供方能力評價準(zhǔn)則》評審。參與對已納入公司合格供方的年度復(fù)評。 計劃的編制和上報 項目物供計劃在接收專業(yè)申報計劃后（含應(yīng)急申報計劃），應(yīng)對申購計劃單的內(nèi)容進(jìn)行審核。遇應(yīng)急申報計劃時，可用電話或電傳的方法進(jìn)行，但事后仍應(yīng)補辦手續(xù)。 項目物供對申購計劃單的各項內(nèi)容確認(rèn)后，先進(jìn)行現(xiàn)場庫存物資平衡，再報送公司物資管理部中心庫平衡，不足部分方可實施采購。 申購計劃應(yīng)符合工程合同中明確的乙供部分。甲供部分及設(shè)計修改增加部分委托乙方采購，項目物供應(yīng)將甲方委托書、設(shè)計修改單及追加承包款專用簽證單(表1)附在申購計劃單上。申購計劃單經(jīng)項目主管確認(rèn)簽證后生效。項目物供應(yīng)做好申報計劃單及甲方委托書、設(shè)計修改單、追加承包款專用簽證單的裝訂和保管工作。 為減少流動資金的占用，降低庫存資金,項目物供應(yīng)做好修舊、利廢及代用、平衡工作并應(yīng)有記錄。工程完工后，庫存資金的占用量將對項目考核。（特殊原因應(yīng)做好記錄。） 工程結(jié)束時，項目物供應(yīng)對庫存及帳外物資清理、造冊、匯總并報公司物資管理部，公司將對這些物資作統(tǒng)一處理。廢棄物資由項目按公司規(guī)定處理，處理情況每月25日報公司物供。 甲方批準(zhǔn)價格報批和采購價格審核 辦理甲方有價格意向或需報批準(zhǔn)單價的采購物資手續(xù)，同時應(yīng)提供所購物資的供應(yīng)廠商、生產(chǎn)廠家、品牌、名稱、規(guī)格、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)價等作為落實供應(yīng)商的依據(jù)。 項目物供有在保證物資品牌、質(zhì)量、供貨期等前提下所購物資價格低于公司采購中準(zhǔn)價的供方，應(yīng)將供方來源及供方情況提供公司物資管理部。 現(xiàn)場倉庫管理（含供方駐現(xiàn)場倉庫） 材料入庫前驗收貨物應(yīng)核對送貨及結(jié)算憑證以及實物和申購內(nèi)容是否一致。要做好送貨單的簽證簽收工作，客觀公正地將實物接收的情況填入受貨登記簿,對受貨登記簿定期查閱，確保貨物驗收的各個環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的記錄。 倉庫應(yīng)按施工任務(wù)單、申購計劃發(fā)料，嚴(yán)禁無計劃領(lǐng)用。 各類倉庫分別按各類物資的存放要求入庫，做到堆放有序、標(biāo)識清晰，賬、卡、物相一致。對發(fā)票未到的材料要做好暫估入庫的工作。公司內(nèi)部各項目的材料調(diào)撥必須辦理轉(zhuǎn)倉手續(xù)。 做好甲方供應(yīng)設(shè)備的驗收、入庫、保管、發(fā)放工作，設(shè)備開箱檢驗過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷、缺件等問題，應(yīng)做好開箱記錄并交甲方處理。 做好甲方供應(yīng)的設(shè)備性材料的驗收、入庫、保管、發(fā)放工作。 做好廢舊物資的回收、利用和處理工作。 供應(yīng)商駐現(xiàn)場倉庫管理參照《現(xiàn)場供方物資供應(yīng)結(jié)算細(xì)則》(見附件)執(zhí)行。 物資各類數(shù)據(jù)管理 及時按結(jié)算工程分別建立當(dāng)月入庫、領(lǐng)用等材料資金報表。每月25日報項目經(jīng)理。 項目采購的材料資金，無論發(fā)票是否到達(dá)，必須按工程建立當(dāng)月采購資金報表（統(tǒng)計日期為上月26日至當(dāng)月25日，上報日期當(dāng)月27日，逢節(jié)、假日順延）。 項目每月對供應(yīng)商駐現(xiàn)場倉庫的領(lǐng)用情況進(jìn)行入庫匯總并報項目經(jīng)理。 項目每月應(yīng)編制付款計劃報項目經(jīng)理，經(jīng)項目經(jīng)理審批后項目方可實施付款。付款計劃應(yīng)納入項目月度資金計劃中。 本細(xì)則未盡事宜，在實施過程中不斷加以完善和補充。 具體細(xì)則詳見附件(可以按實際情況編制)。附件目錄：申購單入庫單器材領(lǐng)用單受貨登記薄資質(zhì)評審表鋼材報表收、支、存報表已供材料價格申請表采購材料付款特批申請單公司（項目）材料采購資金付款月報表公司（項目）材料采購資金付款月報表匯總表廢舊鋼材回收記錄廢舊物資處理清單匯總采購分包項目建議書工業(yè)品買賣合同材料估價入庫通知單器材轉(zhuǎn)倉單大宗材料采購實施細(xì)則駐現(xiàn)場供方物資供應(yīng)結(jié)算細(xì)則機具及設(shè)備管理辦法為對機械、工器具的使用、保管、維修及其租賃價格做出進(jìn)一步的明確，特制訂本辦法。 范圍指項目內(nèi)部施工機械、管理資產(chǎn)、電動工器具、起重工器具、計量器具、手動工具及其它周轉(zhuǎn)性施工材料、裝置管理工作。 定義a施工機械：指構(gòu)成固定資產(chǎn)(價值人民幣二千元以上)的起重運輸設(shè)備、生產(chǎn)維修設(shè)備、動力設(shè)備三大類機械。b管理資產(chǎn)：指構(gòu)成固定資產(chǎn)的辦公及其他非生產(chǎn)類用品。c 電動工器具：指以電動機作為動力源的各類小型施工工具。d計量器具：指各類須進(jìn)行檢定的檢驗、測量、試驗設(shè)備。e起重工器具：指各類起重作業(yè)所使用的工器具，租賃范圍不包含一寸以下卸扣。f小工具指隨身攜帶的小型工器具，如：鉗工工具。g周轉(zhuǎn)性施工材料：指集裝箱、高強螺栓、鋼板、腳手管、扣件等。 機電部門管理職責(zé)全面指導(dǎo)機具和設(shè)備工作的開展，負(fù)責(zé)施工機械、電動工器具、計量器具、起重工器具及周轉(zhuǎn)性施工材料、裝置臺班費用的編制及修訂，完成對項目月度及項目工程完工后機械費用實施情況考核。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)范疇中管理資產(chǎn)攤銷，統(tǒng)計各施工項目管理資產(chǎn)及施工機械折舊費，負(fù)責(zé)對外租賃業(yè)務(wù)的審核及批準(zhǔn)。全面負(fù)責(zé)施工機械、電動工器具、計量器具、起重工器具、手動工具及其它周轉(zhuǎn)性施工材料、裝置的管理，進(jìn)行成本與效益核算分析。執(zhí)行《大型起重機械安全管理規(guī)定》、《中小型施工機械安全管理規(guī)定》、《起重工器具安全管理規(guī)定》、《電動工器具安全管理規(guī)定》。配合工程部做好計量器具的定期檢測工作及對項目實施情況的考核。 管理內(nèi)容及方法 機電站應(yīng)設(shè)立項目機具管理員及專職保養(yǎng)維修人員，對大倉庫應(yīng)配備租賃倉庫管理員。嚴(yán)格執(zhí)行項目在機具管理方面的各項管理制度。 項目機具管理員應(yīng)根據(jù)項目實際需要填報電動工器具、起重工器具、計量器具（須經(jīng)計量室審核）、手動工具及周轉(zhuǎn)性材料裝置配備計劃，及時上報項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)配。 項目機具管理員全面負(fù)責(zé)所管轄器具的總臺帳，臺帳按月交到項目合約部。負(fù)責(zé)做好《機械設(shè)備運轉(zhuǎn)技術(shù)狀況記錄表》及各保養(yǎng)表的發(fā)放、收集及整理工作；負(fù)責(zé)租賃器具的檢查及維修，及時做好檢查維修記錄；負(fù)責(zé)現(xiàn)場電動工器具、起重工器具、集裝箱、路基箱、鋼板的編號，項目結(jié)束時向項目部完整移交資料。 項目機具管理員根據(jù)各項目所需機具內(nèi)容進(jìn)行各種器具的調(diào)撥，簽發(fā)調(diào)撥單及計量器具流轉(zhuǎn)單。 項目機具管理員應(yīng)做好器具使用前檢查及各保養(yǎng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行各操作規(guī)程，完成《機械設(shè)備運轉(zhuǎn)技術(shù)狀況記錄表》、《機械運轉(zhuǎn)記錄本》及各保養(yǎng)檢查表的填報工作，凡當(dāng)月發(fā)生退庫將各記錄表隨器具一同交于協(xié)管員，當(dāng)月不發(fā)生退庫則于次月26日及時移交。 禁止未經(jīng)許可將租賃器具租賃給外單位使用（含分包單位），如確有需要，必須由借用單位提出書面申請、專業(yè)負(fù)責(zé)人審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，項目機具管理員方可辦理手續(xù)，同時做好租賃器具借用臺帳并及時將書面材料通報項目合約部門。 項目施工人員調(diào)離項目前應(yīng)提前三天通知項目機具管理員，保證器具得以及時歸還，便于周轉(zhuǎn)。凡發(fā)生遺失、人為損壞等現(xiàn)象一律按價賠償或承擔(dān)修理費。項目工程結(jié)束后一月內(nèi)必須全部歸還租賃器具。 機械、工器具的結(jié)算 機電部每月根據(jù)機具臺帳按照項目內(nèi)部臺班費標(biāo)準(zhǔn)核定項目機具使用費用，會同財務(wù)部編制當(dāng)月工程成本。項目機具費用全部以原價攤銷1/12提取費用（指施工機械、管理資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)性材料、計量器具），從調(diào)撥單簽定日計取。 機電站每月編制外借機具臺帳，通報項目經(jīng)營管理部門，整理并保存好借用原始資料，以便結(jié)算，外借機具全部以臺班單價結(jié)算。逾期不還必須處10元/天的罰款。 流轉(zhuǎn)過程所發(fā)生