【文章內容簡介】 X X X X X X X X — X X 辦事處申請該大類費用的當月流水號 提報文件的日期“年”“月”“日” 費用分類代碼，如市場費用為“SC”，行政辦公費用為”BG” 辦事處名稱簡寫，如“北京辦”為“BJ”舉例如下表所示:費用分類電子申請及核銷表格文件名命名舉例 市場費用《進店費用申請表》《北京辦母嬰渠道進店費用申請表BJSC10010101》《北京辦商超渠道進店費用申請表BJSC10010101》《進店費用核銷表》《北京辦母嬰渠道進店費用核銷表BJSC10010101》《北京辦商超渠道進店費用核銷表BJSC10010101》《市場費用申請表》《北京辦母嬰渠道市場費用申請表BJSC10010101》《北京辦商超渠道市場費用申請表BJSC10010101》《北京辦市場推廣活動費用申請表BJSC10010101》《市場費用核銷表》《北京辦母嬰渠道市場費用核銷表BJSC10010101》《北京辦商超渠道市場費用核銷表BJSC10010101》《北京辦市場推廣活動費用核銷表BJSC10010101》《廣宣制作發(fā)布申請表》《北京辦廣宣制作發(fā)布申請表BJSC10010101》《廣宣制作發(fā)布核銷表》《北京辦廣宣制作發(fā)布核銷表BJSC10010101》行政辦公費用《出差申請單》《北京辦張三出差申請單BJCL10010101》《差旅報銷單》《北京辦張三差旅報銷單BJCL10010101》《行政辦公費用申請單》《北京辦行政辦公費用申請單BJBG10010101》物流費用《物流費用申請單》《北京辦物流費用申請單BJWL10010101》客訴費用《客訴反饋單》《北京辦客訴反饋單BJKS10010101》二、表格使用說明【費用支付方式】項目填寫共分為三類： 、條碼費和轉戶費的申請單獨使用《進店費用申請單》申請，其他費用使用《市場費用申請單》申請。，一一對應。不可出現一個核銷表對應多個申請表或多個核銷表對應一個申請表的現象,且申請核銷表必須使用同一個申請編號。、分經銷商、分單店且分產品歸屬事業(yè)部進行申請。同一個渠道的同一個經銷商的某個單店發(fā)生的百樂麥嬰童和百樂麥面品兩個不同事業(yè)部的費用，要分事業(yè)部用兩張申請表申請，不可用同一張申請表申請。同一個費用在不同終端發(fā)生，要以單店為單位分開申請。如涉及到一整個系統(tǒng)產生的費用，可以以系統(tǒng)為單位提報，終端系統(tǒng)名稱要使用營銷中心規(guī)定的統(tǒng)一名稱。，辦事處銷售內勤一定嚴格按照本文規(guī)定之附件進行嚴格審查，缺少附件的，一概退單并拒絕發(fā)出。附件121《市場費用申請單》附件122《市場費用申請單》附件123《廣宣制作發(fā)布費用申請表》附件124《廣宣制作發(fā)布費用核銷表》附件125《進店費用申請表》附件126《進店費用核銷表》附件127《行政辦公費用申請表》附件128《出差申請表》附件129《差旅費報銷單》附件1210《客訴反饋單》附件1211《物流費用申請表》第三節(jié) B類費用處理流程及相關管理規(guī)定一、B類費用的定義同時滿足以下三個條件的費用統(tǒng)一定義為B類費用.；；；二、處理原則；(ERP單據類別：促銷品領用單)，公司不提供發(fā)票；；三、具體處理流程如下所示：：，確定該類墊付費用是屬于A類還是B類費用。，填寫《市場費用申請單》，如果為B類費用，則在【費用支付方式】一欄填寫：經銷商代墊B類。填寫完畢后交銷售內勤對申請表單進行核查整理。辦事處相關業(yè)務人員辦事處經理簽字同意后發(fā)大區(qū)審核大區(qū)高級經理簽字同意后發(fā)營銷中心營銷中心相關負責人簽字同意后傳營銷內勤，由銷售內勤通知業(yè)務人員此筆費用的批復情況。，以便大區(qū)會計能及時的將《墊付費用通知單》傳真辦事處，用于費用使用時，經銷商墊付費用的憑證。營銷內勤代墊費用使用前所需流程說明：辦事處只有在取得回傳簽字同意版《市場費用申請單》和大區(qū)會計簽字版《墊付費用通知單》后，才可要求經銷商進行相關費用的墊付。：將總部回傳的《市場費用申請單》和大區(qū)會計下發(fā)的《墊付費用通知單》交給費用申請人銷售內勤認真核對《市場費用申請單》中公司具體批復項目和批復金額。要進行費用使用時，將辦事處經理或業(yè)務親筆簽字的《墊付費用通知單》交經銷商處相關業(yè)務人員/費用申請人經銷商在收到大區(qū)會計下發(fā)和辦事處經理或相關業(yè)務簽字的《墊付費用通知單》后，核對墊付金額無誤后在通知單上簽字蓋章，隨后可進行相關費用的墊付使用經銷商代墊費用使用流程說明：《代墊費用通知單》辦事處收到的只有一份，此份通知單經辦事處經理由相關業(yè)務人員親筆簽字后交由經銷商簽字蓋章，做為經銷商墊付費用的公司唯一指定憑證。此通知單經銷商簽字蓋章后可留存經銷商處，待費用墊付使用完畢，并取得我公司費用核銷所需附件時，一并將此通知單交回，貼在財務入賬貼票票據后面，作為費用已墊付的核銷附件使用。：費用代墊使用完畢需我司報賬時，將我司核銷所需附件及經銷商簽字蓋章的《墊付費用通知單》交我司相關業(yè)務人員經銷商相關業(yè)務人員在審核核銷所需附件齊全無誤后，填寫電子版《市場費用核銷單》和進行財務報賬貼票后，一并交給銷售內勤相關業(yè)務人員《市場費用核銷單》格式及所需附件是否齊全以上兩條均無誤后，可遞交電子版《市場費用核銷單》和財務報賬貼票給辦事處經理簽字同意。銷售內勤辦事處經理簽字同意后，提交大區(qū)會計，走費用核銷流程代墊費用使用后流程：1. 收到回傳的簽字同意版《市場費用核銷單》后，開始進入財務入賬流程。將電子版《市場費用申請單》和《市場費用核銷單》面單打印出來附在財務入賬貼票票據后面，并交辦事處經理在此兩張面單上親筆簽上姓名+日期。2. 每個月在公司財務部規(guī)定時段內，將入賬票據寄往大區(qū)會計處。辦事處銷售內勤收到辦事處寄來的入賬票據后，對票據進行審核，審核無誤后，大區(qū)會計和大區(qū)高級經理手簽姓名+日期，票據寄往總部財務大區(qū)會計總部財務在審核票據無誤符合入賬要求后，走完總部入賬核銷流程并下發(fā)《B類費用核銷通知單》到辦事處總部財務辦事處銷售內勤在收到總部財務下發(fā)《B類費用核銷通知單》后，通知經銷商此項費用可以使用。在經銷商下產品訂單時，B類費用可充當經銷商貨款，在ERP系統(tǒng)中下單據類型為“促銷品出庫”的產品受訂單。辦事處銷售內勤B類費用財務入賬核銷流程《B類費用核銷通知單》格式如下所示：第四節(jié) 客戶往來賬項管理制度一、收賬管理、電子匯兌方式付款；；，不向客戶提供收款收據；4 .公司財務收款結賬日期為每月24日；二、發(fā)貨管理；《銷售聯單》，統(tǒng)計當月客戶的發(fā)貨金額；、貨損情況，財務部根據《索賠單》及物流部運輸費報銷單據，調整客戶的應收賬款；，公司以臺帳形式單獨確認管理；三、客戶代墊費用管理，視同客戶代墊費用，代墊金額按照出廠價計算。借貨時需持大區(qū)會計和辦事處經理簽字的《代墊費用通知單》到經銷商處進行借貨。，財務部將每月向各大區(qū)會計下發(fā)《費用核銷單》，大區(qū)在收到《費用核銷單》后，進行相應辦事處的核銷單轉發(fā)，由辦事處內勤通知客戶該筆代墊費用可以使用了。并在當月《客戶往來賬務確認函》上體現。，不能在當月的《客戶往來賬務確認函》上體現，確認函上只體現總部財務已審核完畢并批準可以核銷的費用。四、開票管理“當月發(fā)貨，當月開票”的原則開具增值稅發(fā)票，不能跨越提供發(fā)票。、虛開發(fā)票的行為；，并提報《增值稅發(fā)票申請表》，財務部發(fā)票專員負責審核數據，并開具發(fā)票，具體時間安排如下：序號發(fā)貨統(tǒng)計期間《增值稅發(fā)票申請表》 報送日期財務部開票處理1上月25日—本月20日每月21日財務部當月開票，并在第一時間直接郵寄到客戶2本月21日24日每月27日財務部當月開票，并在次月郵寄到客戶五、大區(qū)會計按照客戶設置往來賬簿，及時登記客戶發(fā)貨、回款、代墊費用及B類費用的貨補情況。六、對賬流程每月8日將總部財務版《客戶應收賬款往來明細表》、《客戶發(fā)貨明細表》和《費用核銷臺賬》發(fā)大區(qū)會計總部往來帳會計辦事處經理在收到《客戶往來賬務對賬函》、《客戶應收帳款往來明細表》和《客戶未核銷賬目明細賬》后，負責安排相關業(yè)務人員與客戶進行對賬辦事處經理《客戶往來賬務對賬函》交給營銷內勤，由營銷內勤根據所有客戶對賬結果填寫《辦事處對賬情況匯總單》，交由辦事處經理簽字。，將兩份經銷商簽字蓋章版《客戶往來賬務對賬函》和辦事處經理簽字版《辦事處對賬情況匯總單》寄往所屬大區(qū)會計處。辦事處銷售內勤1. 大區(qū)會計收到辦事處寄來的經銷商簽字蓋章版《客戶往來賬務對賬函》和辦事處經理簽字版《辦事處對賬情況匯總單》后，復核對賬資料，并打印《客戶往來明細賬》與對賬資料一起按照《辦事處對賬情況匯總表》上客戶順序裝訂成冊。于每月30日前寄往總部財務處大區(qū)會計《費用核銷臺賬》，整理填寫《客戶往來賬務確認函》、《客戶應收帳款往來明細表》和《客戶未核銷賬目明細表》，以電子郵件的方式發(fā)辦事處負責人大區(qū)會計說明：。2.《客戶往來賬務確認函》上對賬截止日期統(tǒng)一為每月的24日，公司收到客戶24日之后的匯款，將在下一期的《客戶往來賬務確認函》確認；，辦事處也要核對；，以下幾種對賬方式供辦事處選擇：①現場對賬②傳真對賬③電子郵件對賬，具體參照下表。地域合同金額對賬頻次對賬方式每月提供資料對賬確認函原件要求日期辦事處所在地客戶每月①《客戶往來賬務確認函》原件每次對賬都要取得原件外埠客戶50W以上每月②《客戶往來賬務確認函》傳真件雙數月份必須取得原件20W50W每月②③采用②方式,提交確認函傳真件，采用③方式,大區(qū)會計將電子確認函轉發(fā)財務部往來賬會計雙數月份必須取得原件20W以下每月②③采用②方式,提交確認函傳真件，采用③方式,大區(qū)會計將電子確認函轉發(fā)財務部往來賬會計季度末必須取得原件備注：雙數月份為 12月份； 季度末12月份。 提供原件的月份，不需要提供傳真件及電子確認函。，客戶加蓋財務專用章或者單位公章后，我方對賬人員全部帶回，等確認函郵寄到總部之后，在確認函上加蓋財務專用章，單獨郵寄給客戶；附件141《客戶增值稅發(fā)票申請表》**客戶增值稅發(fā)票申請表發(fā)貨單號貨品名稱規(guī)格單位（kg、包）發(fā)貨數量單價發(fā)貨金額備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計　　　　　　　　　辦事處經理：制表：發(fā)票郵寄地址：收件人：電話：附件142《客戶往來賬務確認函》客戶往來賬務確認函單位名稱：單位名稱： 年 月 日應收賬款賬面余額　備注 年 月 日應付賬款賬面余額　備注本期增加　　本期增加　　本期減少　　本期減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期發(fā)生額小計　　本期發(fā)生額小計　　截止 年 月 日 賬面余額　　截止 年 月 日 賬面余額　　對賬人：對賬人：對賬日期： 年 月 日對賬日期： 年 月 日附件143《客戶應收賬款外來明細表》客戶應收賬款往來明細表往來期間：單位：元往來項目客戶匯款與A類費用B類費用合計摘要金額摘要金額期初余額　　　　　本期減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期減少小計　　　　本期增加