【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 增加單據(jù)，一張單據(jù)可錄入多行單據(jù)信息。系統(tǒng)提供單據(jù)復(fù)制功能?！?16。 單據(jù)管理：用戶在本節(jié)點(diǎn)可對(duì)本系統(tǒng)生成的應(yīng)付單和付款單進(jìn)行查詢、修改和審核/棄審，也可對(duì)根據(jù)流程配置由采購(gòu)系統(tǒng)生成并傳遞來(lái)的單據(jù)進(jìn)行查詢和審核?！?) 單據(jù)核銷(xiāo)：系統(tǒng)提供手工核銷(xiāo)和自動(dòng)核銷(xiāo)兩種方式。本節(jié)點(diǎn)可對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行核銷(xiāo)，完成單據(jù)中債權(quán)、債務(wù)的核銷(xiāo)處理。同時(shí)在每種方式中提供多種過(guò)濾查詢和模擬核銷(xiāo)功能。用戶可根據(jù)參數(shù)設(shè)置，選擇單據(jù)核銷(xiāo)的順序和方式參照?qǐng)D6進(jìn)行核銷(xiāo)處理。系統(tǒng)同時(shí)提供異幣種核銷(xiāo)功能，更好地滿足企業(yè)的外幣業(yè)務(wù)需要。因?yàn)镹C應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)中心系統(tǒng)為同一組件，所以系統(tǒng)可通過(guò)由用戶指定核銷(xiāo)對(duì)象，來(lái)支持應(yīng)付單與付款單、應(yīng)付單與預(yù)付款單、應(yīng)付單與應(yīng)收單和紅、藍(lán)票據(jù)等多種關(guān)聯(lián)票據(jù)的核銷(xiāo)。3) 應(yīng)付并賬：可以處理兩個(gè)供應(yīng)商之間應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)賬問(wèn)題，既可以調(diào)借方余額，也可調(diào)貸方余額，且可部份調(diào)，也可全額調(diào)。4) 匯兌損益：計(jì)算涉及供應(yīng)商的外幣單據(jù)的匯兌損益。系統(tǒng)提供自動(dòng)操作向?qū)?，并提供損益記錄。賬表查詢系統(tǒng)提供了查詢單據(jù)、總賬表、余額表、明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、明細(xì)表、余額表等多種賬表查詢功能，并可生成報(bào)警單、對(duì)賬單。實(shí)現(xiàn)單據(jù)、賬表的統(tǒng)一。支持多單位查詢、遠(yuǎn)程穿透式查詢；支持跨會(huì)計(jì)期間查詢和多種查詢條件的組合查詢。用戶可選擇賬簿格式，使賬表的表現(xiàn)形式更為靈活、簡(jiǎn)潔。統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)可根據(jù)用戶的賬齡設(shè)置及查詢條件提供應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、及付款分析、欠款分析、綜合分析和收付綜合分析，可向企業(yè)的管理者提供多角度的分析信息及依據(jù)。系統(tǒng)同時(shí)還提供了付款預(yù)測(cè)功能，可預(yù)測(cè)某段時(shí)間內(nèi)將要支出的資金。月末處理 本節(jié)點(diǎn)執(zhí)行月末結(jié)賬和取消結(jié)賬功能。在結(jié)賬過(guò)程中進(jìn)行月末自動(dòng)檢查，出示月度工作報(bào)告。做完月末處理之后，可進(jìn)入下個(gè)月的工作。四、 報(bào)賬中心（一） 功能概述NC報(bào)賬中心系統(tǒng)是NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中非常重要的一個(gè)部分，是企業(yè)資金計(jì)劃和費(fèi)用管理的控制點(diǎn)。它可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)日常費(fèi)用和內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)的劃撥、核算、控制與管理，提供了對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行預(yù)算控制的功能，并且能夠?qū)⑦@部分預(yù)算控制提前到借款請(qǐng)款的環(huán)節(jié)，可及時(shí)對(duì)內(nèi)部借款進(jìn)行清理和催收。通過(guò)為企業(yè)提供一個(gè)資金流入流出的平臺(tái)，來(lái)滿足各類(lèi)企業(yè)資金管理的需要，達(dá)到降低費(fèi)用成本、把好內(nèi)部資金關(guān)口的目的。此外，企業(yè)除費(fèi)用支出和采購(gòu)支出之外的其他資金流入和流出，也可在報(bào)賬中心進(jìn)行處理。NC報(bào)賬中心系統(tǒng)不僅可滿足單一企業(yè)資金管理的需要，而且支持結(jié)算中心、內(nèi)部銀行、財(cái)務(wù)公司等多種集團(tuán)資金管理模式及行政事業(yè)單位報(bào)賬中心的應(yīng)用。NC報(bào)賬中心的集團(tuán)應(yīng)用可通過(guò)集團(tuán)的下屬單位在集團(tuán)開(kāi)設(shè)分賬戶，集團(tuán)啟用報(bào)賬中心，下屬單位啟用報(bào)賬中心和應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的統(tǒng)一管理。NC報(bào)賬中心的主要功能節(jié)點(diǎn)包括：各種往來(lái)單據(jù)的錄入、處理、核銷(xiāo)；往來(lái)并賬；外幣單據(jù)的匯兌損益計(jì)算；壞賬處理和月末處理。為滿足行政開(kāi)事業(yè)單位的需要，系統(tǒng)還提供了銀行確認(rèn)等功能。系統(tǒng)除提供了往來(lái)賬款的賬表查詢和統(tǒng)計(jì)分析功能，還提供了多級(jí)次的資金賬表查詢功能。NC報(bào)賬中心系統(tǒng)與NC應(yīng)收管理系統(tǒng)和應(yīng)付管理系統(tǒng)為同一組件，共同構(gòu)建了企業(yè)資金流入、流出的平臺(tái)，從不同的角度提供了對(duì)企業(yè)資金的核算和管理功能。三個(gè)系統(tǒng)以報(bào)賬中心系統(tǒng)為核心，能通過(guò)指定核銷(xiāo)對(duì)象，實(shí)現(xiàn)不同單據(jù)的核銷(xiāo)，并可在報(bào)賬中心系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)所有資金賬表的查詢。企業(yè)的資金計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃也是以報(bào)賬中心系統(tǒng)作為控制點(diǎn)，來(lái)實(shí)現(xiàn)其控制的。（二） 應(yīng)用流程應(yīng)用配置－參數(shù)設(shè)置1) 基本檔案：NC報(bào)賬中心系統(tǒng)涉及的重要基本檔案包括：組織機(jī)構(gòu)、人員信息、項(xiàng)目信息、結(jié)算信息、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息等，在應(yīng)用報(bào)賬中心系統(tǒng)之前須進(jìn)行相關(guān)的基本檔案設(shè)置。2) 審批流：定義報(bào)賬中心系統(tǒng)應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單、結(jié)算單、劃賬單等單據(jù)的審批人及審批條件，便于在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)進(jìn)行權(quán)限約束。并將相關(guān)的審批信息以交辦事務(wù)、待辦事務(wù)的形式即時(shí)傳遞給相關(guān)審批人員。3) 會(huì)計(jì)平臺(tái)：報(bào)賬中心系統(tǒng)產(chǎn)生的各種單據(jù)通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的憑證模板實(shí)時(shí)記錄下來(lái)并傳至總賬生成會(huì)計(jì)憑證。用戶須在會(huì)計(jì)平臺(tái)中設(shè)置報(bào)賬中心系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目分類(lèi)和影響因素，并對(duì)與本系統(tǒng)相關(guān)的應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單、結(jié)算單、劃賬單等單據(jù)定義憑證模板。4) 參數(shù)設(shè)置：進(jìn)入報(bào)賬中心系統(tǒng)之前，應(yīng)先根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行應(yīng)用配置，在此主要是在客戶化功能節(jié)點(diǎn)下對(duì)報(bào)賬中心系統(tǒng)的本級(jí)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值，用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)則在參數(shù)取值范圍內(nèi)修改參數(shù)值，同時(shí)設(shè)置是否控制下級(jí)參數(shù)（在框內(nèi)勾選）。系統(tǒng)將自動(dòng)填寫(xiě)修改時(shí)間。(參數(shù)表見(jiàn)表4)以上設(shè)置詳見(jiàn)NC應(yīng)用手冊(cè)－客戶化應(yīng)用流程圖 圖 7（三） 應(yīng)用流程說(shuō)明基礎(chǔ)設(shè)置：1) 賬齡區(qū)間：設(shè)置賬齡區(qū)間，用于賬齡分析，便于用戶查詢各個(gè)間段內(nèi)的往來(lái)賬款的情況。2) 單據(jù)類(lèi)型設(shè)置：定義系統(tǒng)內(nèi)置的單據(jù)類(lèi)型的下級(jí)單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)名稱并選擇單據(jù)模板。系統(tǒng)提供的9種單據(jù)類(lèi)型中：應(yīng)收單、收款單、應(yīng)付單、付款單、對(duì)外收款結(jié)算單、對(duì)外付款結(jié)算單、收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、往來(lái)結(jié)算單都可適用于報(bào)賬中心系統(tǒng)。期初余額當(dāng)用戶初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。期初余額錄入的是往來(lái)核算對(duì)象為部門(mén)或個(gè)人的單據(jù)。用戶進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額，用戶可以修改結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的期初余額。日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)是NC報(bào)賬中心系統(tǒng)的核心部分，它作為資金管理的中心，與應(yīng)收、應(yīng)付的業(yè)務(wù)內(nèi)容和單據(jù)處理關(guān)系如下：　圖 8它的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程與應(yīng)收管理系統(tǒng)和應(yīng)付管理系統(tǒng)相似，可參照?qǐng)D4與圖61) 單據(jù)處理　216。 單據(jù)錄入：錄入往來(lái)核算對(duì)象為部門(mén)或個(gè)人的單據(jù)?！?16。 單據(jù)管理：對(duì)單據(jù)進(jìn)行查詢、修改、審核/棄審操作?！?) 單據(jù)核銷(xiāo)：對(duì)單據(jù)余額進(jìn)行核銷(xiāo)，完成單據(jù)中債權(quán)、債務(wù)的核銷(xiāo)處理。系統(tǒng)提供手工核銷(xiāo)和自動(dòng)核銷(xiāo)兩種方式。同時(shí)在每種方式中提供多種過(guò)濾查詢和模擬核銷(xiāo)功能。因?yàn)镹C應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)中心系統(tǒng)為同一組件，所以系統(tǒng)可通過(guò)由用戶指定不同的核銷(xiāo)對(duì)象，實(shí)現(xiàn)客商與部門(mén)、業(yè)務(wù)員之間款項(xiàng)的核銷(xiāo)管理，并支持應(yīng)付單與付款單、應(yīng)付單與預(yù)付款單、應(yīng)付單與應(yīng)收單和紅、藍(lán)票據(jù)等多種關(guān)聯(lián)票據(jù)的核銷(xiāo)，充分滿足企業(yè)對(duì)收、付款管理要求的多樣化。3) 往來(lái)并賬：可以處理兩個(gè)部門(mén)或個(gè)人之間的調(diào)賬問(wèn)題，既可以調(diào)借方余額，也可調(diào)貸方余 額，且可部份調(diào)，也可全額調(diào)。4) 匯兌損益：計(jì)算涉及個(gè)人、部門(mén)的外幣單據(jù)的匯兌損益。系統(tǒng)提供自動(dòng)操作向?qū)?，并提供損益記錄。5) 壞賬處理：216。 發(fā)生壞賬：選擇已有的單據(jù)，確定壞賬發(fā)生的金額。216。 收回壞賬：選擇已發(fā)生的壞賬，確定收回的金額。216。 查詢壞賬：提供壞賬查詢報(bào)告。顯示壞賬期初準(zhǔn)備、發(fā)生、收回和本期計(jì)提。6) 銀行確認(rèn)（行政）：本功能是為滿足行政事業(yè)單位的需要而設(shè)置的。在此功能節(jié)點(diǎn)下，可對(duì)收、付款單據(jù)進(jìn)行銀行方面的審核，判斷單據(jù)中的項(xiàng)目是否合理，判斷后進(jìn)行確認(rèn)。一般情況下，不一定要通過(guò)銀行確認(rèn)，而是在內(nèi)部設(shè)置崗位及人員，進(jìn)行確認(rèn)。賬表查詢?cè)诒竟?jié)點(diǎn)下，系統(tǒng)對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)提供了多角度多層次的賬表查詢功能?？蓪?shí)現(xiàn)查詢單據(jù)、總賬表、余額表、明細(xì)表、往來(lái)款匯總表、明細(xì)表、余額表等，并可生成報(bào)警單、對(duì)賬單。對(duì)明細(xì)賬表可聯(lián)查到單據(jù)。統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)可根據(jù)用戶指定的查詢對(duì)象，對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)提供多種分析模式、分析方向及方式的賬齡分析、欠款賬齡分析及收支分析。資金賬表在本節(jié)點(diǎn)，用戶可按資金性質(zhì)、收支項(xiàng)目等查詢對(duì)象來(lái)查詢指定單位和賬戶的收、支匯總情況及明細(xì)。系統(tǒng)可出具相關(guān)的資金日記表、日?qǐng)?bào)表和收支匯總表并可聯(lián)查到單據(jù)。支持跨單位、跨賬戶和跨會(huì)計(jì)期間的查詢。月末處理 本節(jié)點(diǎn)可執(zhí)行月末結(jié)賬和取消結(jié)賬功能。在結(jié)賬過(guò)程中進(jìn)行月末自動(dòng)檢查，出示月度工作報(bào)告。月末處理后，可開(kāi)始下個(gè)月的日常業(yè)務(wù)。五、 固定資產(chǎn)（一) 功能概述本系統(tǒng)可完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算。全面地反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變化及其他變動(dòng)，提供固定資產(chǎn)評(píng)估，固定資產(chǎn)減值及折舊功能，幫助企業(yè)更有效地、更全面地管理固定資產(chǎn)。此外，NC固定資產(chǎn)系統(tǒng)通過(guò)固定資產(chǎn)初始參數(shù)設(shè)置和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置，支持集團(tuán)應(yīng)用，可實(shí)現(xiàn)多單位查詢；通過(guò)固定資產(chǎn)使用部門(mén)、管理部門(mén)、折舊承擔(dān)部門(mén)三個(gè)項(xiàng)目，完善了部門(mén)級(jí)應(yīng)用。NC固定資產(chǎn)的功能點(diǎn)主要有：錄入固定資產(chǎn)卡片；固定資產(chǎn)的增加/減少/變動(dòng)；固定資產(chǎn)評(píng)估、減值；卡片管理及變動(dòng)單管理；按月自動(dòng)計(jì)提折舊，進(jìn)行折舊費(fèi)用分配；期末處理等。并可輸出相應(yīng)的資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)查詢賬表。（二) 應(yīng)用流程應(yīng)用配置1) 基本檔案：NC固定資產(chǎn)系統(tǒng)基本檔案設(shè)置包括組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)信息兩個(gè)部份，在應(yīng)用固定資產(chǎn)系統(tǒng)之前須對(duì)此兩部份檔案進(jìn)行設(shè)置。2) 參數(shù)設(shè)置：用戶在第一次使用系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行所需要的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)設(shè)置是否控制下級(jí)參數(shù)（在框內(nèi)勾選）。系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值，用戶在使用系統(tǒng)過(guò)程中，可能根據(jù)需要對(duì)某些參數(shù)在參數(shù)取值范圍內(nèi)進(jìn)行修改，系統(tǒng)將自動(dòng)填寫(xiě)修改時(shí)間。但是，有些參數(shù)一經(jīng)建立，便不允許修改，有些參數(shù)則允許修改?？勺儏?shù)修改后，系統(tǒng)維護(hù)中的相應(yīng)參數(shù)隨之修改。（參數(shù)表見(jiàn)表5）以上設(shè)置詳見(jiàn)NC應(yīng)用手冊(cè)－客戶化應(yīng)用流程圖圖 9（三) 應(yīng)用流程說(shuō)明基礎(chǔ)設(shè)置1) 折舊方式：用戶可以通過(guò)此功能根據(jù)自己的需要采用系統(tǒng)提供的變量自定義折舊方法，設(shè)置月折舊額和月折舊率的公式。如果本套賬不提折舊，則本功能無(wú)效。NC折舊方式設(shè)置支持集團(tuán)應(yīng)用。2) 使用狀態(tài)：通過(guò)此功能，用戶可以根據(jù)需要設(shè)置企業(yè)固定資產(chǎn)使用狀況分類(lèi)方法。設(shè)定每種使用狀態(tài)的編碼、名稱及是否折舊。此設(shè)置也支持集團(tuán)應(yīng)用。3) 增減方式：通過(guò)此功能，用戶可以根據(jù)自己的需要設(shè)置資產(chǎn)增減方式。以備增減固定資產(chǎn)及查詢統(tǒng)計(jì)需要。此設(shè)置支持集團(tuán)應(yīng)用。4) 卡片項(xiàng)目：系統(tǒng)定義了一些固定資產(chǎn)卡片必須的項(xiàng)目，但這些項(xiàng)目不一定能夠滿足用戶對(duì)固定資產(chǎn)管理的特殊需要，系統(tǒng)提供此功能，用戶可以根據(jù)需要自定義固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目及項(xiàng)目的數(shù)據(jù)類(lèi)型、字符長(zhǎng)度、數(shù)據(jù)來(lái)源等屬性。在此定義的卡片項(xiàng)目可在設(shè)置卡片樣式時(shí)選用。5) 卡片樣式：本系統(tǒng)為滿足定制卡片樣式靈活性需要，提供制作卡片模板的功能