【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 回交公司銷售部備案；三、零售書店的維護(hù)　　回訪制度　　1)設(shè)計(jì)回訪計(jì)劃　　初步劃分區(qū)域：銷售主管根據(jù)零售店的分布、規(guī)模、等因素把市場(chǎng)劃分成塊，一位銷售人員一塊負(fù)責(zé)區(qū)域?！　≡禄卦L計(jì)劃：月計(jì)劃是在一個(gè)月的拜訪周期里，業(yè)務(wù)員對(duì)片區(qū)內(nèi)所有零售店進(jìn)行全面、周密、有效的形式拜訪及服務(wù)計(jì)劃。這樣做的好處是：全面計(jì)劃節(jié)省時(shí)間；增加業(yè)務(wù)員的信心；贏得客戶的信心；確保目標(biāo)達(dá)到?！　?)設(shè)計(jì)回訪頻度　　回訪頻率：對(duì)不同級(jí)別（重點(diǎn)零售客戶）的零售店采取不同的拜訪頻率?！　』卦L對(duì)象：書店負(fù)責(zé)人，門店銷售主管，營(yíng)業(yè)員、柜組長(zhǎng)、庫(kù)管、會(huì)計(jì)、采購(gòu)主管；　　行程安排技巧：　　通過市場(chǎng)調(diào)查和客戶檔案，徹底了解本片區(qū)的客戶情況。包括：客戶數(shù)量、客戶類型、客戶級(jí)別等。正確設(shè)計(jì)行程?！　?)銷售人員每日工作流程管理　　上午8：30分進(jìn)入公司；　　8：309：00分為晨會(huì)時(shí)間，內(nèi)容有：　　回顧前日工作，問題討論；　　當(dāng)日工作安排，問題解決；9：00后按計(jì)劃工作　　關(guān)系建立與維護(hù)　　銷售部主管以及業(yè)務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常定期與對(duì)方書店負(fù)責(zé)人，門店銷售主管，營(yíng)業(yè)員、柜組長(zhǎng)、庫(kù)管、會(huì)計(jì)、采購(gòu)主管等人進(jìn)行溝通；　　溝通方式如下：定期電話拜訪；定期實(shí)地拜訪；定期銷售回顧；不定期小規(guī)模聚會(huì)；　　客情回顧　　業(yè)務(wù)員應(yīng)定期對(duì)客情維護(hù)結(jié)果進(jìn)行匯總，并出具客情維護(hù)報(bào)告；　　銷售部將根據(jù)客情報(bào)告、銷售狀況等資料信息反饋對(duì)合作對(duì)象展開績(jī)效評(píng)估；　　銷售部根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整對(duì)合作書店的銷售政策；　　四、訂單管理　　訂單促進(jìn)　　根據(jù)健康的客情維護(hù)和良好的合作關(guān)系的建立，應(yīng)積極策應(yīng)老品種的銷售量提升和新品種的上市進(jìn)程；　　訂單不能靠“等”而得，應(yīng)積極向?qū)Ψ綔贤?，建議，促使對(duì)方下訂單；　　出具適時(shí)的促銷方案，促使對(duì)方下訂單； 　　訂單維護(hù)　　對(duì)方以傳真或填寫訂單的形式下訂單至公司銷售部；　　銷售部在收到訂單后，立即將訂單備案，做單（在銷售部和門市電腦聯(lián)網(wǎng)的前提下）下發(fā)到門市部；目前只能電話聯(lián)系門市通知發(fā)貨；　　不同客戶的訂單應(yīng)區(qū)別開來，分別建立文件夾存檔；　　所有的訂單應(yīng)按年月日的順序進(jìn)行存檔；　　所有訂單應(yīng)定期進(jìn)行整理；　　訂單不得隨意丟失和遺漏；　　訂單管理　　定期對(duì)各書店的訂單數(shù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；對(duì)訂單數(shù)和訂貨實(shí)洋進(jìn)行排行；　　通過統(tǒng)計(jì)和排行找出問題進(jìn)行分析并解決之；找出優(yōu)勢(shì)及優(yōu)秀者；　五、清單管理門市在發(fā)貨后，及時(shí)理出清單，清單一式三聯(lián)。客戶聯(lián)隨包走。一聯(lián)自留。一聯(lián)傳送銷售部；一聯(lián)清單轉(zhuǎn)至銷售部后，相關(guān)客戶清單交由相關(guān)業(yè)務(wù)員分類存檔保管；業(yè)務(wù)員按發(fā)貨清單做好流水帳，統(tǒng)計(jì)發(fā)貨數(shù)據(jù)；定期對(duì)各書店的發(fā)貨進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；對(duì)發(fā)貨實(shí)洋進(jìn)行排行；　　通過統(tǒng)計(jì)和排行分析公司圖書的銷售情況，找出與書店以及上游間的合作問題進(jìn)行分析并解決之；找出優(yōu)勢(shì)及優(yōu)秀者；所有的清單應(yīng)按年月日的順序進(jìn)行存檔；　　所有清單單應(yīng)定期進(jìn)行整理；　　清單不得隨意丟失和遺漏；　六、發(fā)貨管理　　業(yè)務(wù)員接到訂單并按管理流程備案之后，應(yīng)立即將訂單送達(dá)門市；　　門市發(fā)貨人員接手訂單；　　門市發(fā)貨人員了解庫(kù)存情況，確認(rèn)安全庫(kù)存；門市發(fā)貨人員按照實(shí)際庫(kù)存配貨發(fā)貨；發(fā)貨貨運(yùn)單必須保留，交給銷售部，由業(yè)務(wù)人員統(tǒng)一登記備案；　七、退調(diào)貨管理　　退貨程序　　我公司以傳真的形式或在門市張貼的形式出具退貨通知，標(biāo)明退貨原因，退貨截止日期；　　對(duì)方以傳真形式出具待退貨的庫(kù)存清單；　　業(yè)務(wù)人員確認(rèn)同意對(duì)方退貨；　　接收退貨；　　調(diào)貨程序　　我公司以傳真的方式通知對(duì)方調(diào)貨或?qū)Ψ皆诤贤{(diào)貨期內(nèi)出具調(diào)貨申請(qǐng)書；　　對(duì)方以傳真形式出具待調(diào)貨庫(kù)存清單；　　業(yè)務(wù)人員確認(rèn)同意對(duì)方調(diào)貨；　　退調(diào)貨管理　　由圖書本身引發(fā)的問題可退調(diào)貨；　　由書店本身引發(fā)的問題（訂數(shù)，圖書在銷售中被污損等因素）一般不接受退調(diào)貨；　　退調(diào)貨接收之后應(yīng)及時(shí)入庫(kù)管理；收貨清單一聯(lián)門市保存，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存記流水帳，一聯(lián)交給客戶；　　退換貨工作完成之后應(yīng)由業(yè)務(wù)員出具報(bào)告書，向銷售部主管匯報(bào)處理結(jié)果和客戶的變化； 　　八、對(duì)帳結(jié)算業(yè)務(wù)管理　　對(duì)帳程序　　每月銷售完成之后，業(yè)務(wù)員將相應(yīng)對(duì)帳明細(xì)表以及相應(yīng)的銷售清單準(zhǔn)備好；　業(yè)務(wù)員聯(lián)系對(duì)方財(cái)務(wù)人員，確定對(duì)帳時(shí)間； 對(duì)帳方式：電話對(duì)帳，實(shí)地（對(duì)方店內(nèi)或我公司）對(duì)帳；對(duì)帳日期：每月的5日前；對(duì)帳時(shí)段：上月1日到上月月底對(duì)帳后，雙方簽字確認(rèn)金額要求：細(xì)致，耐心，有始有終　　結(jié)算程序　　雙方對(duì)帳清楚后，雙方簽字確認(rèn)金額；　　按照合同，按上月銷售金額的30%結(jié)算；　　對(duì)方在當(dāng)月應(yīng)付金額確認(rèn)后五日內(nèi)付清貨款；　　業(yè)務(wù)員在對(duì)完帳后，作當(dāng)月資金回籠表上交銷售部主管；　　銷售部主管督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行收款工作；　　收款手段，電話催匯，實(shí)地結(jié)算；　　當(dāng)月收款完畢后，業(yè)務(wù)員對(duì)以上工作出具報(bào)告書，向公司銷售部進(jìn)行匯報(bào)；　　回款程序　　對(duì)方以傳真匯款單形式通知回款日期，對(duì)方通知回款金額；　　　業(yè)務(wù)員對(duì)客戶匯款作相應(yīng)的流水記錄，以備季末清算時(shí)參考?！　∑洹∷　〗Y(jié)算、對(duì)帳和回款工作是業(yè)務(wù)最為重要關(guān)鍵的環(huán)節(jié)；　　回款順利與否是考核業(yè)務(wù)員工作能力和成績(jī)的重要組成部分；　　對(duì)以上程序中出現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)員應(yīng)積極地進(jìn)行協(xié)調(diào)雙方的財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)查和對(duì)帳工作；　　當(dāng)月如果有出現(xiàn)未送貨情況：　　因物流方面原因未及時(shí)送貨；　　因產(chǎn)品（缺貨、斷檔）方面原因未能送貨；　　因業(yè)務(wù)員方面原因未按時(shí)送貨；　　因有上述三種原因或其他各種原因未完成送貨工作而致訂單失效，但銷貨清單已經(jīng)開出，則應(yīng)及時(shí)將銷貨清單退回門市、銷售部備案，而不得進(jìn)入銷貨帳目；銷貨清單上應(yīng)注明未送貨和未送貨理由；財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)要求 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。 財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在公司經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 會(huì)計(jì)協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。 財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依規(guī)章制度行使職權(quán)和履行職責(zé)。 財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)告。 公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。 財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。 財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。 移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須監(jiān)交。二、會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表 公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。 公司采用國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。 一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。 公司以單價(jià)2000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類： （1）房屋及其他建筑物； （2）機(jī)器設(shè)備； （3）電子設(shè)備（如手提程控電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）； （4）運(yùn)輸工具； （5）其他設(shè)備。 各類固定資產(chǎn)折舊年限為： （1）房屋及建筑物35年； （2）機(jī)器設(shè)備（含室內(nèi)裝修）10年； （3）電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年； （4）其他設(shè)備5年。 固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值（固定資產(chǎn)報(bào)廢清理時(shí)可以回收的殘余價(jià)值）提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。 購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。 固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。 （1）盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入員工福利金。 （2）盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。 （3）報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入員工福利金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。 （4）公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。 公司主要的會(huì)計(jì)報(bào)表有如下幾種：（1） 資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）；（2） 損益表（年、季、月）；（3） 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（年度）；（4） 專用基金明細(xì)表（半年）；（5） 固定資產(chǎn)增減變化表（月）；（6） 銀行貸款增減變化表（月）；（7） 現(xiàn)金出納月終盤存表（月）；（8） 提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表（月）；（9） 應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表（月）。三、資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。 銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄 。 銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行3章分管并用制。即：財(cái)務(wù)章由出納保管，經(jīng)理私章和會(huì)計(jì)私章由本人各自保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。應(yīng)按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。 財(cái)會(huì)人員辦理信匯、電匯、票匯