債券回購(gòu)相關(guān)知識(shí)(編輯修改稿)
2024-07-23 12:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 回購(gòu)融到的資金客戶可以用來(lái)交易證券品種，也可以進(jìn)行轉(zhuǎn)出。只要在到期日當(dāng)天能將資金還上即可。正回購(gòu)到期日前一天晚上清算后，會(huì)先凍結(jié)客戶融資的金額；同時(shí)，客戶質(zhì)押的債券進(jìn)行解凍。例：某客戶做一天正回購(gòu)，融資10萬(wàn)。T日操作，T+1日到期。T日白天，融到的資金可用，但不可取。T日晚上清算后，將客戶賬戶中融資的金額進(jìn)行凍結(jié)，同時(shí)，將券解凍。如果客戶融到資金后沒(méi)有進(jìn)行操作，則晚上清算后就立刻被凍結(jié)起來(lái)，第二天資金不可用，但是券可用。T+1日晚上清算后，資金真正扣走。因此，對(duì)于做一天正回購(gòu)的客戶，資金沒(méi)有轉(zhuǎn)出的機(jī)會(huì)。另外，客戶T日融到資金后如果不進(jìn)行操作，晚上清算之后錢立刻就被凍結(jié)了，到期日當(dāng)天資金無(wú)法使用，相當(dāng)于客戶此次回購(gòu)并沒(méi)有真正使用到資金。 回購(gòu)操作時(shí)的資金情況、 正回購(gòu)客戶操作正回購(gòu)，如果質(zhì)押10萬(wàn)元的債券進(jìn)行融資，融到的資金應(yīng)該要預(yù)扣正回購(gòu)的費(fèi)用，并非10萬(wàn)元整。正回購(gòu)的利息部分是在到期日前一天晚上凍結(jié)資金的時(shí)候一起凍結(jié)，到期日晚上清算時(shí)真正扣除。、 逆回購(gòu)客戶操作逆回購(gòu)，如果要做10萬(wàn)元的回購(gòu)，則凍結(jié)的資金為10萬(wàn)元+回購(gòu)的費(fèi)用（費(fèi)用視回購(gòu)天數(shù)不同而有所區(qū)別）。逆回購(gòu)的利息部分是在到期日晚上清算后才入賬，可取日可以取出。 回購(gòu)利息國(guó)債回購(gòu)利息算法：利率247。360金額天數(shù)，其中收益率（利率247。360天數(shù)）的結(jié)果四舍五入精確到小數(shù)點(diǎn)第5位 回購(gòu)的交易費(fèi)用A. 傭金：國(guó)債（企業(yè)債）回購(gòu)的傭金標(biāo)準(zhǔn)隨著回購(gòu)品種的不一樣而不一樣，如下表。7 / 7上海國(guó)債質(zhì)押式回購(gòu)1 天成交金額的 %2 天成交金額的 %3
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