證券軟件中心培訓(xùn)模板債券回購(編輯修改稿)
2025-02-02 12:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 05*** 106*** 107*** 104000104499用于公司債 122022122499代碼段 104500104999用于公司債 122500122999代碼段 105000105899用于分離債 126代碼段 105900105999用于企業(yè)債 120代碼段、 129代碼段 106000106999代碼段用于地方政府債 130代碼段 107000107999代碼段用于記賬式貼現(xiàn)國債 020代碼段 09**** 090000090999用于國債 010代碼段 099000109999用于國債 009代碼段 深圳出入庫代碼 ? 深圳出入庫代碼即為對應(yīng)的債券代碼 深圳、上海老回購和買斷式回購，新質(zhì)押回購接受會員競價交易 申報的時間為每個交易日 9:15 至 11:30 13:00至 15:00。 競價時間 申報方向 報價回購和約定購回不同。是其他接口數(shù)據(jù)類型。 深圳、上海老回購和買斷式回購，新質(zhì)押回購： 買入融資，賣出融券 報價回購和約定購回時間是： 9:3011:30， 13:0015:10證券公司向交易所申報訂單 15:1015:30，交易所向中國結(jié)算轉(zhuǎn)發(fā)訂單 17:00，交易所向證券公司發(fā)回當(dāng)日確認(rèn)（打包到大宗成交確認(rèn)） 交易規(guī)則 按每百元 資 金的年收益率 報 價， 報 價 時 可以省略百分 號 報 價回 購 成交價格 為 到期價格。 對 于 報 價回 購 提前 購 回 業(yè)務(wù) ， 為 提前 購 回價格。 對 于 約 定 購 回 業(yè)務(wù) ， 暫 無意 義 深 圳 的回 購 是以 1手或其整 數(shù) 倍申 報 ，不得超 過 10 萬 張 上?；?購 是以 100手或其整 數(shù) 倍申 報 。不超 過 （ 10 萬 張 ） 1萬手； 報 價回 購 交易和出入 庫 申 報數(shù) 量的 單 位 為 手（ 1000元面 值為 一手）。 報 價回 購 交易最低 為 50手，超出部分 為 1手的整 數(shù) 倍。 對 于 約 定 購 回 業(yè)務(wù) ， 為標(biāo) 的 證 券 數(shù) 量。 報 價方法 申 報單 位 交易規(guī)則 ? 深圳以 或其整數(shù)倍， ? 上海申報價格最小變動單位為 ； ? 報價回購的單位最小精度為 ? 深交所是通過 中的 xxzhbl字段。 ? 上海交易所是通過 bl字段 ? 報價回購和約定購回沒有實時行情，不高于交易所的折算率。 ? 債券回購交易的期限按日歷時間計算。若到期日為非交易日，順延至下一個交易日結(jié)算。 ?T日買入的國債可在 T日申報提交為質(zhì)押券，并可用于 T日回購融資。 價格變動單位 債券折算率 到期日計算 T日買入 T日融資 交易規(guī)則 收費標(biāo)的 收費標(biāo)準(zhǔn) 備 注 傭 金 國債回購 1天 不超過成交金額的 % 投資者交證券公司 2天 不超過成交金額的 % 3天 不超過成交金額的 % 4天 不超過成交金額的 % 7天 不超過成交金額的 % 14天 不超過成交金額的 % 28天 不超過成交金額的 % 28天以上 不超過成交金額的 % 其他債券 回購 1天 不超過成交金額的 % 2天 不超過成交金額的 % 3天 不超過成交金額的 % 7天 不超過成交金額的 % 深圳回購傭金標(biāo)準(zhǔn) 收費標(biāo)的 收費標(biāo)準(zhǔn) 備 注 證券交易 經(jīng)手費 國債回購 成交金額在 100萬元以下（含）每筆收 ，反向交易不再收取 此項費用包含在傭金之中。 成交金額在 100萬元以上每筆收 1元，反向交易不再收取 其他債券 回購 成交金額在 100萬元以下（含）每筆收 ，反向交易不再收取 成交金額在 100萬元以上每筆收 1元，反向交易不再收取 深圳回購經(jīng)手費標(biāo)準(zhǔn) 深圳收費標(biāo)準(zhǔn)鏈接 ? 收費標(biāo)的 收費標(biāo)準(zhǔn) 備 注 傭 金 國債回購 1天 不超過成交金額的 % 投資者交證券公司 2天 不超過成交金額的 % 3天
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