11510新功能內(nèi)部培訓(xùn)手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-07-22 04:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)收、應(yīng)付的相關(guān)帳戶以及對(duì)應(yīng)在系統(tǒng)中虛擬供應(yīng)商、客戶等信息。此外，用戶也可以設(shè)置來(lái)源補(bǔ)充規(guī)則和ASL屬性操作步驟采購(gòu)需求跨OU產(chǎn)生采購(gòu)訂單的操作步驟如下：1． 在協(xié)議組織（Negotiation Organization）中錄入全局采購(gòu)合同或者采購(gòu)協(xié)議，并在啟用組織用選擇相應(yīng)的請(qǐng)求組織和采購(gòu)組織。審批此全局協(xié)議或者合同。2． 在請(qǐng)求組織中錄入采購(gòu)申請(qǐng)，并在來(lái)源明細(xì)中注明單據(jù)類型，單據(jù)號(hào)和行號(hào)。并審批此采購(gòu)申請(qǐng)。3． 在請(qǐng)求組織中運(yùn)行自動(dòng)創(chuàng)建，在自動(dòng)創(chuàng)建窗口中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的全局協(xié)議，采購(gòu)組織等信息。創(chuàng)建后系統(tǒng)自動(dòng)在相應(yīng)的采購(gòu)組織中產(chǎn)生相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單。4． 在采購(gòu)組織中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單中，其對(duì)應(yīng)的接受組織為此相應(yīng)的請(qǐng)求組織。注意內(nèi)容：1． 可以設(shè)置來(lái)源補(bǔ)充規(guī)則，ASL屬性等使系統(tǒng)在產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)的時(shí)候自動(dòng)關(guān)聯(lián)相應(yīng)的供應(yīng)商和全局一攬子協(xié)議或者全局采購(gòu)合同。2． 如果采購(gòu)申請(qǐng)中沒(méi)有關(guān)聯(lián)全局采購(gòu)協(xié)議或者全局采購(gòu)合同，也可以在自動(dòng)創(chuàng)建的時(shí)候手工選擇相應(yīng)的采購(gòu)組織和全局協(xié)議等信息。3． 此外，也可以手工在采購(gòu)組織中直接錄入采購(gòu)訂單，并在發(fā)運(yùn)行中手工指定接收組織為其他經(jīng)營(yíng)單位下的庫(kù)存組織。跨OU采購(gòu)接收背景在11版時(shí)，系統(tǒng)只允許在一個(gè)經(jīng)營(yíng)單位作PO和對(duì)應(yīng)的采購(gòu)接收；，系統(tǒng)允許PO和采購(gòu)接收在不同的經(jīng)營(yíng)單位中操作，但必須在一個(gè)帳套中。雖然在不同的經(jīng)營(yíng)單位中作采購(gòu)訂單和采購(gòu)接收，但系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生公司間發(fā)票信息，所以可能會(huì)產(chǎn)生借A公司應(yīng)計(jì)負(fù)債，貸B公司應(yīng)付帳款的情況。，系統(tǒng)允許跨經(jīng)營(yíng)單位（同時(shí)也可以跨帳套）采購(gòu)接收。同時(shí)，產(chǎn)生相應(yīng)的公司間發(fā)票，以傳遞采購(gòu)成本信息。適用業(yè)務(wù)在前節(jié)采購(gòu)需求跨OU生成采購(gòu)訂單后，就會(huì)發(fā)生跨OU采購(gòu)接收操作。前提條件同前節(jié)采購(gòu)需求跨OU生成采購(gòu)訂單?？傮w步驟跨OU采購(gòu)接收總體步驟及產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息如下：供應(yīng)商2．采購(gòu)接收1．PO3．發(fā)票匹配5．產(chǎn)生公司間AR發(fā)票B請(qǐng)求組織A采購(gòu)組織6．產(chǎn)生公司間AP發(fā)票4．產(chǎn)生虛擬出入庫(kù)事務(wù)其中第2步到第6步產(chǎn)生的相應(yīng)會(huì)計(jì)信息如下：第2步：B請(qǐng)求組織采購(gòu)接收：Dr：B材料采購(gòu) Cr：B應(yīng)計(jì)負(fù)債Dr：B庫(kù)存 Cr：B材料采購(gòu)第3步：A采購(gòu)組織發(fā)票匹配Dr：A應(yīng)計(jì)負(fù)債 Cr：A應(yīng)付帳款第4步：A采購(gòu)組織產(chǎn)生虛擬出入庫(kù)事務(wù)Dr：A庫(kù)存 Cr：A應(yīng)計(jì)負(fù)債Dr：A銷售成本 Cr：A庫(kù)存第5步：A組織產(chǎn)生公司間應(yīng)收發(fā)票Dr：A應(yīng)收帳款 Cr：A收入第6步：B組織產(chǎn)生公司間應(yīng)付發(fā)票Dr：B應(yīng)計(jì)負(fù)債 Cr：B應(yīng)
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