財務(wù)會計與電算化管理知識軟件操作講義(編輯修改稿)
2025-07-21 20:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的科目的金額在輸入人民幣的界面里輸入，數(shù)量在數(shù)量界面里錄入。 （4）往來業(yè)務(wù)資料的錄入 光標(biāo)進(jìn)入設(shè)有往來核算的會計科目余額輸入框（米黃色框）時，雙擊鼠標(biāo)左鍵（按F8鍵或從[查看]菜單中選擇[補充資料]選項——不能使用），進(jìn)入初始往來業(yè)務(wù)資料輸入窗口。在此窗口可進(jìn)行往來業(yè)務(wù)初始資料的設(shè)置。單擊[增加]按鈕，增加往來業(yè)務(wù)資料，如下圖所示。 金蝶軟件中相關(guān)概念的含義： 業(yè)務(wù)編號：往來業(yè)務(wù)的編號，系統(tǒng)在處理有關(guān)往來業(yè)務(wù)時會根據(jù)業(yè)務(wù)編號來進(jìn)行。將來在進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷時，系統(tǒng)會根據(jù)業(yè)務(wù)編號來處理。編號一般為數(shù)字或字符，最大長度為10位。 發(fā)生日期：指往來業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。 借方、貸方：該筆往來業(yè)務(wù)資料發(fā)生時的原幣金額。 余額：當(dāng)前往來業(yè)務(wù)資料的余額。借方余額用正數(shù)表示，貸方余額用負(fù)數(shù)表示。 （5）試算平衡 將案例中方氏食品廠的所有科目余額錄入完畢后，點擊左上角[人民幣]下拉菜單下的[試算平衡表]進(jìn)行試算平衡，如平衡則可以退出初始錄入界面，進(jìn)行賬套啟用；如果不平衡，請仔細(xì)檢查錄入的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，試算平衡后再啟用賬套。（） （6）固定資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)錄入 啟用賬套 當(dāng)試算平衡后，才可以啟用賬套進(jìn)行日常處理。點擊[啟用賬套]后，點擊[繼續(xù)]，系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行匪份，用戶選擇備份文件所存放的驅(qū)動器和路徑后點擊[確定]。 注意：初始數(shù)據(jù)的備份很重要，因為賬套啟用后，一些初始設(shè)置就無法修改，如科目的期初余額、科目的級次。當(dāng)期初余額輸入有誤后啟用賬套，只有恢復(fù)初始數(shù)據(jù)的備份才能修改，但是后面所做的工作全部報廢。 日常會計業(yè)務(wù)處理 金蝶軟件的日常處理包括憑證的錄入、修改、刪除、審核、過賬、匯總、賬簿的查詢、結(jié)轉(zhuǎn)損益、報表的生成、系統(tǒng)維護(hù)及出納的各項日常處理。 憑證錄入 憑證錄入工作由“袁德民（改成學(xué)生本人的名字）”完成。點擊[憑證輸入]就進(jìn)入憑證錄入界面。憑證錄入時要求錄入憑證錄入日期、憑證字、憑證號、附單據(jù)張數(shù)、第一條分錄的摘要、借貸最明細(xì)科目（有核算項目的則要錄入核算項目）及每一筆分錄的金額。如果科目進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算、數(shù)量金額核算或是結(jié)算類科目則要求輸入相應(yīng)的資料。憑證錄入畫面如下圖。憑證輸入的步驟如下： （1）雙擊日期框，出現(xiàn)選擇日期的對話框，選擇正確的日期。也可以選用微調(diào)按鈕進(jìn)行修改。 （2）點擊[憑證字]下拉框，選擇正確的憑證字。憑證號由金蝶軟件自動生成，如要修改，可點擊微調(diào)圖標(biāo)上下按鈕進(jìn)行選擇。 （3）輸入附單據(jù)的張數(shù)，點擊微調(diào)圖標(biāo)上下按鈕進(jìn)行選擇，也可以手工直接輸入。 （4）輸入摘要。點擊[摘要]框，手工輸入摘要，也可以按F7或點擊“獲取”摘要圖標(biāo)選擇“摘要庫”中的摘要。在摘要庫中可以保存常用的摘要，以備以后調(diào)用。 （5）輸入會計科目（注意一定要授權(quán)，否則錄不進(jìn)去），錄入完摘要后，敲回車鍵或點擊會計科目框，或按F7或點擊“獲取”科目圖標(biāo)選擇科目代碼，也可以手工輸入科目代碼。 （6）如果該會計科目進(jìn)行了輔助核算，則要求選擇或錄入核算項目的代碼；如果該會計一科目進(jìn)行了往來業(yè)務(wù)核算，則要求輸入往來業(yè)務(wù)單據(jù)號；如果該會計科目進(jìn)行了數(shù)量金額輔助核算，則要求錄入單價和數(shù)量；如果該會計科目是結(jié)算類科目，則要求選擇結(jié)算方式和輸入結(jié)算號。 （7）在[借方金額]欄或[貸方金額]欄中錄入金額。在金蝶財務(wù)軟件中用借方金額、貸方金額來區(qū)別分錄的借貸方向。如果該科目進(jìn)行外幣核算，則錄入外幣金額。 當(dāng)憑證字、憑證號、日期、原始單據(jù)張數(shù)、摘要、會計科目、金額及輔助的項目錄入完畢后，點擊[保存圖標(biāo)]按鈕或按F8保存憑證。 錄入技巧特別說明：查看摘要、科目代碼按F7鍵或點擊“獲取”圖標(biāo)；Ctrl+F7自動補平最后一筆分錄；按“空格”鍵將已錄入的金額在借貸方向之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換；要輸入負(fù)數(shù)據(jù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“”號，系統(tǒng)即會以紅字顯示；復(fù)制上一條分錄的摘要，在下一行中按“..”，復(fù)制第一條要按“//”。 假定方氏食品廠2007年1月共發(fā)生案例中的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)，請嚴(yán)格按照每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)中的經(jīng)濟內(nèi)容及憑證字號輸入。因金蝶財務(wù)軟件中可采用自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，故轉(zhuǎn)字226號憑證不必錄入；如果不采用自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，則要求錄入。 憑證查詢、修改、刪除、打印 憑證錄入后，需要查找、修改、刪除、打印以前所輸入的憑證。點擊[憑證查詢]出現(xiàn)憑證過濾器，如圖35所示。 在[內(nèi)容]欄，系統(tǒng)提示了日期、憑證字、憑證號、摘要、會計科目、幣別、原幣金額、匯率、數(shù)量、單價、業(yè)務(wù)編號、結(jié)算方式、借方金額、貸方金額等項目內(nèi)容，可作為數(shù)據(jù)過濾時的組合查詢條件。 在[比較關(guān)系]欄，系統(tǒng)提供了按等于、不等于、大于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、為空值、不為空值等幾項比較關(guān)系來描述各查詢條件間的組合關(guān)系。 [比較值]欄要求輸入或選擇[內(nèi)容]欄所對應(yīng)的比較值。 憑證過濾功能還提供了各項條件的綜合查詢，在多項條件之間提供了“且”與“或”的邏輯運算。 在設(shè)定上述過濾條件的同時，還可以設(shè)定要過濾憑證的范圍。過濾憑證的范圍有兩組選項，一組是[未過賬]、[已過賬]、[全部]；另一組是[未審核]、[已審核]、[全部]。 假定要求查詢第一期、已過賬、憑證號大于3的非轉(zhuǎn)賬憑證，在憑證過濾器中輸入如圖所示的過濾條件。單擊[確定]系統(tǒng)即將滿足條件的憑證全部過濾出來，顯示在會計分錄序時簿中。如上圖所示。 在序時簿中，可以對憑證進(jìn)行修改、刪除、打印、審核、復(fù)制等操作。 注意：如果是已過賬或已審核的憑證則不能修改、刪除，可以打印、復(fù)制。 在圖322中點擊第一個圖標(biāo)可以打印分錄序時簿；點擊第三個圖標(biāo)可以打印憑證；點擊第五個圖標(biāo)可以復(fù)制一張憑證；點擊第六個圖標(biāo)可以粘貼被復(fù)制的憑證；點擊第八個圖標(biāo)可以新增一張憑證，憑證的錄入方法與在憑證輸入模塊中一樣；點擊第九個圖標(biāo)可以刪除一張憑證；點擊第十個圖標(biāo)可以修改憑證；點擊第十一個圖標(biāo)可以審核憑證（見下一部分）；點擊第十二個圖標(biāo)可以成批審核憑證（見下一部分）。 憑證審核
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