【文章內(nèi)容簡介】 廣 告 業(yè) 務(wù) 及 廣 告 發(fā) 布 、 代 理 、 設(shè) 計 、 制 作 及 廣 告 器 材 、美 術(shù) 品 、 五 金 交 電 、 百 貨 批 發(fā) 、 零 售 等 。截止 2022 年末，廣告公司總資產(chǎn)為 萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1, 萬元，凈利潤 萬元。廈門國際航空港機電工程有限公司截至報告期末，本公司擁有廈門國際航空港機電工程有限公司 95%的股權(quán)，其基本情況如下：成立時間：1996 年 11 月 14 日注冊資金：1000 萬元經(jīng)營范圍：機電設(shè)備安裝工程三級；建筑智能化工程三級；電子工程三級；技防工程設(shè)計、施工、維修三級；自動化控制，計算機網(wǎng)絡(luò)，通訊工程，弱電系統(tǒng)集成及機電設(shè)備，空調(diào)制冷設(shè)備安裝、調(diào)試、維修保養(yǎng)及技術(shù)服務(wù)，技術(shù)開發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)咨詢等。截止 2022 年末，機電公司總資產(chǎn)為 萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2, 萬元，凈利潤 萬元。廈門民航凱亞有限公司截至報告期末，本公司擁有廈門民航凱亞有限公司 %的股權(quán)，其基本15 / 54情況如下：成立時間：2022 年 9 月 14 日注冊資金：200 萬元經(jīng)營范圍：計算機軟、硬件工程項目的承包；計算機軟件、硬件、外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃及與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。截止 2022 年末，凱亞公司總資產(chǎn)為 萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 萬元，凈利潤 萬元。 （三）主要供應(yīng)商、客戶情況報告期內(nèi)，公司向前五名主要供應(yīng)商采購金額合計 12,898, 元，占公司年度采購總額的 %。他們分別為電訊盈科(北京)公司、公安部第一研究所、中建二局、群立金屬公司、深圳天達空港設(shè)備公司。 報告期內(nèi)，公司向前五名主要客戶銷售金額合計 62,719, 元，占公司銷售總額的 %。他們分別為廈門航空公司、南方航空公司、國際航空公司、深圳航空公司、全日空公司。（四）在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案出現(xiàn)的問題與困難 2022 年受“非典”影響，根據(jù)民航總局《關(guān)于調(diào)整機場旅客服務(wù)費計收比例的通知》的精神，56 月份旅客服務(wù)費計收比例改變。計收比例從按旅客服務(wù)費由始發(fā)站出港飛機座位數(shù)的 65％計數(shù)調(diào)整為按 40％計收。民航總局《關(guān)于調(diào)整國內(nèi)機場收費標準的通知》精神，我司于 2022 年 9 月開始執(zhí)行新的機場收費標準。上述兩項收費標準的調(diào)整對我司占主導(dǎo)收入的旅客服務(wù)費的下調(diào)影響到我司的主業(yè)收入。 解決方案 隨著 SARS 疫情在我國逐漸得到控制，航空運輸也迅速復(fù)蘇，有關(guān)“非典”時期的收費標準停止執(zhí)行。另一方面，公司通過加強機場營銷，實行有效的營銷策略，吸引更多的航空公司開辟廈門航線，增加航班，吸引更多的旅客從廈門機場中轉(zhuǎn)，以此提高航空業(yè)務(wù)收入。同時，在非航空主業(yè)上進一步挖掘潛力，提高該部分收入。二、公司投資情況16 / 54報告期內(nèi)公司無募集資金或使用報告期前募集資金情況發(fā)生。報告期內(nèi)公司無非募集資金投資的重大項目。三、公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果 主要財務(wù)會計指標及變動情況（單位：人民幣萬元）項 目 2022 年度 2022 年度變動比例（ %）主營業(yè)務(wù)收入 19, 19, %凈利潤 3, 4, %總資產(chǎn) 126, 127, %股東權(quán)益 122, 120, %現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 14, 2, %財務(wù)狀況說明①主營業(yè)務(wù)收入分析：A、雖然本年度主營收入較上年度基本持平，但母公司主營業(yè)務(wù)收入為 萬元，比去年同期下降 %。B、廣告、機電公司 2022 年主業(yè)收入為 萬元，比去年同期增長%。 ②利潤分析：本年度凈利潤較上年度下降 ％，主要的增減原因分析如下：A、2022 年 56 月受“非典”影響旅客服務(wù)費計收比例改變。計收比例從按旅客服務(wù)費由始發(fā)站出港飛機座位數(shù)的 65％計數(shù)調(diào)整為按 40％計收。該標準的執(zhí)行使我司 56 月旅客服務(wù)費收入下降 %，絕對值為 287 萬元。B、民航總局《關(guān)于調(diào)整國內(nèi)機場收費標準的通知》精神，我司于 2022 年 9 月開始執(zhí)行新的機場收費標準，新標準的執(zhí)行使我司占主導(dǎo)收入的旅客服務(wù)費收入比 2022 年下降 %，絕對值為 萬元。C、為了進一步提升機場形象，2022 年我司由于設(shè)施、設(shè)備的更新改造使主營業(yè)務(wù)成本中的機場服務(wù)費增加 萬元，新增折舊 萬元。D、報告期內(nèi)廣告及機電公司一方面收入、利潤大幅增長。其合計主業(yè)收入和凈利潤分別為 萬元和 萬元，比去年同期分別增長 %和 %，另一方面與之配比的主營業(yè)務(wù)成本增加 萬元，比去年同期分別增長%。 E、報告期內(nèi)廣告及機電公司的管理費用和營業(yè)費用也呈上升趨勢。廣告、機電公司 2022 年管理費用和營業(yè)費用分別為 萬元、 萬元，分別比去年同期增長 8%和 %。 ③總資產(chǎn)的減少主要系公司在報告期內(nèi)計提固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈17 / 54值的減少所致。④股東權(quán)益的增加系本年度凈利潤及資本公積—關(guān)聯(lián)方交易價差的增加所致。⑤ 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額的變動主要由于公司于 2022 年度收回拆借給廈門國際航空港集團公司的資金 6500 萬元，同時加快應(yīng)收帳款的催繳力度，致使本報告期與上報告期相比增加幅度較大。會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正的說明（1）根據(jù)財政部財會[2022]12 號文《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計準則 ——資產(chǎn)負債表日后事項〉的通知》 ，本公司自 2022 年 7 月 1 日起執(zhí)行《企業(yè)會計準則——資產(chǎn)負債表日后事項》 。采用該修訂的準則以前，現(xiàn)金股利于董事會制定利潤分配方案的所屬期間從股東權(quán)益轉(zhuǎn)出并確認為負債；從 2022 年 7 月 1 日之后，現(xiàn)金股利于股東大會批準利潤分配方案的當期才確認為負債。按《企業(yè)會計準則——資產(chǎn)負債表日后事項》的規(guī)定，本公司對比較會計報表所屬期間涉及現(xiàn)金股利分配的事項進行了追溯調(diào)整。（2）本公司以前申報和繳納房產(chǎn)稅、土地使用稅時，未將有關(guān)聯(lián)檢單位及政府部門駐機場的派出機構(gòu)使用的候機樓房產(chǎn)部分從應(yīng)稅基礎(chǔ)中扣除，導(dǎo)致多繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。2022 年 7 月，經(jīng)本公司申請，廈門市地方稅務(wù)局退回了本公司 2022 年至 2022 年期間多繳納的房產(chǎn)稅 4,470, 元、土地使用稅30, 元，共計 4,501, 元。本公司本年度對此會計差錯事項進行了追溯調(diào)整。對于上述事項，本公司調(diào)整了 2022 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負債表相關(guān)項目的年初數(shù)和 2022 年度利潤表及利潤分配表相關(guān)項目的上年數(shù)，具體調(diào)整影響情況如下：項 目 調(diào)整前 調(diào)整后 影響數(shù)資產(chǎn)負債表項目（ ）其他應(yīng)收款 304,823, 309,324, 4,501,應(yīng)付股利 27,000, 27,000,應(yīng)交稅金 3,821, 4,496, 675,盈余公積 106,878, 107,643, 765,其中：公益金 48,059, 48,442, 382,未分配利潤 162,280, 192,341, 30,060,利潤表及利潤分配表項目(2022 年度)管理費用 26,975, 25,933, 1,042,所得稅 11,070, 11,226, 156,年初未分配利潤 150,996, 193,848, 42,852,提取法定盈余公積 4,785, 4,874, 88,提取法定公益金 4,785, 4,874, 88,應(yīng)付普通股股利 27,000, 40,500, 13,500,四、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策法規(guī)發(fā)生重大變化對公司的影響18 / 542022 年,民航體制改革特別是機場屬地化改革的全面實現(xiàn)、第五航權(quán)的開放，對公司經(jīng)營產(chǎn)生較為重大影響,為公司加快發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。但是由于廈門區(qū)域經(jīng)濟總量的有限性，隨著民航體制改革的全面實施，行業(yè)內(nèi)部之間及行業(yè)內(nèi)外部間競爭將會加劇。對此，公司將持續(xù)改進企業(yè)機制，開拓市場商機，實現(xiàn)航空主業(yè)的擴張，延長產(chǎn)業(yè)鏈，力爭把公司做大、做強。 五、董事會新年度的經(jīng)營計劃2022 年，是公司經(jīng)營發(fā)展充滿機遇和挑戰(zhàn)的一年。向好的宏觀經(jīng)濟和地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境，以及民航體制改革特別是機場屬地化改革的全面實現(xiàn)、第五航權(quán)的開放、控股股東內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和加快實施等，繼續(xù)推動廈門機場航空業(yè)務(wù)的較快增長，尤其是國際航線的快速增長，這將為公司帶來進一步收益；也為公司航空主業(yè)擴張?zhí)峁└鄼C會與空間。同時由于區(qū)域經(jīng)濟總量的有限性，隨著民航體制改革的全面實施，行業(yè)內(nèi)部之間及行業(yè)內(nèi)外部間競爭將會加劇。在此基礎(chǔ)上，按照董事會總體要求，公司全年工作將以“持續(xù)改進，提升業(yè)績，樹立品牌，推動擴張”為目標，繼續(xù)強化安全保障體系，提高安全管理水平；持續(xù)改進企業(yè)機制，營造公司品牌優(yōu)勢；開拓市場商機，提升經(jīng)營業(yè)績；實現(xiàn)航空主業(yè)的擴張，航空業(yè)務(wù)的增長，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，推動企業(yè)擴張，加快企業(yè)發(fā)展。 繼續(xù)配合推進機場整體營銷 創(chuàng)造市場需求公司要配合機場管理當局共同推進機場整體營銷。一是以航空公司為營銷對象，為航空公司提供周到的服務(wù)，吸引航空公司增開航班，促進航班架次的穩(wěn)定增長。公司目前雖然以管理為主，直面營銷的較少，但候機樓服務(wù)形象、品牌跟上去，也是吸引更多航空公司開辟航線這個營銷政策的組成部分。二是以旅客為對象，盡可能方便旅客，提高服務(wù)品質(zhì)，擴大中轉(zhuǎn)服務(wù)功能，吸納內(nèi)地客源，增強輻射能力，提高機場整體競爭力。 2022 年預(yù)計全年更新改造投資 1450 萬元。主要項目有：完成候機樓監(jiān)控系統(tǒng)改造和離港安檢信息綜合管理系統(tǒng)，設(shè)立中轉(zhuǎn)旅客休息廳，建設(shè)共享空間園林景觀工程，完成地下車庫收費系統(tǒng)改造等項目。項目完工后將我們要用更清新舒適的環(huán)境、細膩周到的服務(wù)塑造更完美的企業(yè)形象。 繼續(xù)完善公司制度建設(shè)和法人治理結(jié)構(gòu)，為公司資本市場的發(fā)展奠定堅19 / 54實基礎(chǔ)。強化考核機制。要建立與薪資方案相配套的績效考核體系，以公平為原則，充分體現(xiàn)責任、績效、貢獻，真正起到激勵員工的作用。年初要完成公司《員工績效考核辦法》 ，通過制度明確員工考核的內(nèi)容、依據(jù)、方法，建立明確的考核機制和人員淘汰機制。隨著客流量穩(wěn)步回升，要進一步開發(fā)利用候機樓物業(yè)資源，對候機樓商業(yè)布局作進一步規(guī)劃，用以挖掘其潛在的商業(yè)價值。 強化下屬企業(yè)市場競爭力，今年要進一步開拓市場，穩(wěn)步提高經(jīng)營收益。機電公司要完成企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的構(gòu)建，明確專業(yè)化市場拓展方向，盡快形成核心競爭能力。廣告公司在穩(wěn)固廈門業(yè)務(wù)的同時，提高策劃設(shè)計水平 在對外業(yè)務(wù)方面再上新臺階。 公司經(jīng)過多年來的努力經(jīng)營，積蓄了一定的實力， 要充分利用民航體制改革尤其是機場屬地化管理和控股股東產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有利時機，積極探索并爭取董事會、股東大會的批準，實現(xiàn)航空主業(yè)的擴張，延長產(chǎn)業(yè)鏈，力爭把公司做大、做強。 六、董事會日常工作情況報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容2022 年內(nèi)公司董事會召開了六次會議： （1）董事會三屆七次會議于 2022 年 3 月 27 日在公司會議室召開，會議通過了如下決議：A、審議通過《公司董事會 2022 年度工作報告》 ；B、審議通過《公司總經(jīng)理 2022 年度工作報告和 2022 年度工作計劃》 ；C、審議通過《公司 2022 年度財務(wù)決算報告》 ；D、審議通過《公司 2022 年度利潤分配預(yù)案》 ；E、審議通過《公司 2022 年年度報告及其摘要》 ；F、審議通過 《航空業(yè)務(wù)收入劃分協(xié)議 》 G、審議通過《加速提取中航信、金都首飾應(yīng)收款的議案 》 H、審議通過《關(guān)于支付審計費用及續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 》 本次會議決議公告刊登于 2022 年 3 月 31 日《上海證券報》上。（2）第三屆董事會審議 2022 年第一季度報告會議于 2022 年 4 月 22 日在公司會議室召開，會議審議并通過公司《2022 年第一季度報告》 本次會議相關(guān)披露信息刊登于 2022 年 4 月 24 日《上海證券報》上。（3）第三屆董事會第八次會議于 2022 年 5 月 22 日在公司辦公樓會議室召開，會議審議通過如下決議：A、審議通過簽訂《國債托管協(xié)議》的議案；20 / 54B、審議通過召開公司 2022 年年度股東大會的議案。本次會議決議公告刊登于 2022 年 5 月 24 日《上海證券報》 。（4）第三屆董事會第九次會議于 2022 年 7 月 11 日在公司會議室召開，會議審議并通過了如下決議：A、審議通過《關(guān)于提名張斌生先生為公司獨立董事候選人 》的議案。B、審議通過公司與廈門國際航空港集團有限公司簽訂《資金使用合同》議案。 C、審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年第一次臨時股東大會》的議案。本次會議決議公告刊登于 2022 年 7 月 12 日《上海證券報》 。（5）第三屆董事會第十次會議于 2022 年 8 月 13 日在公司辦公樓會議室召開，會議審議通過公司《2022 年半年度報告》 。本次會議決議公告刊登于 2022 年 8 月 15 日《上海證券報》 。（6）第三屆董事會第十一次會議于 2022 年 10 月 28 日在公司辦公大樓會議室召開，會議審議并通過公司《2022 年第三季度報告》 。 本次會議相關(guān)披露信息刊登于 2022 年 10 月 30 日《上海證券報》上。 報告期內(nèi)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況報告期內(nèi)董事會完成了股東大會審議通過的各項決議，實施了 2022 年度利