集團公司組織職能手冊(編輯修改稿)
2025-07-20 17:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 編制工程檔案室主任檔案管理員二、職能描述序號核心職能工程檔案管理1 負責(zé)制定中心工程檔案管理制度、流程和標準，規(guī)范工程檔案管理，及時做好工程檔案的收集、整理、歸檔工作并建立電子檔案庫；2 負責(zé)集團公司合同正本的保管、建檔、備案等工作；3 做好《工程管理月報》的資料收集、排版、印制、發(fā)行，并送政府相關(guān)職能部門4 積極配合省市主管部門重大重點工程的上報，落實上級主管部門關(guān)于重大重點的工作指示和指導(dǎo)意見5 負責(zé)建設(shè)工程項目資料管理培訓(xùn)工作 .財務(wù)部一、編制(人)崗位編制崗位編制財務(wù)部經(jīng)理會計財務(wù)部副經(jīng)理出納財務(wù)部經(jīng)理助理二、職能描述序號核心職能1制度建設(shè)1 根據(jù)《會計法》和國家有關(guān)會計準則、法規(guī)、制度，組織制定集團公司財務(wù)管理、會計核算相關(guān)制度、流程與辦法，科學(xué)組織財務(wù)活動，確保集團公司財務(wù)報表質(zhì)量和提高財務(wù)管理的有效性2資金管理1 負責(zé)資金管理，嚴格按資金審批流程辦理支付業(yè)務(wù)，以確保財務(wù)資金安全 2 負責(zé)做好資金的計劃、分析工作，及時向集團公司領(lǐng)導(dǎo)報告資金使用情況，提高資金使用效率和效益3 負責(zé)集團公司總部現(xiàn)金及銀行賬戶的管理。負責(zé)銀行賬戶的開設(shè)與銷戶，辦理收付款業(yè)務(wù)，銀行對賬業(yè)務(wù)，保管銀行預(yù)留印鑒，負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券等物品3預(yù)算管理1 組織編制各預(yù)算單位編制的年度預(yù)算，負責(zé)編制集團公司總預(yù)算2 根據(jù)集團公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算3 監(jiān)督各部門的預(yù)算執(zhí)行情況，組織全面預(yù)算落實、控制與考核，實現(xiàn)集團公司目標管理4 負責(zé)集團公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的分析與考核，對考核結(jié)果提出兌現(xiàn)方案4賬務(wù)處理1 負責(zé)銷售及租賃業(yè)務(wù)賬務(wù)處理，核對、清理銷售往來賬戶；負責(zé)銷售費用的核算與控制2 負責(zé)辦理納稅登記、變更等工作；負責(zé)集團公司總部各項應(yīng)交稅費的申報、繳納與核算工作；辦理稅務(wù)發(fā)票的購領(lǐng)、保管及繳銷等工作3 負責(zé)項目工程成本的核算與控制；負責(zé)項目往來賬的核算與對賬工作 4 負責(zé)各項職工薪酬、福利的審核與核算；負責(zé)集團公司高管年薪的指標考核計算與兌付工作5 負責(zé)固定資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的入賬、銷賬，計提折舊、攤銷、減值準備等會計處理；負責(zé)資產(chǎn)清理的會計處理6 負責(zé)政府投入的所有者權(quán)益資金的核算，銀行貸款、債券等債項的核算，負責(zé)債務(wù)利息、手續(xù)費等財務(wù)費用的審核與會計處理7 負責(zé)集團公司管理費用的核算與分析；加強管理費用開支的審核與控制，減少不合理的開支8 組織會計其他各項會計核算工作，真實、完整、及時反映經(jīng)營成果和財務(wù)狀況5財務(wù)報表1 負責(zé)組織編制資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表及財務(wù)分析報告，并及時向集團公司內(nèi)外機構(gòu)報送財務(wù)報表及相關(guān)會計信息資料2 負責(zé)向集團公司領(lǐng)導(dǎo)報告集團公司財務(wù)情況，及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)問題并提出合理化建議3 參與投資項目的財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析6融資管理1 提供銀行貸款等融資相關(guān)的財務(wù)基礎(chǔ)資料、財務(wù)問題的解釋工作，配合投資發(fā)展部融資業(yè)務(wù)2 負責(zé)企業(yè)債、中票等直接融資業(yè)務(wù)的融資申報工作3 負責(zé)集團公司及財務(wù)信用的評級業(yè)務(wù)7財務(wù)管理1 研究、策劃及制訂集團公司稅務(wù)策略與方案，組織開展公司稅務(wù)管理各項工作2 負責(zé)審計、稅務(wù)、財政及其他檢查的接待工作，做好與檢查單位的溝通與聯(lián)系，保持良好的關(guān)系，維護集團公司利益3 負責(zé)對集團公司重要的經(jīng)濟活動進行審核、監(jiān)督，參與重大投資項目的談判，參與大宗設(shè)備的采購、重要項目工程招投標活動評審，參與經(jīng)濟合同的簽審工作4 負責(zé)財產(chǎn)清查、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估等有關(guān)財務(wù)管理業(yè)務(wù)5 負責(zé)集團公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與教育工作
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