【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2采購(gòu)流程規(guī)范采購(gòu)不同類別的物料走不同的業(yè)務(wù)流；質(zhì)檢扣款。能夠進(jìn)行單據(jù)追溯，準(zhǔn)確的查看到當(dāng)前采購(gòu)訂單所處的流程。3貨款核銷方式支持貨到付款、款到發(fā)貨；4質(zhì)量控制只能質(zhì)檢通過(guò)時(shí)才能入庫(kù)，質(zhì)檢不通過(guò)不能入庫(kù)。5供應(yīng)商價(jià)格根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形成原材料的最優(yōu)性價(jià)比；6采購(gòu)費(fèi)用采購(gòu)費(fèi)用能在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里核算，保證進(jìn)入財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)為最終數(shù)據(jù)。7財(cái)務(wù)一體化只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)。8報(bào)表體系能匯總出各種需要的數(shù)據(jù)。（如采購(gòu)未到貨、質(zhì)檢不合格等） 總體業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明根據(jù)不同部門采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和管理特性，主要采購(gòu)流程與費(fèi)用業(yè)務(wù)分如下幾種：原材料/配方料采購(gòu)：適用于原材料、配方料等必須需要質(zhì)檢合格才能入庫(kù)的物資外購(gòu)業(yè)務(wù)；勞保、低值易耗品采購(gòu)：適用于低值易耗品等價(jià)格很小的外購(gòu)業(yè)務(wù)；采購(gòu)直銷：適合于外購(gòu)產(chǎn)成品進(jìn)行買賣的業(yè)務(wù)；采購(gòu)費(fèi)用業(yè)務(wù)（運(yùn)費(fèi)/裝卸費(fèi)）：適用于采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的各類運(yùn)雜費(fèi)（運(yùn)費(fèi)/裝卸費(fèi)）業(yè)務(wù)；采購(gòu)暫估與結(jié)算業(yè)務(wù)：預(yù)付款業(yè)務(wù)；或者一單一付業(yè)務(wù)。采購(gòu)?fù)素沘mp。退庫(kù)：適合于到貨單質(zhì)檢不合格的退貨或在生成使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格需要的退貨。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1物資部物資請(qǐng)購(gòu)物資部匯總物料物料需求單（每月25日之前完成）制作請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單手工2采購(gòu)部物資采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)物資部做的請(qǐng)購(gòu)單拉式生成采購(gòu)訂單，此時(shí)需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格。（采購(gòu)價(jià)格暫時(shí)在系統(tǒng)外實(shí)現(xiàn)。）采購(gòu)訂單 3采購(gòu)部到貨供應(yīng)商的貨物運(yùn)輸?shù)焦緜}(cāng)庫(kù)。到貨單 4物資部到貨報(bào)檢物資部錄入實(shí)際到貨數(shù)量后，進(jìn)行報(bào)檢。報(bào)檢單 5質(zhì)檢部報(bào)檢取樣質(zhì)檢員查詢報(bào)檢單，然后根據(jù)實(shí)際情況到現(xiàn)場(chǎng)或者倉(cāng)庫(kù)取樣。取樣單 6質(zhì)檢部檢驗(yàn)結(jié)果填寫填寫實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否合格。檢驗(yàn)單 7質(zhì)檢部主任質(zhì)檢報(bào)告質(zhì)檢部主任依據(jù)檢驗(yàn)單做質(zhì)檢報(bào)告，初步判斷到貨物料是否入庫(kù)；如果不合格，則生成不合格處理單。質(zhì)檢報(bào)告 8物資部物資入庫(kù)物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后。采購(gòu)入庫(kù)單 9采購(gòu)部采購(gòu)開票 根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單開發(fā)票，在此步驟可以去除掉運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢扣款等其他采購(gòu)費(fèi)用。 采購(gòu)發(fā)票審核后，自動(dòng)生成應(yīng)付單和采購(gòu)入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)單。采購(gòu)發(fā)票 10財(cái)務(wù)部應(yīng)付單審核由采購(gòu)發(fā)票審核后自動(dòng)生成，財(cái)務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對(duì)單據(jù)進(jìn)行審批。應(yīng)付單 11財(cái)務(wù)部物資付款 可以根據(jù)應(yīng)付單拉式生成付款單； 也可以合并起來(lái)一起開付款單，然后進(jìn)行與應(yīng)付單進(jìn)行核銷。付款單 單據(jù)格式說(shuō)明： 請(qǐng)購(gòu)單審批流程：（低于2000元額度）制表人審批（1）備注需求部門人員需求部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽審批流程：（高于2000元）制表人審批（1）審批（2）備注需求部門人員需求部門領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽2. 采購(gòu)合同制表人審批（1）審批(2)備注采購(gòu)員物資部領(lǐng)導(dǎo)公司負(fù)責(zé)人會(huì)簽3. 采購(gòu)訂單制表人審批（1）審批（2）備注采購(gòu)員物資部領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽4. 到貨單5. 報(bào)檢單6. 質(zhì)檢報(bào)告 采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票9. 應(yīng)付單10. 付款單 總體業(yè)務(wù)管控點(diǎn) 流程開始，車間調(diào)度員在系統(tǒng)外篩選對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單的備料計(jì)劃，然后錄入物料需求單。（第一期必須手工錄入；生產(chǎn)模塊上線后可以自動(dòng)生成。） 在采購(gòu)訂單時(shí)必須確定相關(guān)物料的采購(gòu)價(jià)格；采購(gòu)數(shù)量會(huì)由上游單據(jù)自動(dòng)帶下來(lái)，但可以手動(dòng)修改；整個(gè)業(yè)務(wù)的過(guò)程的采購(gòu)價(jià)格不可更改。 只有質(zhì)檢合格后的產(chǎn)品才能做采購(gòu)入庫(kù)；如果質(zhì)檢不合格，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行相關(guān)審核、判定后才能決定是否入庫(kù)。 只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里發(fā)生業(yè)務(wù)才能在財(cái)務(wù)系統(tǒng)找到單據(jù)；給供應(yīng)商付款時(shí)可以根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行月結(jié)或者按單結(jié)算。 系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍采購(gòu)管理PO02訂單與到貨的數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購(gòu)管理PO03訂單與入庫(kù)的數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購(gòu)管理PO04訂單與發(fā)票的單價(jià)容差控制不控制不控制,不保存,提示采購(gòu)管理PO05訂單與發(fā)票的單價(jià)容差數(shù)值(%)0采購(gòu)管理PO09訂單最終關(guān)閉方式即時(shí)即時(shí),定時(shí)采購(gòu)管理PO12暫估處理方式單到回沖單到補(bǔ)差,單到回沖采購(gòu)管理PO13差異轉(zhuǎn)入方式成本成本,損益采購(gòu)管理PO46訂單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置審批時(shí)自動(dòng)結(jié)算不自動(dòng)結(jié)算, 審批時(shí)自動(dòng)結(jié)算采購(gòu)管理PO83采購(gòu)發(fā)票價(jià)格來(lái)源訂單價(jià)格訂單最新價(jià),參考成本,訂單價(jià),入庫(kù)單價(jià)采購(gòu)管理PO86自動(dòng)結(jié)算規(guī)則默認(rèn)值參數(shù)對(duì)象，請(qǐng)雙擊采購(gòu)管理PO88采購(gòu)訂單和合同付款是否需做付款申請(qǐng)否是/否采購(gòu)管理PO00最高庫(kù)存控制提示不控制,不保存,提示,凍結(jié)采購(gòu)管理PO01最高限價(jià)控制提示不控制,不保存,提示,凍結(jié)采購(gòu)管理PO29請(qǐng)購(gòu)單價(jià)格無(wú)默認(rèn)計(jì)劃價(jià),無(wú)默認(rèn)采購(gòu)管理PO40到貨入庫(kù)數(shù)量容差控制不控制不保存,不控制,提示采購(gòu)管理PO47請(qǐng)購(gòu)訂單數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購(gòu)管理PO52是否暫估應(yīng)付是是/否采購(gòu)管理PO75結(jié)算時(shí)發(fā)票合理?yè)p耗是否進(jìn)入成本是是/否采購(gòu)管理PO78物資需求申請(qǐng)單價(jià)格參考成本計(jì)劃價(jià),參考成本,無(wú)默認(rèn)采購(gòu)管理PO84調(diào)整無(wú)稅金額、價(jià)稅合計(jì)、含稅凈價(jià)、無(wú)稅凈價(jià)時(shí)調(diào)整折扣還是單價(jià)調(diào)整單價(jià)調(diào)整折扣,調(diào)整單價(jià)采購(gòu)管理PO87自動(dòng)結(jié)算生成采購(gòu)結(jié)算單是否自動(dòng)傳存貨核算是是/否 原材料/配方料采購(gòu)業(yè)務(wù) 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1物資需求計(jì)劃能按照各車間的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料需求匯總。2采購(gòu)流程規(guī)范采購(gòu)不同類別的物料走不同的業(yè)務(wù)流；質(zhì)檢扣款。能夠進(jìn)行單據(jù)追溯，準(zhǔn)確的查看到當(dāng)前采購(gòu)訂單所處的流程。3質(zhì)量控制只能質(zhì)檢通過(guò)時(shí)才能入庫(kù)，質(zhì)檢不通過(guò)不能入庫(kù)。4財(cái)務(wù)一體化只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1各車間需求部門物資請(qǐng)購(gòu)物資部匯總物料,物料需求單（每月25日之前完成）制作請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單需要物資需求部門負(fù)責(zé)人審核。請(qǐng)購(gòu)單手工2采購(gòu)物資部物資采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)物資部做的請(qǐng)購(gòu)單拉式生成采購(gòu)訂單，此時(shí)需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格。大部門的采購(gòu)價(jià)格直接調(diào)用采購(gòu)合同的價(jià)格，少部分物料直接在采購(gòu)訂單上錄入。采購(gòu)訂單需要相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。采購(gòu)訂單 3物資部(采購(gòu))到貨供應(yīng)商的貨物運(yùn)輸?shù)焦緜}(cāng)庫(kù)。到貨單 4采購(gòu)物資部到貨報(bào)檢物資部錄入實(shí)際到貨數(shù)量后，進(jìn)行報(bào)檢。報(bào)檢單 5質(zhì)檢部檢驗(yàn)結(jié)果填寫填寫實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否合格。檢驗(yàn)單 6質(zhì)檢部質(zhì)檢報(bào)告質(zhì)檢部依據(jù)檢驗(yàn)單做質(zhì)檢報(bào)告，初步判斷到貨物料是否入庫(kù)；如果不合格，則生成不合格處理單。質(zhì)檢報(bào)告 7物資部物資退貨物資到貨后，直接檢查出不合格，且不合格處理單判定為退貨。到貨單退貨8物資部物資入庫(kù)物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后進(jìn)行入庫(kù)，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)往下生成暫估應(yīng)付單和暫估采購(gòu)入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)單。采購(gòu)入庫(kù)單 9采購(gòu)部采購(gòu)開票根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單開發(fā)票，在此步驟可以將運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢扣款等采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用其他采購(gòu)費(fèi)用核算進(jìn)來(lái)。采購(gòu)發(fā)票審核后，系統(tǒng)會(huì)在后臺(tái)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)付單和采購(gòu)入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)單。此時(shí)產(chǎn)生的兩張單據(jù)會(huì)和采購(gòu)入庫(kù)時(shí)自動(dòng)往下生成的兩張單據(jù)形成對(duì)沖，生成兩張調(diào)整單。采購(gòu)發(fā)票 10財(cái)務(wù)部應(yīng)付單審核由采購(gòu)發(fā)票審核后自動(dòng)生成，財(cái)務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對(duì)單據(jù)進(jìn)行審批。應(yīng)付單 11財(cái)務(wù)部物資付款可以根據(jù)應(yīng)付單拉式生成付款單；也可以合并起來(lái)一起開付款單，然后進(jìn)行與應(yīng)付單進(jìn)行核銷。付款單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說(shuō)明：?jiǎn)螕?jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)20請(qǐng)購(gòu)單（普通請(qǐng)購(gòu)）參照21采購(gòu)訂單（采購(gòu)需質(zhì)檢）參照請(qǐng)購(gòu)單（普通請(qǐng)購(gòu)）23到貨單（普通到貨單）參照采購(gòu)訂單C001報(bào)檢單（采購(gòu)報(bào)檢）參照到貨單到貨單報(bào)檢C007取樣單（普通取樣）參照?qǐng)?bào)檢單檢驗(yàn)單取樣C002檢驗(yàn)單（普通檢驗(yàn)）參照取樣單取樣單檢驗(yàn)C003質(zhì)檢報(bào)告（采購(gòu)報(bào)告）參照檢驗(yàn)單不合格處理單參照質(zhì)檢報(bào)告質(zhì)檢報(bào)告生成不合格處理單45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單參照到貨單25采購(gòu)發(fā)票參照庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單D1應(yīng)付單參照自動(dòng)生成采購(gòu)發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存）F0付款單自制/參照應(yīng)付單單據(jù)樣表說(shuō)明： 采購(gòu)價(jià)格來(lái)自采購(gòu)合同；部分沒(méi)有采購(gòu)單價(jià)的直接在采購(gòu)訂單上進(jìn)行錄入即可。采購(gòu)數(shù)量會(huì)由上游單據(jù)自動(dòng)帶下來(lái)，但可以手動(dòng)修改。 采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)直接在采購(gòu)入庫(kù)單（應(yīng)付單）給除掉，不需要再總賬里進(jìn)行在處理；公司存在下車費(fèi)，下車費(fèi)直接在總賬里做掉。 采購(gòu)存在款到發(fā)貨的情況，此時(shí)自己在采購(gòu)訂單進(jìn)行預(yù)收款處理。 暫估入庫(kù)與實(shí)際發(fā)票的稅率存在差異，在總帳內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。 只有質(zhì)檢合格后的產(chǎn)品才能做采購(gòu)入庫(kù)；如果質(zhì)檢不合格，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行相關(guān)審核、判定后才能決定是否入庫(kù)。 只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里發(fā)生業(yè)務(wù)才能在財(cái)務(wù)系統(tǒng)找到單據(jù)； 環(huán)磁的原材料/配方料采購(gòu)適合于該流程。 勞保、低值易耗品采購(gòu) 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1采購(gòu)流程規(guī)范能夠有效的管理到低值易耗品的采購(gòu)流程；能夠進(jìn)行單據(jù)追溯，準(zhǔn)確的查看到當(dāng)前采購(gòu)訂單所處的流程。2財(cái)務(wù)一體化只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1各車間需求部門物資請(qǐng)購(gòu)物資部匯總物料,物料需求單（每月25日之前完成）制作請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單手工2采購(gòu)物資部物資采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)物資部做的請(qǐng)購(gòu)單拉式生成采購(gòu)訂單，此時(shí)需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格。大部門的采購(gòu)價(jià)格直接調(diào)用采購(gòu)合同的價(jià)格，少部分物料直接在采購(gòu)訂單上錄入。采購(gòu)訂單 5物資部（采購(gòu)）物資退貨物資到貨后，直接檢查出不合格，且不合格處理單判定為退貨。到貨單退貨6物資部（采購(gòu)）物資入庫(kù)物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后進(jìn)行入庫(kù)，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)往下生成暫估應(yīng)付單和暫估采購(gòu)入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)單。采購(gòu)入庫(kù)單 7財(cái)務(wù)部采購(gòu)開票根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單開發(fā)票，在此步驟可以將運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢扣款等采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用其他采購(gòu)費(fèi)用核算進(jìn)來(lái)。采購(gòu)發(fā)票 8財(cái)務(wù)部應(yīng)付單審核由采購(gòu)發(fā)票審核后自動(dòng)生成，財(cái)務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對(duì)單據(jù)進(jìn)行審批。應(yīng)付單 9財(cái)務(wù)部物資付款可以根據(jù)應(yīng)付單拉式生成付款單；也可以合并起來(lái)一起開付款單，然后進(jìn)行與應(yīng)付單進(jìn)行核銷。付款單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說(shuō)明：?jiǎn)螕?jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)20請(qǐng)購(gòu)單（普通請(qǐng)購(gòu)）參照21采購(gòu)訂單（普通采購(gòu)不質(zhì)檢）參照請(qǐng)購(gòu)單45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單參照采購(gòu)訂單25采購(gòu)發(fā)票參照庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單D1應(yīng)付單參照自動(dòng)生成采購(gòu)發(fā)票審批生成應(yīng)付單F0付款單自制/參照應(yīng)付單 業(yè)務(wù)管控點(diǎn) 低值易耗品的采購(gòu)需要進(jìn)行成本核算；因?yàn)榈椭狄缀钠窌?huì)具體到某個(gè)生產(chǎn)部；低值易耗品不需要在系統(tǒng)中走質(zhì)檢流程，只需要在采購(gòu)到貨時(shí)進(jìn)行簡(jiǎn)單的感官檢驗(yàn)即可； 采購(gòu)直銷 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1采購(gòu)直銷流程規(guī)范需不需要進(jìn)入本部庫(kù)存；需不需要進(jìn)行質(zhì)檢；2財(cái)務(wù)一體化只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1營(yíng)銷部/車間確定是否需要采購(gòu)營(yíng)銷部/車間生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定是否需要外購(gòu)。2采購(gòu)物資部物資采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際需求開采購(gòu)訂單，此時(shí)需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格。大部門的采購(gòu)價(jià)格直接調(diào)用采購(gòu)合同的價(jià)格，少部分物料直接在采購(gòu)訂單上錄入。采購(gòu)訂單 3物資部物資入庫(kù)物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后進(jìn)行入庫(kù)，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)往下生成暫估應(yīng)付單和暫估采購(gòu)入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)單。采購(gòu)入庫(kù)單 4采購(gòu)部采購(gòu)開票根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單開發(fā)票，在此步驟可以將運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢扣款等采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用其他采購(gòu)費(fèi)用核算進(jìn)來(lái)。采購(gòu)發(fā)票 5財(cái)務(wù)部應(yīng)付單審核由采購(gòu)發(fā)票審核后自動(dòng)生成，財(cái)務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對(duì)單據(jù)進(jìn)行審批。應(yīng)付單 6財(cái)務(wù)部物資付款可以根據(jù)應(yīng)付單拉式生成