【正文】 用，共五類，分別用000005表示。其中基本信息頁簽只有一個，用來設(shè)置物料公共屬性，這些屬性不隨物料所在的組織不同而不同。）11表示大類（原材料類）。在低值易耗品的分類中，000005，分別代表一般工具類、專用工具類、替換件、周轉(zhuǎn)材料、其他低值易耗品；在設(shè)備部件類中，00004，分別代表電子電器類、五金類、機(jī)械配件類、其他類；在勞保用品中，002分別代表防護(hù)類和工作服類。）AB中，A所代表的數(shù)字，1表示鐵氧體、2表示燒結(jié)釹鐵硼、3表示粘結(jié)釹鐵；B所代表的數(shù)字1表示原料、2表示輔助材料、3表示包裝物。）20表示產(chǎn)成品。在鐵氧體環(huán)磁、扇形磁、方塊、微波爐磁、異形磁的分類中，C表示料漿牌號，如1表示Y25，2表示Y30……新增料漿牌號以流水號編號；D表示厚度，1表示厚度≤20mm，2表示厚度＞20mm；在鐵氧體瓦磁的分類中，CD表示料漿牌號，如01表示Y30，02表示Y35H1……依次以流水號編號；在燒結(jié)釹鐵硼的分類中，CD表示產(chǎn)品牌號。）XXXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從00001開始以流水號編號。倉庫擴(kuò)展：在原倉庫基礎(chǔ)擴(kuò)展兩位數(shù)字流水碼共四位。管理類（業(yè)務(wù)類）角色表體已分配組織頁簽可以通過組織參照選擇需要增加角色的組織，為其進(jìn)行角色的設(shè)置。業(yè)務(wù)類角色是指能夠分配業(yè)務(wù)類功能節(jié)點權(quán)限的角色。3. 營銷發(fā)貨業(yè)務(wù)需求編碼需求名稱需求描述1客戶資料客戶資料的歸檔、分類與建立。5發(fā)貨控制物流部門參照發(fā)貨單生成銷售出庫單。 本方案適用于 直接對客戶進(jìn)行的銷售業(yè)務(wù)，即以生產(chǎn)廠作為銷售主體，進(jìn)行合同控制、價格控制、銷售訂單，發(fā)貨、出庫、收款的業(yè)務(wù)。3. 本部和進(jìn)出口公司都有采購直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)?？蛻艏瘓F(tuán)2營銷部價目表制定產(chǎn)品銷售價格，通過評審流程后，在錄入銷售訂單時自動帶出產(chǎn)品的銷售價格。轉(zhuǎn)庫單 7生產(chǎn)部調(diào)撥訂單根據(jù)環(huán)磁訂單的缺貨情況，向 環(huán)磁分廠發(fā)出調(diào)撥訂單。應(yīng)收單 12財務(wù)部銷售發(fā)票要求先出庫、后開發(fā)票的賒銷業(yè)務(wù)，參照銷售出庫單開具發(fā)票并結(jié)算。，所有的價格都已做好了配置，減少人為因素產(chǎn)生的差錯，確保合同價格的準(zhǔn)確性；，生產(chǎn)部門可以立即得到相關(guān)信息，根據(jù)交期做好生產(chǎn)排程。業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息錄入集團(tuán)級的客戶檔案，然后將客戶檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進(jìn)行檔案詳細(xì)信息維護(hù)客戶集團(tuán)2營銷部價目表制定產(chǎn)品銷售價格，通過評審流程后，在錄入銷售訂單時自動帶出產(chǎn)品的銷售價格價目調(diào)整單（審批流程）3營銷部銷售訂單維護(hù)根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。 調(diào)撥入庫 8物資部轉(zhuǎn)庫單維護(hù)由本部倉庫運(yùn)至廣州、寧波倉庫進(jìn)行銷售出庫。由本部生產(chǎn)入庫，物流根據(jù)銷售開立的發(fā)貨計劃進(jìn)行銷售出庫。銷售出庫單（審批流程） 業(yè)務(wù)管控點 制定銷售價目表，評審后在錄入銷售訂單可自動帶出銷售價格。銷售訂單 4物資部成品采購直運(yùn)銷售由銷售訂單推式生成成品采購單，由采購員采購成品直運(yùn)客戶銷售采購單（直運(yùn)采購） 5物資部采購入庫實物直運(yùn)客戶，由倉庫錄入采購入庫單虛擬單。8財務(wù)部銷售結(jié)算對收款單、應(yīng)收單進(jìn)行憑證處理。2采購成品加工后外銷采購成品回廠后，由制造部領(lǐng)用加工后進(jìn)行銷售。4. 釹鐵硼制造部進(jìn)行材料出庫領(lǐng)料，加工完成后錄入產(chǎn)成品入庫。在實際作業(yè)過程中必須先審核采購發(fā)票后審核銷售發(fā)票，避免出庫再前入庫在后的情況極少異常。退貨接收單審批生成紅字銷售出庫單。、開具發(fā)票業(yè)務(wù) 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫自動結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)成本。銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單2財務(wù)部銷售發(fā)票維護(hù)根據(jù)銷售出庫單開具銷售發(fā)票，審核后自動生成應(yīng)收單銷售發(fā)票 3財務(wù)部應(yīng)收管理查詢系統(tǒng)自動生成的應(yīng)收單并審核應(yīng)收單 4財務(wù)部銷售發(fā)票維護(hù)將發(fā)票金額與訂單金額的差異生成差額應(yīng)收單 5財務(wù)部單據(jù)生成對收款單、應(yīng)收單、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單進(jìn)行憑證處理憑證 業(yè)務(wù)管控點簡化結(jié)算過程，方便調(diào)整、快速對賬，更好進(jìn)行服務(wù)和監(jiān)督；根據(jù)銷售出庫的結(jié)果，自動扣減客戶余額，減少人為操作；標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)算過程，統(tǒng)一成本結(jié)轉(zhuǎn)與收入結(jié)轉(zhuǎn)流程。3貨款核銷方式支持貨到付款、款到發(fā)貨；4質(zhì)量控制只能質(zhì)檢通過時才能入庫，質(zhì)檢不通過不能入庫。（如采購未到貨、質(zhì)檢不合格等） 總體業(yè)務(wù)流程及說明根據(jù)不同部門采購業(yè)務(wù)流程和管理特性，主要采購流程與費(fèi)用業(yè)務(wù)分如下幾種：原材料/配方料采購：適用于原材料、配方料等必須需要質(zhì)檢合格才能入庫的物資外購業(yè)務(wù)；勞保、低值易耗品采購：適用于低值易耗品等價格很小的外購業(yè)務(wù)；采購直銷：適合于外購產(chǎn)成品進(jìn)行買賣的業(yè)務(wù)；采購費(fèi)用業(yè)務(wù)（運(yùn)費(fèi)/裝卸費(fèi)）：適用于采購過程中發(fā)生的各類運(yùn)雜費(fèi)（運(yùn)費(fèi)/裝卸費(fèi)）業(yè)務(wù)；采購暫估與結(jié)算業(yè)務(wù)：預(yù)付款業(yè)務(wù)；或者一單一付業(yè)務(wù)。請購單手工2采購部物資采購采購部根據(jù)物資部做的請購單拉式生成采購訂單，此時需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購價格。報檢單 5質(zhì)檢部報檢取樣質(zhì)檢員查詢報檢單，然后根據(jù)實際情況到現(xiàn)場或者倉庫取樣。采購入庫單 9采購部采購開票 根據(jù)采購入庫單開發(fā)票，在此步驟可以去除掉運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢扣款等其他采購費(fèi)用。付款單 單據(jù)格式說明： 請購單審批流程：（低于2000元額度）制表人審批（1）備注需求部門人員需求部門領(lǐng)導(dǎo)會簽審批流程：（高于2000元）制表人審批（1）審批（2）備注需求部門人員需求部門領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)會簽2. 采購合同制表人審批（1）審批(2)備注采購員物資部領(lǐng)導(dǎo)公司負(fù)責(zé)人會簽3. 采購訂單制表人審批（1）審批（2）備注采購員物資部領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)會簽4. 到貨單5. 報檢單6. 質(zhì)檢報告 采購入庫單 采購發(fā)票9. 應(yīng)付單10. 付款單 總體業(yè)務(wù)管控點 流程開始，車間調(diào)度員在系統(tǒng)外篩選對應(yīng)生產(chǎn)訂單的備料計劃，然后錄入物料需求單。 只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里發(fā)生業(yè)務(wù)才能在財務(wù)系統(tǒng)找到單據(jù)；給供應(yīng)商付款時可以根據(jù)自身的實際情況進(jìn)行月結(jié)或者按單結(jié)算。3質(zhì)量控制只能質(zhì)檢通過時才能入庫，質(zhì)檢不通過不能入庫。請購單手工2采購物資部物資采購采購部根據(jù)物資部做的請購單拉式生成采購訂單，此時需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購價格。到貨單 4采購物資部到貨報檢物資部錄入實際到貨數(shù)量后，進(jìn)行報檢。到貨單退貨8物資部物資入庫物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后進(jìn)行入庫，此時系統(tǒng)會自動往下生成暫估應(yīng)付單和暫估采購入庫成本結(jié)轉(zhuǎn)單。采購發(fā)票 10財務(wù)部應(yīng)付單審核由采購發(fā)票審核后自動生成，財務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對單據(jù)進(jìn)行審批。 采購過程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)直接在采購入庫單（應(yīng)付單）給除掉，不需要再總賬里進(jìn)行在處理；公司存在下車費(fèi)，下車費(fèi)直接在總賬里做掉。 只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里發(fā)生業(yè)務(wù)才能在財務(wù)系統(tǒng)找到單據(jù)； 環(huán)磁的原材料/配方料采購適合于該流程。請購單手工2采購物資部物資采購采購部根據(jù)物資部做的請購單拉式生成采購訂單，此時需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購價格。采購入庫單 7財務(wù)部采購開票根據(jù)采購入庫單開發(fā)票，在此步驟可以將運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢扣款等采購過程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用其他采購費(fèi)用核算進(jìn)來。 業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1營銷部/車間確定是否需要采購營銷部/車間生產(chǎn)部根據(jù)實際情況來確定是否需要外購。采購入庫單 4采購部采購開票根據(jù)采購入庫單開發(fā)票，在此步驟可以將運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢扣款等采購過程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用其他采購費(fèi)用核算進(jìn)來。 根據(jù)是否需要進(jìn)入本部倉庫而將流程分開；如果需要則進(jìn)質(zhì)檢流程，如果不需要則直接進(jìn)入銷售流程。系統(tǒng)自動生成該入庫單的入庫調(diào)整單。應(yīng)付單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說明：單據(jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動25采購發(fā)票自制采購發(fā)票審批生成應(yīng)付單D1應(yīng)付單自動采購發(fā)票 暫估發(fā)票參照入庫單生成，發(fā)票審核后，會有單據(jù)自動進(jìn)行財務(wù)系統(tǒng)與成本系統(tǒng)； 實際確定應(yīng)付金額后，手工自制采購發(fā)票；此時會對之前的發(fā)票形成回沖，自動生成應(yīng)付與成本的調(diào)整單；所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍采購管理PO13差異轉(zhuǎn)入方式成本成本,損益采購管理PO75結(jié)算時發(fā)票合理損耗是否進(jìn)入成本是是/否采購管理PO87自動結(jié)算生成采購結(jié)算單是否自動傳存貨核算是是/否采購管理PO12暫估處理方式單到回沖單到補(bǔ)差,單到回沖采購管理PO13差異轉(zhuǎn)入方式成本成本,損益采購管理PO27暫估單價來源參照對象請雙擊入庫單價 采購付款 需求編碼需求名稱需求描述1預(yù)付款財務(wù)核算成本時，部分采購單據(jù)需要提前進(jìn)成本進(jìn)行核算；此應(yīng)付單與實際應(yīng)付單存在差異，需要系統(tǒng)自動調(diào)整該差異。采購發(fā)票、入庫調(diào)整單 04財務(wù)部應(yīng)付單根據(jù)實際的發(fā)票審核應(yīng)付單，并制作憑證。2庫存退貨在使用過程中，發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行退貨處理。到貨退貨單 04物資部 庫存退貨直接在入庫進(jìn)行退庫處理。所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍采購管理PO02訂單與到貨的數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO03訂單與入庫的數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO09訂單最終關(guān)閉方式即時即時,定時采購管理PO40到貨入庫數(shù)量容差控制不控制不保存,不控制,提示 需求編碼需求名稱需求描述1供應(yīng)鏈財務(wù)一體化只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生業(yè)務(wù)才能進(jìn)行財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行核算；2貨到發(fā)票未到暫估入庫，暫估應(yīng)付；3付款核銷應(yīng)付單與付款單進(jìn)行核銷； 業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)01采購部/財務(wù)部采購發(fā)票采購入庫后，進(jìn)行采購發(fā)票的錄入。借：物資采購貸：應(yīng)付賬款（2）付款業(yè)務(wù)：由采購部門提出付款申請，在應(yīng)付系統(tǒng)中通過“選擇付款”功能生成付款單（付款單表頭科目填寫默認(rèn)的該單位銀行科目），經(jīng)財務(wù)審核后，通過會計平臺生成會計憑證。建議財務(wù)部門在填制付款單時，參照應(yīng)付單進(jìn)行選擇付款，以達(dá)到自動核銷的目的。2生產(chǎn)過程工序檢驗對在制品的工序進(jìn)行檢查合格后進(jìn)入下道工序生產(chǎn)。03品質(zhì)保證部質(zhì)檢報告質(zhì)量調(diào)度根據(jù)檢驗后報檢單拉式生成質(zhì)檢報告。6. 物資部倉儲業(yè)務(wù). 總體實現(xiàn)方案及思路. 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1采購入庫產(chǎn)成品、原材料、輔料經(jīng)過檢驗合格后方可錄入采購入庫單。. 總體業(yè)務(wù)流程及說明 倉庫是ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)源之一，根據(jù)倉庫物料的出入庫業(yè)務(wù)特性規(guī)范以下流程：1. 采購入庫業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品、原材料、輔料的采購入庫必須通過檢驗流程合格后才可入庫。6. 物料報廢流程：設(shè)置報廢倉庫，統(tǒng)一管理報廢物料。盤點單盤點調(diào)整單 . 總體業(yè)務(wù)管控點。業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1制造部門出庫申請制造部門根據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)行原材料、輔料錄入出庫申請。產(chǎn)成品入庫單 環(huán)磁分公司的產(chǎn)成品入庫單有營銷內(nèi)情人員錄入。序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1營銷部發(fā)貨計劃營銷內(nèi)勤根據(jù)銷售訂單錄入發(fā)貨單。廢品處理后，倉庫人員將廢品從廢品倉出庫。報廢處理單 梳理報廢流程：設(shè)立報廢倉庫，統(tǒng)一處理報廢物品。盤點單系統(tǒng)內(nèi)02實盤，記錄實盤數(shù)，商議差異如何處理。系統(tǒng)自動傳存貨核算。系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊單據(jù)由會計平臺自動生成憑證。 會計人員在總賬中填制憑證；由稽查會計對未審核的憑證進(jìn)行審核，如果憑證有誤，則退回相關(guān)人員修改；如果正確，則審核通過；稽查會計將憑證記賬；已記帳憑證發(fā)現(xiàn)錯誤或因其他原因需要沖回，則進(jìn)行憑證沖銷，系統(tǒng)自動生成新的沖銷憑證；生成的沖銷憑證進(jìn)行24步操作。主要包括費(fèi)用分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)、稅金計算的結(jié)轉(zhuǎn)、費(fèi)用計提結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等。流程說明：在實際業(yè)務(wù)中，當(dāng)年的財務(wù)報表年度審計通常在次年的4月份進(jìn)行，涉及到調(diào)整事項的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)做調(diào)整憑證處理。固定資產(chǎn)類別是從查詢統(tǒng)計的角度出發(fā)，對 所有業(yè)務(wù)單元要用到的固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行按固定資產(chǎn)特性、計提特點等口徑進(jìn)行的歸類。AB中01表示機(jī)械設(shè)備類。從0001開始編號，該編號與現(xiàn)有設(shè)備的編號一致。需求編碼需求名稱需求描述1采購計劃所有由物資部采購的物料做采購計劃。請購單2物資部調(diào)撥訂單所有由總部采購入庫的物料，發(fā)往分公司必須由物資部倉庫錄入調(diào)撥訂單，推式生成調(diào)撥出入庫單。產(chǎn)成品入庫單6生產(chǎn)部調(diào)撥訂單（補(bǔ)貨安排）生成產(chǎn)成品調(diào)撥訂單。調(diào)撥入庫