【文章內(nèi)容簡介】 ： 至少三年財務管理經(jīng)驗年齡/性別要求： 無資格要求：個性要求： 認真負責，謙虛謹慎11 / 278二、會計：崗位名稱： 會計 所屬部門： 財務部 直接上級： 財務部經(jīng)理直接管轄范圍：編制記帳憑證，登記明細帳總帳，完成財務報表，報稅事項工作目的：核算公司的各項成本費用和收入利潤，正確反映公司經(jīng)營情況具 體 工 作 職 責1. 負責公司的財務會計工作，嚴格遵守有關財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，協(xié)助財務經(jīng)理做好公司的財務工作。 2. 嚴格執(zhí)行公司財務制度，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴重的應及時向財務經(jīng)理匯報。 3. 負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務管理的建議，供公司領導參考。 4. 根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。 5. 參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。 6. 在經(jīng)理領導下，準確、及時做好帳務處理和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬。對各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費的收支進行核算。 7. 準確及時計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 8. 負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。 9. 負責公司稅金的計算、申報和計繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢，負責與稅收機關的協(xié)調(diào)。 10. 負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 11. 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 12. 主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務工作，完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。關鍵決策與責任： 及時準備報送各項財務報表和報稅事項學歷要求： 大專專業(yè)知識要求：技術資格要求： 助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無資格要求：個性要求： 認真負責，謙虛謹慎12 / 278三、出納崗位名稱： 出納 所屬部門： 財務部 直接上級： 財務部經(jīng)理直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個帳戶工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實相符具 體 工 作 職 責1. 在財務經(jīng)理的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。 2. 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。 3. 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 4. 認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報銷期限。 5. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。 6. 配合對應收款的清算工作。 7. 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 8. 根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 9. 負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 10. 負責掌管公司財務保險柜。 11. 完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他工作。 關鍵決策與責任：保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結算安全完整。學歷要求： 大專專業(yè)知識要求：技術資格要求： 助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無資格要求：個性要求： 認真負責，謙虛謹慎13 / 278第四章 部門工作流程一、報銷流程YES NO預算內(nèi)且 500 元以內(nèi) 預算外以及特殊事項 出納核對二、借款流程：同報銷流程報銷人從部門秘書處領取報銷登記單報銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應表格交部門秘書初審、登記交部門經(jīng)理簽字財務核對經(jīng)核對符合要求出納核對并報銷 財務總監(jiān)審核出納核對并報銷14 / 278三、票據(jù)傳遞流程:四、對外報表流程：完成報銷/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報會計審核并編制會計憑證制表人編制報表 審核人核定報表15 / 278五、與各部門之間配合流程商 務 部 ：合同評審流程、采購流程工程服務部：采購流程、出庫流程產(chǎn)品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程銷 售 部 ：合同評審流程、發(fā)票申請流程、保函申請流程綜合辦公室：采購流程、固定資產(chǎn)/辦公用品領用流程16 / 278第五章 附件一、財務相關表單 出差借款預算表員工姓名 　 　 　 部門 　 　 　出差原因 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　行程表 申請費用日期出發(fā)地 目的地 機艙等級 預算 是/否 金額　 　 　 　 飛機票 　 　　 　 　 　 火車票 　 　　 　 　 　 差旅補助 　 　　 　 　 　 住宿費 　 　　 　 　 　 其他 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 借款金額合計 　 　申請人 部門經(jīng)理 財務經(jīng)理 總經(jīng)理　 　 　 　日期 日期 日期 日期17 / 278 出租車使用申請單部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達地 金額　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 合計 　 　 0申請人 日期 批準人 日期　 　 　 　 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表北京威奧特信通科技有限公司 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表年 月名稱 數(shù)量 購買時單 價 保存地 使用人 使用情況 備注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　填表人： 審核： 負責人：18 / 278 銷售回款催收單北京威奧特信通科技有限公司財務部銷售回款催收單年 月 日項目負責人：　合同項目　　合同總金額　　本次應收款　本次應收款時間 　催收記錄 銷售反饋　 　　 　　 　二、商務部1. （付款）合同評審單2. 合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計表3. 發(fā)票、合同的文件存檔交接單4. 付款計劃5. 采購流程19 / 278三、銷售部1. 銷售項目立項書2. 銷售合同回款催收單3. 分支機構房租預算審批表4. 銷售人員費用使用情況表5. 發(fā)票審批表6. 保函申請表四、技術支持部? 合同保函（或者支票質(zhì)押）申請單五、企業(yè)發(fā)展部1. （提供財務數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單2. 文件存檔交接單3. 審計計劃表、通知書4. 審計管理建議書六、人力資源部1. 公司績效考核成績表、扣款通知書、獎勵通知書2. 考勤統(tǒng)計表3. 各項保險扣款明細表七、綜合辦公室1. 固定資產(chǎn)、公司手機（包括電話卡）領用統(tǒng)計表、盤點表2. 辦公用品使用、庫存統(tǒng)計表3. 汽車費用統(tǒng)計表20 / 278第三部分 商務部部門管理手冊21 / 278概 述商務部以商務談判、簽訂各類商務合同、控制成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責權義務，特制訂本手冊。22 / 278第一章 部門職能 職 能 說 明 書部門名稱 商務部 部門編號 110 制定時間 主要工作職責一、商務談判、簽訂各類商務合同： 市場銷售部門參與的招投標項目投標書的商務審核和報價。商務部將對市場部參與的招標項目的投標書進行商務審核和報價。 市場銷售部中標項目的商務談判、簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同商務部將依據(jù)市場部中標項目與最終客戶商談銷售合同條款，簽訂銷售合同，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同，及時催促市場部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應收帳款能及時收回。 市場部銷售中標項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務洽談、合同評審并簽訂合同。商務部應盡量在采購合同執(zhí)行時做到準確及時到貨，降低采購成本，同時爭取最有利于公司的付款方式。 與工程隊商務洽談，簽訂工程分包、轉包合同。 與進出口公司商務洽談，鑒定進口代理合同。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采購工作。商務部應根據(jù)公司各部門的申請和要求及時地做好采購工作 與公司業(yè)務合作伙伴的合作洽談。商務部負責新的業(yè)務合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、OEM 等良好的合作方式。二、內(nèi)部管理工作： 供貨商的管理工作。 公司報價體系的建立和完善。 分析、了解競爭廠商價格體系等商務情況。 銷售、采購利潤率的分析和控制。 培訓銷售合同談判技巧 協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關系。 存貨、庫房的管理。 建立完善采購、銷售等各種檔案體系。23 / 278權限范圍產(chǎn)品選型合作廠家選擇商務洽談合同評審簽訂合同工作流程詳見：商務采購流程第二章 部門組織結構根據(jù)商務部的部門職責，商務部內(nèi)部按如下架構進行組織： 商務部經(jīng)理商務助理 商務助理 商務助理 商務助理24 / 278第三章 部門崗位描述 崗 位 說 明 書一、部門經(jīng)理表單編號：HR003崗位名稱 商務部經(jīng)理 所屬部門 商務部 直接上級 主管商務副總經(jīng)理直接管轄范圍：總部和各辦事機構商務人員工作目的：具 體 工 作 職 責1．全面負責商務部日常工作；2．負責 IT、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術選型、商務談判、采購簽約；3．負責大宗采購商務談判、合同跟蹤執(zhí)行；4．負責監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收及付款情況；5．負責公司產(chǎn)品進出口事宜；6．負責協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財務部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜；7. 所轄部門員工的指揮、調(diào)度權、獎懲、聘任、辭退、晉級建議權。關鍵決策與責任商務合作廠家的確定商務合同的確定25 / 278學歷要求 大本以上專業(yè)知識要求電信專業(yè)知識、商務知識、財務知識、進出口知識、法律知識項目管理知識技術資格要求 無專業(yè)背景要求 管理類、理工科，郵電類院校優(yōu)先考慮年齡/性別要求 35 以下資格要求個性要求 工作細心、認真、踏實、有責任心二、商務助理表單編號：HR003崗位名稱 商務助理 所屬部門 商務部 直接上級 商務部經(jīng)理直接管轄范圍：工作目的：具 體 工 作 職 責、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術選型、商務談判、采購簽約；、合同跟蹤執(zhí)行；，跟蹤到貨、驗收及付款情況；；、財務部門、工程部門、開發(fā)部門接口事宜。26 / 278關鍵決策與責任：商務合作廠家的選擇和初步確定商務合同的初步確定學歷要求： 大本專業(yè)知識要求： 電信專業(yè)知識、商務知識、財務知識、進出口知識、法律知識技術資格要求： 無專業(yè)背景要求：國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先考慮年齡/性別要求： 35 以下資格要求：個性要求： 工作細心、認真、踏實、有責任心27 / 278 第四章 部門工作流程一、采購流程圖通過合格不 合 格有異議通過通過返回修改采購申請單退貨（商務部）商務部詢價各部門合同評審 簽定合同退貨合格到貨驗收不合格合格商務部核準主管副總經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批通過 有異議有異議有異議供應商確定申請付款副總經(jīng)理審批入庫單及發(fā)票報帳重新發(fā)貨 入庫財務報銷28 / 278二、出、入庫流程 入庫： 出庫：不相符入庫清單入庫物品入庫憑證（相關人員）檢　驗（相關項目組）驗收核對（庫房主管）驗收入庫（庫房主管）領用清單（相關人員）按清單提貨（庫房主管）清點、驗收、簽字（相關人員）29 / 278三、與公司其他部門間工作流程 公司管理高層接口人：公司行政副總內(nèi)容： 合同審批流程：準備合同，填寫《采購合同審批表》 、 《工程合同審批表》 、 《銷售合