銀行坐班主任交流工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-12-12 08:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工作 不錯、不亂、合理、合規(guī)、合法 外，還利用休息時間加班加點對過去的會計事項進(jìn)行事后 監(jiān)督 。 7 日下午到達(dá)XX 支行 ， 嚴(yán)格 按照會計制度 進(jìn)行交接手續(xù)后，馬上進(jìn)入角色，履行起 坐班 經(jīng)理職責(zé)。 （一）內(nèi)控制度方面。制度健全、崗位職責(zé)明確，除部門主管有 1 張主卡（已啟用）和 3 張備用卡（未啟用）外，其他人員做到一人一卡，無多人一卡現(xiàn)象；各種系統(tǒng)配備 AB 角，記賬與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項的經(jīng)辦、審批分離，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬、復(fù)核與授權(quán)分離， IC 卡 3 使用與保管合規(guī)，印、押、證分管分用。 （二） ⅩⅩ 年 1 至 3 月期間財會業(yè)務(wù)事項。 查庫資料 12次，印章齊全，賬、款、物相符。 坐班日志記載事項齊全。對重要事項進(jìn)行單獨記載。 會計憑證：詳細(xì)檢查會計傳票 19本 ，裝訂整齊，要素齊全，印章清晰， 檢查中 發(fā)現(xiàn) 的問題： （ 1） 收回單證收回作廢后 ， 有少數(shù) 未加蓋個人名章 。 （ 2） 有少數(shù)電匯憑證 匯入行名稱為兩個支行： X 行 XX 支行 XX園支行（分屬 XX 行下面的兩個支行）。 （ 3） “ 人行通 ” 上級行寄來的 憑證未加蓋 “當(dāng)日” 業(yè)務(wù)處理訖章。 （三）賬、
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