銀行坐班主任交流工作總結(編輯修改稿)
2024-12-12 08:58 本頁面
【文章內容簡介】 工作 不錯、不亂、合理、合規(guī)、合法 外，還利用休息時間加班加點對過去的會計事項進行事后 監(jiān)督 。 7 日下午到達XX 支行 ， 嚴格 按照會計制度 進行交接手續(xù)后，馬上進入角色，履行起 坐班 經理職責。 （一）內控制度方面。制度健全、崗位職責明確，除部門主管有 1 張主卡（已啟用）和 3 張備用卡（未啟用）外，其他人員做到一人一卡，無多人一卡現象；各種系統(tǒng)配備 AB 角，記賬與經濟業(yè)務事項的經辦、審批分離，綜合業(yè)務系統(tǒng)記賬、復核與授權分離， IC 卡 3 使用與保管合規(guī)，印、押、證分管分用。 （二） ⅩⅩ 年 1 至 3 月期間財會業(yè)務事項。 查庫資料 12次，印章齊全，賬、款、物相符。 坐班日志記載事項齊全。對重要事項進行單獨記載。 會計憑證：詳細檢查會計傳票 19本 ，裝訂整齊，要素齊全，印章清晰， 檢查中 發(fā)現 的問題： （ 1） 收回單證收回作廢后 ， 有少數 未加蓋個人名章 。 （ 2） 有少數電匯憑證 匯入行名稱為兩個支行： X 行 XX 支行 XX園支行（分屬 XX 行下面的兩個支行）。 （ 3） “ 人行通 ” 上級行寄來的 憑證未加蓋 “當日” 業(yè)務處理訖章。 （三）賬、
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