【文章內容簡介】 ／CW04042009）　固定資產付款申請財務部/生產制造部/綜合辦公室/經營管理部　　董事長批準或授權單筆1000萬元以上的付款總經理批準購置固定資產付款申請主管副總/財務總監(jiān)批準固定資產付款申請　相關部門負責人審批固定資產采購相關部門《固定資產內部控制制度》（CSMJ／CW04042009）　固定資產報廢、盤虧、轉讓、處置各職能部門?！《麻L審批單次在50萬元以上或全年在500萬元以上的固定資產報廢總經理批準50萬元以下的固定資產的報廢、盤虧、轉讓和處置報告財務總監(jiān)核準固定資產的報廢、盤虧、轉讓和處置報告報總經理批準　財務部提出減值準備提取書面報告資產主管部門提出申請《天地科技固定資產管理辦法》第十七條《董事會議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《固定資產內部控制制度》（CSMJ／CW04042009）《天地科技固定資產管理辦法》第十七條于公司《董事會議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)關于董事長審批權限有沖突，現暫按《天地科技固定資產管理辦法》執(zhí)行，《董事會議事規(guī)則》公司現無權修改固定資產抵押生產制造部/經營管理部/財務部　　董事會批準　　　　需抵押資產部門提出申請《固定資產內部控制制度》（CSMJ／CW04042009）　應收賬款壞賬管理財務部/營銷中心/天地公司財務部天地公司財務總監(jiān)、總經理批準單筆損失額超過20萬元人民幣累計全年超過100萬元人民幣的呆壞賬　　 營銷中心總經理核準銷售合同內容變更報總經理批準　　各業(yè)務經辦人《應收賬款管理辦法》（CSMJ／CW04052009）　抵、抹賬管理財務部/天地公司天地公司審核全年自行處理的抵、抹賬總額累計超過100萬元損失的或對同一客戶單筆抵、抹賬金額超過20萬元損失或對三年以下賬齡應收賬款做抵、抹賬的處理　　總經理批準對同一客戶20萬元以下賬齡超過三年的應收賬款抵、抹賬處理 主管副總經理、財務總監(jiān)核準抵、抹賬處理報總經理批準　　各業(yè)務經辦人《抵、抹賬管理辦法》（CSMJ／CW04062009）　貨幣資金內部控制財務部/營銷中心　　　總經理簽批特殊情況下的現金結算財務總監(jiān)簽批特殊情況下的現金結算報總經理聯(lián)批　 經辦人辦理《貨幣資金內部控制制度》（CSMJ／CW04072009）　籌資控制財務部/天地公司/董事會/股東會　　　　　　　　　　銀行貸款財務部天地公司審批具體制定的籌資預算、籌資計劃，并審批單筆借款2000萬元(含)以下借款 單筆借款2000萬元8000萬元(含)之間的，或單筆借款金額超過上年經審計資產的2%以上的，或資產負債率超過70%的情況由科工集團總經理辦公會審議、科工集團總經理批準 單筆借款8000萬元以上的由科工集團董事會批準批準單筆金額3000萬元以上的中長期貸款，5000萬元以上的流動資金貸款董事會批準3000萬元以下1000萬元以上的中長期貸款，5000萬元以下3000萬元以上的流動資金借款；董事長批準1000萬元以下的中長期貸款，3000萬元以下的流動資金貸款?？偨浝?經理辦公室審批財務總監(jiān)審批財務部提出申請　　《中國煤炭科工集團有限公司借款管理暫行辦法》(中國煤炭科工[2011]18號)《天地科技籌資控制制度》(TDTEC/CW315A)《股東會(股代會)議事規(guī)則》(CSMJ/GD012009)《董事會議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《籌資控制制度》（CSMJ／CW04082009）　股東增資/利潤轉增資本股東會/董事會/財務部　股東會批準董事會提出權益性籌資方案　　　　　《股東會(股代會)議事規(guī)則》(CSMJ/GD012009)《董事會議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《籌資控制制度》（CSMJ／CW04082009）　銀行承兌匯票財務部/經營管理部　　　　　　　　　　開具票據財務部天地科技審批　董事長審批累計2000萬元以上的票據辦理總經理審批財務總監(jiān)審批　財務部提出申請　《董事會議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《銀行承兌匯票暫行管理辦法》（CSMJ／CW04092009）　支付票據財務部/經營管理部　　董事長審批單筆超過1000萬元以上金額總經理審批單筆1000萬元以下100萬元以上金額財務總監(jiān)審批單筆100萬元（含）以下金額經辦部門主管副總**經辦部門負責人審批經辦人申請《董事會議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《銀行承兌匯票暫行管理辦法》（CSMJ／CW04092009）　票據貼現財務部　 董事長審批累計5000萬元以上的票據貼現　財務總監(jiān)審批　財務部提出申請　《董事會議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《銀行承兌匯票暫行管理辦法》（CSMJ／CW04092009）　信用證出具財務部　　　總經理批準信用證開具財務總監(jiān)批準信用證開具報總經理聯(lián)批　財務部長審核信用證開具　《信用證出具管理辦法》（CSMJ／CW04102009）　保函出具管理財務部/營銷中心　　董事會審批保函金額3000萬元以上的保函；董事長審批保函金額2000萬元以下500萬元以上的保函總經理審批保函 、財務部長審核申請　營銷中心部依據合同及相關材料起草保函出具申請《董事會議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《保函出具管理辦法》（CSMJ／CW04112009）　資信證明出具管理財務部　　　總經理審批 　 　《資信證明出具管理辦法》（CSMJ／CW04122009）　對外投資內部控制財務部/經營管理部/董事會　審批1000萬元以上的對外投資 　　　 、投資轉讓合同的簽訂 　《股東會(股代會)議事規(guī)則》(CSMJ/GD012009)《董事會議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《對外投資內部控制制度》（CSMJ／CW04132009）　擔?？刂曝攧詹?董事會/股東會經天地公司董事會批準，并審批單筆擔保金額2000萬元(含)以下借款 單筆擔保金額2000萬元8000萬元(含)之間的，或單筆借款金額超過上年經審計資產的2%以上的情況由科工集團總經理辦公會審議、科工集團總經理批準 單筆擔保金額8000萬元以上的由科工集團董事會批準股東會審批擔保金額新增1000萬元以上的擔保業(yè)務董事會批準擔保金額新增1000萬元以下的擔保業(yè)務、擔保標準、擔保條件 　　　《中國煤炭科工集團有限公司擔保管理暫行辦法》(中國煤炭科工[2011]18號)《天地科技擔保控制制度》(TDTEC/CW317A)《股東會(股代會)議事規(guī)則》(CSMJ/GD012009)《董事會議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《擔?？刂浦贫取罚–SMJ／CW04142009）　支票管理財務部　　　　　　　　《支票管理辦法》（CSMJ／CW04152009）　攜帶空白支票管理財務部　　　總經理批準財務總監(jiān)批準　　出納《支票管理辦法》（CSMJ／CW04152009）登記清楚用途及限額現金支票管理財務部　　　總經理批準財務總監(jiān)批準借款　　出納《支票管理辦法》（CSMJ／CW04152009）僅用于對外個人結算業(yè)務對外捐贈財務部/綜合辦公室/營銷中心單筆金額5萬元(含)以下經天地公司批準 單筆金額5萬元以上50萬元(含)以下經科工集團公司總經理辦公會批準 單筆金額50萬元以上經科工集團公司董事會批準　　　　　　　《中國煤炭科工集團有限公司對外捐贈管理辦法》(中國煤炭科工[2011]18號)　ZL質量管理　　　　　　　　　ISO9001:2008《質量管理體系要求》　ZL01ISO9001:2008　　　　　　　　　ISO9001:2008《質量管理體系要求》　質量手冊質量檢查部　　　審批　　 技術人員根據相關文件編制并審核ISO9001:2008《質量管理體系要求》　程序文件質量檢查部　　　　技術總工審批　　技術人員根據相關文件編制并審核ISO9001:2008《質量管理體系要求》　質量目標質量檢查部　　　　　　審批技術人員根據相關文件編制并審核ISO9001:2008《質量管理體系要求》　內部審核公司各部門　　　　技術總工審批　　質量檢查部負責組織、實施ISO9001:2008《質量管理體系要求》　外部審核外審單位及公司各部門　　　 技術總工審批　　質量檢查部負責配合、組織、實施ISO9001:2008《質量管理體系要求》　管理評審質量檢查部　　　　　　審批質量檢質量檢查部根據相關文件編制并審核ISO9001:2008《質量管理體系要求》　　　　　　　　　　　　　　ZL02檢驗　　　　　　　　　　　工藝紀律檢查質量檢查部、經營管理部　　　　　　審批質量檢查部根據相應文件進行檢查， 經營管理部負責考核CSMJ/ZL032009 《質量檢驗員通用規(guī)則》　工裝驗證工藝所、質檢部、生產制造部　　　　　　審批設計所、工藝所根據《工裝驗證單》的內容， 進行會簽、評審CSMJ/KJ02082009 《工裝驗證單》　新產品試制工藝所、質檢部、生產制造部　　　　　　審批設計所、工藝所根據《新產品試制檢驗記錄》 的內容,進行會簽、評審CSMJ/ZL062009 《糾正措施控制程序》　材質化驗質量檢查部、鑄誠公司　　　　　　審批鑄誠公司根據外購檢查員提供試樣， 進行材質化驗、分析CSMJ/ZL082009 《計數抽樣及合格判定的一般規(guī)定》　探傷質量檢查部、總工辦　　　　　　審批檢查員根據總工辦出據的探傷報告結果，進行判斷CSMJ/ZL082009 《計數抽樣及合格判定的一般規(guī)定》　性能試驗質量檢查部、總工辦　　　　　　審批檢查員根據總工辦出據的探傷報告結果，進行判斷CSMJ/ZL082009 《計數抽樣及合格判定的一般規(guī)定》　皮帶機鋪設驗證設計所、工藝所、質量檢查部、生產制造部　　　　　　審批檢查員依據相關文件進行鋪設檢驗CSMJ/ZL082009 《計數抽樣及合格判定的一般規(guī)定》　皮帶機煤安證設計所、工藝所、質量檢查部、生產制造部　　　　　　審批技術員提供ISO2008：9001相應文件，檢查員提供相應檢測報告CSMJ/ZL072009 《質量記錄的控制制度》　產品標識質量檢查部　　　　　　審核檢查員對產品進行標識，使其具有追溯性Q/CSMJ36142010 《標識和可追溯性控制程序》　檢驗記錄質量檢查部　　　　　　審核檢查員負責記錄真實、準確CSMJ/ZL072009 《質量記錄的控制制度》　　　　　　　　　　　　　　ZL03“三包”管理　　　　　　　　　　　“三包”信息的反饋營銷中心、質量檢查部　　　　　　審批營銷中心落實、反饋CSMJ/ZL042009 《產品質量“三包”的有關規(guī)定》　“三包”計劃的下發(fā)質量檢查部　　　總經理審批“三包”損失費用≥10000元