【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ／CW04042009）　固定資產(chǎn)付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)部/生產(chǎn)制造部/綜合辦公室/經(jīng)營(yíng)管理部　　董事長(zhǎng)批準(zhǔn)或授權(quán)單筆1000萬(wàn)元以上的付款總經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)置固定資產(chǎn)付款申請(qǐng)主管副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)固定資產(chǎn)付款申請(qǐng)　相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批固定資產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)部門《固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度》（CSMJ／CW04042009）　固定資產(chǎn)報(bào)廢、盤虧、轉(zhuǎn)讓、處置各職能部門?！《麻L(zhǎng)審批單次在50萬(wàn)元以上或全年在500萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)報(bào)廢總經(jīng)理批準(zhǔn)50萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)的報(bào)廢、盤虧、轉(zhuǎn)讓和處置報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)固定資產(chǎn)的報(bào)廢、盤虧、轉(zhuǎn)讓和處置報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)　財(cái)務(wù)部提出減值準(zhǔn)備提取書面報(bào)告資產(chǎn)主管部門提出申請(qǐng)《天地科技固定資產(chǎn)管理辦法》第十七條《董事會(huì)議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度》（CSMJ／CW04042009）《天地科技固定資產(chǎn)管理辦法》第十七條于公司《董事會(huì)議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)關(guān)于董事長(zhǎng)審批權(quán)限有沖突，現(xiàn)暫按《天地科技固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行，《董事會(huì)議事規(guī)則》公司現(xiàn)無(wú)權(quán)修改固定資產(chǎn)抵押生產(chǎn)制造部/經(jīng)營(yíng)管理部/財(cái)務(wù)部　　董事會(huì)批準(zhǔn)　　　　需抵押資產(chǎn)部門提出申請(qǐng)《固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度》（CSMJ／CW04042009）　應(yīng)收賬款壞賬管理財(cái)務(wù)部/營(yíng)銷中心/天地公司財(cái)務(wù)部天地公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)單筆損失額超過(guò)20萬(wàn)元人民幣累計(jì)全年超過(guò)100萬(wàn)元人民幣的呆壞賬　　 營(yíng)銷中心總經(jīng)理核準(zhǔn)銷售合同內(nèi)容變更報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)　　各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人《應(yīng)收賬款管理辦法》（CSMJ／CW04052009）　抵、抹賬管理財(cái)務(wù)部/天地公司天地公司審核全年自行處理的抵、抹賬總額累計(jì)超過(guò)100萬(wàn)元損失的或?qū)ν豢蛻魡喂P抵、抹賬金額超過(guò)20萬(wàn)元損失或?qū)θ暌韵沦~齡應(yīng)收賬款做抵、抹賬的處理　　總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)同一客戶20萬(wàn)元以下賬齡超過(guò)三年的應(yīng)收賬款抵、抹賬處理 主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)抵、抹賬處理報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)　　各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人《抵、抹賬管理辦法》（CSMJ／CW04062009）　貨幣資金內(nèi)部控制財(cái)務(wù)部/營(yíng)銷中心　　　總經(jīng)理簽批特殊情況下的現(xiàn)金結(jié)算財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批特殊情況下的現(xiàn)金結(jié)算報(bào)總經(jīng)理聯(lián)批　 經(jīng)辦人辦理《貨幣資金內(nèi)部控制制度》（CSMJ／CW04072009）　籌資控制財(cái)務(wù)部/天地公司/董事會(huì)/股東會(huì)　　　　　　　　　　銀行貸款財(cái)務(wù)部天地公司審批具體制定的籌資預(yù)算、籌資計(jì)劃，并審批單筆借款2000萬(wàn)元(含)以下借款 單筆借款2000萬(wàn)元8000萬(wàn)元(含)之間的，或單筆借款金額超過(guò)上年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)的2%以上的，或資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的情況由科工集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審議、科工集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn) 單筆借款8000萬(wàn)元以上的由科工集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)批準(zhǔn)單筆金額3000萬(wàn)元以上的中長(zhǎng)期貸款，5000萬(wàn)元以上的流動(dòng)資金貸款董事會(huì)批準(zhǔn)3000萬(wàn)元以下1000萬(wàn)元以上的中長(zhǎng)期貸款，5000萬(wàn)元以下3000萬(wàn)元以上的流動(dòng)資金借款；董事長(zhǎng)批準(zhǔn)1000萬(wàn)元以下的中長(zhǎng)期貸款，3000萬(wàn)元以下的流動(dòng)資金貸款?？偨?jīng)理/經(jīng)理辦公室審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)　　《中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司借款管理暫行辦法》(中國(guó)煤炭科工[2011]18號(hào))《天地科技籌資控制制度》(TDTEC/CW315A)《股東會(huì)(股代會(huì))議事規(guī)則》(CSMJ/GD012009)《董事會(huì)議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《籌資控制制度》（CSMJ／CW04082009）　股東增資/利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本股東會(huì)/董事會(huì)/財(cái)務(wù)部　股東會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)提出權(quán)益性籌資方案　　　　　《股東會(huì)(股代會(huì))議事規(guī)則》(CSMJ/GD012009)《董事會(huì)議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《籌資控制制度》（CSMJ／CW04082009）　銀行承兌匯票財(cái)務(wù)部/經(jīng)營(yíng)管理部　　　　　　　　　　開(kāi)具票據(jù)財(cái)務(wù)部天地科技審批　董事長(zhǎng)審批累計(jì)2000萬(wàn)元以上的票據(jù)辦理總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批　財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)　《董事會(huì)議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《銀行承兌匯票暫行管理辦法》（CSMJ／CW04092009）　支付票據(jù)財(cái)務(wù)部/經(jīng)營(yíng)管理部　　董事長(zhǎng)審批單筆超過(guò)1000萬(wàn)元以上金額總經(jīng)理審批單筆1000萬(wàn)元以下100萬(wàn)元以上金額財(cái)務(wù)總監(jiān)審批單筆100萬(wàn)元（含）以下金額經(jīng)辦部門主管副總**經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審批經(jīng)辦人申請(qǐng)《董事會(huì)議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《銀行承兌匯票暫行管理辦法》（CSMJ／CW04092009）　票據(jù)貼現(xiàn)財(cái)務(wù)部　 董事長(zhǎng)審批累計(jì)5000萬(wàn)元以上的票據(jù)貼現(xiàn)　財(cái)務(wù)總監(jiān)審批　財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)　《董事會(huì)議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《銀行承兌匯票暫行管理辦法》（CSMJ／CW04092009）　信用證出具財(cái)務(wù)部　　　總經(jīng)理批準(zhǔn)信用證開(kāi)具財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)信用證開(kāi)具報(bào)總經(jīng)理聯(lián)批　財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核信用證開(kāi)具　《信用證出具管理辦法》（CSMJ／CW04102009）　保函出具管理財(cái)務(wù)部/營(yíng)銷中心　　董事會(huì)審批保函金額3000萬(wàn)元以上的保函；董事長(zhǎng)審批保函金額2000萬(wàn)元以下500萬(wàn)元以上的保函總經(jīng)理審批保函 、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核申請(qǐng)　營(yíng)銷中心部依據(jù)合同及相關(guān)材料起草保函出具申請(qǐng)《董事會(huì)議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《保函出具管理辦法》（CSMJ／CW04112009）　資信證明出具管理財(cái)務(wù)部　　　總經(jīng)理審批 　 　《資信證明出具管理辦法》（CSMJ／CW04122009）　對(duì)外投資內(nèi)部控制財(cái)務(wù)部/經(jīng)營(yíng)管理部/董事會(huì)　審批1000萬(wàn)元以上的對(duì)外投資 　　　 、投資轉(zhuǎn)讓合同的簽訂 　《股東會(huì)(股代會(huì))議事規(guī)則》(CSMJ/GD012009)《董事會(huì)議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《對(duì)外投資內(nèi)部控制制度》（CSMJ／CW04132009）　擔(dān)保控制財(cái)務(wù)部/董事會(huì)/股東會(huì)經(jīng)天地公司董事會(huì)批準(zhǔn)，并審批單筆擔(dān)保金額2000萬(wàn)元(含)以下借款 單筆擔(dān)保金額2000萬(wàn)元8000萬(wàn)元(含)之間的，或單筆借款金額超過(guò)上年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)的2%以上的情況由科工集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審議、科工集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn) 單筆擔(dān)保金額8000萬(wàn)元以上的由科工集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)股東會(huì)審批擔(dān)保金額新增1000萬(wàn)元以上的擔(dān)保業(yè)務(wù)董事會(huì)批準(zhǔn)擔(dān)保金額新增1000萬(wàn)元以下的擔(dān)保業(yè)務(wù)、擔(dān)保標(biāo)準(zhǔn)、擔(dān)保條件 　　　《中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司擔(dān)保管理暫行辦法》(中國(guó)煤炭科工[2011]18號(hào))《天地科技擔(dān)?？刂浦贫取?TDTEC/CW317A)《股東會(huì)(股代會(huì))議事規(guī)則》(CSMJ/GD012009)《董事會(huì)議事規(guī)則》(CSMJ/DS012009)《擔(dān)?？刂浦贫取罚–SMJ／CW04142009）　支票管理財(cái)務(wù)部　　　　　　　　《支票管理辦法》（CSMJ／CW04152009）　攜帶空白支票管理財(cái)務(wù)部　　　總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)　　出納《支票管理辦法》（CSMJ／CW04152009）登記清楚用途及限額現(xiàn)金支票管理財(cái)務(wù)部　　　總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)借款　　出納《支票管理辦法》（CSMJ／CW04152009）僅用于對(duì)外個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)對(duì)外捐贈(zèng)財(cái)務(wù)部/綜合辦公室/營(yíng)銷中心單筆金額5萬(wàn)元(含)以下經(jīng)天地公司批準(zhǔn) 單筆金額5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元(含)以下經(jīng)科工集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) 單筆金額50萬(wàn)元以上經(jīng)科工集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)　　　　　　　《中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》(中國(guó)煤炭科工[2011]18號(hào))　ZL質(zhì)量管理　　　　　　　　　ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》　ZL01ISO9001:2008　　　　　　　　　ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》　質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量檢查部　　　審批　　 技術(shù)人員根據(jù)相關(guān)文件編制并審核ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》　程序文件質(zhì)量檢查部　　　　技術(shù)總工審批　　技術(shù)人員根據(jù)相關(guān)文件編制并審核ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》　質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量檢查部　　　　　　審批技術(shù)人員根據(jù)相關(guān)文件編制并審核ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》　內(nèi)部審核公司各部門　　　　技術(shù)總工審批　　質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》　外部審核外審單位及公司各部門　　　 技術(shù)總工審批　　質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)配合、組織、實(shí)施ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》　管理評(píng)審質(zhì)量檢查部　　　　　　審批質(zhì)量檢質(zhì)量檢查部根據(jù)相關(guān)文件編制并審核ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》　　　　　　　　　　　　　　ZL02檢驗(yàn)　　　　　　　　　　　工藝紀(jì)律檢查質(zhì)量檢查部、經(jīng)營(yíng)管理部　　　　　　審批質(zhì)量檢查部根據(jù)相應(yīng)文件進(jìn)行檢查， 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)考核CSMJ/ZL032009 《質(zhì)量檢驗(yàn)員通用規(guī)則》　工裝驗(yàn)證工藝所、質(zhì)檢部、生產(chǎn)制造部　　　　　　審批設(shè)計(jì)所、工藝所根據(jù)《工裝驗(yàn)證單》的內(nèi)容， 進(jìn)行會(huì)簽、評(píng)審CSMJ/KJ02082009 《工裝驗(yàn)證單》　新產(chǎn)品試制工藝所、質(zhì)檢部、生產(chǎn)制造部　　　　　　審批設(shè)計(jì)所、工藝所根據(jù)《新產(chǎn)品試制檢驗(yàn)記錄》 的內(nèi)容,進(jìn)行會(huì)簽、評(píng)審CSMJ/ZL062009 《糾正措施控制程序》　材質(zhì)化驗(yàn)質(zhì)量檢查部、鑄誠(chéng)公司　　　　　　審批鑄誠(chéng)公司根據(jù)外購(gòu)檢查員提供試樣， 進(jìn)行材質(zhì)化驗(yàn)、分析CSMJ/ZL082009 《計(jì)數(shù)抽樣及合格判定的一般規(guī)定》　探傷質(zhì)量檢查部、總工辦　　　　　　審批檢查員根據(jù)總工辦出據(jù)的探傷報(bào)告結(jié)果，進(jìn)行判斷CSMJ/ZL082009 《計(jì)數(shù)抽樣及合格判定的一般規(guī)定》　性能試驗(yàn)質(zhì)量檢查部、總工辦　　　　　　審批檢查員根據(jù)總工辦出據(jù)的探傷報(bào)告結(jié)果，進(jìn)行判斷CSMJ/ZL082009 《計(jì)數(shù)抽樣及合格判定的一般規(guī)定》　皮帶機(jī)鋪設(shè)驗(yàn)證設(shè)計(jì)所、工藝所、質(zhì)量檢查部、生產(chǎn)制造部　　　　　　審批檢查員依據(jù)相關(guān)文件進(jìn)行鋪設(shè)檢驗(yàn)CSMJ/ZL082009 《計(jì)數(shù)抽樣及合格判定的一般規(guī)定》　皮帶機(jī)煤安證設(shè)計(jì)所、工藝所、質(zhì)量檢查部、生產(chǎn)制造部　　　　　　審批技術(shù)員提供ISO2008：9001相應(yīng)文件，檢查員提供相應(yīng)檢測(cè)報(bào)告CSMJ/ZL072009 《質(zhì)量記錄的控制制度》　產(chǎn)品標(biāo)識(shí)質(zhì)量檢查部　　　　　　審核檢查員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使其具有追溯性Q/CSMJ36142010 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》　檢驗(yàn)記錄質(zhì)量檢查部　　　　　　審核檢查員負(fù)責(zé)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確CSMJ/ZL072009 《質(zhì)量記錄的控制制度》　　　　　　　　　　　　　　ZL03“三包”管理　　　　　　　　　　　“三包”信息的反饋營(yíng)銷中心、質(zhì)量檢查部　　　　　　審批營(yíng)銷中心落實(shí)、反饋CSMJ/ZL042009 《產(chǎn)品質(zhì)量“三包”的有關(guān)規(guī)定》　“三包”計(jì)劃的下發(fā)質(zhì)量檢查部　　　總經(jīng)理審批“三包”損失費(fèi)用≥10000元