【文章內(nèi)容簡介】 國總帳帳戶代碼報(bào)表()提供了對中國財(cái)務(wù)總帳帳戶的代碼、科目名稱(說明)、級數(shù)、MFG/PRO 帳戶、子帳戶、成本中心的報(bào)告功能，在中國財(cái)務(wù)總帳帳戶中輸入你所想要瀏覽的總帳帳戶的起始代碼，運(yùn)行就可以看到中國總帳帳戶的報(bào)表。圖 1714 / 67中 國 總 帳 結(jié) 構(gòu) 分 析 報(bào) 告中國總帳結(jié)構(gòu)分析報(bào)告()提供了 MFG/PRO 帳戶、子帳戶、成本中心三者的可能組合與中國財(cái)務(wù)總帳帳戶之間的對應(yīng)關(guān)系。如果 MFG/PRO 帳戶、子帳戶、成本中心三者的一種組合并未設(shè)定一項(xiàng)中國財(cái)務(wù)總帳帳戶與之對應(yīng)，則報(bào)表顯示該項(xiàng)空白。此分析報(bào)告有兩個(gè)功能：? 在設(shè)置中國財(cái)務(wù)總帳帳戶時(shí)，可以提示設(shè)置者盡量將中國財(cái)務(wù)總帳帳戶設(shè)置得合理，使任何一種 MFG/PRO 帳戶、子帳戶、成本中心三者的組合都有相應(yīng)的中國財(cái)務(wù)總帳帳戶與之對應(yīng)。? 在帳務(wù)無法過帳，或報(bào)表不平情況下，可以到此處查詢分析報(bào)告，看看是否是因?yàn)橹袊?cái)務(wù)總帳帳戶設(shè)置不當(dāng)，無法與某種 MFG/PRO 帳戶、子帳戶、成本中心的組合相對應(yīng)的原因。圖 1815 / 67中 國 財(cái) 務(wù) 總 帳 會 計(jì) 帳 務(wù) 菜 單圖 216 / 67標(biāo) 準(zhǔn) 會 計(jì) 帳 務(wù) 維 護(hù) 你可以使用標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)帳務(wù)維護(hù)（)更正或刪除大部分未被過帳的會 計(jì)帳務(wù)。但是你不能用它來改動追溯會計(jì)帳務(wù)、回轉(zhuǎn)會計(jì)帳務(wù)或者合并會計(jì)帳務(wù)。除了標(biāo)準(zhǔn)功能之外，中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的修改如下：? 當(dāng)“糾正”為“Y”時(shí)，所有的金額必須為負(fù)值，借/貸隨之易位。? 當(dāng)“糾正”為“N”時(shí)，所有的金額必須為正值，借/貸位置不變。圖 2117 / 67追 溯 會 計(jì) 帳 務(wù) 維 護(hù) 你可以使用追溯會計(jì)帳務(wù)維護(hù)（)對一個(gè)已經(jīng)關(guān)閉了的會計(jì)年度做調(diào)整。 除了標(biāo)準(zhǔn)功能之外，中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的修改如下：? 當(dāng)“糾正”為“Y”時(shí)，所有的金額必須為負(fù)值，借/貸隨之易位。? 當(dāng)“糾正”為“N”時(shí)，所有的金額必須為正值，借/貸位置不變。 在該界面下輸入內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)帳務(wù)維護(hù)中的內(nèi)容大致相同，只是總帳參考號以“RA”開頭。圖 2218 / 67回 轉(zhuǎn) 會 計(jì) 帳 務(wù) 維 護(hù) 你可以使用回轉(zhuǎn)會計(jì)帳務(wù)維護(hù)（)來輸入應(yīng)計(jì)額，諸如期終工資單等。 除了標(biāo)準(zhǔn)功能之外，中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的修改如下：? 當(dāng)“糾正”為“Y”時(shí)，所有的金額必須為負(fù)值，借/貸隨之易位。? 當(dāng)“糾正”為“N”時(shí)，所有的金額必須為正值，借/貸位置不變。在該界面下輸入內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)帳務(wù)維護(hù)中的內(nèi)容大致相同，只是總帳參考號以“RV”開頭。圖 2319 / 67會 計(jì) 帳 務(wù) 復(fù) 制你可以使用會計(jì)帳務(wù)復(fù)制（)來為經(jīng)常發(fā)生記錄（如折舊等）的帳務(wù)建立一個(gè)模板會計(jì)帳務(wù)。除了標(biāo)準(zhǔn)功能之外，中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的修改如下：? 當(dāng)“糾正”為“Y”時(shí)，所有的金額必須為負(fù)值，借/貸隨之易位。? 當(dāng)“糾正”為“N”時(shí)，所有的金額必須為正值，借/貸位置不變。圖 2420 / 67總 帳 過 帳 前 處 理為符合中國財(cái)務(wù)環(huán)境中對憑證的習(xí)慣處理方法，中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)允許用戶設(shè)置下列憑證處理過程： 有關(guān)憑證復(fù)核和批準(zhǔn)的設(shè)置，請參照“會計(jì)單位控制”()功能中的相關(guān)說明。用戶應(yīng)根據(jù)中國財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定以及內(nèi)部操作的實(shí)際需要設(shè)置復(fù)核與批準(zhǔn)的步驟?？値み^帳前處理()是用來為未過帳憑證進(jìn)行有關(guān)狀態(tài)的初始化處理。輸入會計(jì)單位代碼后，系統(tǒng)會進(jìn)行下列操作：? 對于被包含在會計(jì)單位控制文件()的需要復(fù)核的憑證類型表、或需要批準(zhǔn)的憑證類型表中的帳務(wù)類型，處理到哪一個(gè)步驟就加上某一個(gè)狀態(tài)的標(biāo)志信息。例如，若“IC”憑證不須復(fù)核，只須批準(zhǔn)步驟，則該程序?qū)⑺形催^帳的“IC”憑證設(shè)到“已被復(fù)核”狀態(tài)。? 對于未被包含在會計(jì)單位控制文件()的需要復(fù)核的憑證類型表、或需要批準(zhǔn)的憑證類型表中的帳務(wù)類型，則自動設(shè)置到最終狀態(tài)，即“已被批準(zhǔn)”。 需要提醒的是，在會計(jì)帳務(wù)過帳前使用本功能是一個(gè)良好的習(xí)慣，它會用批處理的方式根據(jù)系統(tǒng)規(guī)定妥善地設(shè)置所有待過帳憑證的現(xiàn)有狀態(tài)。但不使用該功能也不會影響憑證處理過程的正常進(jìn)行。在各個(gè)會計(jì)帳務(wù)維護(hù)、糾錯和替代憑證設(shè)置、憑證復(fù)核、憑證批準(zhǔn)和會計(jì)過帳等功能中，它們都會在其功能指定的處理執(zhí)行之前，對尚未初始化的憑證根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置設(shè)立初始化狀態(tài)。 憑證生成憑證復(fù)核憑證批準(zhǔn)憑證過帳21 / 67(續(xù) “總帳過帳前處理 ”)圖 2522 / 67糾 錯 或 替 代 憑 證 設(shè) 置糾錯或替代憑證設(shè)置（)提供糾正憑證和替代憑證的功能。? 若為設(shè)置糾正憑證，則糾正位應(yīng)設(shè)置為“Y”；若為設(shè)置替代憑證，則糾正位應(yīng)設(shè)置為“N”。? 無論是設(shè)置糾正憑證，還是設(shè)置替代憑證，都可以輸入已經(jīng)存在的被糾錯調(diào)整總帳參考號，用于把新設(shè)置的糾正憑證號或替代憑證號與原來憑證號聯(lián)系起來，使新的憑證的憑證號等于原憑證號加上一個(gè)順序性的后綴。例如，原憑證號是“00000023”，則新憑證號是“0000002301”。 注意，必須通過子模塊功能或總帳帳務(wù)維護(hù)等功能先建立糾錯或替代憑證。圖 2623 / 67憑 證 復(fù) 核憑證復(fù)核（)允許一個(gè)有復(fù)核權(quán)限的用戶對未經(jīng)復(fù)核過的憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核時(shí)可將憑證復(fù)核確認(rèn)項(xiàng)由“N”改為“Y”，復(fù)核完成后該憑證會被加上一個(gè)已經(jīng)復(fù)核的標(biāo)志。圖 2724 / 67憑 證 批 準(zhǔn)憑證批準(zhǔn)（)允許一個(gè)有批準(zhǔn)權(quán)限的用戶對未經(jīng)批準(zhǔn)過的憑證進(jìn)行批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時(shí)可將憑證批準(zhǔn)確認(rèn)項(xiàng)由“N”改為“Y”，批準(zhǔn)完成后該憑證會被加上一個(gè)已經(jīng)批準(zhǔn)的標(biāo)志。圖 2825 / 67會 計(jì) 帳 務(wù) 過 帳會計(jì)帳務(wù)過帳（)把已經(jīng)平衡了的總帳會計(jì)帳務(wù)從未過帳文件中過帳到總帳歷史文件中，你可以通過總帳參考號范圍進(jìn)行過帳，也可以通過有效日期范圍、或帳務(wù)類型進(jìn)行過帳。以下情形的帳務(wù)不能被過帳：1. 要求在系統(tǒng)中復(fù)核或批準(zhǔn)，而未經(jīng)系統(tǒng)復(fù)核或批準(zhǔn)的帳務(wù)。2. 涉及現(xiàn)金或銀行存款帳戶的帳務(wù)除了以下情形外，一律不能過帳：? 帳務(wù)類型代碼為“FX”的憑證，即涉及外匯匯率損益計(jì)算的憑證可以被過帳；? 帳務(wù)類型代碼為“JL”的憑證，即總帳帳務(wù)類型的憑證，其中銀行或現(xiàn)金帳戶只出現(xiàn)在借方或貸方中的一邊，且無論出現(xiàn)在哪一邊都僅出現(xiàn)一次的情況下，可過帳；? 其他帳務(wù)類型的憑證，即非“FX”和“JL”類型的憑證，其中銀行或現(xiàn)金帳戶可能同時(shí)出現(xiàn)在借方或貸方中，但無論在哪一邊,只存在一個(gè)或相同的多個(gè)現(xiàn)金或銀行存款帳戶的情況下，可過帳。(注：相同的多個(gè)現(xiàn)金或銀行存款帳戶同時(shí)存在時(shí)，系統(tǒng)將其合并處理。)系統(tǒng)中會說明不能過帳的憑證不被過帳的理由。系統(tǒng)會根據(jù)會計(jì)單位控制文件中的相應(yīng)設(shè)置，給新憑證分配單獨(dú)且連續(xù)的憑證號；如果是糾正憑證、替代憑證、或調(diào)整憑證，系統(tǒng)會根據(jù)原憑證的編號分配一個(gè)基于原憑證號的，加上一個(gè)附加順序號的憑證號。系統(tǒng)會根據(jù)過帳的帳務(wù)類型來決定憑證的類型，其選擇條件有：是否是外幣憑證、是否涉及銀行或現(xiàn)金帳戶、是否有帳務(wù)糾正標(biāo)志、是否在會計(jì)單位控制文件中按照收款、付款、轉(zhuǎn)帳、外幣四種類型進(jìn)行了憑證分類設(shè)置。26 / 67(續(xù) “會計(jì)帳務(wù)過帳 ”)圖 2927 / 67未 過 帳 會 計(jì) 帳 務(wù) 查 詢未過帳會計(jì)帳務(wù)查詢（)功能增加了如前面所述的在會計(jì)帳務(wù)維護(hù)功能中的修改，在待過帳的帳務(wù)中顯示了借貸標(biāo)志，自動協(xié)調(diào)了待過帳的帳務(wù)與有糾錯標(biāo)志的帳務(wù)之間的協(xié)作關(guān)系；并顯示了憑證狀態(tài)。圖 21028 / 67糾 正 和 替 代 憑 證 報(bào) 表糾正和替代憑證報(bào)表（)列出了所有原憑證和糾正憑證、替代憑證、調(diào)整憑證之間的相關(guān)信息。圖 21129 / 67中 國 財(cái) 務(wù) 總 帳 報(bào) 表圖 330 / 67總 帳 報(bào) 告中國財(cái)務(wù)總帳報(bào)告所要求的內(nèi)容在總帳報(bào)表()中給出。? 收款憑證? 付款憑證? 轉(zhuǎn)帳憑證? 外幣記帳憑證? 現(xiàn)金或銀行日記帳? 明細(xì)帳? 余額匯總表? 多欄明細(xì)帳? 應(yīng)交增值稅明細(xì)帳? 總分類帳? 記帳憑證? 匯總式總帳? 資產(chǎn)負(fù)債表? 資產(chǎn)