【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理簽發(fā) 經(jīng)理辦文件發(fā)放 催辦監(jiān)督 雙文明處 罰 原件整理 月底移交檔案室 1 2 3 20 第 20 頁(yè) 共 76 頁(yè) 檔案管理工作流程 期限內(nèi) 期限外 整理、分類 文書(shū)資料 科技檔案 會(huì)計(jì)檔案 移交歸檔 銷 毀 文件收集 審查、鑒定 留存、借閱 內(nèi)控目標(biāo) : 1） 案的規(guī)范化管理。 2） 遵守保密制度，嚴(yán)防泄密事件的發(fā)生。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1） 定科學(xué)的檔案分類方案。 2） 確保公司有效文件的統(tǒng)一歸檔。 3） 對(duì)歸檔文件的查找利用的過(guò)程控制。 注釋： 1） 正常的往來(lái)文書(shū)資料、技改資料、產(chǎn)品類資料、會(huì)計(jì)檔案文件的歸存。 2） 公司每年形成的文書(shū)檔案由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)整理、分類歸檔； 會(huì)計(jì)類檔案由經(jīng)營(yíng)辦整理立卷，連同目錄一同向檔案移交。填寫(xiě)移交清冊(cè)；公司在技改中形成的基建檔案、設(shè)備檔案，由技改辦公室內(nèi)勤按檔案規(guī)定負(fù)責(zé)整理、裝訂。生產(chǎn)辦主任負(fù)責(zé)檢查合格簽字。連同目錄一同向檔案移交。填寫(xiě)移交清冊(cè)；公司在年度小型技改、檢修中形成的資料，檔案室統(tǒng)一給目錄號(hào)，由生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)整理、立卷，生產(chǎn)辦主任負(fù)責(zé)檢查合格簽字。連同目錄一同向檔案室移交，填寫(xiě)移交清冊(cè)；公司新增產(chǎn)品類檔案資料 ,由技術(shù)中心負(fù)責(zé)整理、立卷，技術(shù)中心主任負(fù)責(zé)檢查合格簽字。向檔案室移交，填寫(xiě)移交清冊(cè)；其他相關(guān)部門(mén)存檔資料，由本部門(mén)兼職檔案員整 理、立卷、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)檢查簽字后，將資料移交檔案室，填寫(xiě)移交清冊(cè)。 3） 各類檔案立卷完畢，移交檔案室統(tǒng)一管理。 4） 根據(jù)檔案保管期限，由經(jīng)理辦組織鑒定小組審查相關(guān)文件，經(jīng)理簽字，銷毀無(wú)保存價(jià)值的檔案資料。 1 2 3 4 21 第 21 頁(yè) 共 76 頁(yè) 參觀接待控制流程 重要 一般性 程序內(nèi) 程序外 承接接待 落實(shí)接待級(jí)別 管理目標(biāo)： 1） 必須使參觀接待工作規(guī)范化。 2） 有效控制各項(xiàng)管理費(fèi)用。 3） 提升對(duì)外接待的企業(yè)宣傳效果。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1） 經(jīng)理辦作為參觀接待工作的主要職能部門(mén)，對(duì)接待過(guò)程實(shí)施控制、和協(xié)助完成。 2） 經(jīng)營(yíng)辦要依照相關(guān)制度嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 注釋： 1） 由相關(guān)承接接待任務(wù)部門(mén)酌情申報(bào)接待級(jí)別。 2） 承接接待部門(mén)需填寫(xiě)《接待項(xiàng)目表》，視級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)簽字有效，無(wú)登記或無(wú)審批手續(xù)，發(fā)生接待費(fèi)用承接部門(mén)自行承擔(dān)。 3） 承接接待過(guò)程，依據(jù)《接待項(xiàng)目表》安排相關(guān)事宜。 4） 接待工作完成后，要 將接待內(nèi)容以書(shū)面形式成稿附在《接待項(xiàng)目表》后，連同相關(guān)圖片資料收集、整理。 接收參觀接待任務(wù) 三級(jí)接待 一級(jí)接待 二級(jí)接待 費(fèi)用自理 整理資料 參觀接 待制度 歸存檔案 1 2 3 4 22 第 22 頁(yè) 共 76 頁(yè) 印章管理控制流程 總經(jīng)理 總經(jīng)理 內(nèi)控目標(biāo)： 1） 確保印章管理的規(guī)范化、制度化。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1）用印登記 寫(xiě)明用印時(shí)間、用印單位或個(gè)人、用印事由、 用何印章、用印批準(zhǔn)人、用印經(jīng)辦人、監(jiān)印人、份數(shù)。 注釋： 1） 公司印章包括董事會(huì)章、公司章、合同章、合同評(píng)審印章、財(cái)務(wù)印章、及各部門(mén)印章，如：生產(chǎn)辦辦公室。 2） 各類印章因損壞、丟失后，必須立即上報(bào)經(jīng)理辦。 3） 以公司名義上傳、下達(dá)的文件及合同使用公司印章或合同印章必須由公司經(jīng)理級(jí)簽字認(rèn)可；非正式文本用印必須由經(jīng)理辦主任簽字認(rèn)可。 公司印章或公司合同印章需帶出使用，必須由總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可帶出，并做登記；公司財(cái)務(wù)印章的帶出使用，必須由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可帶出，并做登記。 各部門(mén)印章由各部門(mén)主任負(fù)責(zé)保管及用印的使用。 審批 印章更換、制作 上報(bào)經(jīng)理辦 經(jīng)理辦監(jiān)督、檢查 用印登記 審批 1 2 3 印章 歸檔 用印申請(qǐng) 申請(qǐng) 雙文明通報(bào) 23 第 23 頁(yè) 共 76 頁(yè) 公物管理流程 內(nèi)控目標(biāo)： 1） 證公司給各部門(mén)配置的辦公用品不流失。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1） 部門(mén)新增公物，須經(jīng)主管經(jīng)理審批后，報(bào)經(jīng)理辦購(gòu)買(mǎi)。 2） 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)建立公司公物臺(tái)帳及對(duì)公物的定時(shí)檢查。 3） 各部門(mén)主任負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)公物的檢查。 注釋： 1） 經(jīng)理辦對(duì)公物檢查時(shí)，如公物期限內(nèi)報(bào)廢，可重新申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)，如屬故意損壞，則照價(jià)賠償。 公物管理 各部門(mén)主任負(fù)責(zé) 報(bào)經(jīng)理辦 采購(gòu) 經(jīng)理辦檢查 有無(wú)損壞 公物申請(qǐng) 審批 經(jīng)理辦做公物臺(tái)帳 通 報(bào) 公物臺(tái)帳 歸檔 1 24 第 24 頁(yè) 共 76 頁(yè) 考勤管理工作流程 、 外 出 出入登記 手續(xù)是否 齊全 考勤日?qǐng)?bào) 調(diào)班、換班、加班核對(duì) 考勤月報(bào) 準(zhǔn)時(shí)上班 交勞資員 1 2 3 填寫(xiě)出門(mén)證、假單 通 報(bào) 內(nèi)控目標(biāo)： 1） 完善考勤制度，加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律。 2） 考勤制度的科學(xué)制定、合理實(shí)施。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1） 門(mén)衛(wèi)對(duì)出入工作人員進(jìn)行登記、審核出門(mén)證、假單考勤員及時(shí)做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)工作。 2） 勤員對(duì)各部門(mén)每月 26日送交的調(diào)班、換班、加班單審核，手續(xù)是否齊。 3） 衛(wèi)每天 10： 00前將頭一天的出入出門(mén)證、假單送考勤員處。 注釋： 1） 公外出辦事、出差及各類請(qǐng)假。 2） 外出一天者可使用出門(mén)證由 3） 部門(mén)主任簽字后由主管經(jīng)理簽字認(rèn)可；外出一天以以上者使用請(qǐng)假申請(qǐng)單，辦理相關(guān)手續(xù)。 4） 每月 28日將考勤月報(bào)送交勞資員處。 25 第 25 頁(yè) 共 76 頁(yè) 四金管理制度流程 內(nèi)控目標(biāo)： 1）保證四金繳納、申報(bào)、審核的及時(shí)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1） 繳納基數(shù)的申核。 2） 新增、轉(zhuǎn)進(jìn)、轉(zhuǎn)出職工手續(xù)的理。 注釋： 1） 四金包括：養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金。 2） 公司員工因、調(diào)離、辭職時(shí)，由繳納人員辦理相關(guān)手續(xù)。 3） 由人事專干報(bào)新增人員名單，由繳納人員辦理相關(guān)新增手續(xù)。 四金管理 繳納、登記 年審 轉(zhuǎn)移 申報(bào) 新增、轉(zhuǎn)進(jìn) 1 2 3 26 第 26 頁(yè) 共 76 頁(yè) 雙文明工作流程 確定工作重點(diǎn) 實(shí)施監(jiān)督檢查 評(píng)價(jià) 合格記錄 限期整改 內(nèi)控目標(biāo)： 1）通過(guò)雙文明工作的開(kāi)展，促進(jìn)公司員工行為規(guī)范，舉止文明，改進(jìn)生產(chǎn)，辦公環(huán)境，體現(xiàn)公司人性化管理的企業(yè)文化。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1） 監(jiān)督檢查的力度。 2） 堅(jiān)持公平，嚴(yán)格的原則。 注釋： 1） 雙文明工作重點(diǎn)不斷變化，要及時(shí)調(diào)整。 2） 監(jiān)督檢查有三級(jí)，即 公司的 “ 雙文明 ” 檢查分為三級(jí)檢查： 一級(jí)監(jiān)督檢查指以經(jīng)理辦為主，代表公司級(jí)檢查； 二級(jí)檢查指以各部門(mén)主任為主，對(duì)自己本部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查； 三級(jí)檢查指以車(chē)間統(tǒng)計(jì)、班組長(zhǎng)、部門(mén)三級(jí)檢查負(fù)責(zé)人為主，對(duì)自己本部門(mén)的檢查 ，并有完整記錄。 年度計(jì)劃制訂 存檔 通 報(bào) 1 2 27 第 27 頁(yè) 共 76 頁(yè) 食堂管理流程 內(nèi)控目標(biāo)： 1）加強(qiáng)食堂管理工作，確保職工就餐衛(wèi)生方便，飯菜質(zhì)量不斷改善，價(jià)格合理，費(fèi)用節(jié)約，符合公司制度要求。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1） 食堂飯菜質(zhì)量。 2） 食堂飯菜價(jià)格。 3） 食堂費(fèi)用控制 注釋： 1） 就餐管理包括準(zhǔn)時(shí)開(kāi)飯，保證飯菜數(shù)量，花色，營(yíng)養(yǎng)合理，就餐秩序。 2） 服務(wù)衛(wèi)生管理指確保食物采買(mǎi)，清洗，烹飪衛(wèi)生安全，餐具，廚具洗滌，消毒，工作人員持健康證上崗。 3） 公物管理見(jiàn)《公物管理》制度，允許有年 2%的損耗。 4） 資金管理指經(jīng)理辦對(duì)職工餐，招待餐費(fèi)用的確認(rèn)，審核，以及職工餐現(xiàn)金管理，食堂消耗的費(fèi)用控制。 實(shí)施監(jiān)督管理 就餐管理 公物管理 衛(wèi)生管理 服務(wù)管理 資金管理 確定食堂管理制度 實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 1 2 3 4 28 第 28 頁(yè) 共 76 頁(yè) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部管理控制流程 不合格 合格