公司風險應對方案(編輯修改稿)
2025-07-04 12:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 風險管理自評價報告.》，提交風險管理主管部門。通過責任部門風險管理自評價報告，風險管理部門可以詳細了解、掌握風險在一定時期內(nèi)的發(fā)展變化和管理控制的詳細過程，掌握責任部門在風險防范過程中盡職盡責的情況，為工作考核提供依據(jù)，為下一階段風險防范提供經(jīng)驗。（4） 風險管理工作的監(jiān)督、考核機制。風險管理監(jiān)督考核機制是全面風險管理保障體系的重要組成部門，為此公司應定期或不定期根據(jù)風險管理目標，對風險信息收集、風險辨識評估、風險指標監(jiān)控及風險應對等風險管理工作開展情況，風險管理策略和解決方案的實施情況，進行有效性評價，監(jiān)督和考核；同事采用風險管理工作開展情況和風險防范效果相結(jié)合的方式加強考核，及時發(fā)現(xiàn)工作的缺陷和不足并組織力量加以改進，完善全面風險管理體系，提高對風險防范的效率和質(zhì)量。通過嚴格考核兌現(xiàn)獎懲，強化內(nèi)控執(zhí)行力，建立風險管理監(jiān)控與改進的長效機制，保證風險得到有效管控。 六、風險應對的保障措施，提高決策質(zhì)量風險管理部門針對重大經(jīng)濟活動和重大經(jīng)營決策開展專項風險評估活動，深入剖析經(jīng)營活動中存在的風險，并有針對性的提出管控意見和建議，從源頭杜絕風險事件的發(fā)生。2．運用信息系統(tǒng)，動態(tài)評價管控效果相應責任部門和單位按照分級管理的原則，將風險應對方案運用全面風險管理信息系統(tǒng)填寫上傳，并將方案的落實情況按一定時段動態(tài)填報，風險管理部門根據(jù)填報情況動態(tài)評估啊，將信息及時反饋相應責任部門，不斷改進中大風險應對措施。監(jiān)控預警指標設計的單位和部門根據(jù)指標采集頻率，提前將數(shù)據(jù)通過全面風險管理信息系統(tǒng)如實輸入填報。，提高管控能力通過辨識評估確認風險單位，在制定風險應對意見的同事，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際，選擇12個亟待管控風險，開展專項風險管控治理活動，并將選擇的風險和具體的管控實施方案，形成書面文件主機報風險管理部門審查備案。風險管理部門講一句各單位報送的方案動態(tài)考評風險管控效果，實現(xiàn)全面風險管理與企業(yè)日常管理的有機融合。，建立長效機制風險管理部門負責動態(tài)收集各類風險管控信息，定期進行工作調(diào)度和工作小結(jié)，定期開展效果分析，年終出具風險管控報告，實現(xiàn)風險管理的常態(tài)化、規(guī)范化、制度化。 七、風險應對方案（一）公司層面重大風險應對1. 公司戰(zhàn)略風險應對方案發(fā)展戰(zhàn)略指公司在對現(xiàn)實狀況和未來趨勢進行綜合分析和科學預測的基礎上，依據(jù)總公司總部的戰(zhàn)略規(guī)劃和下達的經(jīng)營任務，制定并實施的中長期發(fā)展目標與戰(zhàn)略規(guī)劃。（1） 風險產(chǎn)生原因，導致制定的發(fā)展戰(zhàn)略脫離整體外部環(huán)境或與公司內(nèi)部資源不相匹配。，或沒有具體的行動計劃，無法落實到公司的日常經(jīng)營管理活動中。，公司在組織結(jié)構(gòu)、人力資源規(guī)劃、財務政策、流程再造等方面與戰(zhàn)略脫節(jié)。、產(chǎn)業(yè)政策或經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整方向(2)風險涉及部門：綜合管理部、財務部、總經(jīng)理辦公會(3)風險涉及的管理和業(yè)務流程：發(fā)展戰(zhàn)略制定流程、戰(zhàn)略規(guī)劃實施流程、戰(zhàn)略評估與調(diào)整流程。(4)風險應對策略：風險偏好：為公司找準市場定位，為內(nèi)部控制設定了最高目標。風險承受度：通過建立健全的發(fā)展戰(zhàn)略機構(gòu)，保證公司涉及的產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略、人員戰(zhàn)略、資源開發(fā)戰(zhàn)略等符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的管理規(guī)定。(5)風險應對方案：。綜合管理部負責確定戰(zhàn)略規(guī)劃制訂和發(fā)布。公司戰(zhàn)略規(guī)劃須上報總經(jīng)理審批，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后上報董事會批準。，定期組織經(jīng)營研討會及時發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行中存在的問題；并通過經(jīng)營計劃監(jiān)控、重點工作監(jiān)控等手段跟蹤檢查戰(zhàn)略的實施情況，不定期向領導反饋。經(jīng)營研討會一年不少于兩次，且需在11月底之前完成。財務部會同各職能部門、相關(guān)業(yè)務部門制定年度目標責任考核方案，并組織各分項考核管理部門制定各項目標責任考核內(nèi)容，并匯總形成年度目標責任書草案，通過協(xié)調(diào)會議的形式，制訂公司各單位的年度目標責任書。財務部根據(jù)目標責任書，與每年12月底之前匯總各分項考核得分，形成年度考核結(jié)果，經(jīng)總經(jīng)理辦公會/子公司董事會審議通過后，提供人力資源具體應用。戰(zhàn)略的制定離不開管理者知識的儲備和不斷更新，企業(yè)的管理者須對企業(yè)內(nèi)外環(huán)境、企業(yè)的目標、企業(yè)的資源有系統(tǒng)的了解。各職能部門管理者須加強自身知識儲備，并于每年進行不少于一次的專業(yè)知識學習及考試。 貨幣資金管理風險是指包括因現(xiàn)金管理的安全隱患、資金使用效率不足等可能給公司造成損失的不確定性。(1)風險產(chǎn)生的原因：a兩金占用過高；，現(xiàn)金預算只能做到年度，至多分解到季度，不能分解到月或周；，籌資渠道單一；、欺詐和貪污。(2)險涉及的管理和業(yè)務流程：資信證明等銀行票據(jù)流程、分子公司網(wǎng)銀監(jiān)控流程、資金集中管理流程、銀行余額調(diào)節(jié)流程、銀行賬戶管理流程、(3)風險涉及的部門：財務部、公司領導、綜合管理部、分子公司財務部。(4)風險管理策略風險偏好：最大限度地減少影響企業(yè)發(fā)展的未來風險。 風險承受度：將因資金管理
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