公司風(fēng)險應(yīng)對方案-wenkub.com
2025-06-04 12:35 本頁面
【正文】 注銷的壞賬需要進(jìn)行備查登記，做到賬銷案存。業(yè)務(wù)人員應(yīng)在收到郵件的7日內(nèi)確認(rèn)應(yīng)收款項余額是否準(zhǔn)確，并于當(dāng)月15日前將核對結(jié)果反饋給市場部，由市場部匯總相關(guān)內(nèi)容以郵件方式反饋給財務(wù)部應(yīng)收崗位。月末與各分子公司對賬，分子公司按核對后的金額，匯款到省公司。：（1）及時將各項銷售業(yè)務(wù)的產(chǎn)品銷售政策通過審批（提交部門負(fù)責(zé)人、商務(wù)部、財務(wù)部、總經(jīng)理逐級審批）并且以O(shè)A公告形式予以全省發(fā)布；（2）建立健全行業(yè)投標(biāo)業(yè)務(wù)流程，逐級針對市場專員收集相關(guān)行業(yè)投標(biāo)信進(jìn)行審批，在審批通過后業(yè)務(wù)部門提交項目立項資料，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)財務(wù)部核算項目所需點(diǎn)位，立項文件經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備投標(biāo)文件。（5） 未有效跟蹤訂單執(zhí)行，未能及時發(fā)現(xiàn)客戶回款風(fēng)險，給公司造成損失。1. 風(fēng)險產(chǎn)生原因（1） 缺乏合理的資信評估，客戶選擇不當(dāng)，導(dǎo)致銷售款項不能收回或遭受欺詐，影響公司資金流轉(zhuǎn)和正常經(jīng)營。(4)風(fēng)險管理策略風(fēng)險偏好：最大限度確定合理庫存。，造成資產(chǎn)流失。(1)風(fēng)險產(chǎn)生的原因：，影響經(jīng)營；儲量過高，造成存貨成本過大。，端正用人態(tài)度，改善用人理念，放棄投機(jī)心理。風(fēng)險承受度：人力資源管理與企業(yè)發(fā)展相適應(yīng)。企業(yè)沒有制定員工晉升計劃，新入企員工（尤其是大學(xué)生）的權(quán)益沒有得到很好的保障。，應(yīng)與客戶及時溝通，溝通一致后須簽訂書面協(xié)議。f．綜合管理部行政專員根據(jù)項目（合同）評審表或用印申請單，辦理合同蓋章手續(xù)。b. 業(yè)務(wù)部門合同承辦人員應(yīng)盡量使用公司合同范本；使用非公司范本且對公司影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本，應(yīng)當(dāng)請公司法律顧問進(jìn)行評審。(4) 風(fēng)險管理策略風(fēng)險偏好：: 規(guī)范公司經(jīng)營行為，強(qiáng)化合同管理。，處理不當(dāng)，損害公司利益。企業(yè)與職工簽訂的勞動合同排除在使用范圍之外。(3)風(fēng)險涉及的部門：財務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)(4)風(fēng)險管理策略：風(fēng)險偏好：最大限度地減少影響企業(yè)發(fā)展的未來風(fēng)險。 資金保障風(fēng)險指在資本市場、宏觀政策及企業(yè)盈利能力等因素影響下，導(dǎo)致公司融資能力及經(jīng)營現(xiàn)金流入不能滿足自身發(fā)展需要的未來的不確定性。確需支付的，由使用部門提出付款申請書，并寫明詳細(xì)付款理由，經(jīng)資金預(yù)算管理委員會主任審批后，持付款憑單及審批后的付款申請書到財務(wù)部辦理付款業(yè)務(wù)，這樣減少了資金占用，降低了資金管理風(fēng)險。(4)風(fēng)險管理策略風(fēng)險偏好：最大限度地減少影響企業(yè)發(fā)展的未來風(fēng)險。各職能部門管理者須加強(qiáng)自身知識儲備，并于每年進(jìn)行不少于一次的專業(yè)知識學(xué)習(xí)及考試。財務(wù)部會同各職能部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門制定年度目標(biāo)責(zé)任考核方案，并組織各分項考核管理部門制定各項目標(biāo)責(zé)任考核內(nèi)容，并匯總形成年度目標(biāo)責(zé)任書草案，通過協(xié)調(diào)會議的形式，制訂公司各單位的年度目標(biāo)責(zé)任書。公司戰(zhàn)略規(guī)劃須上報總經(jīng)理審批，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后上報董事會批準(zhǔn)。(4)風(fēng)險應(yīng)對策略：風(fēng)險偏好：為公司找準(zhǔn)市場定位，為內(nèi)部控制設(shè)定了最高目標(biāo)。（1） 風(fēng)險產(chǎn)生原因，導(dǎo)致制定的發(fā)展戰(zhàn)略脫離整體外部環(huán)境或與公司內(nèi)部資源不相匹配。，提高管控能力通過辨識評估確認(rèn)風(fēng)險單位，在制定風(fēng)險應(yīng)對意見的同事，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際，選擇12個亟待管控風(fēng)險，開展專項風(fēng)險管控治理活動，并將選擇的風(fēng)險和具體的管控實施方案，形成書面文件主機(jī)報風(fēng)險管理部門審查備案。通過嚴(yán)格考核兌現(xiàn)獎懲，強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行力，建立風(fēng)險管理監(jiān)控與改進(jìn)的長效機(jī)制，保證風(fēng)險得到有效管控。為提高風(fēng)險管理工作的質(zhì)量，促進(jìn)風(fēng)險管理工作的提高，相關(guān)責(zé)任部門要從全面風(fēng)險管理體系基礎(chǔ)建設(shè)與運(yùn)行情況、全面風(fēng)險管理體系建設(shè)改進(jìn)建議、風(fēng)險的管理情況（包括風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)的預(yù)警情況、風(fēng)險或損失事件發(fā)生情況、應(yīng)對方案的實施及改進(jìn)情況）等方面對風(fēng)險防范效果進(jìn)行評價，并形成《風(fēng)險管理自評價報告.》，提交風(fēng)險管理主管部門。公司風(fēng)險管理部門應(yīng)針對每一個風(fēng)險，制定能夠反映其發(fā)展變化的若干定性或定量指標(biāo)，下達(dá)相關(guān)責(zé)任部門，有責(zé)任部門按期將指標(biāo)的變化情況，通過全面風(fēng)險管理信息系統(tǒng)上報。未明確風(fēng)險的管理責(zé)任，保障各項風(fēng)險得到有效管理和應(yīng)對，根據(jù)風(fēng)險性質(zhì)和管理部門職責(zé)，將風(fēng)險一一落實到相關(guān)責(zé)任部門；同事，為了解對風(fēng)險防范現(xiàn)狀，征求管控的意見和建議，進(jìn)一步將風(fēng)險管理策略和解決方案落實到位，風(fēng)險主管部門對每一風(fēng)險管理責(zé)任部門逐一進(jìn)行風(fēng)險訪談。（4） 風(fēng)險應(yīng)對方案的效果評價，風(fēng)險應(yīng)對方案效果評價是指對風(fēng)險應(yīng)對方案的效益與適用性進(jìn)行分析、檢查、評估和修正。領(lǐng)導(dǎo)者處于管理活動的核心位臵，企業(yè)風(fēng)險應(yīng)對方案的實施需要一個強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)動并領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險應(yīng)對方案實施工作走向成功。對超出風(fēng)險管理委員會決策范圍的風(fēng)險應(yīng)對方案，風(fēng)險管理委員會需要提請董事會審議。風(fēng)險管理委員會在上述工作完成的基礎(chǔ)上，還要選擇風(fēng)險應(yīng)對方案，比較實施各種風(fēng)險應(yīng)對方案的成本，進(jìn)行選擇和決策，并尋求各種風(fēng)險管理策略的最佳組合，編制《風(fēng)險應(yīng)對方案報告》。
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