【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 無(wú) [4402：查詢對(duì)公帳戶余額] 功能描述：本交易用于對(duì)公帳戶的余額查詢(包括透支余額和可用余額等)。 操作權(quán)限：一般柜員 授權(quán)說(shuō)明： 無(wú)需授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說(shuō)明1帳號(hào)是對(duì)公戶帳號(hào) 前臺(tái)輸出說(shuō)明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：無(wú) 后續(xù)業(yè)務(wù)處理：無(wú) [4303：對(duì)公活期存款帳戶維護(hù)] 功能描述：本交易用于對(duì)公本外幣活期存款（包括活期保證金和公積金存款）的帳戶信息維護(hù)。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限：一般柜員 授權(quán)說(shuō)明：查詢無(wú)須授權(quán),帳戶信息變更需要主管授權(quán)。 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明序號(hào)是否必輸說(shuō)明帳號(hào)IY必須輸入戶名回顯貨幣代號(hào)回顯業(yè)務(wù)代號(hào)回顯客戶號(hào)回顯帳戶狀態(tài)回顯實(shí)際利率回顯帳戶余額回顯鈔匯標(biāo)志回顯證監(jiān)會(huì)代號(hào)可修改浮動(dòng)類型0－不浮動(dòng)，1－按值，2－按比率，可修改浮動(dòng)值可修改帳戶標(biāo)志可從列表選擇修改（0－基本帳戶，1－一般帳戶，2－臨時(shí)帳戶，3－專用帳戶，4－結(jié)算帳戶，5－資本金，6－貸款，7－外債，8－其他，人民幣戶選前4項(xiàng)，外幣戶選后5項(xiàng)）許可證編號(hào)可修改通存通兌標(biāo)志0－不通兌，1－通兌?？尚薷耐鈪R最高發(fā)生額額度標(biāo)志可修改支取限額基本帳戶可輸支付密碼使用標(biāo)志0—使用；1—不使用， 不可修改開放式基金標(biāo)志設(shè)置0—不開通開放式基金；1—開通開放式基金可修改計(jì)息方式不允許修改帳戶中文名可修改 前臺(tái)輸出說(shuō)明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：打印內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4312：調(diào)整帳戶積數(shù)] 功能描述：調(diào)整帳戶積數(shù)包括對(duì)公\對(duì)私的存貸款帳戶和內(nèi)部賬戶（不含對(duì)開賬戶），以及調(diào)整內(nèi)部賬戶中的正方或反方應(yīng)加堿積數(shù)。帳務(wù)機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)所屬下級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作，但下級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)僅能對(duì)本機(jī)構(gòu)的帳戶進(jìn)行操作。 操作權(quán)限：一般柜員 授權(quán)說(shuō)明：無(wú)條件授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸是否必輸說(shuō)明帳號(hào)IY對(duì)公、儲(chǔ)蓄賬號(hào)、內(nèi)部賬號(hào)客戶號(hào)IN回顯帳戶中文名IN回顯借方積數(shù)IN回顯內(nèi)部帳反方積數(shù)IN回顯協(xié)定存款積數(shù)IN回顯帳戶屬性IN如是協(xié)定戶可以進(jìn)行選擇，選擇0調(diào)整其中的一般帳戶積數(shù)、2調(diào)整協(xié)定存款帳戶積數(shù)應(yīng)加/應(yīng)減IY0應(yīng)加 1應(yīng)減調(diào)整標(biāo)志可以選擇IY如果選擇內(nèi)部分戶帳0正方積數(shù) 1反方積數(shù)調(diào)整積數(shù)IY數(shù)字為正借據(jù)號(hào)IN貸款戶輸入調(diào)整原因IN 前臺(tái)輸出說(shuō)明： 輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：打印內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4309：帳戶控制/解控] 功能描述：包括對(duì)公和對(duì)私存款帳戶，帳務(wù)機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)所屬下級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作，但下級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)僅能對(duì)本機(jī)構(gòu)的帳戶進(jìn)行操作。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限：一般柜員 授權(quán)說(shuō)明：無(wú)條件授權(quán)。 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明 參數(shù)說(shuō)明輸入項(xiàng)I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明操作標(biāo)志IY列表選擇賬號(hào)類型IY列表選擇客戶賬號(hào)類型IY列表選擇客戶賬號(hào)IY對(duì)公定期輸系統(tǒng)帳號(hào)順序號(hào)IN對(duì)私定期輸子賬號(hào)IN對(duì)私活期輸控制解控金額IY 前臺(tái)輸出說(shuō)明輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：打印內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4301：對(duì)公協(xié)定存款登記] 功能描述：?jiǎn)挝慌c本行簽定《協(xié)定存款合同》后使用本交易進(jìn)行登記，系統(tǒng)將登記的結(jié)算帳戶設(shè)定為協(xié)定存款戶，在季度結(jié)息日、協(xié)定存款終止日時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算該戶的協(xié)定息。限本帳務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)公活期帳戶。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限：一般柜員 授權(quán)說(shuō)明：無(wú)條件授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明參數(shù)說(shuō)明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明客戶中文名IN輸入回顯結(jié)算賬號(hào)IY對(duì)公活期賬號(hào)客戶號(hào)IN輸入回顯協(xié)定存款控制額度IY在參數(shù)表里可設(shè)置最低額度（必須大于或等于系統(tǒng)參數(shù)攝制的最低限額），限額應(yīng)為正數(shù)協(xié)定編號(hào)IY與企業(yè)簽定的協(xié)議編號(hào)（最長(zhǎng)不得超過8位）起始日期IY默認(rèn)為當(dāng)前日期日期必須大于或等于系統(tǒng)日期 前臺(tái)輸出說(shuō)明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4304：對(duì)公協(xié)定存款取消] 功能描述：本交易用于對(duì)公協(xié)定存款協(xié)議的取消。如果協(xié)定是否到期欄選擇是,不修改協(xié)定積數(shù), 。結(jié)算賬戶銷戶時(shí)必須辦理協(xié)定存款取消。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限：一般柜員 授權(quán)說(shuō)明：無(wú)條件授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明 參數(shù)說(shuō)明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明戶名回顯結(jié)算賬號(hào)IY對(duì)公活期賬號(hào)協(xié)定是否到期I0 是1 否 前臺(tái)輸出說(shuō)明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4310：對(duì)公協(xié)定存款修改] 功能描述：本交易用于對(duì)協(xié)定存款協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限：一般柜員 授權(quán)說(shuō)明：無(wú)條件授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明參數(shù)說(shuō)明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明賬號(hào)IY對(duì)公活期賬號(hào)帳戶中文名IN輸入回顯客戶號(hào)IN輸入回顯協(xié)定存款控制額度IN可修改，不得小于最低額度協(xié)定編號(hào)IN可修改協(xié)定利率N不可修改起始日期IN默認(rèn)當(dāng)前日期，不允許修改 前臺(tái)輸出說(shuō)明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4341：定期憑證補(bǔ)打印] 功能描述：補(bǔ)打?qū)珮I(yè)務(wù)的開戶證實(shí)書和定期存單，不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限：一般柜員 授權(quán)說(shuō)明：無(wú)條件授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明參數(shù)說(shuō)明賬號(hào)I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明賬號(hào)Y帳戶中文名回顯原憑證種類IY開戶證實(shí)書和定期存單原憑證批號(hào)IY原憑證序號(hào)IY新憑證批號(hào)IY新憑證序號(hào)Y 前臺(tái)輸出說(shuō)明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：新定期憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4352：外幣大額活期存款設(shè)置] 功能描述：僅限于外匯大額活期存款（系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置300萬(wàn)美元以上的存款全部按大額利率計(jì)算）分段計(jì)息標(biāo)志的設(shè)置與維護(hù)。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限：一般柜員 授權(quán)說(shuō)明： 無(wú)條件授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明參數(shù)說(shuō)明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明賬號(hào)IY啟用標(biāo)志IY0啟用 1不啟用起息日IY大額浮動(dòng)類型IY0不浮動(dòng) 1按值 2按比率，是否允許浮動(dòng)由系統(tǒng)參數(shù)控制。大額浮動(dòng)值IY按值浮動(dòng)時(shí)，按比率浮動(dòng)時(shí)， ，指浮動(dòng)50％上浮為正數(shù)，下浮為負(fù)數(shù) 前臺(tái)輸出說(shuō)明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4353：活期帳戶透支額度錄入] 功能描述：用于進(jìn)行對(duì)公活期帳戶透支額度的設(shè)置和修改。不可同其他交易組合使用，與其他交易無(wú)關(guān)聯(lián)。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說(shuō)明：無(wú)條件授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明參數(shù)說(shuō)明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明客戶號(hào)Y賬號(hào)IY對(duì)公活期賬號(hào)透支類型IY0－協(xié)議透支 1－同業(yè)日間透支操作類型Y0發(fā)放 1調(diào)整協(xié)議編號(hào)Y透支額度IY必須是正數(shù)。透支利率OY根據(jù)基準(zhǔn)利率和浮動(dòng)類型回顯生效日IY必須大于等于系統(tǒng)日連續(xù)透支期限IY輸入天數(shù)還款寬限IY輸入天數(shù)透支利率浮動(dòng)類型IY在連續(xù)透支期限內(nèi)的利率浮動(dòng)類型透支利率浮動(dòng)值IY在連續(xù)透支期限內(nèi)的利率浮動(dòng)值寬限期利率浮動(dòng)類型IY在寬限期內(nèi)的利率浮動(dòng)類型寬限期利率浮動(dòng)值IY在寬限期內(nèi)的利率浮動(dòng)值到期日IY必須大于等于起息日 前臺(tái)輸出說(shuō)明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4355：外匯同業(yè)存款分段計(jì)息標(biāo)志設(shè)置] 功能描述：用于外匯同業(yè)存款活期分段計(jì)息標(biāo)志的設(shè)置于維護(hù)。可以分多段設(shè)置。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說(shuō)明： 無(wú)條件授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面: 輸入說(shuō)明參數(shù)說(shuō)明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明賬號(hào)IY帳戶中文名回顯起息日IY大于或等于系統(tǒng)日終止日IY大于或等于起息日實(shí)際利率IY 前臺(tái)輸出說(shuō)明: 輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： 取消外匯同業(yè)存款分段計(jì)息使用4358交易 修改外匯同業(yè)存款分段計(jì)息使用4359交易 [4356：外匯客戶最高額度登記/查詢/維護(hù)] 功能描述：用于客戶外匯存款最高余額的額度登記、維護(hù)和查詢。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說(shuō)明：無(wú)條件授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面： 前臺(tái)輸入說(shuō)明：參數(shù)說(shuō)明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明操作標(biāo)志IY列表選擇客戶號(hào)IY貨幣代號(hào)IY列表選擇外匯帳戶的最高額度IY客戶中文名回顯 前臺(tái)輸出說(shuō)明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4358：取消外匯同業(yè)存款分段計(jì)息] 功能描述：用于取消外匯同業(yè)存款分段計(jì)息標(biāo)志，此交易可以取消上次結(jié)息日后所有的分段計(jì)息紀(jì)錄。不可同其他交易組合使用。 授權(quán)權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說(shuō)明：需主管授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明：參數(shù)說(shuō)明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明帳號(hào)IY帳戶中文名回顯 前臺(tái)輸出說(shuō)明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4375：調(diào)整對(duì)開帳戶積數(shù)] 功能描述：用于調(diào)整對(duì)開賬戶的積數(shù)。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限：上級(jí)行機(jī)構(gòu)柜員 授權(quán)說(shuō)明：無(wú)條件授權(quán)授權(quán) 前臺(tái)輸入交易畫面： 輸入說(shuō)明：參數(shù)說(shuō)明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明存放上級(jí)行帳號(hào)IY帳戶中文名回顯正向積數(shù)回顯反向積數(shù)回顯存放下級(jí)行帳號(hào)IY帳戶中文名回顯正向積數(shù)回顯反向積數(shù)回顯調(diào)整標(biāo)志Y0正向積數(shù) 1反向積數(shù)調(diào)整方向Y0借 1貸調(diào)整積數(shù)IY 前臺(tái)輸出說(shuō)明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說(shuō)明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4102：對(duì)公定期存款銷戶] 功能描述：用于單位定期存款、同業(yè)定期存款、對(duì)公保證金定期存款的銷戶。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說(shuō)明： 超過柜員交易限額時(shí)須主管柜員授權(quán)。 前臺(tái)輸入交易畫面： 前臺(tái)輸入說(shuō)明：參數(shù)說(shuō)明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說(shuō)明帳號(hào)Y對(duì)公定期和定期保證金賬號(hào)帳戶中文名回顯開戶金額Y輸入憑證種類Y默認(rèn)開戶證實(shí)書 憑證批號(hào) 默認(rèn)憑證序號(hào)Y資金去向Y1