【文章內容簡介】 無 [4402：查詢對公帳戶余額] 功能描述：本交易用于對公帳戶的余額查詢(包括透支余額和可用余額等)。 操作權限：一般柜員 授權說明： 無需授權 前臺輸入交易畫面： 輸入說明序號輸入項是否必輸說明1帳號是對公戶帳號 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：無 后續(xù)業(yè)務處理：無 [4303：對公活期存款帳戶維護] 功能描述：本交易用于對公本外幣活期存款（包括活期保證金和公積金存款）的帳戶信息維護。不可同其他交易組合使用。 操作權限：一般柜員 授權說明：查詢無須授權,帳戶信息變更需要主管授權。 前臺輸入交易畫面： 輸入說明序號是否必輸說明帳號IY必須輸入戶名回顯貨幣代號回顯業(yè)務代號回顯客戶號回顯帳戶狀態(tài)回顯實際利率回顯帳戶余額回顯鈔匯標志回顯證監(jiān)會代號可修改浮動類型0－不浮動，1－按值，2－按比率，可修改浮動值可修改帳戶標志可從列表選擇修改（0－基本帳戶，1－一般帳戶，2－臨時帳戶，3－專用帳戶，4－結算帳戶，5－資本金，6－貸款，7－外債，8－其他，人民幣戶選前4項，外幣戶選后5項）許可證編號可修改通存通兌標志0－不通兌，1－通兌?？尚薷耐鈪R最高發(fā)生額額度標志可修改支取限額基本帳戶可輸支付密碼使用標志0—使用；1—不使用， 不可修改開放式基金標志設置0—不開通開放式基金；1—開通開放式基金可修改計息方式不允許修改帳戶中文名可修改 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：打印內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4312：調整帳戶積數(shù)] 功能描述：調整帳戶積數(shù)包括對公\對私的存貸款帳戶和內部賬戶（不含對開賬戶），以及調整內部賬戶中的正方或反方應加堿積數(shù)。帳務機構有權對所屬下級營業(yè)機構進行操作，但下級營業(yè)機構僅能對本機構的帳戶進行操作。 操作權限：一般柜員 授權說明：無條件授權 前臺輸入交易畫面： 輸入說明序號輸入項是否必輸是否必輸說明帳號IY對公、儲蓄賬號、內部賬號客戶號IN回顯帳戶中文名IN回顯借方積數(shù)IN回顯內部帳反方積數(shù)IN回顯協(xié)定存款積數(shù)IN回顯帳戶屬性IN如是協(xié)定戶可以進行選擇，選擇0調整其中的一般帳戶積數(shù)、2調整協(xié)定存款帳戶積數(shù)應加/應減IY0應加 1應減調整標志可以選擇IY如果選擇內部分戶帳0正方積數(shù) 1反方積數(shù)調整積數(shù)IY數(shù)字為正借據(jù)號IN貸款戶輸入調整原因IN 前臺輸出說明： 輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：打印內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4309：帳戶控制/解控] 功能描述：包括對公和對私存款帳戶，帳務機構有權對所屬下級營業(yè)機構進行操作，但下級營業(yè)機構僅能對本機構的帳戶進行操作。不可同其他交易組合使用。 操作權限：一般柜員 授權說明：無條件授權。 前臺輸入交易畫面： 輸入說明 參數(shù)說明輸入項I/O默認值必輸說明操作標志IY列表選擇賬號類型IY列表選擇客戶賬號類型IY列表選擇客戶賬號IY對公定期輸系統(tǒng)帳號順序號IN對私定期輸子賬號IN對私活期輸控制解控金額IY 前臺輸出說明輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：打印內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4301：對公協(xié)定存款登記] 功能描述：單位與本行簽定《協(xié)定存款合同》后使用本交易進行登記，系統(tǒng)將登記的結算帳戶設定為協(xié)定存款戶，在季度結息日、協(xié)定存款終止日時由系統(tǒng)自動計算該戶的協(xié)定息。限本帳務機構對公活期帳戶。不可同其他交易組合使用。 操作權限：一般柜員 授權說明：無條件授權 前臺輸入交易畫面： 輸入說明參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認值必輸說明客戶中文名IN輸入回顯結算賬號IY對公活期賬號客戶號IN輸入回顯協(xié)定存款控制額度IY在參數(shù)表里可設置最低額度（必須大于或等于系統(tǒng)參數(shù)攝制的最低限額），限額應為正數(shù)協(xié)定編號IY與企業(yè)簽定的協(xié)議編號（最長不得超過8位）起始日期IY默認為當前日期日期必須大于或等于系統(tǒng)日期 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4304：對公協(xié)定存款取消] 功能描述：本交易用于對公協(xié)定存款協(xié)議的取消。如果協(xié)定是否到期欄選擇是,不修改協(xié)定積數(shù), 。結算賬戶銷戶時必須辦理協(xié)定存款取消。不可同其他交易組合使用。 操作權限：一般柜員 授權說明：無條件授權 前臺輸入交易畫面： 輸入說明 參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認值必輸說明戶名回顯結算賬號IY對公活期賬號協(xié)定是否到期I0 是1 否 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4310：對公協(xié)定存款修改] 功能描述：本交易用于對協(xié)定存款協(xié)議的有關內容進行修改。不可同其他交易組合使用。 操作權限：一般柜員 授權說明：無條件授權 前臺輸入交易畫面： 輸入說明參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認值必輸說明賬號IY對公活期賬號帳戶中文名IN輸入回顯客戶號IN輸入回顯協(xié)定存款控制額度IN可修改，不得小于最低額度協(xié)定編號IN可修改協(xié)定利率N不可修改起始日期IN默認當前日期，不允許修改 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4341：定期憑證補打印] 功能描述：補打對公業(yè)務的開戶證實書和定期存單，不可同其他交易組合使用。 操作權限：一般柜員 授權說明：無條件授權 前臺輸入交易畫面： 輸入說明參數(shù)說明賬號I/O默認值必輸說明賬號Y帳戶中文名回顯原憑證種類IY開戶證實書和定期存單原憑證批號IY原憑證序號IY新憑證批號IY新憑證序號Y 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：新定期憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4352：外幣大額活期存款設置] 功能描述：僅限于外匯大額活期存款（系統(tǒng)參數(shù)設置300萬美元以上的存款全部按大額利率計算）分段計息標志的設置與維護。不可同其他交易組合使用。 操作權限：一般柜員 授權說明： 無條件授權 前臺輸入交易畫面： 輸入說明參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認值必輸說明賬號IY啟用標志IY0啟用 1不啟用起息日IY大額浮動類型IY0不浮動 1按值 2按比率，是否允許浮動由系統(tǒng)參數(shù)控制。大額浮動值IY按值浮動時，按比率浮動時， ，指浮動50％上浮為正數(shù)，下浮為負數(shù) 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4353：活期帳戶透支額度錄入] 功能描述：用于進行對公活期帳戶透支額度的設置和修改。不可同其他交易組合使用，與其他交易無關聯(lián)。 操作權限： 一般柜員 授權說明：無條件授權 前臺輸入交易畫面： 輸入說明參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認值必輸說明客戶號Y賬號IY對公活期賬號透支類型IY0－協(xié)議透支 1－同業(yè)日間透支操作類型Y0發(fā)放 1調整協(xié)議編號Y透支額度IY必須是正數(shù)。透支利率OY根據(jù)基準利率和浮動類型回顯生效日IY必須大于等于系統(tǒng)日連續(xù)透支期限IY輸入天數(shù)還款寬限IY輸入天數(shù)透支利率浮動類型IY在連續(xù)透支期限內的利率浮動類型透支利率浮動值IY在連續(xù)透支期限內的利率浮動值寬限期利率浮動類型IY在寬限期內的利率浮動類型寬限期利率浮動值IY在寬限期內的利率浮動值到期日IY必須大于等于起息日 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4355：外匯同業(yè)存款分段計息標志設置] 功能描述：用于外匯同業(yè)存款活期分段計息標志的設置于維護?？梢苑侄喽卧O置。不可同其他交易組合使用。 操作權限： 一般柜員 授權說明： 無條件授權 前臺輸入交易畫面: 輸入說明參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認值必輸說明賬號IY帳戶中文名回顯起息日IY大于或等于系統(tǒng)日終止日IY大于或等于起息日實際利率IY 前臺輸出說明: 輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： 取消外匯同業(yè)存款分段計息使用4358交易 修改外匯同業(yè)存款分段計息使用4359交易 [4356：外匯客戶最高額度登記/查詢/維護] 功能描述：用于客戶外匯存款最高余額的額度登記、維護和查詢。不可同其他交易組合使用。 操作權限： 一般柜員 授權說明：無條件授權 前臺輸入交易畫面： 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認值必輸說明操作標志IY列表選擇客戶號IY貨幣代號IY列表選擇外匯帳戶的最高額度IY客戶中文名回顯 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4358：取消外匯同業(yè)存款分段計息] 功能描述：用于取消外匯同業(yè)存款分段計息標志，此交易可以取消上次結息日后所有的分段計息紀錄。不可同其他交易組合使用。 授權權限： 一般柜員 授權說明：需主管授權 前臺輸入交易畫面： 輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認值必輸說明帳號IY帳戶中文名回顯 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4375：調整對開帳戶積數(shù)] 功能描述：用于調整對開賬戶的積數(shù)。不可同其他交易組合使用。 操作權限：上級行機構柜員 授權說明：無條件授權授權 前臺輸入交易畫面： 輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認值必輸說明存放上級行帳號IY帳戶中文名回顯正向積數(shù)回顯反向積數(shù)回顯存放下級行帳號IY帳戶中文名回顯正向積數(shù)回顯反向積數(shù)回顯調整標志Y0正向積數(shù) 1反向積數(shù)調整方向Y0借 1貸調整積數(shù)IY 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內部通用憑證 后續(xù)業(yè)務處理： [4102：對公定期存款銷戶] 功能描述：用于單位定期存款、同業(yè)定期存款、對公保證金定期存款的銷戶。不可同其他交易組合使用。 操作權限： 一般柜員 授權說明： 超過柜員交易限額時須主管柜員授權。 前臺輸入交易畫面： 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認值必輸說明帳號Y對公定期和定期保證金賬號帳戶中文名回顯開戶金額Y輸入憑證種類Y默認開戶證實書 憑證批號 默認憑證序號Y資金去向Y1