某機(jī)械科學(xué)研究院集團(tuán)公司日常財(cái)務(wù)工作管理制度(編輯修改稿)
2025-07-12 08:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 6） 與企業(yè)日常財(cái)務(wù) 管理 能力 和企業(yè)業(yè)務(wù)開展情況 相適應(yīng)。 第十六條 對個(gè)體權(quán)屬公司的日常財(cái)務(wù)工作管理監(jiān)督體系可以是第十四條內(nèi)容的一部分，也可以包括第十四條之外的內(nèi)容，具體內(nèi)容和模式選擇應(yīng)以集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、權(quán)屬公司的重要程度、權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)和管理工作現(xiàn)狀、人員構(gòu)成和素質(zhì)情況、公司業(yè)務(wù)開展情況等為依據(jù)。 第五章 日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督流程 第十七條 集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督是一個(gè)可重復(fù)、動(dòng)態(tài)發(fā)展的工作流程，本制度主要陳述核心相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門的主要工作流程，實(shí)際工作流程應(yīng)參照核心流程進(jìn)行豐富和調(diào)整。 第十八條 集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工作，由相互影響和依賴的不同子 流程構(gòu)成；為明了起見，本制度將分各子流程進(jìn)行具體內(nèi)容描述。 第十九條 集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督工作是一套循環(huán)往復(fù)的工作流程，并無嚴(yán)格意義上的開始和結(jié)束環(huán)節(jié)；為明了起見，本制度將根據(jù)各流程情況人為進(jìn)行設(shè)定開始和結(jié)束環(huán)節(jié)。 第二十條 權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作核心流程如下： （ 1） 權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)工作計(jì)劃、內(nèi)外部財(cái)務(wù)法規(guī)制度和上級部門工作要求，完成、調(diào)整、提升日常工作； （ 2） 根據(jù)日常工作和工作改進(jìn)情況定期撰寫工作總結(jié)并準(zhǔn)備相應(yīng)工作成果和附件； （ 3） 將相應(yīng)工作成果和附件報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)監(jiān)事； （ 4） 得到以集團(tuán)財(cái)務(wù)部為主的各職能部門和財(cái)務(wù)監(jiān) 事的反饋信息和新的工作要求； 日常財(cái)務(wù)工作管理制度 4 （ 5） 按照工作計(jì)劃和各部門反饋信息進(jìn)行新一輪的日常財(cái)務(wù)工作； （ 6） 定期參與部門和人員的考核，并根據(jù)考核結(jié)果開展新考核期或任期的日常財(cái)務(wù)工作。 第二十一條 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事對權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)控核心流程如下： （ 1） 遵循國家法規(guī)、集團(tuán)和所在公司的財(cái)務(wù)制度，依據(jù)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和工作總結(jié)、相關(guān)報(bào)表資料、財(cái)務(wù)部和各級審計(jì)機(jī)構(gòu)對財(cái)務(wù)部門提出的工作要求和整改要求，對財(cái)務(wù)部門日常工作情況和整改情況進(jìn)行了解和檢查； （ 2） 根據(jù)日常工作和工作改進(jìn)情況定期或不定期撰寫工作總結(jié)、工作改進(jìn)意見并準(zhǔn)備相應(yīng)文件和附件； （ 3） 將相 應(yīng)工作成果和附件報(bào)送和送達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)部、權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門和權(quán)屬公司審計(jì)部門； （ 4） 將日常工作資料進(jìn)行總結(jié)，整理歸檔，開始新一輪日常監(jiān)督和指導(dǎo)工作； （ 5） 在對下屬公司財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核前，將自己的考核意見上報(bào)至集團(tuán)財(cái)務(wù)部，并負(fù)責(zé)將財(cái)務(wù)部匯總后的結(jié)果提交權(quán)屬公司考核部門； （ 6） 集團(tuán)財(cái)務(wù)部、外派財(cái)務(wù)監(jiān)事對考核結(jié)果持重大不同意見時(shí)，負(fù)責(zé)向權(quán)屬公司考核部門提出異議和調(diào)整意見，如考核部門仍無法做出合理調(diào)整，負(fù)責(zé)向考核部門主管領(lǐng)導(dǎo)直至權(quán)屬公司董事會、股東會提出異議和調(diào)整意見，直至問題和異
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