某知名電器有限公司新開發(fā)分部交接管理辦法(編輯修改稿)
2024-07-12 01:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 到開戶行打印銀行對帳單，分帳戶逐一編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 C、根據(jù)銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項 進行逐筆說明，并注明處理意見。 D、根據(jù)銀行對帳單和余額調(diào)節(jié)表核對支票使用情況，清點剩余支票，包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。 E、其中屬于北京國美電器有限公司（總部）財務(wù)中心撥付的款項，新開分部財務(wù)人員核實后，按實際核撥的款項給北京國美電器有限公司（總部）財務(wù)中心開出收據(jù)。屬于投資人投入的資本金，按各自的出資額給出資人開具收據(jù)（資本證明）。 ： A、新開分部財務(wù)部與北京國美電器有限公司（總部）財務(wù)中心核對現(xiàn)金借款情況，根據(jù)現(xiàn)金借款情況和分部現(xiàn)金支票的使用情況計算出新開分部籌備期收到的現(xiàn)金總 額。 B、逐筆審查籌備期發(fā)生的支出單據(jù)的真實性與合法性，同時審查各項開支是否存在總部批文，根據(jù)屬于現(xiàn)金付款的支出單據(jù)計算出新開分部籌備期支出的現(xiàn)金總額。 C、根據(jù)收到與支出現(xiàn)金的差額盤點實際庫存現(xiàn)金。 生效日期 20xx年 4 月 1 日 頁次 2/3 附件數(shù) 1 個 鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――連鎖系統(tǒng)分冊 制度名稱 新開分部交接管理辦法 文件編號 鵬潤 — 連鎖 005 ，由開發(fā)人員和新開分部財務(wù)人員在清單上簽字，同時由新開分部總經(jīng)理簽字確認(rèn)，清單一式三份，開發(fā)人員、新開分部財務(wù) 部、北京國美電器有限公司 （總部）財務(wù)中心各存一份。 （總部）財務(wù)中心借支的款項，新開分部財務(wù)人員核實帳目、現(xiàn)金和各種支出后，給開發(fā)人員開具收據(jù)（收據(jù)抬頭為北京國美電器有限公司（總部）財務(wù)中心），開發(fā)人員憑新開分部的收據(jù)到北京國美電器有限公司（總部）財務(wù)中心換回借條。 ： A、需移交的內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、稅務(wù)登記證（正、副本）、法人代碼證書（正、副本）、公章、合同章等
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