某知名電器有限公司新開發(fā)分部交接管理辦法(編輯修改稿)
2025-07-12 01:55 本頁面
【文章內容簡介】 到開戶行打印銀行對帳單，分帳戶逐一編制銀行存款余額調節(jié)表。 C、根據銀行余額調節(jié)表，對未達帳項 進行逐筆說明，并注明處理意見。 D、根據銀行對帳單和余額調節(jié)表核對支票使用情況，清點剩余支票，包括現金支票和轉帳支票。 E、其中屬于北京國美電器有限公司（總部）財務中心撥付的款項，新開分部財務人員核實后，按實際核撥的款項給北京國美電器有限公司（總部）財務中心開出收據。屬于投資人投入的資本金，按各自的出資額給出資人開具收據（資本證明）。 ： A、新開分部財務部與北京國美電器有限公司（總部）財務中心核對現金借款情況，根據現金借款情況和分部現金支票的使用情況計算出新開分部籌備期收到的現金總 額。 B、逐筆審查籌備期發(fā)生的支出單據的真實性與合法性，同時審查各項開支是否存在總部批文，根據屬于現金付款的支出單據計算出新開分部籌備期支出的現金總額。 C、根據收到與支出現金的差額盤點實際庫存現金。 生效日期 20xx年 4 月 1 日 頁次 2/3 附件數 1 個 鵬潤投資（國美電器）有限公司經營管理手冊――連鎖系統(tǒng)分冊 制度名稱 新開分部交接管理辦法 文件編號 鵬潤 — 連鎖 005 ，由開發(fā)人員和新開分部財務人員在清單上簽字，同時由新開分部總經理簽字確認，清單一式三份，開發(fā)人員、新開分部財務 部、北京國美電器有限公司 （總部）財務中心各存一份。 （總部）財務中心借支的款項，新開分部財務人員核實帳目、現金和各種支出后，給開發(fā)人員開具收據（收據抬頭為北京國美電器有限公司（總部）財務中心），開發(fā)人員憑新開分部的收據到北京國美電器有限公司（總部）財務中心換回借條。 ： A、需移交的內容包括：營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、稅務登記證（正、副本）、法人代碼證書（正、副本）、公章、合同章等
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