票據(jù)資產(chǎn)投資開(kāi)放式集合資金信托計(jì)劃操作手冊(cè)(編輯修改稿)
2024-12-09 23:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銀行石家莊分行 應(yīng) 于確定下一期票據(jù)資產(chǎn)的當(dāng) 個(gè)工作日告知我司，下一期票據(jù)資產(chǎn)的信息 （ 包括但不限于 標(biāo)的 票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款 ，第 i期票據(jù)資產(chǎn)管理托收費(fèi)用 ， 各票據(jù)的票面金額、到期日 、付款人、承兌行名稱等事項(xiàng) 、委托人的年化收益率 ） ， 以及 所 需要 的資金信托 合同 數(shù)量，以 民生銀行石家莊分行 指定聯(lián)系人發(fā)出的電子郵件為準(zhǔn)（預(yù)約郵件） ， 并將票據(jù)傳真至我司或者以電子郵件的方式發(fā)送至我司郵箱 。 同時(shí)，民生銀行石家莊分行將作為《票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》附件的 《第 i 期票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓明細(xì)清單》 （一式兩份） ，加蓋公章后以快遞的方式送達(dá)我司 。 （ 3） 項(xiàng)目組成員收到預(yù)約郵件后，負(fù)責(zé)根據(jù)郵件中列明的 合同數(shù)量 ， 安排印刷 （如需） ，并統(tǒng)計(jì)相關(guān)信息 ， 制作合同交付確認(rèn)表 見(jiàn) 附件 1。 （ 4）由于我司提供的合同 、 《第 i期票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓明細(xì)清 單》 均為已經(jīng)線上審核審批的合同范本，因此用印流程簡(jiǎn)化為將 合同交付確認(rèn)表由項(xiàng)目組和風(fēng)控合規(guī)部門專項(xiàng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交予綜合管理 部 安排合同打印與用印。 3 （ 5） 《第 i期票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓明細(xì)清單》 用印完畢后，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)將合同交付確認(rèn)表與合同 、 《第 i 期票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓明細(xì)清單》（一份） 快遞至 民生銀行石家莊分行。民生銀行石家莊分行 在收到合同確認(rèn)，填寫(xiě)合同交付表回執(zhí)確認(rèn)。 （ 6） 民生銀行石家莊分行 與 委托人 就 資金信托合同 所 涉及 內(nèi)容進(jìn)行溝通，與 委托人 當(dāng)面簽署相關(guān)合同及文件，確保 委托人 簽署的相關(guān)合同及文件合法有效。 （ 7） 已用 印合同未實(shí)際使用的（包括 但不限于 剩余 空白合同 、填寫(xiě)錯(cuò)誤 的 、印刷錯(cuò)誤 的） ， 民生銀行石家莊分行 需全部移交我司，由項(xiàng)目組交付綜合管理部廢除。 五 、 支付票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款 為保證信托收益計(jì)算與票據(jù)資產(chǎn) 的計(jì)息天數(shù)一致，信托公司向 民生銀行石家莊分行劃付 票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款 與委托人將信托資金劃付至信托財(cái)產(chǎn)專戶 的日期應(yīng)與在同一天。 民生銀行石家莊分行根據(jù)資金信托合同簽署情況，由指定聯(lián)系人以電子郵件的方式向我司發(fā)送 本期 項(xiàng)目募集臺(tái)賬 （ 附件 2） ，與我司賬戶核對(duì)無(wú)誤后，進(jìn)行劃款 ,成立公告后補(bǔ) 。 信托資金由信托資金專戶劃付至民生銀行石家莊分行賬戶 ，采取 網(wǎng)銀支付 的方式 ， 民生銀行石家莊分行 留存一個(gè)網(wǎng)銀密鑰，信托公司留存一個(gè) 網(wǎng)銀 密鑰，由民生銀行石家莊分行 發(fā)起 提交網(wǎng)銀劃款指令，我司信托財(cái)務(wù)部根據(jù)劃款指令復(fù)核并放款。 六、成立公告與認(rèn)購(gòu)確認(rèn) 函 項(xiàng)目專項(xiàng)小組在滿足本期信托計(jì)劃成立條件后宣布本期信托計(jì)劃成立，并制作成立確認(rèn)函（ 附件 3），以快遞方式寄發(fā)民生銀行石家莊分行。 4 七 、 資金信托合同錄入 《第 i期資金信托合同》簽署后三個(gè)工作日內(nèi)，民生銀行石家莊分行將資金信托合同原件及附屬單據(jù)以快遞方式送達(dá)我司，交由我司財(cái)富中 心錄入、核對(duì)。同時(shí)，本項(xiàng)目專項(xiàng)小組制定《票據(jù)資產(chǎn)投資匯
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