(bt-xm-cw-202)工作職責(zé)和工作權(quán)限(編輯修改稿)
2025-06-13 12:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 說(shuō)明，定期不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)收支和盈虧情況。 公司月季度會(huì)計(jì)報(bào)告包括匯總資產(chǎn)負(fù)債表、匯總損益表。年度會(huì)計(jì)報(bào)表包括匯總資產(chǎn)負(fù)債表、匯總損益表、匯總現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)分配表、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，每年度終了后60日內(nèi)負(fù)責(zé)編制公司總部和各控股子公司的合并會(huì)計(jì)報(bào)表。配合人力資源管理部門(mén)作好工資薪金的調(diào)研工作，至少每半年一次調(diào)研社會(huì)平均工資、房地產(chǎn)行業(yè)中代表性企業(yè)的薪資水準(zhǔn)，分析整理，比較本公司在薪資水平上和社會(huì)平均工資和行業(yè)平均工資的差距，并提出關(guān)于薪資水平調(diào)整的書(shū)面合理化建議。作好對(duì)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)考核考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)人力資源部，作好對(duì)管理中心會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)考評(píng)。不斷完善公司財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。 結(jié)合工作實(shí)際情況，不斷對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度提出修改完善意見(jiàn)，并貫徹實(shí)施。做好公司財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)檔案的保管工作，及電子版財(cái)務(wù)資料光盤(pán)等的保管工作。協(xié)調(diào)好公司財(cái)務(wù)管理中心和其他部室的關(guān)系。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容公司內(nèi)部審計(jì)受公司財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)部審計(jì)由熟悉財(cái)務(wù)審計(jì)法規(guī)的職工擔(dān)任。公司條件成熟可設(shè)置審計(jì)部。內(nèi)部審計(jì)定期對(duì)公司財(cái)務(wù)管理中心和各項(xiàng)目公司、控股子公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)管理中心、控股子公司和項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)和會(huì)計(jì)結(jié)算定期進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。主要監(jiān)督其財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、年度預(yù)算執(zhí)行情況、公司法人授權(quán)執(zhí)行情況、公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果。每季度完成結(jié)算一個(gè)月內(nèi)，內(nèi)部審計(jì)要對(duì)相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行一次審計(jì)并形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。年度終了45日內(nèi)進(jìn)行審計(jì)，出具內(nèi)部審計(jì)意見(jiàn)書(shū)經(jīng)項(xiàng)目部或子公司會(huì)計(jì)和負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)公司董事局和監(jiān)事會(huì)，有需整改的地方，督促監(jiān)督子公司和項(xiàng)目部在審計(jì)意見(jiàn)形成后30日內(nèi)進(jìn)行整改。不定期審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)可視工作需要，隨機(jī)抽查財(cái)務(wù)管理中心、項(xiàng)目部、控股子公司的銀行、現(xiàn)金、財(cái)務(wù)帳簿、憑證及其他財(cái)務(wù)資料等。對(duì)會(huì)計(jì)人員的內(nèi)部調(diào)動(dòng)、離職及項(xiàng)目經(jīng)理和各相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)的工作變動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)意見(jiàn)。審核公司的對(duì)外結(jié)算工作。各項(xiàng)目公司、子公司對(duì)外工程結(jié)算執(zhí)行會(huì)簽制度，財(cái)務(wù)憑填制完整的撥款會(huì)簽單和合法發(fā)票對(duì)外撥款，對(duì)外結(jié)算嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定，結(jié)算值超過(guò)合同金額的，在結(jié)算報(bào)告未形成之前，最高撥款額不得超過(guò)合同金額的95%。年度終了后，聘請(qǐng)外部審計(jì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行外部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)意見(jiàn)作為對(duì)相關(guān)人員和部門(mén)的獎(jiǎng)懲參考，結(jié)合年終獎(jiǎng)勵(lì)一并進(jìn)行獎(jiǎng)懲。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容在工作上受財(cái)務(wù)管理中心主任領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，按國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清晰。審查出納會(huì)計(jì)的各項(xiàng)收付憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手
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