【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不得錄入，如錄入的客戶代碼或拚音代碼是零星客戶的，則客戶全稱必須錄入。 （7） 客戶信息欄中，系統(tǒng)記憶上一次收款帳號(hào)、開戶行、戶名三者之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在收款帳號(hào)錄入后自動(dòng)調(diào)出開戶行、戶名，但開戶行、戶名可修改，系統(tǒng)記憶最新的對(duì)應(yīng)關(guān)系。（8） 結(jié)匯資金來源信息欄的內(nèi)容在相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)非錄入時(shí)必須錄入，系統(tǒng)記憶上一次錄入的付款人帳號(hào)、付款人開戶行、付款人名稱的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在付款人帳號(hào)錄入后，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出付款人開戶行、付款人名稱，但可以修改，系統(tǒng)判斷此時(shí)付款帳戶必須是我行活期存款戶，開戶行必須為我行，同時(shí)，系統(tǒng)還須判斷帳號(hào)、開戶行和戶名的一致性。在此情況下，如付款人帳號(hào)為我行非本網(wǎng)點(diǎn)活期存款帳號(hào)，則變碼印鑒必輸，在輸入正確的變碼印鑒且交易成功后扣客戶帳。如付款人帳號(hào)為本網(wǎng)點(diǎn)活期存款帳號(hào)則交易成功后自動(dòng)扣客戶存款帳。在相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)是錄入時(shí)，付款人帳號(hào)、開戶行、戶名由同業(yè)務(wù)套號(hào)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生（可以修改） ，如開戶行為我行，系統(tǒng)判斷帳號(hào)、開戶行和戶名及其對(duì)應(yīng)關(guān)系的正確性（是否為我行帳號(hào)） 。（9） 牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易的情況下，外匯金額與人民幣金額以中只須錄入其中一個(gè)，另一個(gè)由系統(tǒng)計(jì)算生成。只有詢價(jià)交易的情況下允許由外匯金額和人民幣金額計(jì)算成交價(jià)。詢價(jià)交易情況下外匯金額、人民幣金額、成交價(jià)三者中只須錄入其中十個(gè)，最后一個(gè)由系統(tǒng)計(jì)算生成。各種交易方式下，由外匯金額計(jì)算人民幣金額的方法是：人民幣金額=外幣金額*適用牌價(jià)/牌價(jià)折算單位。由人民幣金額計(jì)算外幣金額的方法是外幣金額=人民幣金額/ （適用牌價(jià) /牌價(jià)折算單位） 。 （關(guān)于適用牌價(jià)的選擇見附件《匯率相關(guān)概念及計(jì)算方法》 ） 。由外匯金額和人民幣金額計(jì)算成交價(jià)的方法是成交價(jià)=牌價(jià)折算單位*人民幣金額/外幣金額。對(duì)于聯(lián)動(dòng)交易，只能由聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生金額一方和適用牌價(jià)計(jì)算另一方金額，或由聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生金額一方和另一方金額計(jì)算成交價(jià)。（10） 備注欄中，統(tǒng)計(jì)代碼對(duì)應(yīng)外管局統(tǒng)計(jì)代碼，對(duì)應(yīng)關(guān)系見結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)代碼表，為必選項(xiàng)。摘要代碼與相應(yīng)內(nèi)容的關(guān)系見結(jié)售匯代碼表。摘要內(nèi)容是對(duì)摘要代碼對(duì)應(yīng)摘要信息的顯示。補(bǔ)充摘要是另行錄入的字符，是對(duì)摘要內(nèi)容的補(bǔ)充。（11 ） 匯入?yún)R款結(jié)匯專用信息欄中，各項(xiàng)信息均為可選項(xiàng)，對(duì)方付款人名稱、對(duì)方付款人開戶行、核銷單號(hào)、國(guó)外扣費(fèi)、國(guó)內(nèi)它行扣費(fèi)、我行扣費(fèi)、合同號(hào)、發(fā)票號(hào)碼、附9 / 109言等均可手工錄入，或是在相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)錄入值為系統(tǒng)原有的業(yè)務(wù)套號(hào)時(shí)，將上述信息聯(lián)動(dòng)過來，填入相應(yīng)欄目中。（12） 本筆業(yè)務(wù)套號(hào)一欄，如相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)有錄入，則與相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)相同，如相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)未錄入，則由系統(tǒng)按業(yè)務(wù)錄入順序自動(dòng)配給。由系統(tǒng)根據(jù)錄入時(shí)間順序自動(dòng)配給。（13） 業(yè)務(wù)編號(hào)由系統(tǒng)在全轄范圍內(nèi)對(duì)結(jié)匯業(yè)務(wù)按時(shí)間順序自動(dòng)配給。格式為：“結(jié)匯”+流水號(hào)。（14） 錄入確認(rèn)后，對(duì)于小于或等于指定金額（不需授權(quán)）的牌價(jià)交易和優(yōu)惠交易直接產(chǎn)生成交流水，并按成交流水產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄；對(duì)于超出指定金額的牌價(jià)交易和優(yōu)惠交易以及所有詢價(jià)交易，系統(tǒng)判斷錄入內(nèi)容是否與柜組授權(quán)內(nèi)容相符，對(duì)于需分行詢價(jià)授權(quán)的詢價(jià)交易，系統(tǒng)還需判斷錄入內(nèi)容是否與分行詢價(jià)授權(quán)內(nèi)容相符，只有錄入內(nèi)容與授權(quán)內(nèi)容相符的情況下，系統(tǒng)才產(chǎn)生成交流水及會(huì)計(jì)分錄，否則重新退回錄入狀態(tài)。（15） 對(duì)于詢價(jià)交易以及優(yōu)惠交易，系統(tǒng)自動(dòng)記算對(duì)客戶優(yōu)惠金額，記入結(jié)匯流水中。優(yōu)惠金額=賣出人民幣金額 買入外匯金額*牌價(jià)交易應(yīng)使用的匯率。牌價(jià)交易應(yīng)使用的匯率即結(jié)匯幣種當(dāng)日鈔買價(jià)（鈔匯標(biāo)志為鈔）或匯買價(jià)（鈔匯標(biāo)志為匯） 。（16） 交易成功后會(huì)計(jì)分錄如下：對(duì)于相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)缺省的情況，此時(shí)付款帳號(hào)必輸且為我行活期存款帳號(hào)，分錄如下：借：客戶活期存款帳戶（可能是單位或個(gè)人） 結(jié)匯幣種金額貸：316310/316320 結(jié)匯幣種金額（316310 帳戶對(duì)應(yīng)本位幣金額為結(jié)匯人民幣金額）316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個(gè)人，則選擇 316320。對(duì)于相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)是錄入的當(dāng)日原有業(yè)務(wù)套號(hào)，則：借：9999 錄入柜員帳戶 結(jié)匯幣種貸：316310/316320 結(jié)售匯戶 結(jié)匯幣種（316310/316320 帳戶對(duì)應(yīng)本位幣金額為結(jié)匯人民幣金額）316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個(gè)人，則選擇 316320。本位幣分錄：借：316310/316320 人民幣幣種金額貸：3150 人民幣幣種金額316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個(gè)人，則選擇 316320。（17）交易成功后系統(tǒng)產(chǎn)生人民幣會(huì)計(jì)分錄和會(huì)計(jì)憑證。 結(jié)匯流水查打（交易代碼：3111）功能概述：查詢本柜組當(dāng)日結(jié)匯錄入流水，提供模糊查詢功能，只能查詢當(dāng)日。查詢條件：模糊查詢搜索要素包括：柜員號(hào)、柜組號(hào)、客戶代碼等。輸入界面顯示的查詢條件的任意組合，系統(tǒng)提供模糊查詢，對(duì)于缺省的要素，系統(tǒng)默認(rèn)為全部。柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號(hào) 1800202201 終端 ttyp3 打印機(jī) 交易碼:3111 交易名稱 : 結(jié)匯流水查打10 / 109 請(qǐng)輸入查打條件: 柜組號(hào)碼 柜員代號(hào) 查打起訖日 2022/06/22 2022/06/22 客戶代號(hào) 業(yè)務(wù)編號(hào) 統(tǒng)計(jì)代碼 摘要代碼查詢結(jié)果：查詢結(jié)果顯示要素包括：交易方式、柜組授權(quán)碼、分行詢價(jià)授權(quán)碼、客戶代碼、客戶全稱、收款帳號(hào)、開戶行、戶名、付款人人民幣帳號(hào)、付款人開戶行、付款人戶名、結(jié)匯外匯幣種、鈔匯標(biāo)志、外匯金額、人民幣金額、成交價(jià)、成交價(jià)讀取時(shí)間、統(tǒng)計(jì)代碼、摘要內(nèi)容、補(bǔ)充摘要、核銷單號(hào)、國(guó)外扣費(fèi)、國(guó)內(nèi)它行扣費(fèi)、我行扣費(fèi)、合同號(hào)、發(fā)票號(hào)碼、收匯金額、附言、業(yè)務(wù)套號(hào)、業(yè)務(wù)編號(hào)、優(yōu)惠金額、錄入柜員、柜組授權(quán)柜員。 結(jié)匯流水查詢清單 ==================查詢柜員:18002 查詢?nèi)掌?:2022/06/22 查詢時(shí)間:163928 頁(yè) 碼:001記錄: 0001 結(jié)匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)套號(hào) :2022062202227 業(yè)務(wù)編號(hào):XMJH2022000001客戶名稱:西北開發(fā)公司 優(yōu)惠金額: 柜組授權(quán): 詢價(jià)授權(quán):買入幣種:DEM 買入金額: 成交價(jià): 人民幣金額:統(tǒng)計(jì)代碼:10101 摘要代碼 :063 補(bǔ)充摘要 :XMTT0000001記錄: 0002 結(jié)匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)套號(hào) :2022062202228 業(yè)務(wù)編號(hào):XMJH2022000002客戶名稱:西北開發(fā)公司 優(yōu)惠金額: 柜組授權(quán): 詢價(jià)授權(quán):買入幣種:DEM 買入金額: 成交價(jià): 人民幣金額:統(tǒng)計(jì)代碼:10102 摘要代碼 :063 補(bǔ)充摘要 :XMTT000001 ============= END ============ 結(jié)匯憑證打?。ń灰状a：3112）界面：柜組 018 柜員 18002 日期 2022/05/14 流水號(hào) 18002 終端 ttyp1 打印機(jī) 交易碼:3112 交易名稱 : 結(jié)匯憑證打印 交易日期 : / / 柜員流水號(hào): 說明： 交易日期可以不錄入，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)日。輸入柜員流水號(hào)后，系統(tǒng)打印該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)憑證 對(duì)于結(jié)售匯憑證打印，系統(tǒng)按統(tǒng)計(jì)代碼予以區(qū)別，對(duì)于統(tǒng)計(jì)代碼是1000100010101 和 10102 的情況，按乙種結(jié)售匯憑證格式予以打印，對(duì)于其他情況，用甲種結(jié)售匯憑證予以打印。 對(duì)于已種結(jié)售匯憑證打印，非套打的情況下，系統(tǒng)按順序?qū)γ恳环菟畣芜M(jìn)行憑證編號(hào)。該憑證作重要憑證管理，系統(tǒng)登記打印操作員（即憑證領(lǐng)取者） 。乙種結(jié)售匯憑證格式如下：（行徽 行名） 結(jié)售匯水單（乙種） 11 / 109 年 月 日 客戶名稱 業(yè)務(wù)編號(hào)收款賬號(hào) 交易日期付款賬號(hào) 交割日期合同號(hào) 發(fā)票號(hào) 核銷單號(hào)匯入外幣金額 我行扣費(fèi)費(fèi)結(jié)匯金額 匯率 人民幣金額備注轉(zhuǎn)賬原因國(guó)外扣費(fèi) 銀行蓋章 （行徽 行名） 結(jié)售匯憑證（乙種） 年 月 日 客戶名稱 業(yè)務(wù)編號(hào)收款賬號(hào) 交易日期付款賬號(hào) 交割日期合同號(hào) 發(fā)票號(hào) 核銷單號(hào)匯入外幣金額 我行扣費(fèi)費(fèi)結(jié)匯金額 匯率 人民幣金額備注轉(zhuǎn)賬原因國(guó)外扣費(fèi) 銀行蓋章 （行徽 行名） 結(jié)售匯憑證（乙種） 年 月 日 客戶名稱 業(yè)務(wù)編號(hào)收款賬號(hào) 交易日期付款賬號(hào) 交割日期第一聯(lián)：客戶回單第二聯(lián)：記賬憑證第三聯(lián)：核銷專用聯(lián)12 / 109合同號(hào) 發(fā)票號(hào) 核銷單號(hào)匯入外幣金額 我行扣費(fèi)費(fèi)結(jié)匯金額 匯率 人民幣金額備注轉(zhuǎn)賬原因國(guó)外扣費(fèi) 銀行蓋章幣種 賬號(hào) 會(huì)計(jì)分錄 借/貸 金額 授權(quán) 復(fù)核 記賬規(guī)格:連邊 10* 使用說明：用于經(jīng)常項(xiàng)目下結(jié)匯。說明：? 水單打印時(shí)，帳號(hào)為客戶信息欄中的帳號(hào)，客戶名稱為相應(yīng)的戶名。如客戶信息欄中的帳號(hào)為空，則客戶名稱為與客戶信息欄中的客戶簡(jiǎn)稱與客戶代碼相對(duì)應(yīng)的客戶全稱。對(duì)于活期帳戶結(jié)匯，以客戶結(jié)匯外幣金額打印特轉(zhuǎn)借方憑證。對(duì)所有結(jié)匯業(yè)務(wù)，均以結(jié)匯人民幣金額打印人民幣特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證。特轉(zhuǎn)借方憑證格式如下： 中國(guó)建設(shè)銀行特種轉(zhuǎn)賬借方憑證 賬別： 年 月 日 第 號(hào)全 稱 全 稱賬 號(hào) 賬 號(hào)付款人 開戶行收款人 開戶行百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分大寫金額 （幣種） 原憑證名稱 原憑證號(hào)碼 原憑證金額 賠償金轉(zhuǎn)賬原因 （銀行蓋章） 科目（借） 對(duì)方科目（貸） 會(huì)計(jì)主管 復(fù)核 記賬 制單 規(guī)格：連邊 *（白紙印黑字） 使用說明：1．單聯(lián)式。 2．主要用于與客戶有關(guān)的款項(xiàng)收付及本行內(nèi)部不同機(jī)構(gòu)之間資金收付事項(xiàng)。特轉(zhuǎn)貸方憑證格式如下：中國(guó)建設(shè)銀行特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證附件張13 / 109 賬別： 年 月 日 第 號(hào)全 稱 全 稱賬 號(hào) 賬 號(hào)付款人 開戶行收款人 開戶行百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分大寫金額 （幣種） 原憑證名稱 原憑證號(hào)碼 原憑證金額 賠償金轉(zhuǎn)賬原因 （銀行蓋章） 科目（貸） 對(duì)方科目（借）會(huì)計(jì)主管 復(fù)核 記賬 制單規(guī)格：連邊 *（白紙印紅字）使用說明：同特種轉(zhuǎn)賬借方憑證 結(jié)匯登記本查打（交易代碼：3113）功能概述：查詢本柜組結(jié)匯登記本，提供模糊查詢功能，隨時(shí)可打印，每月月末要求打印。查詢條件：模糊查詢搜索要素包括：起始日期、截止日期、柜員號(hào)、柜組號(hào)、客戶代碼等柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號(hào) 1800202210 終端 ttyp3 打印機(jī) 交易碼:3113 交易名稱 : 結(jié)匯登記本查打 請(qǐng)輸入查打條件: 柜組號(hào)碼 柜員代號(hào) 查打起訖日 2022/06/22 2022/0