【文章內(nèi)容簡介】 類品種相比，其合格基材僅占總的30%左右，且品種少、不配套，優(yōu)質(zhì)高檔的增強(qiáng)基材大部分還依賴進(jìn)口。我國的玻纖產(chǎn)業(yè)從改革開放初期開始起步，用二十年的時(shí)間成為了目前世界玻纖產(chǎn)品的第二大生產(chǎn)國，產(chǎn)量增長速度明顯快于世界玻纖產(chǎn)量增長速度。，勉強(qiáng)占世界玻纖產(chǎn)量的1/20，但進(jìn)入90年代后，玻纖工業(yè)突飛猛進(jìn)，在20012003年世界玻纖業(yè)產(chǎn)量徘徊不前、陷入瓶頸的時(shí)候，我國玻纖產(chǎn)量仍然保持快速增長的勢頭；特別是近3年來，我國玻璃纖維產(chǎn)量每年以30%以上的速度增長，用池窯拉絲法生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量增幅更達(dá)50%以上，提前達(dá)到并超額完成國家“十五”計(jì)劃規(guī)定的玻纖年產(chǎn)量38萬—40萬噸的奮斗目標(biāo)。從建設(shè)部了解的情況看，到2010年我國建筑與城市公用建筑的建造量仍將維持在一個較高的水平上，而建筑造價(jià)的提高，會使人們更多地使用舒適、環(huán)保、安全的玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料。有關(guān)部門預(yù)計(jì)，建筑作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，建筑材料作為眾多城市的支柱產(chǎn)業(yè)，建筑纖維增強(qiáng)材料市場的年增長速度將會在10—15%之間。第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想由于中外合資 建材科技玻纖有限公司，利用合作雙方自有的生產(chǎn)技術(shù)和相關(guān)資源， 玻纖集團(tuán)有限公司現(xiàn)有年產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足用戶的需要的情況下，新增建年產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線工程，使 玻纖集團(tuán)有限公司及關(guān)系企業(yè)中玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)能力達(dá)到1億平方米，達(dá)到國內(nèi)玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)規(guī)模最大企業(yè)的要求，走規(guī)模化的發(fā)展道路。項(xiàng)目建設(shè)方案是遵守“技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、設(shè)備配套、提高品質(zhì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力”的要求，使涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)能力提高到一個新水平。二、 廠址選擇及布置新廠區(qū)占地面積為130畝，選擇在 工業(yè)園區(qū)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)；在新建年產(chǎn)17100萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)工程的基礎(chǔ)上，配套建設(shè)好供電、供水和共用生產(chǎn)設(shè)施，新建一幢涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)車間、一幢涂覆生產(chǎn)線車間、一幢成品倉庫、職工宿舍和其它公用工程設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化的綠色工廠進(jìn)行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件（詳見 建材科技有限公司廠區(qū)總體布置圖）。三、廠區(qū)土建設(shè)計(jì)以適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀為基本設(shè)計(jì)方針，主要考慮綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)更精更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供條件，在土建部份主要增加了企業(yè)環(huán)境建設(shè)投資，資金主要用于廠區(qū)綠化和車間的無塵化生產(chǎn)上，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，按照綠色環(huán)保的要求進(jìn)行整體布置，新建涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)車間面積為10000平方米、成品倉庫面積為 3000平方米、辦公樓及職工宿舍為3500平方米、其它附屬建筑600平方米（詳見廠區(qū)規(guī)劃圖）。四、工藝流程設(shè)計(jì)方案涂覆玻纖網(wǎng)格布，在生產(chǎn)過程中有諸多技術(shù)指標(biāo)要求和嚴(yán)格程序操作要求，在確保各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的前提下，其生產(chǎn)完全是按照ISO9001：2000質(zhì)量體系和國家建材行業(yè)（）標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。因此，在生產(chǎn)工藝上通常采用的工藝流程是，先將原材料（玻璃纖維經(jīng)紗、緯紗、膠水等）進(jìn)行檢驗(yàn)，然后將經(jīng)紗送到整經(jīng)機(jī)上整經(jīng)，再上劍桿織布編織生產(chǎn)玻纖網(wǎng)格坯布，經(jīng)檢驗(yàn)合格的坯布進(jìn)入涂覆漿工序，進(jìn)行涂覆，在涂覆過程中必須時(shí)刻關(guān)注網(wǎng)布的軟硬度和定型程度，涂覆后經(jīng)檢驗(yàn)進(jìn)入裁切工序，最后復(fù)檢，合格產(chǎn)品過塑包裝入庫。公司現(xiàn)執(zhí)行的是中華人民共和國建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（）和ISO9001：2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，按其標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工藝流程。涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)工藝流程圖整經(jīng)機(jī)劍桿織機(jī)經(jīng) 紗緯紗打緯涂覆機(jī)膠 水裁邊機(jī)打包機(jī)出 廠整經(jīng)工序整經(jīng)工序是把玻璃纖維紗牽過漲力系統(tǒng)、龍門扣、鋼筘，再經(jīng)漲力軸編成有序的經(jīng)紗的過程，其主要工藝參數(shù)：規(guī)模（㎜）門幅（㎜）鋼筘規(guī)格經(jīng)紗頭數(shù)44204048/1097855204040/10816劍桿織布工序劍桿織布工序是將經(jīng)紗與緯紗編織成符合要求的玻纖網(wǎng)格坯布的工藝過程。涂覆漿工序涂覆漿工序是將合格的玻纖網(wǎng)格坯布上涂覆機(jī)涂覆膠水、烘干的工藝過程，其工藝參數(shù)：轉(zhuǎn)速1區(qū)溫度2區(qū)溫度3區(qū)溫度4區(qū)溫度710米/分160180170190170180165175裁切工序裁切工序是將半成品的網(wǎng)格布按規(guī)定的規(guī)格進(jìn)行裁邊處理的工藝過程。涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)、質(zhì)量控制流程圖原材料檢驗(yàn)入庫領(lǐng) 用整 經(jīng)檢驗(yàn)織 布涂 覆裁 剪復(fù) 檢廢 品過 塑包裝入庫五、設(shè)備選型項(xiàng)目是在 玻纖集團(tuán)有限公司現(xiàn)有玻纖網(wǎng)布生產(chǎn)線已經(jīng)掌握技術(shù)等資源的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升技術(shù)水平，新建5000萬條平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線，本項(xiàng)目設(shè)備選型主要根據(jù)建設(shè)方案的要求，在充分利用 當(dāng)?shù)氐墓╇?、供水和公用設(shè)施等條件，進(jìn)行配齊配全生產(chǎn)線所需的設(shè)備，其設(shè)備全部選用國產(chǎn)設(shè)備；其中有整經(jīng)機(jī)、劍桿織機(jī)、涂覆機(jī)、配電設(shè)備以及其他輔助設(shè)備等。第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2008年10月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批，2008年11月底完成初步設(shè)計(jì)的調(diào)查研究、編制初步設(shè)計(jì)、圖紙資料等工作，并要求2008年12月進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。2008年12月開始施工圖紙的設(shè)計(jì)，2009年1月資金到位即土建工程開工建設(shè)，2009年4月底土建工程完成。2009年5月安裝調(diào)試、正式投產(chǎn)。建設(shè)期為8個月。第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)計(jì)劃總規(guī)模的地方經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè) 玻纖集團(tuán)有限公司5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，再在 工業(yè)園區(qū)形成年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)涂覆玻纖網(wǎng)格布5000萬平方米的能力（使整個 玻纖集團(tuán)有限公司的玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)能力達(dá)到1億平方米），進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究及投資估算的。主要包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、工程安裝費(fèi)、公用工程、綠色工廠達(dá)標(biāo)費(fèi)用等支出。項(xiàng)目投入總資金匯總表序號工程和費(fèi)用名稱投資額(萬元)比重(%)估算說明1建設(shè)投資建設(shè)投資靜態(tài)部分建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)用建設(shè)投資動態(tài)部分108建設(shè)期利息1082流動資金20003項(xiàng)目投入總資金100二、土建投資估算土建的主要內(nèi)容為：生產(chǎn)車間、成品倉庫、職工宿舍、道路場地硬化、廠區(qū)排水等，（詳見土建工程投資估算表）。三、設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，充分控制總投資支出，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動保護(hù)設(shè)備的配制，(詳見設(shè)備投資估算表)。四、其他費(fèi)用，其他費(fèi)用主要包括前期費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金。五、建設(shè)期利息固定資產(chǎn)總貸款為1250萬元，%，估算建設(shè)期限利息為108萬元。六、流動資金估算項(xiàng)目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求和行業(yè)的經(jīng)營水平、公司近幾年經(jīng)營狀況來考慮資金占用效率，在企業(yè)流動資金的配套上，盡量考慮資金周轉(zhuǎn)率，加上企業(yè)原有的流動資金使用情況，進(jìn)行流動資金的配備，流動資金估算為2000萬元。七、項(xiàng)目總投資及資金籌措,其中:,流動資金為2000萬元。資金來源為:，銀行貸款1250萬元，流動資金2000萬元，其中：企業(yè)自籌1000萬元，向銀行貸款（生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金）1000萬元。第八章 財(cái)務(wù)評價(jià)一、成本估算原材料： 。輔助材料： 。燃料及動力： 。工資及福利：按每人每年15000元，其中包括“兩金”， 300萬元。制造費(fèi)用： 。(1)折舊費(fèi)按項(xiàng)目周期12年，固定資產(chǎn)形成率95%，殘值率10%。 (2)修理費(fèi)按提取折舊費(fèi)額的50%。企業(yè)管理費(fèi)：是按年產(chǎn)品銷售總收入的3%計(jì)提300萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用：流動資金貸款利息作為財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入成本，銀行貸款按年利率 %計(jì),。銷售費(fèi)用：由于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立，產(chǎn)品廣告投入等費(fèi)用的支出，把企業(yè)的產(chǎn)品營銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的5%計(jì)算500萬元?？偝杀举M(fèi)用：；；；, (詳見基本表13)。二、銷售收入、稅金及附加費(fèi)用估算銷售收入估算項(xiàng)目建設(shè)周期1年，投產(chǎn)期1年，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。通過估算年銷售收入為10000萬元。稅金估算產(chǎn)品增值稅按國家的稅收政策，按17%稅率計(jì)算，原材料進(jìn)項(xiàng)稅按17%進(jìn)項(xiàng)稅率抵扣。銷項(xiàng)稅=銷售收入17%247。 =10000萬元17%247。 =進(jìn)項(xiàng)稅=原材料進(jìn)價(jià)金額17%247。 =17%247。 =應(yīng)繳稅金額=銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅 = =；城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取,教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取,項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析取其它稅費(fèi)；這兩項(xiàng)累計(jì)是:。三、利潤總額年總利潤=年總估算銷售收入－總成本－稅金 = =正常年（第二年）。四、企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅稅率為25%，有項(xiàng)目正常生產(chǎn)年（第二年）。五、貸款償還計(jì)劃，其中向銀行申請貸款1250萬元，根據(jù)項(xiàng)目投產(chǎn)后財(cái)務(wù)盈利能力及可持續(xù)性分析，固定資產(chǎn)貸款申請銀行貸款1250萬元，五年期中長期貸款，采用等額償還本金，利息照付方式，每年償還本金270萬元，,分三年完成。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，償還貸款本息資金來源為：企業(yè)年創(chuàng)造的稅后利潤和折舊攤