會(huì)計(jì)電算化專業(yè)簡(jiǎn)歷模板1(編輯修改稿)
2025-06-09 22:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)劃、監(jiān)控收款及付計(jì)劃執(zhí)行情況、分析公司現(xiàn)金流情況編制相關(guān)的資金投資計(jì)劃報(bào)告； 風(fēng)險(xiǎn)管理，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求，以公司的業(yè)務(wù)量為基礎(chǔ)與銀行洽談授信協(xié)議,選定授信協(xié)議的業(yè)務(wù)范圍；對(duì)公司開(kāi)給客戶的保函進(jìn)行評(píng)審，控制保函被客戶的索賠風(fēng)險(xiǎn)；與客戶協(xié)商信用證條款并負(fù)責(zé)信用證議付的相關(guān)前期工作；根據(jù)公司的出口量與進(jìn)口量預(yù)測(cè)收/付匯金額及收/付款日期，根據(jù)預(yù)測(cè)與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯/付款合約，從而控制利率變動(dòng)而帶來(lái)的損失風(fēng)險(xiǎn)；管理遠(yuǎn)期外匯的交割情況，避免遠(yuǎn)期外匯展期及違約風(fēng)險(xiǎn)； 編制外匯短期、中期、長(zhǎng)期趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告，給管理層作為外匯業(yè)務(wù)的決策依據(jù)；
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