hc-erp企業(yè)資源計劃系統(tǒng)(編輯修改稿)
2025-06-09 22:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 差） 224。 工時歸集（最后工序完工或出現(xiàn)廢品是工時才有效，并且工序要根據(jù)設(shè)備和工作中心加權(quán)重計算） 224。 間接費用分配 224。 半成品歸集 224。 委外歸集 224。 期初成本臺帳建立(只第一個月執(zhí)行) 224。 費用結(jié)轉(zhuǎn)(誰領(lǐng)用誰承擔(dān)) 224。 數(shù)據(jù)整理、 屏幕格式、 主要數(shù)據(jù)字段說明同〖成本對象完工匯集〗〖間接費用維護〗。、 操作說明l 首先維護左邊小窗口中的[調(diào)整轉(zhuǎn)出量]，右邊小窗口的費用和調(diào)整費用。l 右邊小窗口的費用也可以通過點擊【費用自動取數(shù)】來完成。l 點擊【成本計算】后，系統(tǒng)將依次提示信息：根據(jù)提示進行操作，直到出現(xiàn)進度條，表明系統(tǒng)開始計算成本，耐心等待，時間將很長，兩小時以上l 成本計算完畢，如果沒問題出現(xiàn)，點擊【計算后調(diào)整尾差】調(diào)整由于四舍五入造成的計算誤差。、 成本對象實際成本、 功能說明查詢成本對象的實際成本。 、 屏幕格式、 主要數(shù)據(jù)字段說明[產(chǎn)品]：表示此成本對象完工以后是否記入產(chǎn)成品臺帳。[期初轉(zhuǎn)入]：成本對象本期以前發(fā)生/分配的費用金額。[本月轉(zhuǎn)入]：成本對象本期發(fā)生/分配的費用金額。[累計轉(zhuǎn)入]：成本對象到本期末發(fā)生/分配的累計費用金額。[期初轉(zhuǎn)出]：成本對象本期以前轉(zhuǎn)出的費用金額。[本月轉(zhuǎn)出]：成本對象本期轉(zhuǎn)出的費用金額。[累計轉(zhuǎn)出]：成本對象到本期末轉(zhuǎn)出的累計費用金額。、 操作說明操作同查詢窗口的基本操作。期初轉(zhuǎn)入 + 本期轉(zhuǎn)入?。健±塾嬣D(zhuǎn)入 期初轉(zhuǎn)出 + 本期轉(zhuǎn)出 = 累計轉(zhuǎn)出期初轉(zhuǎn)入 期初轉(zhuǎn)出 = 成本對象的期初余額累計轉(zhuǎn)入 –累計轉(zhuǎn)出 = 成本對象的期末余額、 成本中心分配費用查詢、 功能說明查詢成本中心每個成本對象相應(yīng)的費用分配值。、 屏幕格式、 主要數(shù)據(jù)字段說明[需分配費用]：成本中心此項費用的總金額，用于分配到每個成本對象[數(shù)量/工時(權(quán))]：如果是材料類項目，就是此成本中心領(lǐng)用的數(shù)量；如果是加工費類項目，就是此成本對象在此成本中心發(fā)生的加權(quán)重的工時。[工時]：此成本對象在此成本中心發(fā)生的工時。[分配率]：此項費用在此成本中心按照工時分配的比率。= 需分配費用/工時加權(quán)的和。[分配費用]：成本對象在次成本中心當(dāng)期分配的費用值。=[分配率] * [數(shù)量/工時(權(quán))][權(quán)重單價]：成本對象單件的加權(quán)費用。= [分配費用]/[件數(shù)][定額單價]：成本對象單件的定額費用。= [分配費用]/[件數(shù)] *[數(shù)量/工時(權(quán))]/ [工時]、 操作說明同基本操作。、 間接費用查詢、 功能說明查詢各成本中心間接費用情況。、 屏幕格式、 主要數(shù)據(jù)字段說明同〖間接費用維護〗。、 操作說明同基本操作。、 基本生產(chǎn)調(diào)整維護、 功能說明為了保證成本管理最后的計算結(jié)果與財務(wù)總帳中基本生產(chǎn)科目的關(guān)系保持一致，手工做些調(diào)整。也就是說計算的結(jié)果加上調(diào)整數(shù)字與財務(wù)總帳基本生產(chǎn)科目信息完全一致。、 屏幕格式、 主要數(shù)據(jù)字段說明[年月]：要調(diào)整的期間。[期初]：要調(diào)整的期初差異。[轉(zhuǎn)入]：與基本生產(chǎn)增加方的差異。[轉(zhuǎn)出]：與基本生產(chǎn)減少方差異。[期末]：與基本生產(chǎn)余額差異。[成本中心]：差異對應(yīng)的成本中心。[費用]：差異對應(yīng)的費用項目。、 操作說明同基本操作。[期初] +[轉(zhuǎn)入] [轉(zhuǎn)出] = [期末]、 基本生產(chǎn)調(diào)整審核、 功能說明對每個期間調(diào)整的費用額進行審核。、 屏幕格式、 主要數(shù)據(jù)字段說明[審核標(biāo)志]：對輸入的費用是否同意的標(biāo)志。其它字段見〖基本生產(chǎn)調(diào)整維護〗。、 操作說明只能修改，同意就就將審核標(biāo)志打勾，否則去掉勾。、 生產(chǎn)用料或邊角料退庫沒指定工單、 功能說明由于領(lǐng)料業(yè)務(wù)如果定義為“生產(chǎn)用料或邊角料退料”，那么此業(yè)務(wù)單據(jù)將是成本計算材料類費用的依據(jù)，由于在領(lǐng)用的時候可能沒有指定工單，或者指定的工單當(dāng)期已經(jīng)完工，為了讓發(fā)生的領(lǐng)料都能基本合理地結(jié)轉(zhuǎn)，需要重新指定合適的工單。此功能要在成本計算前使用，要不成本計算時，如果有沒指定好的工單，成本計算將終止。、 屏幕格式、 主要數(shù)據(jù)字段說明[單據(jù)號]：發(fā)生業(yè)務(wù)的單據(jù)編號。[施工號]：單據(jù)對應(yīng)的令號。[業(yè)務(wù)類型]：領(lǐng)料時選擇的類型。[原始單號]：領(lǐng)料時選擇的單據(jù)來源。、 操作說明l 首先選擇合適的日期和條件，點擊【查詢】取出要修改的單據(jù)。l 在原始單號處輸入或選擇合適的單據(jù)。l 如果本施工號沒有單據(jù)可以選擇，可以修改施工號，再選擇單據(jù)。、 產(chǎn)成品實物與財務(wù)臺帳、 功能說明由于建帳時可能ERP系統(tǒng)的產(chǎn)成品余額與財務(wù)總帳的產(chǎn)成品余額存在差異，為保持一致，用此功能進行調(diào)整。、 屏幕格式、 主要數(shù)據(jù)字段說明[料/工]：01代表是材料費，02代表是加工費。[期初數(shù)量]：期初此品種的實物庫存。[本期入庫]：本期此品種實物增加量。[本期銷售出庫]：本期此品種實物銷售出庫單數(shù)量。[其它出庫]：本期此品種實物除銷售外的減少量。[期末數(shù)量]：期末此品種的實物庫存。[期初金額]：期初此品種的實物庫存金額。[入庫金額]：本期此品種實物增加金額。[本期銷售出庫金額]：本期此品種實物銷售出庫單金額。[其它出庫金額]：本期此品種實物除銷售外的減少金額。[期末金額]：期末此品種的實物庫存金額。[財務(wù)期初數(shù)量]：期初此品種的財務(wù)帳面庫存。[財務(wù)調(diào)整數(shù)量]：本期此品種財務(wù)調(diào)整庫存。[本期銷售發(fā)票數(shù)量]：本期此品種已形成發(fā)票的數(shù)量。[財務(wù)期末數(shù)量]：期末此品種的財務(wù)帳面庫存。[財務(wù)期初金額]：期初此品種的財務(wù)帳面金額。[財務(wù)調(diào)整金額]：本期此品種財務(wù)調(diào)整金額。[本期銷售發(fā)票金額]：本期此品種已形成發(fā)票的金額。[財務(wù)期末金額]：期末此品種的財務(wù)帳面金額。、 操作說明l 根據(jù)情況輸入每個品種的財務(wù)調(diào)整數(shù)量和金額[期初數(shù)量]+[本期入庫][本期銷售出庫][其它出庫]=[期末數(shù)量] [期初金額]+[入庫金額] [本期銷售出庫金額][其它出庫金額]= [期末金額] [財務(wù)期初數(shù)量]+[本期入庫]+[財務(wù)調(diào)整數(shù)量][本期銷售發(fā)票數(shù)量][其它出庫]= [財務(wù)期末數(shù)量] [財務(wù)期初金額] +[入庫金額]+[財務(wù)調(diào)整金額][本期銷售發(fā)票金額][其它出庫金額]=[財務(wù)期末金額] 結(jié)賬是每個會計期末（在本系統(tǒng)中即指每個月末）必須執(zhí)行的一項工作，是會計循環(huán)中的一個重要環(huán)節(jié)，結(jié)賬只能每月進行一次。、 成本查詢及分析提供了各種與成本有關(guān)的報表，用來對成本對象的成本進行分析。操作方法基本都類似，沒有特別的說明，參照系統(tǒng)基本操作。、 當(dāng)月成本結(jié)轉(zhuǎn)費用查詢、 功能說明顯
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