【文章內(nèi)容簡介】 二）建設(shè)內(nèi)容通過項目建設(shè)，在原有蔬菜加工能力的基礎(chǔ)上再擴(kuò)建出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000m2，蔬菜保鮮庫1500m2，冷藏庫500m2，更衣室200m2，動力車間、鍋爐房、材料配件庫400m2；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺，蔬菜清洗機(jī)1臺，切片切丁機(jī)2臺，單凍機(jī)1臺，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺案100件及配套電力設(shè)施等。引進(jìn)蔬菜新品種6個，引進(jìn)種植、加工新技術(shù)10項?？萍寂嘤?xùn)1000人次。具體建設(shè)內(nèi)容 （）五、項目實施進(jìn)度安排該項目計劃在2004年1～2月進(jìn)行項目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織專家對建設(shè)方案進(jìn)行考察和評估論證。3月份對土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，4～8月份進(jìn)行土建工程施工；同時在4～6月進(jìn)行設(shè)備的購置，7～9月份進(jìn)行設(shè)備安裝，10月份進(jìn)入試運行，10月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。項 目 實 施 進(jìn) 度 圖日期建設(shè)內(nèi)容 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準(zhǔn)備考察評估土建工程施 工 設(shè)備購置設(shè)備安裝試運行正式運行第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）土建工程投資參考《東營市房屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)》中的廣饒基價；（二）設(shè)備價格均按市場現(xiàn)行價預(yù)算，安裝費按主材費的11%計算；（三）不可預(yù)見費按固定資產(chǎn)總投資的4%計取。二、項目建設(shè)投資估算（一）項目建設(shè)投資估算項目建設(shè)總投資1092萬元。：建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫等4600m2，投資337萬元。其中各級財政資金175萬元，自籌資金162萬元。： 572萬元，其中各級財政資金295萬元，自籌資金277萬元。購置蔬菜漂湯設(shè)備1臺，投資15萬元；購置FD（凍干）蔬菜流水線1條，投資255萬元；購單凍機(jī)1臺，投資48萬元；購置不銹鋼加工平臺100件，投資10萬元；購置蔬菜清洗機(jī)1臺，投資10萬元；購置切丁切片機(jī)2臺，投資30萬元；購置安裝S8170制冷機(jī)組7組，投資105萬元；購金屬探測儀1臺，投資15萬元；配套加工電力設(shè)施18件，投資10萬元；購置安裝DZL～2噸蒸汽鍋爐1臺，投資12萬元；安裝費62萬元。（3）科技投資：投資133萬元，其中各級財政資金130萬元，自籌資金3萬元。技術(shù)引進(jìn)費16萬元；技術(shù)改進(jìn)試驗費38萬元；人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補助費9萬元；購置科技培訓(xùn)器材6臺件，投資70萬元。（4）項目前期工作費：8萬元。（5）項目不可預(yù)見費：42萬元。無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項目的前期考察論證等項支出。項目各級財政資金共130萬元，其中技術(shù)引進(jìn)投資16萬元，%；技術(shù)中試投資20萬元，%；外聘科技人員補助費、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測儀器、科技培訓(xùn)等投資86萬元，%；前期考察論證、項目可行性研究等投資8萬元，%。三、資金來源與籌措項目總投資1092萬元，包括中央財政投資，地方財政配套和企業(yè)自籌資金。（一）申請中央財政資金325萬元，其中無償資金65萬元，有償資金260萬元；（二）地方財政配套資金325萬元，其中省財政配套260萬元，；市財政配套32萬元，；縣配套33萬元，；廣饒縣每年財政農(nóng)發(fā)資金420萬元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級配套有保證。（三）企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析項目自籌資金442萬元。山東馳中集團(tuán)有限公司2003年實現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力雄厚，自籌資金442萬元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。（四）銀行貸款可靠性分析該企業(yè)是中國農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽評級總公司授予的AAA級信用企業(yè)；東營市精神文明建設(shè)委員會、東營市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的AAA級文明信用企業(yè)。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽，建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。四、資金使用和管理項目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報告的進(jìn)度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，同時制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃。第八章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關(guān)財務(wù)制度和政策及規(guī)定。%計算，項目基準(zhǔn)收益率按10%計算，%計算，所得稅率按33%計算，教育附加費按營業(yè)稅的3%計算，項目計算期為10年。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算（一）銷售收入加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；FD（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。項目共計增加銷售收入9757萬元。（二）銷售稅金及附加 ；；。三、總成本及經(jīng)營成本估算（一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。（二）項目總成本，其中固定成本 316萬元。（三）經(jīng)營成本四、財務(wù)效益分析（一）盈利能力分析項目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資1092 萬元，項目進(jìn)入正常年后,，投資利潤率==%。投資回收期:。財務(wù)內(nèi)部收益率:%，% 財務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前13013萬元，所得稅后5635萬元。（二）清償能力分析該項目建設(shè)共需財政有償資金520萬元，項目發(fā)揮效益后兩年還清財政有償資金有充分保證。五、不確定性分析（一）盈虧平衡點分析項目年固定成本為316萬元，，盈虧平衡點(保本點)為4580噸，%。盈虧平衡點==4580（噸）（二）敏感性分析當(dāng)原材料價格上漲5%時，%,%，財務(wù)凈現(xiàn)值為538萬元,下降5097萬元；當(dāng)銷售價格下降5%時，%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值為93萬元,下降5728萬元。因此可以看出，該項目產(chǎn)品銷售價格的變動對效益的影響非常敏感，其次是原材料價格。所以，在實際運行中，可根據(jù)銷售市場價格變動情況，及時調(diào)整生產(chǎn)加工計劃和原料的收購價格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。六、財務(wù)評價結(jié)論該項目因為是農(nóng)產(chǎn)品加工項目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地發(fā)展，農(nóng)民增收，%，%，項目的年加工能力20000噸，而保本點為4580噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響項目區(qū)在縣城邊緣，對面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。本項目屬無污染蔬菜加工項目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對周圍環(huán)境無污染。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施盡管該項目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。（二）產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強(qiáng)市場信息反饋，與農(nóng)戶形成風(fēng)險共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場競爭。（三）輻射帶動作用項目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到10萬畝的規(guī)模，農(nóng)民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。（四）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化提高程度該項目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國外市場，農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。同時，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。二、農(nóng)民增收項目實施前，項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長渠道單一，增長緩慢。項目的實施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護(hù)價收購，保護(hù)了項目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長渠道擴(kuò)大，農(nóng)民收入增長輻度比非項目區(qū)可高出18個百分點。三、其它社會影響通過項目實施，可調(diào)動項目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場競爭的信心，提高項目區(qū)農(nóng)民的生活水平。第十一章 項目組織與管理一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立董事會，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部（在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處）、財務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個職能科室。組織管理關(guān)系如下圖：組織管理機(jī)構(gòu)示意圖董事會馳中集團(tuán)總經(jīng)理蔬菜有限公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部采購部銷售部辦公室財務(wù)部技術(shù)部（二）機(jī)構(gòu)職責(zé)：主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動、黨團(tuán)組織活動、職工生活等項事務(wù)。：負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理，編制財務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財務(wù)信息。：負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲存及基地生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)的技術(shù)問題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。：下設(shè)兩個辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負(fù)責(zé)儲存、加工車間生產(chǎn)計劃的制訂和實施，根據(jù)董事會確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。：一是管理銷售隊伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進(jìn)行市場調(diào)查，及時反饋信息，根據(jù)市場需求建議公司董事會調(diào)整生產(chǎn)計劃。在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)