14口岸公司現(xiàn)階段崗位職責(zé)說明書(編輯修改稿)
2025-06-09 18:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 下屬辦理隨時√遵循有關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)制度，督促出納支票匯票事務(wù)（同上）銀行事務(wù)（同上）票據(jù)管理（同上）總帳分帳記帳（同上）資金周報表（同上）納稅、交費（同上）員工工資福利核定支出依規(guī)定和考評結(jié)果督辦每月10日之前√√與辦公室協(xié)調(diào)核定上月審核報銷單據(jù)按照報銷程序執(zhí)行隨機√√部門經(jīng)理簽字、財務(wù)審核、報總經(jīng)理審批月、季、年報表的制作依稅務(wù)和銀行等要求執(zhí)行每月初√月初將報表做出，交總經(jīng)理審閱后外送會計核算依實際情況執(zhí)行例行√√固定資產(chǎn)臺帳管理依實際情況執(zhí)行例行√√跨部門，主要與辦公室協(xié)調(diào)財務(wù)管理協(xié)助總經(jīng)理制訂年度經(jīng)營計劃依公司長期發(fā)展規(guī)劃和實際情況協(xié)助及時√內(nèi)部成本控制依實際情況執(zhí)行隨機√√（同上）編制資金計劃依實際需要執(zhí)行隨機√√結(jié)合項目，與投資部和貿(mào)易部協(xié)調(diào)合作編制融資計劃依實際需要執(zhí)行隨機√√（同上）編制預(yù)算、預(yù)算控制依實際需要執(zhí)行隨機√√（同上）年度決算依實際情況執(zhí)行及時√上報總經(jīng)理、董事會財務(wù)報表分析依實際情況執(zhí)行及時√上報總經(jīng)理、董事會表0201 第 2 頁 / 共 2 頁姓 名職 務(wù)財務(wù)金融部副經(jīng)理（兼任會計） （√以副代正）直接領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理直接下屬出納項目類別工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時限縱向互動橫向協(xié)調(diào)注意事項備注投資項目、貿(mào)易項目的財務(wù)評估初步預(yù)測依項目資料執(zhí)行及時√協(xié)助投資部、貿(mào)易部。上述兩個部門的經(jīng)理可不經(jīng)總經(jīng)理而直接要求財務(wù)部給予支持。參見公司業(yè)務(wù)運作流程、投資管理制度、貿(mào)易業(yè)務(wù)管理制度等文件按照投資部貿(mào)易部經(jīng)理要求，給予充分支持和協(xié)作，在一定的時限內(nèi)完成或協(xié)助完成有關(guān)財務(wù)分析深入預(yù)測依項目資料執(zhí)行及時√√（同上）由于做項目深入預(yù)測需要充分了解公司的經(jīng)營方針和資金安排等，應(yīng)不斷就資金和融資等問題請示總經(jīng)理（同上）就融資安排等問題請示總經(jīng)理，但應(yīng)遵行在論證小組發(fā)表意見的工作程序既定投資或貿(mào)易項目的財務(wù)分析與論證依公司的決定和項目條件參與執(zhí)行及時√√工作報告撰寫本崗位工作報告實際情況上報每月27日交辦公室主任，由其歸口上交總經(jīng)理參考工作報告制度的內(nèi)容和格式對外財務(wù)公關(guān)各融資對象（包括銀行、非銀行融資機構(gòu)、投資公司等）依實際情況和總經(jīng)理的指示協(xié)辦執(zhí)行隨機√可向總經(jīng)理提出建議、計劃合作伙伴、重要客戶的資信調(diào)查（同上）執(zhí)行及時√√崗位責(zé)任人簽名： 直接領(lǐng)導(dǎo)人簽名：簽字日期： 年 月 日 簽字日期： 年 月 日 二、財務(wù)金融部出納崗位職責(zé)說明書表0202 第 1 頁 / 共 1頁姓 名職 務(wù)出納 （√專職 □以副代正 □兼職）直接領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部經(jīng)理直接下屬（無）項目類別工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時限縱向互動橫向協(xié)調(diào)注意事項備注日常出納工作現(xiàn)金出納事項依實際情況執(zhí)行隨時√遵循有關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度備用金管理（同上）支票匯票事務(wù)（同上）銀行事務(wù)（同上）票據(jù)管理（同上）總帳分帳記帳（同上）資金周報表（同上）納稅（同上）每月上旬（同上）交納各種費用（同上）隨時（同上）員工工資福利核定依規(guī)定和考評結(jié)果協(xié)助執(zhí)行每月10日之前√√與辦公室協(xié)調(diào)核定上月員工工資福利支付依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的總表執(zhí)行每月10日左右√報銷支出依據(jù)批件執(zhí)行隨機√最后由總經(jīng)理簽字同意的各種費用月、季、年報表的發(fā)送依稅務(wù)和銀行等要求執(zhí)行每月初√將總經(jīng)理審閱后的報表按規(guī)定外送稅務(wù)等機關(guān)固定資產(chǎn)臺帳管理依實際情況協(xié)辦例行√√跨部門，主要與辦公室協(xié)調(diào)對外公關(guān)稅務(wù)、銀行等機關(guān)依實際情況和總經(jīng)理的指示協(xié)辦執(zhí)行√可向經(jīng)理提出建議、計劃崗位責(zé)任人簽名： 直接領(lǐng)導(dǎo)人簽名：簽字日期： 年 月 日 簽字日期： 年 月 日 第四章、 投資發(fā)展部投資發(fā)展部是公司最重要的業(yè)務(wù)部門，它在公司所有經(jīng)營活動中處于中心和優(yōu)先發(fā)展的地位，擔(dān)負著公司主營業(yè)務(wù)的開拓和項目前期運作的主要職責(zé)，它的工作具有極大的挑戰(zhàn)性和艱巨性，也最易富有成就性，對整個公司的發(fā)展和壯大起著主導(dǎo)和直接的作用。在公司業(yè)務(wù)發(fā)展和項目運作頗具規(guī)模和經(jīng)驗時，應(yīng)該在投資發(fā)展部導(dǎo)入以確立工作指標(biāo)為基礎(chǔ)的目標(biāo)管理，將部門的業(yè)績和報酬直接掛鉤。投資發(fā)展部的主要職責(zé)范圍如下：l 投資項目信息研究l 投資項目的篩選與初評l 擬投資項目的預(yù)可行性研究l 投資項目的前期開發(fā)l 項目的運作管理l 公司的發(fā)展規(guī)劃主要指導(dǎo)文件：l 公司投資管理制度 一、投資發(fā)展部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書表0301 第 1 頁 / 共 2 頁姓 名職 務(wù)投資發(fā)展部副經(jīng)理 （□專職 √以副代正 □兼職）直接領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理直接下屬投資開發(fā)助理項目類別工作內(nèi)容工作依據(jù)權(quán)責(zé)時限縱向互動橫向協(xié)調(diào)注意事項備注投資項目信息研究制訂有關(guān)投資
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