【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 He was so surprised at being discovered that he did not even try to run away. After he was arrested, the man admitted hiding in the box before the plane left London. He had had a long and unfortable trip, for he had been confined to the wooden box for over目 錄 第一章 總 論 4第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況 4第二節(jié) 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 5第三節(jié) 可行性研究報(bào)告的依據(jù)、范圍和原則 7第二章 企業(yè)基本情況 9第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 13第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 14第四章 市場(chǎng)分析預(yù)測(cè) 16第五章 建設(shè)地址與建設(shè)條件 22第一節(jié) 項(xiàng)目的建設(shè)地址 22第二節(jié) 建設(shè)條件 22第六章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案 25第七章 產(chǎn)工藝技術(shù)方案 26第一節(jié) 技術(shù)方案 26第二節(jié) 設(shè)備方案 26第八章 公用輔助工程 28第九章 環(huán)境保護(hù) 31第十章 建設(shè)期限和進(jìn)度安排 33第十一章 投資估算與資金籌措 35第一節(jié) 投資估算 35第二節(jié) 項(xiàng)目投入總資金 36第二節(jié) 資金籌措和資本金 37第十二章 效益分析 38第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益 38第二節(jié) 社會(huì)效益 41第十三章 結(jié)論與建議 42附表：附表主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表附表投資匯總投資表附表年度計(jì)劃表附表資金籌措表附表銷售收入與稅金估算表附表原材費(fèi)用估算表附表燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表附表工資福利估算表附表總成本估算表附表折舊與攤銷表附表1損益表附表1現(xiàn)金流量表附表1盈虧平衡分析圖附表1敏感性分析表 第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目名稱：****絨毛制品有限公司無毛絨加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目二、建設(shè)單位：****絨毛制品有限公司三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：四、聯(lián)系電話：五：建設(shè)地址：********鎮(zhèn)“****原料有限責(zé)任公司”（原油漆廠院內(nèi)）六、建設(shè)期限：2008年3月至2008年8月七、建設(shè)規(guī)模：收購原“****原料有限責(zé)任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內(nèi)）的總面積為：。購進(jìn)先進(jìn)的無毛絨分梳機(jī)（A186F型）15臺(tái)，羊絨開松機(jī)（FN288型）1臺(tái)。八、產(chǎn)品方案：經(jīng)本次技術(shù)改造后，公司可年分梳優(yōu)質(zhì)無毛絨達(dá)60噸/年，配套自給公司總生產(chǎn)能力達(dá)到生產(chǎn)羊絨服裝20萬件（套）。九、建設(shè)投資及資金來源投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資302萬元資金構(gòu)成：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資302萬元資金籌措：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資302萬元，其中自籌222萬元，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金80萬元。十、效益分析經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可新增生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無毛絨60噸，新增出口量羊絨衫10萬件，新增銷售收入2581萬元（其中：新增出口創(chuàng)匯達(dá)320萬美元，新增內(nèi)銷收入405萬元），，（其中：，），新增就業(yè)崗位60人。 社會(huì)效益： 由于購進(jìn)先進(jìn)的羊絨分梳設(shè)備，使得公司生產(chǎn)無毛絨在原單機(jī)日產(chǎn)15Kg左右提高至單機(jī)日產(chǎn)35Kg左右，同時(shí)也大大地提高了絨質(zhì)的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優(yōu)質(zhì)的原料，降低了勞動(dòng)成本，提高了產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)了產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，也為地方帶動(dòng)區(qū)域農(nóng)畜產(chǎn)品加工起到龍頭作用，進(jìn)一步推動(dòng)地方農(nóng)牧經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。第二節(jié) 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目符合國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也會(huì)帶來良好的社會(huì)效益。項(xiàng)目完成后，可以增加****的財(cái)政收入，促進(jìn)左旗社會(huì)的穩(wěn)定。對(duì)地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)起到積極的帶動(dòng)作用。有利于增加農(nóng)牧民收入，有利于安排下崗職工再就業(yè)。主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位數(shù)量一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　　1總投資萬元3022固定資產(chǎn)投資萬元3023銷售收入（年平均）萬元2581出口銷售收入萬美元320內(nèi)銷銷售收入萬元4054銷售稅金及附加（年平均）萬元 5增值稅萬元 6總成本費(fèi)用（年平均）萬元 7利潤(rùn)總額（年平均）萬元 8所得稅（年平均）萬元 9稅后利潤(rùn)（年平均）萬元 二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)　　1銷售利潤(rùn)率％ 2投資利潤(rùn)率％ 3稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％ 4稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元 5稅前投資回收期（含1年建設(shè)期）年6稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％ 7稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元 8稅后投資回收期（含1年建設(shè)期）年 第三節(jié) 可行性研究報(bào)告的依據(jù)、范圍和原則1．可行性研究報(bào)告的依據(jù)①《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中發(fā)[2006]1號(hào)；②國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》2007年1月26日；③《赤峰市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；④建設(shè)部和國(guó)家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》（第三版）；⑤商務(wù)部、財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金管理暫行辦法》的通知（財(cái)企[2008]118號(hào)）；⑥《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)》⑦赤峰市財(cái)政局《經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制提綱》⑧國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)、稅收制度⑨****旗委、政府《關(guān)于加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)施意見》；⑩建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。2．可行性研究報(bào)告編制的范圍①根據(jù)國(guó)際國(guó)內(nèi)羊絨制品需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，研究本項(xiàng)目的可靠性和建設(shè)的必要性。②根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的有利條件和優(yōu)惠政策，研究項(xiàng)目的可行性。③通過建設(shè)規(guī)模、設(shè)備選型、配套設(shè)施和生產(chǎn)工藝研究、確定本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)方案。④通過投資的構(gòu)成和測(cè)算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析，研究項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。⑤根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝流程及設(shè)備的自動(dòng)化程度，編制企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)方案。⑥根據(jù)環(huán)保、勞動(dòng)安全、消防的要求，提出建設(shè)和管理方案。2．可行性研究報(bào)告編制的原則①立足于本地區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標(biāo)。②本著留有發(fā)展余地，全面安排實(shí)施的原則辦事。③因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進(jìn)度。第二章 企業(yè)基本情況****絨毛制品有限公司始建于2002年,是一家以生產(chǎn)羊絨系列制品為主中外合資企業(yè)，是內(nèi)蒙古中東部地區(qū)較大的羊絨制品加工銷售企業(yè)。公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn)2320萬元，其中，固定資產(chǎn)1000多萬元，各類專業(yè)技術(shù)人員186名，具有大專以上學(xué)歷的38人，中專學(xué)歷的55人，具有中級(jí)職稱的18人（其中工程師16人，會(huì)計(jì)師2人），初級(jí)職稱的60人，有165人具有中級(jí)技術(shù)工人等級(jí)證書。同時(shí),安排下崗人員75人,安排待業(yè)人員30人。公司現(xiàn)擁有配備國(guó)際先進(jìn)的羊絨分梳、羊絨衫系列加工設(shè)備287臺(tái)套?，F(xiàn)已形成以生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)羊絨衫系列為主體、兼營(yíng)絨毛收購、分梳、銷售的業(yè)務(wù)。已發(fā)展成為產(chǎn)供、銷一條龍的緊密型企業(yè)，是****的利稅大戶，銀行信用等級(jí)為AA級(jí)。近幾年來，公司充分利用內(nèi)蒙古地區(qū)山羊絨資源優(yōu)勢(shì)，積極拓寬經(jīng)營(yíng)服務(wù)，現(xiàn)已達(dá)到年收購優(yōu)質(zhì)山羊絨300噸，可加工無毛絨50余噸，年產(chǎn)羊絨衫系列產(chǎn)品20萬件。目前,公司已通過并獲得ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。獲得中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“質(zhì)量達(dá)標(biāo)放心品牌”及內(nèi)蒙古自治區(qū)纖維檢驗(yàn)局頒發(fā)的“羊絨纖維合格榮譽(yù)證書”。被評(píng)為赤峰市“農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作先進(jìn)龍頭企業(yè)”。 公司擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，“斑巖”商標(biāo)被評(píng)為赤峰市馳名商標(biāo)。由于公司地處赤峰市東北部西遼河上游，屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，全旗具有優(yōu)質(zhì)天然草牧場(chǎng)580萬畝，是最適合絨山羊生長(zhǎng)的地方，這使公司的生產(chǎn)原料得以充足的保障，由于氣候的影響使得這一地區(qū)所產(chǎn)的山羊絨，其絨毛纖維彈性、長(zhǎng)度、細(xì)度、白度、色澤等方面均名列其它山羊絨之前列，被國(guó)外客商推崇為中國(guó)最好的“纖維寶石”。也正由于這一地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)使得公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)的技術(shù)含量迅速提高，客戶對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象。公司現(xiàn)生產(chǎn)的“斑巖”牌羊絨衫系列產(chǎn)品以其輕、柔、手感滑膩、款式新穎、質(zhì)地純正等獨(dú)有特點(diǎn)受到廣大消費(fèi)者的青睞，80%產(chǎn)品出口美國(guó)、加拿大、日本、韓國(guó)、意大利、土耳其、英國(guó)等國(guó)家，并同時(shí)暢銷北京、上海、沈陽、大連、深圳、黑龍江等國(guó)內(nèi)大城市。****絨毛制品有限公司實(shí)行現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等各種組織制度健全，一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均按公司章程和所有規(guī)章制度運(yùn)作。公司設(shè)“五部一室”，即財(cái)務(wù)部、銷售部、品管部、質(zhì)檢部、產(chǎn)品研發(fā)部和綜合辦公室。****絨毛制品有限公司經(jīng)過幾年不斷進(jìn)行技術(shù)改造，現(xiàn)已擁有先進(jìn)的現(xiàn)代化加工設(shè)備287臺(tái)套，同時(shí)該公司每年高薪引進(jìn)部分專業(yè)技術(shù)人才，在生產(chǎn)、設(shè)計(jì)等方面打造人才精品，現(xiàn)有中級(jí)職稱的人員達(dá)18人，初級(jí)技術(shù)職稱的有60人。公司還設(shè)有專門的新產(chǎn)品研發(fā)中心，每年撥?？钣糜谛庐a(chǎn)品的研發(fā)和試制，有力地保證了公司的科技創(chuàng)新工作。公司與內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，另外，該公司還與中紡集團(tuán)、紡織工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)紡織大學(xué)、天津紡織工學(xué)院、上海紡織職工學(xué)院等多家科研機(jī)構(gòu)及大專院校建立了良好的合作伙伴關(guān)系，具有較好的新產(chǎn)品研制開發(fā)能力。公司始終堅(jiān)持顧客至上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨，在不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量提高的同時(shí)，更注重企業(yè)的效益和社會(huì)效益的同步提高。2007年的企業(yè)總資產(chǎn)報(bào)酬率高于銀行貸款利率的30％。對(duì)周邊的農(nóng)牧戶所按保護(hù)價(jià)收購的羊絨一律在規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行現(xiàn)金兌付收購；對(duì)職工的工資及時(shí)進(jìn)行發(fā)放、及時(shí)交納各項(xiàng)稅款；積極繳納社會(huì)保險(xiǎn)金，使得企業(yè)在取得好的收益同時(shí)也為本地區(qū)的社會(huì)效益做出了積極的貢獻(xiàn)。在近幾年的發(fā)展中，公司加強(qiáng)了由培育知名品牌帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的運(yùn)作，現(xiàn)已了形成了“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。在與****“烏蘭達(dá)壩蘇木、白音烏拉蘇木”的蒙古族集中地區(qū)建立的絨山羊發(fā)展基地已帶動(dòng)發(fā)展絨山羊養(yǎng)殖農(nóng)牧戶3860戶，優(yōu)良品種絨山羊存欄40萬只，解決貧困人口脫貧30000人，養(yǎng)殖戶人均增收1200元，有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。這同時(shí)也使得我公司在當(dāng)?shù)夭少徳狭勘壤妓柙狭康?7％，在大力促進(jìn)農(nóng)牧戶發(fā)展的同時(shí)也保證了公司優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng)質(zhì)量。在公司對(duì)山羊絨進(jìn)行深加工，提高產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)牧民的收入；同時(shí)，也相應(yīng)地帶動(dòng)了運(yùn)輸業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼草料加工業(yè)、各類人員就業(yè)問題的發(fā)展。這對(duì)本區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)定起到了一定的作用，也使****的絨山羊產(chǎn)業(yè)化調(diào)整步入了正規(guī)的發(fā)展軌道。****絨毛制品有限公司在產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)路上已走上高速發(fā)展的快車道，在利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)啬撩裰赂坏耐瑫r(shí)積極與世界的經(jīng)濟(jì)接軌，讓我們的產(chǎn)品走出國(guó)門、讓世界更多的人知道“斑巖羊絨衫、溫情暖人間”。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性近幾年，赤峰市畜牧業(yè)發(fā)展較快，；全市羊毛產(chǎn)量21000余噸，山羊絨產(chǎn)量1500余噸。****，；山羊絨產(chǎn)量300噸左右，羊毛絨深加工產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展條件。建設(shè)單位是內(nèi)蒙古自治區(qū)中東部較大的羊絨制品加工企業(yè)，擁有國(guó)際一流的加工設(shè)備，產(chǎn)品產(chǎn)量較高，產(chǎn)品質(zhì)量好，市場(chǎng)銷售能力強(qiáng)，已被****政府確定為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。為了充分利用項(xiàng)目區(qū)的羊毛羊絨資源，建設(shè)單位收購原“****鄂爾多斯原料有限責(zé)任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內(nèi)）的總面積為：。購進(jìn)先進(jìn)的無毛絨分梳機(jī)（A186F型）15臺(tái)，羊絨開松機(jī)（FN288型）1臺(tái)。使得公司生產(chǎn)無毛絨在原單機(jī)日產(chǎn)15Kg左右提高至單機(jī)日產(chǎn)35Kg左右，同時(shí)也大大地提高了絨質(zhì)的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優(yōu)質(zhì)的原料，降低了勞動(dòng)成本，提高了產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)了產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增加外貿(mào)出口量，增加企業(yè)效益。同時(shí)，也為地方帶動(dòng)區(qū)域農(nóng)畜產(chǎn)品加工起到龍頭作用，進(jìn)一步推動(dòng)地方農(nóng)牧經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的可行性1．符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策，領(lǐng)導(dǎo)重視，群眾積極性高。****人民政府為了發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，把羊產(chǎn)業(yè)列為“七大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)”之一來重點(diǎn)發(fā)展，并把****東信羊絨制品有限責(zé)任公司作為農(nóng)畜產(chǎn)品加工的龍頭企業(yè)來抓，將其確定為十四家重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)之一，制定了十項(xiàng)優(yōu)惠政策，扶持企業(yè)加快發(fā)展。另外，為了抓好絨毛產(chǎn)品深加工這個(gè)項(xiàng)目，旗政府還組織東信公司與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了絨毛訂單，并確定了最低保護(hù)價(jià)格，給農(nóng)牧民吃了定心丸，使農(nóng)牧民避免了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)牧民積極性較高。2．利用當(dāng)?shù)刭Y源，加工原料充足。近幾年，****優(yōu)質(zhì)山羊絨全年社會(huì)總產(chǎn)量一般在300噸左右，同時(shí)周邊旗縣（阿魯科爾沁旗、巴林右旗等）及鄰近的錫盟部分旗縣的農(nóng)牧民由于受當(dāng)?shù)丶庸l件的限制，也會(huì)到****來銷售羊絨，這些都為東源公司的生產(chǎn)提供了充足的原料保障。3．產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)際市場(chǎng)一體化進(jìn)程的加快，羊絨制品消費(fèi)市場(chǎng)和消費(fèi)群體也在不斷擴(kuò)大，社會(huì)的發(fā)展和人們物質(zhì)文化生活水平的提高，使羊絨制品的市場(chǎng)需求不斷加大，高雅、美觀、輕暖的羊絨制品將會(huì)再度走俏。對(duì)于13億人口的國(guó)內(nèi)羊絨制品市場(chǎng)，發(fā)展前景十分廣闊。4．技術(shù)力量雄厚，科技開發(fā)能力較強(qiáng)。****絨毛制品有限公司經(jīng)過幾年不斷進(jìn)行技術(shù)改造，現(xiàn)已擁有先進(jìn)的現(xiàn)代化加工設(shè)備287臺(tái)套，同時(shí)該公司每年高薪引進(jìn)部分專業(yè)技術(shù)人才，在生產(chǎn)、設(shè)計(jì)等方面打造人才精品，現(xiàn)有中級(jí)職稱的人員達(dá)18人，初級(jí)技術(shù)職稱的有60人。公司還設(shè)有專門的新產(chǎn)品研發(fā)中心，每年撥?？钣糜谛庐a(chǎn)品的研發(fā)和試制，有力地保證