【文章內(nèi)容簡介】 He was so surprised at being discovered that he did not even try to run away. After he was arrested, the man admitted hiding in the box before the plane left London. He had had a long and unfortable trip, for he had been confined to the wooden box for over目 錄 第一章 總 論 4第一節(jié) 項目基本情況 4第二節(jié) 項目綜合評價結(jié)論 5第三節(jié) 可行性研究報告的依據(jù)、范圍和原則 7第二章 企業(yè)基本情況 9第三章 項目建設(shè)的必要性及可行性 13第一節(jié) 項目建設(shè)的必要性 13第二節(jié) 項目建設(shè)的可行性 14第四章 市場分析預(yù)測 16第五章 建設(shè)地址與建設(shè)條件 22第一節(jié) 項目的建設(shè)地址 22第二節(jié) 建設(shè)條件 22第六章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案 25第七章 產(chǎn)工藝技術(shù)方案 26第一節(jié) 技術(shù)方案 26第二節(jié) 設(shè)備方案 26第八章 公用輔助工程 28第九章 環(huán)境保護(hù) 31第十章 建設(shè)期限和進(jìn)度安排 33第十一章 投資估算與資金籌措 35第一節(jié) 投資估算 35第二節(jié) 項目投入總資金 36第二節(jié) 資金籌措和資本金 37第十二章 效益分析 38第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益 38第二節(jié) 社會效益 41第十三章 結(jié)論與建議 42附表：附表主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表附表投資匯總投資表附表年度計劃表附表資金籌措表附表銷售收入與稅金估算表附表原材費(fèi)用估算表附表燃料動力費(fèi)用估算表附表工資福利估算表附表總成本估算表附表折舊與攤銷表附表1損益表附表1現(xiàn)金流量表附表1盈虧平衡分析圖附表1敏感性分析表 第一章 總 論第一節(jié) 項目基本情況一、項目名稱：****絨毛制品有限公司無毛絨加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目二、建設(shè)單位：****絨毛制品有限公司三、項目負(fù)責(zé)人：四、聯(lián)系電話：五：建設(shè)地址：********鎮(zhèn)“****原料有限責(zé)任公司”（原油漆廠院內(nèi)）六、建設(shè)期限：2008年3月至2008年8月七、建設(shè)規(guī)模：收購原“****原料有限責(zé)任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內(nèi)）的總面積為：。購進(jìn)先進(jìn)的無毛絨分梳機(jī)（A186F型）15臺，羊絨開松機(jī)（FN288型）1臺。八、產(chǎn)品方案：經(jīng)本次技術(shù)改造后，公司可年分梳優(yōu)質(zhì)無毛絨達(dá)60噸/年，配套自給公司總生產(chǎn)能力達(dá)到生產(chǎn)羊絨服裝20萬件（套）。九、建設(shè)投資及資金來源投資規(guī)模：項目總投資302萬元資金構(gòu)成：項目固定資產(chǎn)投資302萬元資金籌措：項目固定資產(chǎn)投資302萬元，其中自籌222萬元，申請財政補(bǔ)貼資金80萬元。十、效益分析經(jīng)濟(jì)效益：項目達(dá)產(chǎn)后，年可新增生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無毛絨60噸，新增出口量羊絨衫10萬件，新增銷售收入2581萬元（其中：新增出口創(chuàng)匯達(dá)320萬美元，新增內(nèi)銷收入405萬元），，（其中：，），新增就業(yè)崗位60人。 社會效益： 由于購進(jìn)先進(jìn)的羊絨分梳設(shè)備，使得公司生產(chǎn)無毛絨在原單機(jī)日產(chǎn)15Kg左右提高至單機(jī)日產(chǎn)35Kg左右，同時也大大地提高了絨質(zhì)的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優(yōu)質(zhì)的原料，降低了勞動成本，提高了產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)了產(chǎn)品在國際市場上的競爭力。同時，也為地方帶動區(qū)域農(nóng)畜產(chǎn)品加工起到龍頭作用，進(jìn)一步推動地方農(nóng)牧經(jīng)濟(jì)的增長。第二節(jié) 項目綜合評價結(jié)論該項目符合國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時也會帶來良好的社會效益。項目完成后，可以增加****的財政收入，促進(jìn)左旗社會的穩(wěn)定。對地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)起到積極的帶動作用。有利于增加農(nóng)牧民收入，有利于安排下崗職工再就業(yè)。主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表序號名稱單位數(shù)量一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　　1總投資萬元3022固定資產(chǎn)投資萬元3023銷售收入（年平均）萬元2581出口銷售收入萬美元320內(nèi)銷銷售收入萬元4054銷售稅金及附加（年平均）萬元 5增值稅萬元 6總成本費(fèi)用（年平均）萬元 7利潤總額（年平均）萬元 8所得稅（年平均）萬元 9稅后利潤（年平均）萬元 二財務(wù)評價指標(biāo)　　1銷售利潤率％ 2投資利潤率％ 3稅前財務(wù)內(nèi)部收益率％ 4稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元 5稅前投資回收期（含1年建設(shè)期）年6稅后財務(wù)內(nèi)部收益率％ 7稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元 8稅后投資回收期（含1年建設(shè)期）年 第三節(jié) 可行性研究報告的依據(jù)、范圍和原則1．可行性研究報告的依據(jù)①《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中發(fā)[2006]1號；②國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》2007年1月26日；③《赤峰市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；④建設(shè)部和國家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》（第三版）；⑤商務(wù)部、財政部關(guān)于印發(fā)《外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金管理暫行辦法》的通知（財企[2008]118號）；⑥《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)》⑦赤峰市財政局《經(jīng)濟(jì)建設(shè)項目可行性研究報告編制提綱》⑧國家現(xiàn)行的財會、稅收制度⑨****旗委、政府《關(guān)于加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實施意見》；⑩建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。2．可行性研究報告編制的范圍①根據(jù)國際國內(nèi)羊絨制品需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，研究本項目的可靠性和建設(shè)的必要性。②根據(jù)項目建設(shè)地區(qū)的有利條件和優(yōu)惠政策，研究項目的可行性。③通過建設(shè)規(guī)模、設(shè)備選型、配套設(shè)施和生產(chǎn)工藝研究、確定本項目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)方案。④通過投資的構(gòu)成和測算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析，研究項目的經(jīng)濟(jì)合理性。⑤根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝流程及設(shè)備的自動化程度，編制企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)方案。⑥根據(jù)環(huán)保、勞動安全、消防的要求，提出建設(shè)和管理方案。2．可行性研究報告編制的原則①立足于本地區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標(biāo)。②本著留有發(fā)展余地，全面安排實施的原則辦事。③因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進(jìn)度。第二章 企業(yè)基本情況****絨毛制品有限公司始建于2002年,是一家以生產(chǎn)羊絨系列制品為主中外合資企業(yè)，是內(nèi)蒙古中東部地區(qū)較大的羊絨制品加工銷售企業(yè)。公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn)2320萬元，其中，固定資產(chǎn)1000多萬元，各類專業(yè)技術(shù)人員186名，具有大專以上學(xué)歷的38人，中專學(xué)歷的55人，具有中級職稱的18人（其中工程師16人，會計師2人），初級職稱的60人，有165人具有中級技術(shù)工人等級證書。同時,安排下崗人員75人,安排待業(yè)人員30人。公司現(xiàn)擁有配備國際先進(jìn)的羊絨分梳、羊絨衫系列加工設(shè)備287臺套?，F(xiàn)已形成以生產(chǎn)、經(jīng)營羊絨衫系列為主體、兼營絨毛收購、分梳、銷售的業(yè)務(wù)。已發(fā)展成為產(chǎn)供、銷一條龍的緊密型企業(yè)，是****的利稅大戶，銀行信用等級為AA級。近幾年來，公司充分利用內(nèi)蒙古地區(qū)山羊絨資源優(yōu)勢，積極拓寬經(jīng)營服務(wù)，現(xiàn)已達(dá)到年收購優(yōu)質(zhì)山羊絨300噸，可加工無毛絨50余噸，年產(chǎn)羊絨衫系列產(chǎn)品20萬件。目前,公司已通過并獲得ISO9001:2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證。獲得中國質(zhì)量檢驗協(xié)會頒發(fā)的“質(zhì)量達(dá)標(biāo)放心品牌”及內(nèi)蒙古自治區(qū)纖維檢驗局頒發(fā)的“羊絨纖維合格榮譽(yù)證書”。被評為赤峰市“農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作先進(jìn)龍頭企業(yè)”。 公司擁有自營進(jìn)出口權(quán)，“斑巖”商標(biāo)被評為赤峰市馳名商標(biāo)。由于公司地處赤峰市東北部西遼河上游，屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，全旗具有優(yōu)質(zhì)天然草牧場580萬畝，是最適合絨山羊生長的地方，這使公司的生產(chǎn)原料得以充足的保障，由于氣候的影響使得這一地區(qū)所產(chǎn)的山羊絨，其絨毛纖維彈性、長度、細(xì)度、白度、色澤等方面均名列其它山羊絨之前列，被國外客商推崇為中國最好的“纖維寶石”。也正由于這一地區(qū)的資源優(yōu)勢使得公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)的技術(shù)含量迅速提高，客戶對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象。公司現(xiàn)生產(chǎn)的“斑巖”牌羊絨衫系列產(chǎn)品以其輕、柔、手感滑膩、款式新穎、質(zhì)地純正等獨有特點受到廣大消費(fèi)者的青睞，80%產(chǎn)品出口美國、加拿大、日本、韓國、意大利、土耳其、英國等國家，并同時暢銷北京、上海、沈陽、大連、深圳、黑龍江等國內(nèi)大城市。****絨毛制品有限公司實行現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，股東會、董事會、監(jiān)事會等各種組織制度健全，一切經(jīng)營活動均按公司章程和所有規(guī)章制度運(yùn)作。公司設(shè)“五部一室”，即財務(wù)部、銷售部、品管部、質(zhì)檢部、產(chǎn)品研發(fā)部和綜合辦公室。****絨毛制品有限公司經(jīng)過幾年不斷進(jìn)行技術(shù)改造，現(xiàn)已擁有先進(jìn)的現(xiàn)代化加工設(shè)備287臺套，同時該公司每年高薪引進(jìn)部分專業(yè)技術(shù)人才，在生產(chǎn)、設(shè)計等方面打造人才精品，現(xiàn)有中級職稱的人員達(dá)18人，初級技術(shù)職稱的有60人。公司還設(shè)有專門的新產(chǎn)品研發(fā)中心，每年撥?？钣糜谛庐a(chǎn)品的研發(fā)和試制，有力地保證了公司的科技創(chuàng)新工作。公司與內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，另外，該公司還與中紡集團(tuán)、紡織工業(yè)協(xié)會、中國紡織大學(xué)、天津紡織工學(xué)院、上海紡織職工學(xué)院等多家科研機(jī)構(gòu)及大專院校建立了良好的合作伙伴關(guān)系，具有較好的新產(chǎn)品研制開發(fā)能力。公司始終堅持顧客至上的生產(chǎn)經(jīng)營宗旨，在不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量提高的同時，更注重企業(yè)的效益和社會效益的同步提高。2007年的企業(yè)總資產(chǎn)報酬率高于銀行貸款利率的30％。對周邊的農(nóng)牧戶所按保護(hù)價收購的羊絨一律在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行現(xiàn)金兌付收購；對職工的工資及時進(jìn)行發(fā)放、及時交納各項稅款；積極繳納社會保險金，使得企業(yè)在取得好的收益同時也為本地區(qū)的社會效益做出了積極的貢獻(xiàn)。在近幾年的發(fā)展中，公司加強(qiáng)了由培育知名品牌帶動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的運(yùn)作，現(xiàn)已了形成了“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。在與****“烏蘭達(dá)壩蘇木、白音烏拉蘇木”的蒙古族集中地區(qū)建立的絨山羊發(fā)展基地已帶動發(fā)展絨山羊養(yǎng)殖農(nóng)牧戶3860戶，優(yōu)良品種絨山羊存欄40萬只，解決貧困人口脫貧30000人，養(yǎng)殖戶人均增收1200元，有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。這同時也使得我公司在當(dāng)?shù)夭少徳狭勘壤妓柙狭康?7％，在大力促進(jìn)農(nóng)牧戶發(fā)展的同時也保證了公司優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng)質(zhì)量。在公司對山羊絨進(jìn)行深加工，提高產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)牧民的收入；同時，也相應(yīng)地帶動了運(yùn)輸業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼草料加工業(yè)、各類人員就業(yè)問題的發(fā)展。這對本區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)定起到了一定的作用，也使****的絨山羊產(chǎn)業(yè)化調(diào)整步入了正規(guī)的發(fā)展軌道。****絨毛制品有限公司在產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營路上已走上高速發(fā)展的快車道，在利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢帶動當(dāng)?shù)啬撩裰赂坏耐瑫r積極與世界的經(jīng)濟(jì)接軌，讓我們的產(chǎn)品走出國門、讓世界更多的人知道“斑巖羊絨衫、溫情暖人間”。第三章 項目建設(shè)的必要性及可行性第一節(jié) 項目建設(shè)的必要性近幾年，赤峰市畜牧業(yè)發(fā)展較快，；全市羊毛產(chǎn)量21000余噸，山羊絨產(chǎn)量1500余噸。****，；山羊絨產(chǎn)量300噸左右，羊毛絨深加工產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展條件。建設(shè)單位是內(nèi)蒙古自治區(qū)中東部較大的羊絨制品加工企業(yè)，擁有國際一流的加工設(shè)備，產(chǎn)品產(chǎn)量較高，產(chǎn)品質(zhì)量好，市場銷售能力強(qiáng)，已被****政府確定為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。為了充分利用項目區(qū)的羊毛羊絨資源，建設(shè)單位收購原“****鄂爾多斯原料有限責(zé)任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內(nèi)）的總面積為：。購進(jìn)先進(jìn)的無毛絨分梳機(jī)（A186F型）15臺，羊絨開松機(jī)（FN288型）1臺。使得公司生產(chǎn)無毛絨在原單機(jī)日產(chǎn)15Kg左右提高至單機(jī)日產(chǎn)35Kg左右，同時也大大地提高了絨質(zhì)的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優(yōu)質(zhì)的原料，降低了勞動成本，提高了產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)了產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，擴(kuò)大市場占有率，增加外貿(mào)出口量，增加企業(yè)效益。同時，也為地方帶動區(qū)域農(nóng)畜產(chǎn)品加工起到龍頭作用，進(jìn)一步推動地方農(nóng)牧經(jīng)濟(jì)的增長。第二節(jié) 項目建設(shè)的可行性1．符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策，領(lǐng)導(dǎo)重視，群眾積極性高。****人民政府為了發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，把羊產(chǎn)業(yè)列為“七大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”之一來重點發(fā)展，并把****東信羊絨制品有限責(zé)任公司作為農(nóng)畜產(chǎn)品加工的龍頭企業(yè)來抓，將其確定為十四家重點保護(hù)企業(yè)之一，制定了十項優(yōu)惠政策，扶持企業(yè)加快發(fā)展。另外，為了抓好絨毛產(chǎn)品深加工這個項目，旗政府還組織東信公司與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了絨毛訂單，并確定了最低保護(hù)價格，給農(nóng)牧民吃了定心丸，使農(nóng)牧民避免了市場風(fēng)險，農(nóng)牧民積極性較高。2．利用當(dāng)?shù)刭Y源，加工原料充足。近幾年，****優(yōu)質(zhì)山羊絨全年社會總產(chǎn)量一般在300噸左右，同時周邊旗縣（阿魯科爾沁旗、巴林右旗等）及鄰近的錫盟部分旗縣的農(nóng)牧民由于受當(dāng)?shù)丶庸l件的限制，也會到****來銷售羊絨，這些都為東源公司的生產(chǎn)提供了充足的原料保障。3．產(chǎn)品市場前景廣闊。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和國際市場一體化進(jìn)程的加快，羊絨制品消費(fèi)市場和消費(fèi)群體也在不斷擴(kuò)大，社會的發(fā)展和人們物質(zhì)文化生活水平的提高，使羊絨制品的市場需求不斷加大，高雅、美觀、輕暖的羊絨制品將會再度走俏。對于13億人口的國內(nèi)羊絨制品市場，發(fā)展前景十分廣闊。4．技術(shù)力量雄厚，科技開發(fā)能力較強(qiáng)。****絨毛制品有限公司經(jīng)過幾年不斷進(jìn)行技術(shù)改造，現(xiàn)已擁有先進(jìn)的現(xiàn)代化加工設(shè)備287臺套，同時該公司每年高薪引進(jìn)部分專業(yè)技術(shù)人才，在生產(chǎn)、設(shè)計等方面打造人才精品，現(xiàn)有中級職稱的人員達(dá)18人，初級技術(shù)職稱的有60人。公司還設(shè)有專門的新產(chǎn)品研發(fā)中心，每年撥?？钣糜谛庐a(chǎn)品的研發(fā)和試制，有力地保證