【文章內容簡介】 He was so surprised at being discovered that he did not even try to run away. After he was arrested, the man admitted hiding in the box before the plane left London. He had had a long and unfortable trip, for he had been confined to the wooden box for over目 錄 第一章 總 論 4第一節(jié) 項目基本情況 4第二節(jié) 項目綜合評價結論 5第三節(jié) 可行性研究報告的依據、范圍和原則 7第二章 企業(yè)基本情況 9第三章 項目建設的必要性及可行性 13第一節(jié) 項目建設的必要性 13第二節(jié) 項目建設的可行性 14第四章 市場分析預測 16第五章 建設地址與建設條件 22第一節(jié) 項目的建設地址 22第二節(jié) 建設條件 22第六章 建設內容與產品方案 25第七章 產工藝技術方案 26第一節(jié) 技術方案 26第二節(jié) 設備方案 26第八章 公用輔助工程 28第九章 環(huán)境保護 31第十章 建設期限和進度安排 33第十一章 投資估算與資金籌措 35第一節(jié) 投資估算 35第二節(jié) 項目投入總資金 36第二節(jié) 資金籌措和資本金 37第十二章 效益分析 38第一節(jié) 經濟效益 38第二節(jié) 社會效益 41第十三章 結論與建議 42附表：附表主要經濟數據及評價指標表附表投資匯總投資表附表年度計劃表附表資金籌措表附表銷售收入與稅金估算表附表原材費用估算表附表燃料動力費用估算表附表工資福利估算表附表總成本估算表附表折舊與攤銷表附表1損益表附表1現金流量表附表1盈虧平衡分析圖附表1敏感性分析表 第一章 總 論第一節(jié) 項目基本情況一、項目名稱：****絨毛制品有限公司無毛絨加工生產線技術改造項目二、建設單位：****絨毛制品有限公司三、項目負責人：四、聯系電話：五：建設地址：********鎮(zhèn)“****原料有限責任公司”（原油漆廠院內）六、建設期限：2008年3月至2008年8月七、建設規(guī)模：收購原“****原料有限責任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內）的總面積為：。購進先進的無毛絨分梳機（A186F型）15臺，羊絨開松機（FN288型）1臺。八、產品方案：經本次技術改造后，公司可年分梳優(yōu)質無毛絨達60噸/年，配套自給公司總生產能力達到生產羊絨服裝20萬件（套）。九、建設投資及資金來源投資規(guī)模：項目總投資302萬元資金構成：項目固定資產投資302萬元資金籌措：項目固定資產投資302萬元，其中自籌222萬元，申請財政補貼資金80萬元。十、效益分析經濟效益：項目達產后，年可新增生產優(yōu)質無毛絨60噸，新增出口量羊絨衫10萬件，新增銷售收入2581萬元（其中：新增出口創(chuàng)匯達320萬美元，新增內銷收入405萬元），，（其中：，），新增就業(yè)崗位60人。 社會效益： 由于購進先進的羊絨分梳設備，使得公司生產無毛絨在原單機日產15Kg左右提高至單機日產35Kg左右，同時也大大地提高了絨質的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優(yōu)質的原料，降低了勞動成本，提高了產品的附加值，增強了產品在國際市場上的競爭力。同時，也為地方帶動區(qū)域農畜產品加工起到龍頭作用，進一步推動地方農牧經濟的增長。第二節(jié) 項目綜合評價結論該項目符合國家的相關產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有較好的經濟效益，同時也會帶來良好的社會效益。項目完成后，可以增加****的財政收入，促進左旗社會的穩(wěn)定。對地區(qū)優(yōu)勢產業(yè)起到積極的帶動作用。有利于增加農牧民收入，有利于安排下崗職工再就業(yè)。主要經濟數據及評價指標表序號名稱單位數量一經濟數據　　1總投資萬元3022固定資產投資萬元3023銷售收入（年平均）萬元2581出口銷售收入萬美元320內銷銷售收入萬元4054銷售稅金及附加（年平均）萬元 5增值稅萬元 6總成本費用（年平均）萬元 7利潤總額（年平均）萬元 8所得稅（年平均）萬元 9稅后利潤（年平均）萬元 二財務評價指標　　1銷售利潤率％ 2投資利潤率％ 3稅前財務內部收益率％ 4稅前財務凈現值（Ic=10%）萬元 5稅前投資回收期（含1年建設期）年6稅后財務內部收益率％ 7稅后財務凈現值（Ic=10%）萬元 8稅后投資回收期（含1年建設期）年 第三節(jié) 可行性研究報告的依據、范圍和原則1．可行性研究報告的依據①《中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》中發(fā)[2006]1號；②國務院《關于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》2007年1月26日；③《赤峰市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；④建設部和國家發(fā)改委頒布的《建設項目經濟評價方法和參數》（第三版）；⑤商務部、財政部關于印發(fā)《外經貿區(qū)域協調發(fā)展促進資金管理暫行辦法》的通知（財企[2008]118號）；⑥《內蒙古自治區(qū)國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃和2010年遠景目標》⑦赤峰市財政局《經濟建設項目可行性研究報告編制提綱》⑧國家現行的財會、稅收制度⑨****旗委、政府《關于加快農牧業(yè)產業(yè)結構調整的實施意見》；⑩建設單位提供的有關資料。2．可行性研究報告編制的范圍①根據國際國內羊絨制品需求現狀和發(fā)展趨勢，研究本項目的可靠性和建設的必要性。②根據項目建設地區(qū)的有利條件和優(yōu)惠政策，研究項目的可行性。③通過建設規(guī)模、設備選型、配套設施和生產工藝研究、確定本項目的經濟技術方案。④通過投資的構成和測算、資金籌措、經濟效益和社會效益分析，研究項目的經濟合理性。⑤根據生產規(guī)模和工藝流程及設備的自動化程度，編制企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓方案。⑥根據環(huán)保、勞動安全、消防的要求，提出建設和管理方案。2．可行性研究報告編制的原則①立足于本地區(qū)工業(yè)產業(yè)的發(fā)展，以集約化、產業(yè)化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業(yè)經濟效益和社會效益，實現可持續(xù)發(fā)展的大目標。②本著留有發(fā)展余地，全面安排實施的原則辦事。③因地制宜、統籌安排、節(jié)省投資、加快進度。第二章 企業(yè)基本情況****絨毛制品有限公司始建于2002年,是一家以生產羊絨系列制品為主中外合資企業(yè)，是內蒙古中東部地區(qū)較大的羊絨制品加工銷售企業(yè)。公司現擁有總資產2320萬元，其中，固定資產1000多萬元，各類專業(yè)技術人員186名，具有大專以上學歷的38人，中專學歷的55人，具有中級職稱的18人（其中工程師16人，會計師2人），初級職稱的60人，有165人具有中級技術工人等級證書。同時,安排下崗人員75人,安排待業(yè)人員30人。公司現擁有配備國際先進的羊絨分梳、羊絨衫系列加工設備287臺套?，F已形成以生產、經營羊絨衫系列為主體、兼營絨毛收購、分梳、銷售的業(yè)務。已發(fā)展成為產供、銷一條龍的緊密型企業(yè)，是****的利稅大戶，銀行信用等級為AA級。近幾年來，公司充分利用內蒙古地區(qū)山羊絨資源優(yōu)勢，積極拓寬經營服務，現已達到年收購優(yōu)質山羊絨300噸，可加工無毛絨50余噸，年產羊絨衫系列產品20萬件。目前,公司已通過并獲得ISO9001:2000國際質量體系認證。獲得中國質量檢驗協會頒發(fā)的“質量達標放心品牌”及內蒙古自治區(qū)纖維檢驗局頒發(fā)的“羊絨纖維合格榮譽證書”。被評為赤峰市“農牧業(yè)產業(yè)化工作先進龍頭企業(yè)”。 公司擁有自營進出口權，“斑巖”商標被評為赤峰市馳名商標。由于公司地處赤峰市東北部西遼河上游，屬溫帶大陸性季風氣候，全旗具有優(yōu)質天然草牧場580萬畝，是最適合絨山羊生長的地方，這使公司的生產原料得以充足的保障，由于氣候的影響使得這一地區(qū)所產的山羊絨，其絨毛纖維彈性、長度、細度、白度、色澤等方面均名列其它山羊絨之前列，被國外客商推崇為中國最好的“纖維寶石”。也正由于這一地區(qū)的資源優(yōu)勢使得公司的生產經營規(guī)模迅速擴大，生產的技術含量迅速提高，客戶對公司生產的產品出現了供不應求的現象。公司現生產的“斑巖”牌羊絨衫系列產品以其輕、柔、手感滑膩、款式新穎、質地純正等獨有特點受到廣大消費者的青睞，80%產品出口美國、加拿大、日本、韓國、意大利、土耳其、英國等國家，并同時暢銷北京、上海、沈陽、大連、深圳、黑龍江等國內大城市。****絨毛制品有限公司實行現代化的企業(yè)管理制度，實行董事會領導下的總經理負責制，股東會、董事會、監(jiān)事會等各種組織制度健全，一切經營活動均按公司章程和所有規(guī)章制度運作。公司設“五部一室”，即財務部、銷售部、品管部、質檢部、產品研發(fā)部和綜合辦公室。****絨毛制品有限公司經過幾年不斷進行技術改造，現已擁有先進的現代化加工設備287臺套，同時該公司每年高薪引進部分專業(yè)技術人才，在生產、設計等方面打造人才精品，現有中級職稱的人員達18人，初級技術職稱的有60人。公司還設有專門的新產品研發(fā)中心，每年撥?？钣糜谛庐a品的研發(fā)和試制，有力地保證了公司的科技創(chuàng)新工作。公司與內蒙古鄂爾多斯集團建立了長期穩(wěn)定的合作關系，另外，該公司還與中紡集團、紡織工業(yè)協會、中國紡織大學、天津紡織工學院、上海紡織職工學院等多家科研機構及大專院校建立了良好的合作伙伴關系，具有較好的新產品研制開發(fā)能力。公司始終堅持顧客至上的生產經營宗旨，在不斷加強新產品的開發(fā)和產品質量提高的同時，更注重企業(yè)的效益和社會效益的同步提高。2007年的企業(yè)總資產報酬率高于銀行貸款利率的30％。對周邊的農牧戶所按保護價收購的羊絨一律在規(guī)定時間內執(zhí)行現金兌付收購；對職工的工資及時進行發(fā)放、及時交納各項稅款；積極繳納社會保險金，使得企業(yè)在取得好的收益同時也為本地區(qū)的社會效益做出了積極的貢獻。在近幾年的發(fā)展中，公司加強了由培育知名品牌帶動產業(yè)化發(fā)展的運作，現已了形成了“公司+基地+農戶”的產業(yè)化經營模式。在與****“烏蘭達壩蘇木、白音烏拉蘇木”的蒙古族集中地區(qū)建立的絨山羊發(fā)展基地已帶動發(fā)展絨山羊養(yǎng)殖農牧戶3860戶，優(yōu)良品種絨山羊存欄40萬只，解決貧困人口脫貧30000人，養(yǎng)殖戶人均增收1200元，有力地促進了地方經濟的發(fā)展。這同時也使得我公司在當地采購原料量比例占所需原料量的67％，在大力促進農牧戶發(fā)展的同時也保證了公司優(yōu)質原料供應質量。在公司對山羊絨進行深加工，提高產品的附加值，增加農牧民的收入；同時，也相應地帶動了運輸業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼草料加工業(yè)、各類人員就業(yè)問題的發(fā)展。這對本區(qū)域的經濟發(fā)展和穩(wěn)定起到了一定的作用，也使****的絨山羊產業(yè)化調整步入了正規(guī)的發(fā)展軌道。****絨毛制品有限公司在產業(yè)化的經營路上已走上高速發(fā)展的快車道，在利用當地的資源優(yōu)勢帶動當地牧民致富的同時積極與世界的經濟接軌，讓我們的產品走出國門、讓世界更多的人知道“斑巖羊絨衫、溫情暖人間”。第三章 項目建設的必要性及可行性第一節(jié) 項目建設的必要性近幾年，赤峰市畜牧業(yè)發(fā)展較快，；全市羊毛產量21000余噸，山羊絨產量1500余噸。****，；山羊絨產量300噸左右，羊毛絨深加工產業(yè)具有良好的發(fā)展條件。建設單位是內蒙古自治區(qū)中東部較大的羊絨制品加工企業(yè)，擁有國際一流的加工設備，產品產量較高，產品質量好，市場銷售能力強，已被****政府確定為畜牧業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。為了充分利用項目區(qū)的羊毛羊絨資源，建設單位收購原“****鄂爾多斯原料有限責任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內）的總面積為：。購進先進的無毛絨分梳機（A186F型）15臺，羊絨開松機（FN288型）1臺。使得公司生產無毛絨在原單機日產15Kg左右提高至單機日產35Kg左右，同時也大大地提高了絨質的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優(yōu)質的原料，降低了勞動成本，提高了產品的附加值，增強了產品在國際市場上的競爭力，擴大市場占有率，增加外貿出口量，增加企業(yè)效益。同時，也為地方帶動區(qū)域農畜產品加工起到龍頭作用，進一步推動地方農牧經濟的增長。第二節(jié) 項目建設的可行性1．符合當地產業(yè)政策，領導重視，群眾積極性高。****人民政府為了發(fā)展當地經濟，加快當地農牧業(yè)產業(yè)化進程，把羊產業(yè)列為“七大優(yōu)勢產業(yè)”之一來重點發(fā)展，并把****東信羊絨制品有限責任公司作為農畜產品加工的龍頭企業(yè)來抓，將其確定為十四家重點保護企業(yè)之一，制定了十項優(yōu)惠政策，扶持企業(yè)加快發(fā)展。另外，為了抓好絨毛產品深加工這個項目，旗政府還組織東信公司與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了絨毛訂單，并確定了最低保護價格，給農牧民吃了定心丸，使農牧民避免了市場風險，農牧民積極性較高。2．利用當地資源，加工原料充足。近幾年，****優(yōu)質山羊絨全年社會總產量一般在300噸左右，同時周邊旗縣（阿魯科爾沁旗、巴林右旗等）及鄰近的錫盟部分旗縣的農牧民由于受當地加工條件的限制，也會到****來銷售羊絨，這些都為東源公司的生產提供了充足的原料保障。3．產品市場前景廣闊。隨著經濟全球化和國際市場一體化進程的加快，羊絨制品消費市場和消費群體也在不斷擴大，社會的發(fā)展和人們物質文化生活水平的提高，使羊絨制品的市場需求不斷加大，高雅、美觀、輕暖的羊絨制品將會再度走俏。對于13億人口的國內羊絨制品市場，發(fā)展前景十分廣闊。4．技術力量雄厚，科技開發(fā)能力較強。****絨毛制品有限公司經過幾年不斷進行技術改造，現已擁有先進的現代化加工設備287臺套，同時該公司每年高薪引進部分專業(yè)技術人才，在生產、設計等方面打造人才精品，現有中級職稱的人員達18人，初級技術職稱的有60人。公司還設有專門的新產品研發(fā)中心，每年撥?？钣糜谛庐a品的研發(fā)和試制，有力地保證