新公司財務策劃方案(編輯修改稿)
2025-06-07 12:07 本頁面
【文章內容簡介】 金、費用等有關的資金預算； 參與公司重要管理制度的制定，參與公司重大的經(jīng)濟項目的認證和決策，審核公司項目投資財務可行性。 負責對公司財務會計人員的管理和考評工作?？傎~、往來賬模塊： 按照費用報銷的有關規(guī)定，嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，并做好借款人員及時清賬工作。 負責日常憑證的記賬和復核工作，正確攤銷和計提有關費用，歸集和分配各部門費用，負責月度、季度和年度費用明細表的編制、審核、匯總、上報工作。 負責固定資產、無形資產，各項期間費用、及備用金的會計核算工作。 編制會計報表，及時整理會計檔案，完成裝訂、歸檔。負責定期檢查、核對、清理往來帳、詢證核實、進行賬齡分析并加強欠款的催收工作。成本核算模塊： 負責采購申請、采購付款、采購發(fā)票的審核工作 負責每月倉庫入庫單、出庫單、退庫單的審核。 負責成本核算、成本分析、成本管控，定期編制成本分析報表，預測分析產品銷售價格 。 做好存貨、資產的定期清查盤點工作，并完成盈虧盤點表和盤點報告的編制。稅務處理模塊： 負責銷售發(fā)票的領購、保管、開具和核銷工作 按稅收法規(guī)，計提當期應計的各項稅費，填制當期稅務申報表，每月10日向稅務機關申報，及時繳納稅款。 建立健全應交稅費中的各項稅費明細賬。 及時了解財稅新政策，對稅負進行合理的分類統(tǒng)計和分析，擬訂企業(yè)整體稅務計劃。七、出納崗位職責細化 辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，及時核對銀行存款，現(xiàn)金做到日清月結，配合會計做好現(xiàn)金盤點工作。 每月2日負責編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析。及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料。 及時核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬實相符。 辦理各種銀行及個人的匯款業(yè)務，每日向會計主管匯報銀行存款余額。 定期盤點現(xiàn)金，做到賬錢相符，月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。 根據(jù)人力資源部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。 負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。 負責現(xiàn)金、轉賬支票等銀行票據(jù)以及發(fā)票的申領、保管，合法使用發(fā)票和收款收據(jù)，及時繳銷已使用發(fā)票及收款收據(jù)。負責銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票的收付、核對及登記工作。定期盤點票據(jù)，月末與總賬核對，出現(xiàn)差異及時匯報。 每月1日、5日、10日填報產值與經(jīng)濟技術指標報表上報統(tǒng)計局、信息產業(yè)局。 協(xié)助主管會計完成會計檔案的整理、裝訂、歸檔工作。第三項、公司初始財務建賬規(guī)劃一、選擇合適的財務軟件二、根據(jù)財務軟件，設置會計帳套 總分類賬 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬 財務明細賬：費用明細賬、單位往來賬、員工往來賬、固定資產賬、工資明細賬等 進銷存明細賬：銷售明細賬、采購明細賬、庫存明細賬、存貨明細賬 三、選擇會計科目 參照登峰集團或大冶祺峰公司現(xiàn)有會計科目為依據(jù)設定。 參照新會計準則應用指南中的
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