分級(jí)基金介紹暨投資策略(編輯修改稿)
2025-06-04 00:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 新增銀華 90份額 =（ 50/2*） /= 場內(nèi)新增銀華 90份額 =（ 5/2*） /= 持有人按比例新增，例如銀華金利新增比例為定期折算新增份額示例： 標(biāo)題信息 基金份額名稱 份額（億） 折算前凈值 銀華 90場外份額 50 銀華 90場內(nèi)份額 5 銀華金利份額 30 ? 母基金凈值大于 2時(shí)進(jìn)行折算，份額折算后銀華金利份額、銀華鑫利份額和銀華 90 份額的基金份額凈值均調(diào)整為1 元 ? 不定期折算 1示例： 銀華中證等權(quán)重 90不定期折算 1 標(biāo)題信息 ? B份額凈值小于 ，份額折算后銀華金利份額、銀華鑫利份額和銀華 90 份額的基金份額凈值均調(diào)整為 1 元 ? 不定期折算 2示例： 銀華中證等權(quán)重 90不定期折算 2 標(biāo)題信息 ?定期 折算 時(shí) ， A份額凈值增長給予新增場內(nèi)母基金 帶來套利機(jī)會(huì)，但此部分占比小，套利空間小 定期折算帶來的套利機(jī)會(huì) 標(biāo)題信息 20221231 202217 20221230 202216 銀華穩(wěn)進(jìn) 銀華銳進(jìn) 20221231 202217 20221230 202216 申 萬菱信 深 成收益 申 萬菱信 深 成進(jìn)取 ? 以銀華等權(quán)重 90指數(shù)為例，銀華鑫利的份額凈值跌至，銀華金利、銀華鑫利、 銀華 等權(quán)重 90指數(shù)基金份額都將做凈值歸一處理 ? 假如某投資者在 12月 20日以收盤價(jià) 10000份的銀華金利，那么花費(fèi)的成本是 9120元，銀華金利 12月27日 凈值為 。假如 其后 真的觸發(fā)了不定期折算機(jī)制，那么該投資者持有的銀華金利將按照上述安排拆分為 2500份銀華金利 +8000份銀華 90份額，假設(shè)二級(jí)市場上銀華金利仍保持 ，而投資者按照銀華90份額 1元的單位凈值贖回手上的 8000份銀華 90份額，然后按照 2500份銀華金利， 則 總共獲得8000元 +2280元 =10280元，本次低風(fēng)險(xiǎn)套利獲利 為 ：（102809120） /9120=% 不定期折算帶來套利機(jī)會(huì) 標(biāo)題信息 指數(shù)分級(jí)基金 標(biāo)題信息 募集方式 A份額 B份額 配對轉(zhuǎn)換 機(jī)制 折算 基金 場 內(nèi) 認(rèn)購 自動(dòng) 拆分 上市交易 上市交易 有 均有定期或不定期折算 國投瑞銀瑞和 300分級(jí) 申萬菱信深成指分級(jí) 銀華深 100分級(jí) 信誠中證 500分級(jí) 國聯(lián)安雙禧中證 100分級(jí) 銀華中證 90等權(quán)重分級(jí) 泰達(dá)宏利中證 500分級(jí) 長盛同瑞中證 200分級(jí) 銀華中證內(nèi)地 資源主題 長城久兆中小板 300（未） 信誠滬深 300分級(jí)（未） 工銀瑞信睿智中證 500（未） 股票分級(jí)基金 標(biāo)題信息 募集方式 A份額 B份額 配對轉(zhuǎn)換機(jī)制 折算 基金 場內(nèi)認(rèn)購自動(dòng)拆分 上市交易 上市交易 有 有定期或不定期折算 興全合潤 、 建信策略主題、銀華消費(fèi)主題分級(jí)（同指數(shù)分級(jí)） 場外、場內(nèi)認(rèn)購全部自動(dòng)拆分 上市交易 上市交易 無 無，封閉期滿轉(zhuǎn)為 LOF 國泰估值優(yōu)勢、長盛同慶 分開募集合并運(yùn)作 不上市，定期開放申購贖回 上市交易 無 無 瑞福分級(jí) 幾只特例分級(jí)基金 標(biāo)題信息 簡稱 分級(jí)基金 封閉期 封閉期結(jié)束后運(yùn)作方式 國泰估值優(yōu)勢 估
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