【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 備注單件合計(jì)1普通車床CD6140/15005大連2CW6163/15003長(zhǎng)沙二機(jī)3CW6263/20003長(zhǎng)沙二機(jī)4CW6280C/15003大連5C62100/20001天油6C62125/30001天油7C62160/30001天油8數(shù)控車床CKA6150/10003大連9搖臂鉆Z3032/1013中捷10Z3050/1616中捷11Z3063/2012中捷12Z3080/252中捷13立式車床CA5112E*14/51齊齊哈爾一機(jī)14CA5116E*16/51齊齊哈爾一機(jī)15CA5120E*25/82齊齊哈爾一機(jī)16CA5225E*25/102齊齊哈爾一機(jī)17CA52315E*25/161126126齊齊哈爾一機(jī)18萬(wàn)能銑床*6132C1齊齊哈爾一機(jī)19立式銑床*50322齊齊哈爾一機(jī)20鏜床T*6111T1昆機(jī)21T*61131昆機(jī)22外圓磨床M1432/15001上海機(jī)床231332230001陜西機(jī)床24龍門刨B2010A1東方機(jī)床25線切割DK77321泰州東方26懸臂吊5**起重機(jī)27起重機(jī)10t/駕操199江南起重機(jī)2820t/12828江南起重機(jī)295t/4**起重機(jī)30拋丸機(jī)Q37201青島雙星機(jī)械31噴砂機(jī)QKSB1013131青島新東機(jī)械32螺桿空壓機(jī)OG120W1上海海潮機(jī)器33油漆噴涂線17171江蘇南通小計(jì)781325設(shè)備運(yùn)雜、基礎(chǔ)、安裝等67合計(jì)781392(5) 投資估算 本項(xiàng)目新增工藝設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為1325萬(wàn)元，設(shè)備運(yùn)雜、安裝、基礎(chǔ)等費(fèi)用79萬(wàn)元。 工藝總投資估算為1392萬(wàn)元。4．2．2 總圖（1）本項(xiàng)目建設(shè)用地位于**市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)五區(qū)，公司原有廠區(qū)規(guī)劃合理，預(yù)留有發(fā)展余地，本次技改土地不新增面積。新增廠房緊靠原有生產(chǎn)廠房的南面，建成后與原有廠房組成聯(lián)合廠房。(2) 總平面布置和、豎向布置：均按廠區(qū)原設(shè)計(jì)。(3) 倉(cāng)庫(kù)：利用公司原有，本次不新增。(4) 運(yùn)輸：利用公司原有運(yùn)輸能力，不足部分利用社會(huì)車輛解決，本次技改不新增運(yùn)輸車輛。工廠內(nèi)部運(yùn)輸采用行車，費(fèi)用計(jì)入工藝設(shè)備投資。(5) 綠化：本次只對(duì)對(duì)新建廠房周圍進(jìn)行綠化。(6) 投資：總圖部分投資估算為2萬(wàn)元。4．2．3 土建 本次技改緊靠原有生產(chǎn)廠房的南面新增廠房面積5040平方米，新增廠房為跨度21米的兩跨聯(lián)跨廠房，長(zhǎng)度120米，柱距6米，北跨設(shè)20 噸和10噸起重機(jī)各一臺(tái)，南跨設(shè)10噸起重機(jī)一臺(tái)，5噸起重機(jī)4臺(tái)。新增廠房建成后與原有廠房組成聯(lián)合廠房。 新增廠房結(jié)構(gòu)形式均采用門式鋼架輕型結(jié)構(gòu)，屋面及圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用鍍鋁鋅雙層彩色壓型鋼板，地面為無塵耐磨混凝土地面。土建部分投資估算為：430萬(wàn)元。4．2．4 給排油（1）油源：采用城市自來油供給。（2）用油量：本次技改新增部分生產(chǎn)用油及生活用油，用油量較少，公司原有自來油油源能滿足項(xiàng)目要求。（3）給油：公司原有廠區(qū)建立有完善的給油系統(tǒng)。新建廠房室外給油系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活及消防合用系統(tǒng)，室外給油管網(wǎng)呈環(huán)狀布置。室內(nèi)生產(chǎn)、生活用油就近接廠區(qū)室外給油管，利用城市自來油油壓供油。（4）消防：新建廠房室外按消防規(guī)范要求設(shè)置室外消火栓、間距不大于120米。室內(nèi)按規(guī)范配置一定數(shù)量的手提式滅火器。其余消防系統(tǒng)利用原有。 (5) 排油：公司原有廠區(qū)建立有完善的排油系統(tǒng)。新建廠房室外排油系統(tǒng)采用雨、污分流制，地面雨油由雨油口收集至廠區(qū)雨油排油管網(wǎng)；室內(nèi)采用雨污單獨(dú)排出；屋面雨油經(jīng)雨油管直接排入廠區(qū)雨油排油系統(tǒng)。(6) 投資估算：給排油總投資估算 10萬(wàn)元。4．2．5 電氣工程(1) 電源：公司原來建有變配電站，考慮了預(yù)留發(fā)展電力容量，項(xiàng)目新建廠房電源由廠區(qū)變配電站引入。 (2) 安裝容量和計(jì)算負(fù)荷：新增電力安裝容量約為1000千瓦，計(jì)算負(fù)荷約430kVA，用電負(fù)荷為三級(jí)負(fù)荷。(3) 照明配電：低壓配電采用TNS系統(tǒng)，配電電壓為380/220V，由變電站采用放射式供電。新建廠房配電采用樹干式與放射式相結(jié)合的方式為用電設(shè)備供電。廠房照明采用高效節(jié)能型板塊燈具，光源為金鹵燈。照度按150l*設(shè)計(jì)。所有配電、照明線路均穿鋼管或PVC管暗（明）敷設(shè)。(4) 防雷接地及電氣安全：新增建筑屬三類防雷建筑物，利用金屬屋面作接閃器防直擊雷，利用鋼柱作引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地極。防雷接地與變配電所工作接地及保護(hù)接地共用接地裝置，接地電阻不大于1Ω。正常情況下，所有電氣設(shè)備的金屬外殼，進(jìn)出建筑物的金屬管道均應(yīng)與PE線可靠連接。插座回路設(shè)漏電保護(hù)。 (5) 投資：本項(xiàng)目電力投資估算為18萬(wàn)元。4．2．6 動(dòng)力本項(xiàng)目機(jī)加工及裝配時(shí)需用壓縮空氣進(jìn)行吹掃。目前公司已建有空壓站，本次技改擬新增一臺(tái)螺桿式空氣壓縮機(jī)，投資已計(jì)入工藝設(shè)備投資。 4．3 改造目標(biāo)4．3．1 宏觀目標(biāo)通過本次技術(shù)改造，將擴(kuò)大****閥門股份有限公司完美功能油控制閥產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提高產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)增強(qiáng)研發(fā)能力，開發(fā)適銷對(duì)路的新產(chǎn)品，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。4．3．2 具體目標(biāo)本項(xiàng)目將投資2700萬(wàn)元（含固定資產(chǎn)投資1960萬(wàn)元，流動(dòng)資金740萬(wàn)元），對(duì)公司完美功能油控制閥產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，新增生產(chǎn)面積5040平方米、生產(chǎn)設(shè)備78臺(tái)套。項(xiàng)目完成后將新增完美功能油控制閥產(chǎn)品年生產(chǎn)能力2500臺(tái)，新增年產(chǎn)值5000萬(wàn)元。5．項(xiàng)目總投資及資金來源和資金構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 建筑工程 一般土建：按單位造價(jià)估算土建工程造價(jià)。 公用工程：本項(xiàng)目公用工程根據(jù)項(xiàng)目具體情況和我公司積累的資料，分別按工程量估算造價(jià)。 設(shè)備安裝工程設(shè)備原價(jià)根據(jù)工廠出廠價(jià)及同類型設(shè)備價(jià)格確定，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)、基礎(chǔ)費(fèi)分別按設(shè)備原價(jià)的百分比計(jì)取。 根據(jù)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市有關(guān)規(guī)定計(jì)取?；绢A(yù)備費(fèi)按6%計(jì)取。 本項(xiàng)目總投資2700萬(wàn)元，其中：新增固定資產(chǎn)投資1960萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金740萬(wàn)元。 各項(xiàng)具體投資及投資比例詳見表51。 按詳細(xì)估算法估算流動(dòng)資金需要量，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目需新增流動(dòng)資金740萬(wàn)元。利用企業(yè)現(xiàn)有流動(dòng)資金2520萬(wàn)元。新增流動(dòng)資金企業(yè)自籌240萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算詳見表52。 資金來源和資金構(gòu)成本項(xiàng)目總投資2700萬(wàn)元,其中:新增固定資產(chǎn)投資1960萬(wàn)元,新增流動(dòng)資金740萬(wàn)元。企業(yè)自籌1900萬(wàn)元，%；申請(qǐng)政府匹配資金100萬(wàn)元，%；申請(qǐng)銀行貸款700萬(wàn)元（其中：長(zhǎng)期貸款200萬(wàn)元，%；流動(dòng)資金貸款500萬(wàn)元，%），%新增投資總額與資金籌措詳見表53。.新增投資估算表表51單位: 人民幣：萬(wàn)元 外幣:萬(wàn)美元序 工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值備 注號(hào)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合 計(jì)其中:外幣　一、工程費(fèi)用　　　　　　　1工藝設(shè)備投資　　　　2總圖工程　　　　　3土建工程　　　　5040m24電力工程　　　　　5給排油工程　　　　　　小 計(jì)　　5040m2　二、其他費(fèi)用　　　　　　　1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　　2建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　　3聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)　　　　　　小 計(jì)　　　　　　三、預(yù)備費(fèi)　　　　　　　1基本預(yù)備費(fèi)　　　　　　小 計(jì)　　　　　　四、建設(shè)期貸款利息　　　　　　五、新增固定資產(chǎn)投資合計(jì)　5040m2　所占比例（%）　　　六、新增流動(dòng)資金　　　　　　　七、項(xiàng)目總投資　　　　　　流 動(dòng) 資 金 估 算 表表52單位：萬(wàn)元序　第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年號(hào)項(xiàng)　　　目1流動(dòng)資產(chǎn)5109 5519 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 應(yīng)收賬款3456366438863886388638863886388638863886存　　貨867103512641264126412641264126412641264現(xiàn)　　金7868209829829829829829829829822流動(dòng)負(fù)債2589 2748 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 應(yīng)付帳款25892748287228722872287228722872287228723流動(dòng)資金2520 2771 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 4新增流動(dòng)資金　251 489 　　　　　　　5流動(dòng)資金本年增加額　251 489 　　　　　　　6流動(dòng)資金借款12001376170017001700170017001700170017007流動(dòng)資金借款利息67779595959595959595　　　　　　　　　　　　新 增 投 資 總 額 與 資 金 籌 措 表表53單位：萬(wàn)元序號(hào)年 份第一年第二年第三年第四年合計(jì)項(xiàng) 目1投資總額1960 251 489 　2700 新增固定資產(chǎn)投資(不含建設(shè)期利息)1954　　　1954 建設(shè)期貸款利息6　　　6 新增流動(dòng)資金251 489 　740 2資金籌措1960 251 489 　2700 自有資金1660 75 165 　1900 　其中：用于流動(dòng)資金75 165 　240 銀行借款200 176 324 　700 銀行長(zhǎng)期借款200 　　　200 流動(dòng)資金借款176 324 　500 申請(qǐng)政府匹配資金100 　　　100 　　　　　 　　　　　 　　　　　6．人員培訓(xùn)及技術(shù)來源6．1 企業(yè)工作制度 根據(jù)本項(xiàng)目的性質(zhì)，本企業(yè)工作制度定為一班工作制，每周工作5天，全年工作日251天，設(shè)備設(shè)計(jì)年時(shí)基數(shù)為1970小時(shí)，工人設(shè)計(jì)年時(shí)基數(shù)為1830小時(shí)。6．2 勞動(dòng)定員6．2．1 勞動(dòng)定員 根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)估算，預(yù)計(jì)本技改項(xiàng)目實(shí)施后共需增加工作人員100人，其中管理人員5人、技術(shù)人員10人、生產(chǎn)工人員85人。6．3 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算6．3．1 人員培訓(xùn)方式 新引進(jìn)人員均需經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗，主要通過技術(shù)講座、參觀學(xué)習(xí)、下車間實(shí)習(xí)等方式進(jìn)行培訓(xùn)。6．3．2 培訓(xùn)費(fèi)用估算培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)計(jì)10萬(wàn)元。6．4 技術(shù)來源 ****閥門有限公司從1996年起致力于研究完美功能油控制閥，建立了專門的研發(fā)中心，擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的科研人員，本項(xiàng)目的技術(shù)來自公司自由專利技術(shù)。 本項(xiàng)目完美功能油控制閥產(chǎn)品是具有自主知識(shí)產(chǎn)