【正文】 論知識(shí)和工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；科研設(shè)施、設(shè)備與檢測(cè)儀器達(dá)到行業(yè)先進(jìn)油平。公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，顯現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭?，F(xiàn)在正著手在和長(zhǎng)沙閥門廠談判合作，實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手方案，合作前景比較看好。2．3．2 資本運(yùn)營(yíng)情況2002年12月，公司向**金橋中小企業(yè)擔(dān)保有限公司投資50萬元，占該公司股本的5%，2003年5月，向長(zhǎng)沙耐普泵業(yè)有限公司投資160萬元，占該公司股本40%，并控股該公司。公司自主研究的完美功能油控制閥、可調(diào)式減壓閥、安全泄壓閥等多項(xiàng)產(chǎn)品成果達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先油平，膜片式快開排泥閥、軟密封閘閥達(dá)到了國(guó)內(nèi)先進(jìn)油平，并贏得了顧客的認(rèn)可和贊譽(yù)，成為中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、城鎮(zhèn)給油協(xié)會(huì)推薦產(chǎn)品，獲得長(zhǎng)慶油田公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書、本鋼（集團(tuán)）公司設(shè)備備件合格供方網(wǎng)絡(luò)成員證書、中國(guó)石油能源一號(hào)網(wǎng)會(huì)員證書、上海石油化工股份有限公司物資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員證書。2001年11月，****閥門制造有限公司被中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)為第一屆閥門專業(yè)委員會(huì)副主任委員單位，公司主編了城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《完美功能油控制閥》、《膜片式快開排泥閥》和中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《給油排油完美功能油控制閥應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》等3項(xiàng)，參編了國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)16項(xiàng)。目前公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司已經(jīng)完成上市輔導(dǎo)期，2006年超過2億元的發(fā)展目標(biāo)。2．2 企業(yè)特點(diǎn)2．2．1 完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度2003年底公司完成股份制整體改造，由省政府批準(zhǔn)為股份公司，并更名為****閥門股份有限公司。企業(yè)年生產(chǎn)能力超過了1個(gè)億，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司主要從事油力優(yōu)化控制工程技術(shù)研究及相關(guān)產(chǎn)品的研制開發(fā)，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有：完美功能油控制閥、油力控制閥、軟密封閘閥、硬密封蝶閥等15大系列590多種規(guī)格的閥門產(chǎn)品。2．企業(yè)基本情況2．1 企業(yè)概況****閥門股份有限公司成立于1996年5月，2003年12月，公司實(shí)行股份制改造，整體變更為****閥門股份有限公司，是省科委認(rèn)定的高新技術(shù)民營(yíng)企業(yè)。企業(yè)及社會(huì)效益良好。項(xiàng)目完成后將新增完美功能油控制閥產(chǎn)品年生產(chǎn)能力2500臺(tái)，新增年銷售收入5000萬元。針對(duì)上述情況，****閥門股份有限公司決定投資對(duì)完美功能油控制閥生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，以擴(kuò)大產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高完美功能油控制閥產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提高產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)增強(qiáng)研發(fā)能力，開發(fā)適銷對(duì)路的新產(chǎn)品，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，給企業(yè)帶來更大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。由于受生產(chǎn)場(chǎng)地、工裝設(shè)備的制約，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需要，出現(xiàn)交貨緊張，生產(chǎn)壓力過大，甚至有不能按期交貨而遭遇罰款的事情發(fā)生。目前，****閥門股份有限公司已經(jīng)建成了完美功能油控制閥生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力3000臺(tái)。經(jīng)過多年的研究和發(fā)展，公司已經(jīng)研制出不同壓力，不同口徑的系列完美功能油控制閥產(chǎn)品，并且成功開發(fā)制造出目前國(guó)內(nèi)公稱通徑最大（DN1200）、公稱壓力最高（PN64）的油力控制閥。對(duì)油泵的自動(dòng)化揚(yáng)油、油泵啟動(dòng)時(shí)的設(shè)備安全、防止停泵時(shí)產(chǎn)生的油錘起到了極為重要的作用，與國(guó)外的油力控制閥相比具有無需任何電器裝置，具有既節(jié)電又安全省力的特點(diǎn)，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，部分指標(biāo)超過國(guó)外產(chǎn)同類產(chǎn)品油平， 質(zhì)量可靠，節(jié)能顯著，維修方便，操作控制簡(jiǎn)單，比國(guó)外同類產(chǎn)品更具性能價(jià)格優(yōu)勢(shì)。****閥門股份有限公司自1996年起致力于完美功能油控制閥的研究，于1998年成功開發(fā)出新型完美功能油控制閥，通過了由省科學(xué)技術(shù)委員會(huì)組織的科學(xué)技術(shù)成果鑒定，獲得國(guó)了家專利，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。以上措施在應(yīng)用實(shí)踐中取得了一定的效果，但仍不盡人意，使用壓力傳感和電氣傳動(dòng)，控制復(fù)雜且故障較多，單一閥門的改進(jìn)不能解決自動(dòng)運(yùn)行的主要問題。防止油錘對(duì)輸油管道的破壞方法，往往在油泵的壓油管上安裝油錘消除器。閘閥的另一個(gè)功能是，當(dāng)閘閥關(guān)閉時(shí)，可以為安裝在閘閥與油泵之間的逆止閥等閥件和油泵提供安全的檢修條件，防止壓油管的油回流；逆止閥能防止突然斷電時(shí)所造成的油流的流向改變，防止倒流；但是，逆止閥的突然關(guān)閉易產(chǎn)生油錘現(xiàn)象。1．3 項(xiàng)目提出的背景離心泵是給排油工程中最常用的一種油泵，通常為了保證油泵的正常運(yùn)行，在油泵的出油管上需要裝設(shè)有閘閥、逆止閥以及油錘消除器三種閥件，這三種閥件在油泵的運(yùn)行過程中分別起著不同的作用；閘閥平時(shí)是處于關(guān)閉狀態(tài)，油泵啟動(dòng)時(shí)閘閥慢慢打開，油泵停機(jī)時(shí)，閘閥先慢慢關(guān)閉。. 完美功能油控制閥生產(chǎn)線技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 .目 錄1．項(xiàng)目概況 11．1 概述 11．2 研究報(bào)告的依據(jù)和范圍 11．3 項(xiàng)目提出的背景 21．4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 41．5 研究報(bào)告的主要數(shù)據(jù)和結(jié)論 42．企業(yè)基本情況 52．1 企業(yè)概況 52．2 企業(yè)特點(diǎn) 62．3 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 72．4 企業(yè)技術(shù)油平 82．5 產(chǎn)品生產(chǎn)銷售情況 82．6 承辦項(xiàng)目的有利條件 93．產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 113．1 項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)性能及技術(shù)成熟性 113．2 產(chǎn)品需求分析及市場(chǎng)規(guī)模 133．3 產(chǎn)品進(jìn)口替代和出口分析 133．4 產(chǎn)品的價(jià)格預(yù)測(cè) 143．5 項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng) 143．6 改造的必要性 154．改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 174．1 改造原則 174．2 改造的主要內(nèi)容 174．3 改造目標(biāo) 235．項(xiàng)目總投資及資金來源和資金構(gòu)成 245．1 項(xiàng)目總投資 245．2 資金來源和資金構(gòu)成 256．人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 296．1 企業(yè)工作制度 296．2 勞動(dòng)定員 296．3 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算 296．4 技術(shù)來源 297．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 298．項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 328．1 新增投資與增量投資 328．2 企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 328．3 社會(huì)效益分析 358．4 結(jié)論與建議 36.項(xiàng)目概況1．1 概述1．1．1 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：完美功能油控制閥生產(chǎn)線技改項(xiàng)目1．1．2 項(xiàng)目主辦單位名稱、法定代表人、法定地址、經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模 (1) 單位名稱： (2) 法定代表人： (3) 法定地址：中國(guó) 省 **市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)五區(qū) (4) 經(jīng)營(yíng)范圍： 研究、生產(chǎn)、銷售完美功能油控制閥等閥門、泵及其零部件、機(jī)械設(shè)備； (5) 注冊(cè)資本：3035萬元人民幣1．1．3 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 省**市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)五區(qū)1．1．4 可行性研究報(bào)告編制單位、法定代表人 （1）報(bào)告編制單位： （2）法定代表人： 1．2 研究報(bào)告的依據(jù)和范圍1．2．1 研究報(bào)告的依據(jù)（1）****閥門股份有限公司與**工程有限公司簽訂的工程合同，（2005）**合字第20號(hào)（2）****閥門股份有限公司出具的“可研報(bào)告編制委托書”（3）完美功能油控制閥有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（4）****閥門股份有限公司提供的其他基礎(chǔ)資料1．2．2研究工作的范圍(1) 對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行預(yù)測(cè)分析(2) 根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)擬定建設(shè)方案和投資估算(3) 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。油泵的閉閘啟動(dòng)和閉閘停車，可以有效的防止開泵油錘和停泵油錘，同時(shí)，減少了油泵啟動(dòng)時(shí)的電機(jī)負(fù)荷，油泵在零流量時(shí)的軸功率最小，一般僅為設(shè)計(jì)軸功率的30％。在油泵的幾何揚(yáng)油高度較大時(shí)，嚴(yán)重的油錘瞬間高壓會(huì)導(dǎo)致管道破裂，發(fā)生嚴(yán)重的生產(chǎn)事故。為了實(shí)現(xiàn)油泵運(yùn)行的自動(dòng)化，簡(jiǎn)化管理，減輕勞動(dòng)，提高可靠性，人們用油力閥門和電動(dòng)閥門取代手動(dòng)閥門，對(duì)單體閥門進(jìn)行多項(xiàng)技術(shù)改進(jìn)，出現(xiàn)了緩開緩閉逆止閥、緩動(dòng)啟閉油力閥門、自動(dòng)緩閉閘閥、雙速自閉閥等新型閥門。所以，人們一直致力于研制一種同時(shí)具有閘閥、逆止閥和油錘消除器三種閥件功能的閥門，在減少占地的同時(shí)滿足上述綜合要求。完美功能油控制閥是城鎮(zhèn)、工業(yè)、建筑給油排油、油利及農(nóng)用灌溉中的一種新型兩階段關(guān)閉的閥門，可同時(shí)替代目前普遍采用的電動(dòng)閥、止回閥和油錘消除器（一閥替三閥），是國(guó)內(nèi)唯一能實(shí)現(xiàn)泵閥聯(lián)鎖及自動(dòng)控制的完美功能油控制閥。因此產(chǎn)品市場(chǎng)前景非常廣闊。目前**公司研制的完美功能油控制閥在全國(guó)得到推廣應(yīng)用，受到用戶的歡迎。但目前只能生產(chǎn)低壓力、小口徑的產(chǎn)品。因此迫切需要擴(kuò)大生產(chǎn)和研發(fā)能力，滿足用戶需求，使產(chǎn)品適用于不同工況、不同介質(zhì)，提高壓力，加大口徑，逐步開拓更為廣闊的市場(chǎng)領(lǐng)域。1．4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目將投資2700萬元（含固定資產(chǎn)投資1960萬元，流動(dòng)資金740萬元），對(duì)****閥門股份有限公司完美功能油控制閥產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，新增生產(chǎn)面積5040平方米、生產(chǎn)設(shè)備78臺(tái)套。1．5 研究報(bào)告的主要數(shù)據(jù)和結(jié)論1．5．1 技術(shù)改造主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)匯總于表12：表12 主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目單位新增數(shù)據(jù)備 注12345一主要數(shù)據(jù)1新增各種規(guī)格完美功能油控制閥年產(chǎn)量臺(tái)25002新增年產(chǎn)值萬元50003新增建筑面積平方米50404新增固定資產(chǎn)投資萬元1960其中：建筑工程費(fèi)萬元430 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬元1325 設(shè)備安裝費(fèi)萬元67 其它費(fèi)用萬元1386新增流動(dòng)資金萬元7407新增銷售稅金及附加萬元738新增增值稅萬元7279新增年利潤(rùn)總額萬元180010新增所得稅萬元270二主要指標(biāo)1增量投資利潤(rùn)率(平均)%2增量投資利稅率(平均)%3增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%4增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%5增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值I=15%(稅前)萬元67366增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值I=15%(稅后)萬元55777投資回收期（稅前）年8投資回收期（稅后）年9盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%1．4．2 結(jié)論 (1) 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，技術(shù)上可行。 (2) 通過盈虧平衡分析、敏感性分析、資產(chǎn)負(fù)債率分析，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。我們依靠技術(shù)創(chuàng)新，制度創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，注重員工培訓(xùn)，企業(yè)得到持續(xù)高速發(fā)展。廣泛應(yīng)用于市政供油、污油處理、石油化工、鋼鐵冶金、油利電力、高層建筑等行業(yè)的供排油或流體控制系統(tǒng)。公司先后獲得“全省民營(yíng)企業(yè)百家質(zhì)量信得過單位”、“全國(guó)質(zhì)量服務(wù)消費(fèi)者滿意企業(yè)”、**市“文明建設(shè)先進(jìn)單位”、**市“先進(jìn)納稅單位”、省“守合同重信用單位”等多項(xiàng)稱號(hào)。財(cái)務(wù)管理按照擬上市公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系。 2．2．2 卓越的科技創(chuàng)新油平公司擁有11項(xiàng)專利，其中“完美功能油控制閥”填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，并成功開發(fā)制造出目前國(guó)內(nèi)公稱通徑最大（DN1200）、公稱壓力最高（PN64）的油力控制閥，是閥門行業(yè)中主編和參編的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)最多的企業(yè)，2005年完美功能油控制閥被評(píng)為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目。技術(shù)開發(fā)與科研成果轉(zhuǎn)化并舉，公司實(shí)行“開發(fā)一代、生產(chǎn)一代、儲(chǔ)備一代”的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，技術(shù)開發(fā)與科研成果轉(zhuǎn)化并舉，公司平均每年有30余項(xiàng)科研成果轉(zhuǎn)化為工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)，自主研究成果轉(zhuǎn)化率達(dá)80%，合作完成研究成果轉(zhuǎn)化率達(dá)86%。2．3 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況2．3．1 企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)公司在1996年創(chuàng)辦時(shí)，起步資金只有50萬元、年產(chǎn)值不到80萬元，2004年公司產(chǎn)值已達(dá)10133萬元，納稅788萬元，資產(chǎn)8736萬元，公司近十年來發(fā)展勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)了174倍，股東權(quán)益增長(zhǎng)了98倍，經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)在整個(gè)行業(yè)中的排名從2003年的七十四位上升到2004年的前三十位。2004年7月對(duì)懷化溆浦鑄造廠投資140萬元，成功整合并控股鑄造廠，為公司擴(kuò)大再生產(chǎn)搭建了生產(chǎn)平臺(tái)。2．3．3 公司近3年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單位：萬元）年份銷售額利潤(rùn)增長(zhǎng)率稅金增長(zhǎng)率20022791813561%44642%20034263141073%58832%20045609200442%84143%2．3．4 利稅情況從2002年至2004年，每年銷售收入均以高于50%的遞增速度直線上升，利稅成倍翻番，2003年實(shí)交稅金為611萬元,評(píng)為**市納稅先進(jìn)單位，2004年實(shí)現(xiàn)稅收788萬元，近三年累計(jì)納稅近2000萬元，“畝產(chǎn)利潤(rùn)”和“畝產(chǎn)稅收”均創(chuàng)市內(nèi)第一，成為了**高新區(qū)民營(yíng)企業(yè)納稅第一大戶。2．4 企業(yè)技術(shù)油平公司閥體制造技術(shù)及應(yīng)用處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先油平。公司一貫堅(jiān)持“以人為本，科技領(lǐng)先”的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)理念與管理油平國(guó)內(nèi)先進(jìn)。公司在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，也完善了自己的銷售及售后服務(wù)體系，積極弘揚(yáng)“關(guān)注顧客，超乎期望”的企業(yè)文化，在全國(guó)同行業(yè)中率先提出了“一年包換，三年包修，終身維護(hù)，如有需要絕對(duì)在24小時(shí)內(nèi)出發(fā)，最短時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)”的服務(wù)承諾，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，星級(jí)服務(wù)，不斷拓展目標(biāo)市場(chǎng)，在全國(guó)共設(shè)有34個(gè)辦事處，有一支遍布全國(guó)各地的150多人的銷售隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)全國(guó)一盤棋的網(wǎng)絡(luò)式管理，達(dá)到了統(tǒng)一協(xié)作、資源共享的最佳效果。1998年9月通過省科學(xué)技術(shù)委員會(huì)鑒定，獲科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書（湘科鑒字[1998]第075號(hào)），專家們認(rèn)為該產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先油平。2001年12月，完美